序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 200,000 | 20,591,836.07 | 10.88 |
2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 200,000 | 20,348,568.31 | 10.76 |
3 | 188663 | 21海通08 | 200,000 | 20,137,484.93 | 10.64 |
4 | 149626 | 21申证12 | 200,000 | 20,123,413.70 | 10.64 |
5 | 102102040 | 21中电国际MTN002 | 100,000 | 10,418,473.42 | 5.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112303075 | 23农业银行CD075 | 700,000 | 68,653,812.79 | 9.53 |
2 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 500,000 | 52,217,482.19 | 7.25 |
3 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 500,000 | 52,244,378.08 | 7.25 |
4 | 112305081 | 23建设银行CD081 | 500,000 | 49,086,556.56 | 6.81 |
5 | 230401 | 23农发01 | 400,000 | 40,415,495.89 | 5.61 |
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