序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 5,700,000 | 580,945,717.81 | 17.68 |
2 | 220406 | 22农发06 | 4,400,000 | 442,699,868.85 | 13.47 |
3 | 220313 | 22进出13 | 3,300,000 | 338,876,547.95 | 10.31 |
4 | 200305 | 20进出05 | 3,000,000 | 307,515,491.80 | 9.36 |
5 | 220412 | 22农发12 | 2,700,000 | 277,034,794.52 | 8.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 8,400,000 | 851,557,939.73 | 19.08 |
2 | 092218003 | 22农发清发03 | 7,900,000 | 792,068,245.90 | 17.74 |
3 | 220406 | 22农发06 | 3,800,000 | 389,594,115.07 | 8.73 |
4 | 220313 | 22进出13 | 3,700,000 | 377,786,421.92 | 8.46 |
5 | 220412 | 22农发12 | 3,600,000 | 367,380,493.15 | 8.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230401 | 23农发01 | 9,200,000 | 922,280,591.78 | 17.51 |
2 | 092218005 | 22农发清发05 | 8,300,000 | 833,049,397.26 | 15.82 |
3 | 092218003 | 22农发清发03 | 6,900,000 | 701,806,372.60 | 13.33 |
4 | 230301 | 23进出01 | 4,700,000 | 470,632,573.77 | 8.94 |
5 | 190409 | 19农发09 | 4,400,000 | 453,251,232.88 | 8.61 |
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