序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230304 | 23进出04 | 500,000 | 50,214,344.26 | 12.87 |
2 | 101900254 | 19华润MTN003B | 300,000 | 30,876,504.92 | 7.91 |
3 | 102281043 | 22中电投MTN011 | 300,000 | 30,355,757.38 | 7.78 |
4 | 019693 | 22国债28 | 241,000 | 24,535,417.67 | 6.29 |
5 | 230201 | 23国开01 | 200,000 | 20,282,180.33 | 5.20 |
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