序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 2,000,000 | 202,752,547.94 | 9.45 |
2 | 230012 | 23附息国债12 | 1,400,000 | 141,044,331.52 | 6.58 |
3 | 019688 | 22国债23 | 1,082,000 | 109,866,487.51 | 5.12 |
4 | 242380008 | 23中行永续债01 | 900,000 | 90,517,308.20 | 4.22 |
5 | 113056 | 重银转债 | 845,290 | 87,748,142.23 | 4.09 |
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