序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220207 | 22国开07 | 1,300,000 | 129,901,754.10 | 20.93 |
2 | 092318003 | 23农发清发03 | 1,200,000 | 120,651,901.64 | 19.44 |
3 | 230302 | 23进出02 | 1,000,000 | 100,852,486.34 | 16.25 |
4 | 230020 | 23附息国债20 | 1,000,000 | 99,946,393.44 | 16.10 |
5 | 230021 | 23附息国债21 | 1,000,000 | 99,830,655.74 | 16.08 |
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