序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102380054 | 23长春轨交MTN001 | 600,000 | 64,098,378.08 | 6.37 |
2 | 102280266 | 22首开MTN001 | 600,000 | 61,173,984.66 | 6.08 |
3 | 102280391 | 22伊犁州MTN001 | 500,000 | 52,986,575.34 | 5.27 |
4 | 102002017 | 20中原豫资MTN001 | 500,000 | 52,879,191.78 | 5.26 |
5 | 102380228 | 23鲁信MTN001 | 500,000 | 51,292,128.77 | 5.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102380054 | 23长春轨交MTN001 | 600,000 | 62,640,657.53 | 5.17 |
2 | 102280110 | 22广安控股MTN001 | 600,000 | 61,184,054.79 | 5.05 |
3 | 102280266 | 22首开MTN001 | 600,000 | 60,943,841.10 | 5.03 |
4 | 102002017 | 20中原豫资MTN001 | 500,000 | 52,375,821.92 | 4.32 |
5 | 102280391 | 22伊犁州MTN001 | 500,000 | 51,956,808.22 | 4.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 12,000 | 1,203,222.25 | 92.47 |
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