序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230301 | 23进出01 | 120,000 | 12,167,350.82 | 5.86 |
2 | 102102329 | 21中建四局MTN002 | 100,000 | 10,489,340.27 | 5.05 |
3 | 102380876 | 23首钢MTN003 | 100,000 | 10,262,628.42 | 4.94 |
4 | 102380883 | 23甬开投MTN001 | 100,000 | 10,235,027.32 | 4.93 |
5 | 102380814 | 23鲁招金MTN001(科创票据) | 100,000 | 10,228,311.48 | 4.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23国开02 | 250,000 | 25,450,849.32 | 8.02 |
2 | 2028024 | 20中信银行二级 | 200,000 | 21,116,556.71 | 6.65 |
3 | 190203 | 19国开03 | 200,000 | 20,411,232.88 | 6.43 |
4 | 230301 | 23进出01 | 200,000 | 20,190,262.30 | 6.36 |
5 | 102282666 | 22大唐发电MTN012 | 150,000 | 15,633,249.86 | 4.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019674 | 22国债09 | 2,000 | 203,624.88 | 96.12 |
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