序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220305 | 22进出05 | 3,000,000 | 306,048,657.53 | 27.79 |
2 | 212380008 | 23交行债01 | 1,100,000 | 110,245,594.54 | 10.01 |
3 | 2228057 | 22浦发银行04 | 1,000,000 | 101,699,835.62 | 9.24 |
4 | 2328014 | 23中信银行绿色金融债02 | 1,000,000 | 100,938,393.44 | 9.17 |
5 | 2320033 | 23厦门银行小微债01 | 1,000,000 | 100,573,934.43 | 9.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23国开03 | 500,000 | 51,069,493.15 | 23.76 |
2 | 101901515 | 19南京国投MTN001 | 200,000 | 20,970,527.12 | 9.76 |
3 | 102001428 | 20齐鲁交通MTN002 | 200,000 | 20,664,950.14 | 9.61 |
4 | 101900226 | 19湘高速MTN001 | 200,000 | 20,501,978.08 | 9.54 |
5 | 220203 | 22国开03 | 200,000 | 20,292,410.96 | 9.44 |
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