南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金之收益份额(150049)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0320

 累计净值：1.5480 净值更新日期：2020-11-13 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-03-13

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 364,960 80,656,160.00 8.02
2 002847 盐津铺子 542,888 79,679,671.76 7.92
3 600519 贵州茅台 44,827 74,793,849.50 7.44
4 601799 星宇股份 401,980 60,188,465.40 5.98
5 002216 三全食品 1,365,200 47,468,004.00 4.72
6 603233 大参林 479,380 39,529,674.80 3.93
7 601888 中国中免 161,314 35,963,343.16 3.58
8 000568 泸州老窖 245,757 35,278,417.35 3.51
9 002475 立讯精密 575,021 32,850,949.73 3.27
10 000661 长春高新 86,400 31,936,896.00 3.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 364,960 62,451,955.20 7.94
2 601799 星宇股份 470,480 59,750,960.00 7.60
3 600519 贵州茅台 40,427 59,139,849.76 7.52
4 002847 盐津铺子 573,388 54,598,005.36 6.95
5 601888 中国中免 245,712 37,847,019.36 4.81
6 002714 牧原股份 457,320 37,500,240.00 4.77
7 000661 长春高新 73,600 32,038,080.00 4.08
8 000333 美的集团 504,539 30,166,386.81 3.84
9 002475 立讯精密 575,021 29,527,328.35 3.76
10 002557 洽洽食品 488,200 26,455,558.00 3.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 433,911 53,028,263.31 9.78
2 000876 新希望 1,543,602 48,515,410.86 8.95
3 000333 美的集团 941,033 45,564,817.86 8.41
4 600519 贵州茅台 40,427 44,914,397.00 8.29
5 000651 格力电器 779,739 40,702,375.80 7.51
6 000858 五粮液 336,960 38,817,792.00 7.16
7 601799 星宇股份 374,280 31,349,692.80 5.78
8 002847 盐津铺子 427,000 23,847,950.00 4.40
9 002557 洽洽食品 504,400 22,753,484.00 4.20
10 600887 伊利股份 626,000 18,692,360.00 3.45
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 996,339 65,339,911.62 9.71
2 600519 贵州茅台 53,127 62,849,241.00 9.34
3 000858 五粮液 470,029 62,518,557.29 9.29
4 000568 泸州老窖 641,510 55,606,086.80 8.26
5 000333 美的集团 941,033 54,815,172.25 8.14
6 002311 海大集团 990,074 35,642,664.00 5.30
7 601799 星宇股份 374,280 35,549,114.40 5.28
8 002714 牧原股份 374,900 33,287,371.00 4.95
9 000596 古井贡酒 187,935 25,544,125.20 3.80
10 002078 太阳纸业 2,204,800 21,695,232.00 3.22
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 54,127 62,246,050.00 9.88
2 000858 五粮液 470,029 61,009,764.20 9.68
3 000651 格力电器 1,040,039 59,594,234.70 9.46
4 000568 泸州老窖 554,410 47,246,820.20 7.50
5 000333 美的集团 820,033 41,903,686.30 6.65
6 002475 立讯精密 1,063,560 28,460,865.60 4.52
7 600809 山西汾酒 350,000 27,058,500.00 4.29
8 002241 歌尔股份 1,476,690 25,960,210.20 4.12
9 002600 领益智造 2,488,600 23,293,296.00 3.70
10 601888 中国国旅 250,025 23,267,326.50 3.69
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,242,739 68,350,645.00 9.62
2 000333 美的集团 1,301,427 67,492,004.22 9.50
3 000858 五粮液 534,729 63,071,285.55 8.88
4 600519 贵州茅台 52,127 51,292,968.00 7.22
5 000568 泸州老窖 437,810 35,388,182.30 4.98
6 601888 中国国旅 387,725 34,371,821.25 4.84
7 600887 伊利股份 921,231 30,778,327.71 4.33
8 600809 山西汾酒 355,300 24,533,465.00 3.45
9 600690 海尔智家 1,370,600 23,697,674.00 3.33
10 000596 古井贡酒 173,920 20,611,259.20 2.90
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 789,929 75,043,255.00 9.79
2 000333 美的集团 1,205,050 58,722,086.50 7.66
3 000651 格力电器 1,236,939 58,395,890.19 7.62
4 600519 贵州茅台 66,427 56,727,993.73 7.40
5 000568 泸州老窖 602,910 40,141,747.80 5.24
6 000596 古井贡酒 264,720 28,457,400.00 3.71
7 002304 洋河股份 161,194 21,022,921.48 2.74
8 600305 恒顺醋业 1,351,260 18,525,774.60 2.42
9 603369 今世缘 626,600 17,983,420.00 2.35
10 603027 千禾味业 646,900 15,635,573.00 2.04
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 993,494 50,548,974.72 7.84
2 000333 美的集团 1,325,250 48,848,715.00 7.57
3 000651 格力电器 1,359,439 48,518,377.91 7.52
4 600519 贵州茅台 81,476 48,071,654.76 7.45
5 600887 伊利股份 1,669,057 38,188,024.16 5.92
6 600104 上汽集团 1,407,245 37,531,224.15 5.82
7 000895 双汇发展 1,102,491 26,007,762.69 4.03
8 600690 青岛海尔 1,749,022 24,223,954.70 3.76
9 002304 洋河股份 251,802 23,850,685.44 3.70
10 600660 福耀玻璃 997,139 22,714,826.42 3.52
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 88,476 64,587,480.00 8.46
2 000651 格力电器 1,478,039 59,417,167.80 7.78
3 000333 美的集团 1,172,750 49,337,592.50 6.46
4 000858 五 粮 液 724,494 49,229,367.30 6.45
5 600104 上汽集团 1,272,445 42,346,969.60 5.55
6 002304 洋河股份 265,002 33,920,256.00 4.44
7 600887 伊利股份 1,048,300 26,920,344.00 3.53
8 000895 双汇发展 853,591 22,321,404.65 2.92
9 601888 中国国旅 301,600 20,514,832.00 2.69
10 600741 华域汽车 891,586 20,060,685.00 2.63
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 808,339 38,113,183.85 4.65
2 600519 贵州茅台 50,076 36,628,590.96 4.47
3 000333 美的集团 616,450 32,191,019.00 3.93
4 000858 五 粮 液 357,594 27,177,144.00 3.32
5 600104 上汽集团 742,045 25,964,154.55 3.17
6 002304 洋河股份 168,700 22,200,920.00 2.71
7 600887 伊利股份 783,500 21,859,650.00 2.67
8 600511 国药股份 684,700 18,452,665.00 2.25
9 600741 华域汽车 740,235 17,558,374.20 2.14
10 600690 青岛海尔 864,268 16,645,801.68 2.03
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,322,400 37,675,176.00 4.16
2 000651 格力电器 784,781 36,806,228.90 4.07
3 000333 美的集团 633,650 34,552,934.50 3.82
4 600690 青岛海尔 1,945,481 34,279,375.22 3.79
5 000895 双汇发展 933,819 23,905,766.40 2.64
6 002024 苏宁易购 1,438,100 20,234,067.00 2.24
7 000069 华侨城Ａ 2,451,011 20,196,330.64 2.23
8 601933 永辉超市 2,049,761 20,169,648.24 2.23
9 300244 迪安诊断 758,100 19,574,142.00 2.16
10 300199 翰宇药业 1,199,300 18,948,940.00 2.09
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,097,063 60,810,202.09 7.36
2 000858 五 粮 液 747,094 59,677,868.72 7.23
3 000568 泸州老窖 884,665 58,387,890.00 7.07
4 000651 格力电器 1,302,596 56,923,445.20 6.89
5 600519 贵州茅台 69,087 48,187,491.63 5.84
6 000001 平安银行 2,938,400 39,080,720.00 4.73
7 002714 牧原股份 598,920 31,658,911.20 3.83
8 002508 老板电器 644,386 30,994,966.60 3.75
9 600887 伊利股份 882,200 28,398,018.00 3.44
10 600104 上汽集团 847,045 27,139,321.80 3.29
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 737,265 41,360,566.50 6.08
2 000858 五 粮 液 609,794 34,929,000.32 5.13
3 000333 美的集团 745,863 32,959,685.97 4.84
4 600519 贵州茅台 55,387 28,670,526.68 4.21
5 000651 格力电器 668,396 25,332,208.40 3.72
6 600887 伊利股份 666,900 18,339,750.00 2.70
7 600104 上汽集团 596,445 18,006,674.55 2.65
8 002714 牧原股份 361,020 13,383,011.40 1.97
9 000069 华侨城Ａ 1,607,748 13,135,301.16 1.93
10 002385 大北农 1,197,400 7,375,984.00 1.08
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 SH 贵州茅台 80,687 38,072,160.95 6.37
2 000858 SZ 五粮液 632,294 35,193,484.04 5.89
3 000333 SZ 美的集团 634,263 27,298,679.52 4.57
4 000069 SZ 华侨城A 2,637,900 26,537,274.00 4.44
5 000568 SZ 泸州老窖 487,265 24,645,863.70 4.12
6 000651 SZ 格力电器 576,796 23,746,691.32 3.97
7 001979 SZ 招商蛇口 985,300 21,046,008.00 3.52
8 000963 SZ 华东医药 382,056 18,988,183.20 3.18
9 601318 SH 中国平安 337,500 16,743,375.00 2.80
10 000538 SZ 云南白药 151,200 14,190,120.00 2.37
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 81,487 31,483,317.32 4.98
2 000858 SZ 五粮液 612,811 26,350,873.00 4.17
3 002508 老板电器 412,602 20,465,059.20 3.24
4 600436 片仔癀 403,600 20,297,044.00 3.21
5 600104 上汽集团 773,938 19,642,546.44 3.11
6 000333 美的集团 575,263 19,156,257.90 3.03
7 600887 伊利股份 1,007,931 19,059,975.21 3.01
8 000568 泸州老窖 441,065 18,608,532.35 2.94
9 000651 格力电器 493,396 15,640,653.20 2.47
10 000963 华东医药 161,900 15,000,035.00 2.37

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