十大重仓股
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122969 |
09豫投债 |
10,000 |
1,014,100.00 |
9.92 |
2 |
041760018 |
17三安CP001 |
10,000 |
1,008,800.00 |
9.87 |
3 |
041756009 |
17国泰租赁CP002 |
10,000 |
1,003,200.00 |
9.82 |
4 |
124007 |
12西电梯 |
10,000 |
1,000,400.00 |
9.79 |
5 |
136057 |
15华发01 |
10,000 |
995,400.00 |
9.74 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136148 |
16宏桥01 |
11,000 |
1,070,740.00 |
9.82 |
2 |
122969 |
09豫投债 |
10,000 |
1,011,600.00 |
9.28 |
3 |
011770009 |
17均瑶SCP003 |
10,000 |
1,005,400.00 |
9.22 |
4 |
041760018 |
17三安CP001 |
10,000 |
1,002,200.00 |
9.19 |
5 |
041756009 |
17国泰租赁CP002 |
10,000 |
1,002,700.00 |
9.19 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136057 |
15华发01 |
11,000 |
1,097,580.00 |
9.72 |
2 |
136148 |
16宏桥01 |
11,000 |
1,070,410.00 |
9.48 |
3 |
122969 |
09豫投债 |
10,000 |
1,022,700.00 |
9.05 |
4 |
011770009 |
17均瑶SCP003 |
10,000 |
1,005,300.00 |
8.90 |
5 |
124007 |
12西电梯 |
10,000 |
1,000,900.00 |
8.86 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041773001 |
17中信重工CP001 |
12,000 |
1,200,600.00 |
9.46 |
2 |
136057 |
15华发01 |
12,000 |
1,195,080.00 |
9.41 |
3 |
136148 |
16宏桥01 |
12,500 |
1,190,375.00 |
9.37 |
4 |
122969 |
09豫投债 |
10,000 |
1,029,600.00 |
8.11 |
5 |
124007 |
12西电梯 |
10,000 |
1,003,000.00 |
7.90 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122550 |
12苏国信 |
16,060 |
1,606,642.40 |
12.04 |
2 |
136057 |
15华发01 |
15,000 |
1,493,850.00 |
11.20 |
3 |
136148 |
16宏桥01 |
12,500 |
1,158,375.00 |
8.68 |
4 |
019539 |
16国债11 |
11,000 |
1,099,340.00 |
8.24 |
5 |
122969 |
09豫投债 |
10,000 |
1,035,400.00 |
7.76 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019539 |
16国债11 |
116,000 |
11,584,920.00 |
8.68 |
2 |
112481 |
16广联01 |
100,000 |
9,945,000.00 |
7.45 |
3 |
112468 |
16景峰01 |
100,000 |
9,943,000.00 |
7.45 |
4 |
112411 |
16光线01 |
100,000 |
9,873,000.00 |
7.39 |
5 |
136591 |
16西经发 |
100,000 |
9,684,000.00 |
7.25 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160303 |
16进出03 |
400,000 |
40,520,000.00 |
18.21 |
2 |
1480343 |
14京西鑫融债 |
200,000 |
21,728,000.00 |
9.76 |
3 |
136561 |
16老百姓 |
200,000 |
20,522,000.00 |
9.22 |
4 |
136528 |
16世贸G2 |
200,000 |
20,138,000.00 |
9.05 |
5 |
136490 |
16红美01 |
200,000 |
20,100,000.00 |
9.03 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480343 |
14京西鑫融债 |
200,000 |
21,550,000.00 |
9.84 |
2 |
011599892 |
15国联SCP007 |
200,000 |
20,096,000.00 |
9.18 |
3 |
011699175 |
16华电SCP002 |
200,000 |
20,042,000.00 |
9.15 |
4 |
011699155 |
16大连港SCP001 |
200,000 |
20,050,000.00 |
9.15 |
5 |
011699266 |
16建发集SCP001 |
200,000 |
20,036,000.00 |
9.15 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011599846 |
15晋能SCP001 |
50,000 |
5,006,500.00 |
24.05 |
2 |
136148 |
16宏桥01 |
40,000 |
4,046,400.00 |
19.44 |
3 |
124007 |
12西电梯 |
30,000 |
3,002,100.00 |
14.42 |
4 |
019515 |
15国债15 |
25,000 |
2,503,000.00 |
12.02 |
5 |
122969 |
09豫投债 |
20,000 |
2,150,600.00 |
10.33 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1580262 |
15洛城投债 |
50,000 |
5,057,500.00 |
9.82 |
2 |
041556043 |
15冀新能源CP001 |
50,000 |
5,005,000.00 |
9.72 |
3 |
011525011 |
15中化股SCP011 |
50,000 |
5,000,000.00 |
9.71 |
4 |
011599846 |
15晋能SCP001 |
50,000 |
4,996,000.00 |
9.70 |
5 |
124007 |
12西电梯 |
30,000 |
3,057,000.00 |
5.94 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124007 |
12西电梯 |
134,620 |
13,505,078.40 |
32.49 |
2 |
122273 |
13鲁金01 |
45,000 |
4,677,750.00 |
11.25 |
3 |
122304 |
13兴业03 |
35,000 |
3,634,750.00 |
8.74 |
4 |
122675 |
12杭城投 |
40,000 |
3,116,800.00 |
7.50 |
5 |
018001 |
国开1301 |
25,000 |
2,522,750.00 |
6.07 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124007 |
12西电梯 |
134,620 |
13,599,312.40 |
29.88 |
2 |
122273 |
13鲁金01 |
45,000 |
4,645,800.00 |
10.21 |
3 |
122304 |
13兴业03 |
35,000 |
3,636,150.00 |
7.99 |
4 |
122886 |
10云投债 |
35,000 |
3,566,150.00 |
7.84 |
5 |
122675 |
12杭城投 |
40,000 |
3,090,000.00 |
6.79 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112177 |
13围海债 |
300,000 |
29,721,000.00 |
67.12 |
2 |
124007 |
12西电梯 |
147,620 |
14,741,333.20 |
33.29 |
3 |
124043 |
12深立业 |
35,390 |
3,536,522.70 |
7.99 |
4 |
140213 |
14国开13 |
20,000 |
2,000,000.00 |
4.52 |
5 |
122177 |
12科环01 |
2,000 |
199,340.00 |
0.45 |