信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额(150051)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0020

 累计净值：1.4610 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.637亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-02-01

业绩比较基准： 95％×沪深300指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,315 14,615,370.00 4.88
2 600519 贵州茅台 7,315 14,615,370.00 4.88
3 601318 中国平安 157,775 13,723,269.50 4.58
4 601318 中国平安 157,775 13,723,269.50 4.58
5 000858 五粮液 28,257 8,246,805.45 2.75
6 000858 五粮液 28,257 8,246,805.45 2.75
7 600036 招商银行 180,315 7,924,844.25 2.64
8 600036 招商银行 180,315 7,924,844.25 2.64
9 000333 美的集团 71,568 7,045,153.92 2.35
10 000333 美的集团 71,568 7,045,153.92 2.35
11 600276 恒瑞医药 54,327 6,055,287.42 2.02
12 600276 恒瑞医药 54,327 6,055,287.42 2.02
13 601166 兴业银行 211,827 4,420,829.49 1.47
14 601166 兴业银行 211,827 4,420,829.49 1.47
15 000651 格力电器 70,050 4,338,897.00 1.45
16 000651 格力电器 70,050 4,338,897.00 1.45
17 601888 中国中免 14,256 4,026,607.20 1.34
18 601888 中国中免 14,256 4,026,607.20 1.34
19 600887 伊利股份 88,559 3,929,362.83 1.31
20 600887 伊利股份 88,559 3,929,362.83 1.31
21 688526 科前生物 12,384 485,948.16 0.16
22 688526 科前生物 12,384 485,948.16 0.16
23 300888 稳健医疗 2,805 438,673.95 0.15
24 300888 稳健医疗 2,805 438,673.95 0.15
25 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.12
26 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.12
27 688686 奥普特 1,515 328,452.00 0.11
28 688686 奥普特 1,515 328,452.00 0.11
29 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.10
30 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,515 20,881,277.50 4.84
2 600519 贵州茅台 12,515 20,881,277.50 4.84
3 601318 中国平安 268,275 20,458,651.50 4.74
4 601318 中国平安 268,275 20,458,651.50 4.74
5 000858 五粮液 47,957 10,598,497.00 2.46
6 000858 五粮液 47,957 10,598,497.00 2.46
7 600036 招商银行 254,915 9,176,940.00 2.13
8 600036 招商银行 254,915 9,176,940.00 2.13
9 000333 美的集团 120,568 8,753,236.80 2.03
10 000333 美的集团 120,568 8,753,236.80 2.03
11 600276 恒瑞医药 91,327 8,202,991.14 1.90
12 600276 恒瑞医药 91,327 8,202,991.14 1.90
13 600030 中信证券 221,200 6,642,636.00 1.54
14 600030 中信证券 221,200 6,642,636.00 1.54
15 000651 格力电器 118,250 6,302,725.00 1.46
16 000651 格力电器 118,250 6,302,725.00 1.46
17 600887 伊利股份 158,159 6,089,121.50 1.41
18 600887 伊利股份 158,159 6,089,121.50 1.41
19 002475 立讯精密 102,873 5,877,134.49 1.36
20 002475 立讯精密 102,873 5,877,134.49 1.36
21 300888 稳健医疗 2,805 280,443.90 0.07
22 688055 龙腾光电 45,228 310,716.36 0.07
23 688526 科前生物 12,384 313,810.56 0.07
24 300888 稳健医疗 2,805 280,443.90 0.07
25 688526 科前生物 12,384 313,810.56 0.07
26 688055 龙腾光电 45,228 310,716.36 0.07
27 300879 大叶股份 4,660 150,914.10 0.04
28 688229 博睿数据 1,643 172,695.73 0.04
29 688229 博睿数据 1,643 172,695.73 0.04
30 300879 大叶股份 4,660 150,914.10 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 287,375 20,518,575.00 5.33
2 601318 中国平安 287,375 20,518,575.00 5.33
3 600519 贵州茅台 11,715 17,137,639.20 4.45
4 600519 贵州茅台 11,715 17,137,639.20 4.45
5 600036 招商银行 273,115 9,209,437.80 2.39
6 600036 招商银行 273,115 9,209,437.80 2.39
7 000858 五粮液 45,051 7,709,127.12 2.00
8 000858 五粮液 45,051 7,709,127.12 2.00
9 600276 恒瑞医药 81,727 7,543,402.10 1.96
10 600276 恒瑞医药 81,727 7,543,402.10 1.96
11 000333 美的集团 117,968 7,053,306.72 1.83
12 000333 美的集团 117,968 7,053,306.72 1.83
13 000651 格力电器 119,350 6,751,629.50 1.75
14 000651 格力电器 119,350 6,751,629.50 1.75
15 601012 隆基股份 158,992 6,475,744.16 1.68
16 601012 隆基股份 158,992 6,475,744.16 1.68
17 601166 兴业银行 328,027 5,176,266.06 1.34
18 601166 兴业银行 328,027 5,176,266.06 1.34
19 600030 中信证券 211,000 5,087,210.00 1.32
20 600030 中信证券 211,000 5,087,210.00 1.32
21 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
22 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
23 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
24 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
25 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
26 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
27 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
28 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
29 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
30 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 301,875 20,880,693.75 6.07
2 601318 中国平安 301,875 20,880,693.75 6.07
3 600519 贵州茅台 11,615 12,904,265.00 3.75
4 600519 贵州茅台 11,615 12,904,265.00 3.75
5 600036 招商银行 268,215 8,657,980.20 2.52
6 600036 招商银行 268,215 8,657,980.20 2.52
7 000651 格力电器 125,150 6,532,830.00 1.90
8 000651 格力电器 125,150 6,532,830.00 1.90
9 601166 兴业银行 388,527 6,181,464.57 1.80
10 601166 兴业银行 388,527 6,181,464.57 1.80
11 600276 恒瑞医药 66,689 6,137,388.67 1.79
12 600276 恒瑞医药 66,689 6,137,388.67 1.79
13 000333 美的集团 123,568 5,983,162.56 1.74
14 000333 美的集团 123,568 5,983,162.56 1.74
15 000858 五粮液 47,751 5,500,915.20 1.60
16 000858 五粮液 47,751 5,500,915.20 1.60
17 601012 隆基股份 219,192 5,444,729.28 1.58
18 601012 隆基股份 219,192 5,444,729.28 1.58
19 600887 伊利股份 145,559 4,346,391.74 1.26
20 600887 伊利股份 145,559 4,346,391.74 1.26
21 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
22 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
23 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
24 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
25 300823 建科机械 453 13,789.32 0.00
26 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
27 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
28 300823 建科机械 453 13,789.32 0.00
29 603221 爱丽家居 42 718.62 0.00
30 603221 爱丽家居 42 718.62 0.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 287,775 24,593,251.50 6.44
2 601318 中国平安 287,775 24,593,251.50 6.44
3 600519 贵州茅台 13,315 15,751,645.00 4.12
4 600519 贵州茅台 13,315 15,751,645.00 4.12
5 600036 招商银行 267,015 10,034,423.70 2.63
6 600036 招商银行 267,015 10,034,423.70 2.63
7 000651 格力电器 116,650 7,649,907.00 2.00
8 000651 格力电器 116,650 7,649,907.00 2.00
9 601166 兴业银行 375,627 7,437,414.60 1.95
10 601166 兴业银行 375,627 7,437,414.60 1.95
11 600276 恒瑞医药 83,889 7,341,965.28 1.92
12 600276 恒瑞医药 83,889 7,341,965.28 1.92
13 000333 美的集团 124,068 7,226,961.00 1.89
14 000333 美的集团 124,068 7,226,961.00 1.89
15 000858 五粮液 51,651 6,870,099.51 1.80
16 000858 五粮液 51,651 6,870,099.51 1.80
17 601012 隆基股份 206,492 5,127,196.36 1.34
18 601012 隆基股份 206,492 5,127,196.36 1.34
19 600887 伊利股份 163,059 5,045,045.46 1.32
20 600887 伊利股份 163,059 5,045,045.46 1.32
21 002065 东华软件 55,600 573,792.00 0.15
22 002065 东华软件 55,600 573,792.00 0.15
23 300296 利亚德 57,200 438,724.00 0.11
24 300296 利亚德 57,200 438,724.00 0.11
25 603858 步长制药 16,623 342,766.26 0.09
26 603858 步长制药 16,623 342,766.26 0.09
27 600704 物产中大 58,309 306,122.25 0.08
28 600704 物产中大 58,309 306,122.25 0.08
29 000402 金融街 31,460 255,455.20 0.07
30 000402 金融街 31,460 255,455.20 0.07
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 383,575 33,386,368.00 8.49
2 601318 中国平安 383,575 33,386,368.00 8.49
3 600519 贵州茅台 11,315 13,012,250.00 3.31
4 600519 贵州茅台 11,315 13,012,250.00 3.31
5 000333 美的集团 231,868 11,848,454.80 3.01
6 000333 美的集团 231,868 11,848,454.80 3.01
7 000858 五粮液 87,951 11,416,039.80 2.90
8 000858 五粮液 87,951 11,416,039.80 2.90
9 600036 招商银行 248,915 8,649,796.25 2.20
10 600036 招商银行 248,915 8,649,796.25 2.20
11 600887 伊利股份 297,359 8,480,678.68 2.16
12 600887 伊利股份 297,359 8,480,678.68 2.16
13 000651 格力电器 117,050 6,706,965.00 1.71
14 000651 格力电器 117,050 6,706,965.00 1.71
15 300498 温氏股份 176,400 6,558,552.00 1.67
16 300498 温氏股份 176,400 6,558,552.00 1.67
17 601166 兴业银行 350,627 6,146,491.31 1.56
18 601166 兴业银行 350,627 6,146,491.31 1.56
19 000002 万科A 229,078 5,933,120.20 1.51
20 000002 万科A 229,078 5,933,120.20 1.51
21 603927 中科软 884 78,198.64 0.02
22 603927 中科软 884 78,198.64 0.02
23 603786 科博达 816 21,942.24 0.01
24 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.01
25 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.01
26 603786 科博达 816 21,942.24 0.01
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 423,975 37,568,424.75 9.44
2 601318 中国平安 423,975 37,568,424.75 9.44
3 600519 贵州茅台 19,815 19,497,960.00 4.90
4 600519 贵州茅台 19,815 19,497,960.00 4.90
5 000333 美的集团 193,468 10,033,250.48 2.52
6 000333 美的集团 193,468 10,033,250.48 2.52
7 601166 兴业银行 511,227 9,350,341.83 2.35
8 601166 兴业银行 511,227 9,350,341.83 2.35
9 600036 招商银行 250,515 9,013,529.70 2.26
10 600036 招商银行 250,515 9,013,529.70 2.26
11 000858 五粮液 75,851 8,946,625.45 2.25
12 000858 五粮液 75,851 8,946,625.45 2.25
13 600887 伊利股份 248,759 8,311,038.19 2.09
14 600887 伊利股份 248,759 8,311,038.19 2.09
15 600030 中信证券 291,800 6,947,758.00 1.75
16 600030 中信证券 291,800 6,947,758.00 1.75
17 000651 格力电器 126,050 6,932,750.00 1.74
18 000651 格力电器 126,050 6,932,750.00 1.74
19 600000 浦发银行 473,733 5,533,201.44 1.39
20 600000 浦发银行 473,733 5,533,201.44 1.39
21 600739 辽宁成大 44,390 645,430.60 0.16
22 600739 辽宁成大 44,390 645,430.60 0.16
23 600485 *ST信威 86,836 545,330.08 0.14
24 600485 *ST信威 86,836 545,330.08 0.14
25 000983 西山煤电 63,400 384,204.00 0.10
26 000983 西山煤电 63,400 384,204.00 0.10
27 002797 第一创业 52,200 330,948.00 0.08
28 000503 国新健康 18,700 320,892.00 0.08
29 002797 第一创业 52,200 330,948.00 0.08
30 000503 国新健康 18,700 320,892.00 0.08
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 257,075 19,820,482.50 5.44
2 601318 中国平安 257,075 19,820,482.50 5.44
3 600036 招商银行 452,515 15,349,308.80 4.21
4 600036 招商银行 452,515 15,349,308.80 4.21
5 600519 贵州茅台 12,115 10,346,088.85 2.84
6 600519 贵州茅台 12,115 10,346,088.85 2.84
7 601166 兴业银行 545,927 9,919,493.59 2.72
8 601166 兴业银行 545,927 9,919,493.59 2.72
9 000651 格力电器 200,750 9,477,407.50 2.60
10 000651 格力电器 200,750 9,477,407.50 2.60
11 601328 交通银行 1,163,800 7,262,112.00 1.99
12 601328 交通银行 1,163,800 7,262,112.00 1.99
13 600016 民生银行 1,049,316 6,652,663.44 1.83
14 600016 民生银行 1,049,316 6,652,663.44 1.83
15 000002 万 科Ａ 206,478 6,343,004.16 1.74
16 000002 万 科Ａ 206,478 6,343,004.16 1.74
17 601288 农业银行 1,617,274 6,032,432.02 1.66
18 601288 农业银行 1,617,274 6,032,432.02 1.66
19 600000 浦发银行 502,833 5,671,956.24 1.56
20 600000 浦发银行 502,833 5,671,956.24 1.56
21 600485 信威集团 86,836 545,330.08 0.15
22 600485 信威集团 86,836 545,330.08 0.15
23 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.04
24 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.04
25 601865 福莱特 7,018 102,462.80 0.03
26 601865 福莱特 7,018 102,462.80 0.03
27 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
28 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.02
29 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.02
30 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 319,375 17,916,937.50 6.08
2 601318 中国平安 319,375 17,916,937.50 6.08
3 600519 贵州茅台 14,815 8,740,998.15 2.97
4 600519 贵州茅台 14,815 8,740,998.15 2.97
5 600036 招商银行 304,315 7,668,738.00 2.60
6 600036 招商银行 304,315 7,668,738.00 2.60
7 601166 兴业银行 367,527 5,490,853.38 1.86
8 601166 兴业银行 367,527 5,490,853.38 1.86
9 000651 格力电器 141,950 5,066,195.50 1.72
10 000651 格力电器 141,950 5,066,195.50 1.72
11 000333 美的集团 136,777 5,041,600.22 1.71
12 000333 美的集团 136,777 5,041,600.22 1.71
13 601328 交通银行 810,200 4,691,058.00 1.59
14 601328 交通银行 810,200 4,691,058.00 1.59
15 600016 民生银行 731,916 4,193,878.68 1.42
16 600016 民生银行 731,916 4,193,878.68 1.42
17 600887 伊利股份 179,259 4,101,445.92 1.39
18 600887 伊利股份 179,259 4,101,445.92 1.39
19 601288 农业银行 1,129,574 4,066,466.40 1.38
20 601288 农业银行 1,129,574 4,066,466.40 1.38
21 600485 信威集团 86,836 704,239.96 0.24
22 600485 信威集团 86,836 704,239.96 0.24
23 000540 中天金融 120,450 586,591.50 0.20
24 000540 中天金融 120,450 586,591.50 0.20
25 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02
26 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02
27 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02
28 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02
29 002174 游族网络 500 9,295.00 0.00
30 002174 游族网络 500 9,295.00 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 213,075 14,595,637.50 5.33
2 601318 中国平安 213,075 14,595,637.50 5.33
3 600519 贵州茅台 9,815 7,164,950.00 2.62
4 600519 贵州茅台 9,815 7,164,950.00 2.62
5 600036 招商银行 202,315 6,209,047.35 2.27
6 600036 招商银行 202,315 6,209,047.35 2.27
7 600585 海螺水泥 121,077 4,454,422.83 1.63
8 600585 海螺水泥 121,077 4,454,422.83 1.63
9 600104 上汽集团 126,346 4,204,794.88 1.54
10 600104 上汽集团 126,346 4,204,794.88 1.54
11 000002 万 科Ａ 166,978 4,057,565.40 1.48
12 000002 万 科Ａ 166,978 4,057,565.40 1.48
13 601166 兴业银行 244,227 3,895,420.65 1.42
14 601166 兴业银行 244,227 3,895,420.65 1.42
15 000333 美的集团 90,977 3,827,402.39 1.40
16 000333 美的集团 90,977 3,827,402.39 1.40
17 000651 格力电器 94,850 3,812,970.00 1.39
18 000651 格力电器 94,850 3,812,970.00 1.39
19 600016 民生银行 555,016 3,518,801.44 1.28
20 600016 民生银行 555,016 3,518,801.44 1.28
21 600485 信威集团 86,836 1,002,955.80 0.37
22 600485 信威集团 86,836 1,002,955.80 0.37
23 601118 海南橡胶 27,700 183,374.00 0.07
24 601118 海南橡胶 27,700 183,374.00 0.07
25 300748 金力永磁 2,007 22,799.52 0.01
26 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
27 300748 金力永磁 2,007 22,799.52 0.01
28 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.01
29 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.01
30 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 207,575 12,159,743.50 4.54
2 601318 中国平安 207,575 12,159,743.50 4.54
3 600519 贵州茅台 9,015 6,594,111.90 2.46
4 600519 贵州茅台 9,015 6,594,111.90 2.46
5 600036 招商银行 194,815 5,150,908.60 1.92
6 600036 招商银行 194,815 5,150,908.60 1.92
7 601328 交通银行 797,200 4,575,928.00 1.71
8 601328 交通银行 797,200 4,575,928.00 1.71
9 000333 美的集团 86,277 4,505,384.94 1.68
10 000333 美的集团 86,277 4,505,384.94 1.68
11 000651 格力电器 87,150 4,109,122.50 1.53
12 000651 格力电器 87,150 4,109,122.50 1.53
13 600104 上汽集团 112,446 3,934,485.54 1.47
14 600104 上汽集团 112,446 3,934,485.54 1.47
15 600887 伊利股份 130,759 3,648,176.10 1.36
16 600887 伊利股份 130,759 3,648,176.10 1.36
17 601166 兴业银行 230,327 3,316,708.80 1.24
18 601166 兴业银行 230,327 3,316,708.80 1.24
19 600028 中国石化 477,681 3,100,149.69 1.16
20 600028 中国石化 477,681 3,100,149.69 1.16
21 600485 信威集团 74,767 963,746.63 0.36
22 600485 信威集团 74,767 963,746.63 0.36
23 000738 航发控制 24,292 323,812.36 0.12
24 600685 中船防务 24,000 320,160.00 0.12
25 600685 中船防务 24,000 320,160.00 0.12
26 000738 航发控制 24,292 323,812.36 0.12
27 601118 海南橡胶 27,700 183,374.00 0.07
28 601118 海南橡胶 27,700 183,374.00 0.07
29 000008 神州高铁 33,800 167,648.00 0.06
30 000008 神州高铁 33,800 167,648.00 0.06
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 202,775 13,243,235.25 4.51
2 601318 中国平安 202,775 13,243,235.25 4.51
3 600519 贵州茅台 9,915 6,778,092.30 2.31
4 600519 贵州茅台 9,915 6,778,092.30 2.31
5 600036 招商银行 203,215 5,911,524.35 2.01
6 600036 招商银行 203,215 5,911,524.35 2.01
7 000333 美的集团 86,677 4,726,496.81 1.61
8 000333 美的集团 86,677 4,726,496.81 1.61
9 000651 格力电器 97,450 4,570,405.00 1.56
10 000651 格力电器 97,450 4,570,405.00 1.56
11 601166 兴业银行 253,027 4,223,020.63 1.44
12 601166 兴业银行 253,027 4,223,020.63 1.44
13 600900 长江电力 247,613 3,966,760.26 1.35
14 600900 长江电力 247,613 3,966,760.26 1.35
15 600016 民生银行 481,047 3,843,565.53 1.31
16 600016 民生银行 481,047 3,843,565.53 1.31
17 600887 伊利股份 133,759 3,810,793.91 1.30
18 600887 伊利股份 133,759 3,810,793.91 1.30
19 601328 交通银行 560,800 3,465,744.00 1.18
20 601328 交通银行 560,800 3,465,744.00 1.18
21 600666 奥瑞德 25,760 448,224.00 0.15
22 600666 奥瑞德 25,760 448,224.00 0.15
23 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.02
24 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02
25 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.02
26 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02
27 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01
28 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.01
29 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.01
30 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 234,875 16,436,552.50 6.07
2 601318 中国平安 234,875 16,436,552.50 6.07
3 600519 贵州茅台 10,915 7,613,103.35 2.81
4 600519 贵州茅台 10,915 7,613,103.35 2.81
5 600036 招商银行 223,715 6,492,209.30 2.40
6 600036 招商银行 223,715 6,492,209.30 2.40
7 000333 美的集团 98,477 5,458,580.11 2.02
8 000333 美的集团 98,477 5,458,580.11 2.02
9 601166 兴业银行 270,227 4,591,156.73 1.70
10 601166 兴业银行 270,227 4,591,156.73 1.70
11 000651 格力电器 104,350 4,560,095.00 1.68
12 000651 格力电器 104,350 4,560,095.00 1.68
13 600016 民生银行 513,247 4,306,142.33 1.59
14 600016 民生银行 513,247 4,306,142.33 1.59
15 600887 伊利股份 131,759 4,241,322.21 1.57
16 600887 伊利股份 131,759 4,241,322.21 1.57
17 601328 交通银行 595,700 3,699,297.00 1.37
18 601328 交通银行 595,700 3,699,297.00 1.37
19 000858 五 粮 液 41,151 3,287,141.88 1.21
20 000858 五 粮 液 41,151 3,287,141.88 1.21
21 600150 中国船舶 19,100 471,197.00 0.17
22 600150 中国船舶 19,100 471,197.00 0.17
23 600666 奥瑞德 25,760 448,224.00 0.17
24 600666 奥瑞德 25,760 448,224.00 0.17
25 300104 乐视网 89,098 348,373.18 0.13
26 300104 乐视网 89,098 348,373.18 0.13
27 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.10
28 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.10
29 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.07
30 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.07
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 294,375 15,943,350.00 4.29
2 601318 中国平安 294,375 15,943,350.00 4.29
3 600036 招商银行 379,115 9,686,388.25 2.61
4 600036 招商银行 379,115 9,686,388.25 2.61
5 000651 格力电器 189,550 7,183,945.00 1.93
6 000651 格力电器 189,550 7,183,945.00 1.93
7 600519 贵州茅台 12,615 6,530,028.60 1.76
8 600519 贵州茅台 12,615 6,530,028.60 1.76
9 000002 万 科Ａ 240,278 6,307,297.50 1.70
10 000002 万 科Ａ 240,278 6,307,297.50 1.70
11 601668 中国建筑 648,924 6,022,014.72 1.62
12 601668 中国建筑 648,924 6,022,014.72 1.62
13 601166 兴业银行 327,127 5,656,025.83 1.52
14 601166 兴业银行 327,127 5,656,025.83 1.52
15 600016 民生银行 641,847 5,147,612.94 1.39
16 600016 民生银行 641,847 5,147,612.94 1.39
17 000333 美的集团 110,677 4,890,816.63 1.32
18 000333 美的集团 110,677 4,890,816.63 1.32
19 601328 交通银行 741,374 4,685,483.68 1.26
20 601328 交通银行 741,374 4,685,483.68 1.26
21 002129 中环股份 87,857 723,941.68 0.19
22 002129 中环股份 87,857 723,941.68 0.19
23 600666 奥瑞德 25,760 448,224.00 0.12
24 600666 奥瑞德 25,760 448,224.00 0.12
25 300676 华大基因 1,847 313,823.77 0.08
26 300676 华大基因 1,847 313,823.77 0.08
27 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
28 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
29 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
30 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 319,575 15,854,115.75 4.47
2 601318 中国平安 319,575 15,854,115.75 4.47
3 600036 招商银行 311,715 7,453,105.65 2.10
4 600036 招商银行 311,715 7,453,105.65 2.10
5 600519 贵州茅台 14,815 6,990,457.75 1.97
6 600519 贵州茅台 14,815 6,990,457.75 1.97
7 601166 兴业银行 376,527 6,348,245.22 1.79
8 601166 兴业银行 376,527 6,348,245.22 1.79
9 600016 民生银行 715,047 5,877,686.34 1.66
10 600016 民生银行 715,047 5,877,686.34 1.66
11 000651 格力电器 141,850 5,839,964.50 1.65
12 000651 格力电器 141,850 5,839,964.50 1.65
13 000333 美的集团 133,377 5,740,546.08 1.62
14 000333 美的集团 133,377 5,740,546.08 1.62
15 601328 交通银行 829,974 5,112,639.84 1.44
16 601328 交通银行 829,974 5,112,639.84 1.44
17 000002 万 科Ａ 201,178 5,023,414.66 1.42
18 000002 万 科Ａ 201,178 5,023,414.66 1.42
19 600000 浦发银行 340,133 4,302,682.45 1.21
20 600000 浦发银行 340,133 4,302,682.45 1.21
21 002129 中环股份 87,857 726,577.39 0.20
22 002129 中环股份 87,857 726,577.39 0.20
23 600666 奥瑞德 25,760 448,224.00 0.13
24 600654 *ST中安 34,100 459,668.00 0.13
25 600666 奥瑞德 25,760 448,224.00 0.13
26 600654 *ST中安 34,100 459,668.00 0.13
27 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
28 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
29 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
30 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 417,475 15,450,749.75 3.55
2 601318 中国平安 417,475 15,450,749.75 3.55
3 601166 兴业银行 526,427 8,533,381.67 1.96
4 601166 兴业银行 526,427 8,533,381.67 1.96
5 600016 民生银行 933,147 7,913,086.56 1.82
6 600016 民生银行 933,147 7,913,086.56 1.82
7 600036 招商银行 407,115 7,804,394.55 1.79
8 600036 招商银行 407,115 7,804,394.55 1.79
9 600519 贵州茅台 19,415 7,501,179.40 1.72
10 600519 贵州茅台 19,415 7,501,179.40 1.72
11 601328 交通银行 1,084,474 6,756,273.02 1.55
12 601328 交通银行 1,084,474 6,756,273.02 1.55
13 000651 格力电器 185,450 5,878,765.00 1.35
14 000651 格力电器 185,450 5,878,765.00 1.35
15 000333 美的集团 173,377 5,773,454.10 1.33
16 000333 美的集团 173,377 5,773,454.10 1.33
17 600000 浦发银行 341,279 5,463,876.79 1.26
18 600000 浦发银行 341,279 5,463,876.79 1.26
19 000002 万 科Ａ 262,378 5,399,739.24 1.24
20 000002 万 科Ａ 262,378 5,399,739.24 1.24
21 601200 上海环境 14,264 417,792.56 0.10
22 601200 上海环境 14,264 417,792.56 0.10
23 600549 厦门钨业 16,600 357,398.00 0.08
24 600549 厦门钨业 16,600 357,398.00 0.08
25 603833 欧派家居 1,724 165,486.76 0.04
26 603833 欧派家居 1,724 165,486.76 0.04
27 300623 捷捷微电 1,242 115,058.88 0.03
28 300623 捷捷微电 1,242 115,058.88 0.03
29 603768 常青股份 2,377 89,969.45 0.02
30 603768 常青股份 2,377 89,969.45 0.02

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