平安利率债债券型证券投资基金A类(018253)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230018 | 23附息国债18 | 400,000 | 39,565,347.83 | 39.15 |
| 2 | 230009 | 23附息国债09 | 200,000 | 21,056,595.63 | 20.84 |
| 3 | 220216 | 22国开16 | 200,000 | 20,298,493.15 | 20.09 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,254,794.52 | 10.15 |
| 5 | 230201 | 23国开01 | 100,000 | 10,141,090.16 | 10.03 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230009 | 23附息国债09 | 200,000 | 20,858,224.04 | 41.27 |
| 2 | 230012 | 23附息国债12 | 100,000 | 10,056,845.11 | 19.90 |
| 3 | 230406 | 23农发06 | 100,000 | 10,028,095.63 | 19.84 |
