浙商沪深300指数分级证券投资基金之进取份额(150077)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1940

 累计净值：1.1940 净值更新日期：2018-08-17 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.012亿份(2019-03-28 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2012-05-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 17,228 1,180,118.00 5.21
2 601318 中国平安 17,228 1,180,118.00 5.21
3 600036 招商银行 36,494 1,120,000.86 4.94
4 600036 招商银行 36,494 1,120,000.86 4.94
5 601336 新华保险 18,216 919,543.68 4.06
6 601336 新华保险 18,216 919,543.68 4.06
7 601166 兴业银行 43,549 694,606.55 3.06
8 601166 兴业银行 43,549 694,606.55 3.06
9 600104 上汽集团 20,717 689,461.76 3.04
10 600104 上汽集团 20,717 689,461.76 3.04
11 300122 智飞生物 13,700 670,752.00 2.96
12 300122 智飞生物 13,700 670,752.00 2.96
13 000858 五 粮 液 9,516 646,612.20 2.85
14 000858 五 粮 液 9,516 646,612.20 2.85
15 600519 贵州茅台 877 640,210.00 2.82
16 600519 贵州茅台 877 640,210.00 2.82
17 000651 格力电器 15,580 626,316.00 2.76
18 600016 民生银行 98,685 625,662.90 2.76
19 000651 格力电器 15,580 626,316.00 2.76
20 600016 民生银行 98,685 625,662.90 2.76
21 600485 信威集团 4,721 68,879.39 0.30
22 600485 信威集团 4,721 68,879.39 0.30
23 601118 海南橡胶 307 2,032.34 0.01
24 601118 海南橡胶 307 2,032.34 0.01
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 28,128 1,647,738.24 5.20
2 601318 中国平安 28,128 1,647,738.24 5.20
3 600519 贵州茅台 1,077 787,782.42 2.49
4 600519 贵州茅台 1,077 787,782.42 2.49
5 600036 招商银行 28,394 750,737.36 2.37
6 600036 招商银行 28,394 750,737.36 2.37
7 000333 美的集团 12,129 633,376.38 2.00
8 000333 美的集团 12,129 633,376.38 2.00
9 000651 格力电器 12,752 601,256.80 1.90
10 000651 格力电器 12,752 601,256.80 1.90
11 601166 兴业银行 32,349 465,825.60 1.47
12 601166 兴业银行 32,349 465,825.60 1.47
13 600104 上汽集团 12,417 434,470.83 1.37
14 600104 上汽集团 12,417 434,470.83 1.37
15 600016 民生银行 60,904 426,328.00 1.35
16 600016 民生银行 60,904 426,328.00 1.35
17 601328 交通银行 70,897 406,948.78 1.28
18 601328 交通银行 70,897 406,948.78 1.28
19 600221 海航控股 116,999 377,906.77 1.19
20 600221 海航控股 116,999 377,906.77 1.19
21 600485 信威集团 4,065 59,308.35 0.19
22 600485 信威集团 4,065 59,308.35 0.19
23 000008 神州高铁 8,500 42,160.00 0.13
24 000008 神州高铁 8,500 42,160.00 0.13
25 601118 海南橡胶 307 2,032.34 0.01
26 601118 海南橡胶 307 2,032.34 0.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 29,828 1,948,066.68 5.49
2 601318 中国平安 29,828 1,948,066.68 5.49
3 600036 招商银行 30,094 875,434.46 2.47
4 600036 招商银行 30,094 875,434.46 2.47
5 600519 贵州茅台 1,177 804,620.74 2.27
6 600519 贵州茅台 1,177 804,620.74 2.27
7 000333 美的集团 13,029 710,471.37 2.00
8 000333 美的集团 13,029 710,471.37 2.00
9 000651 格力电器 13,398 628,366.20 1.77
10 000651 格力电器 13,398 628,366.20 1.77
11 601166 兴业银行 34,445 574,887.05 1.62
12 601166 兴业银行 34,445 574,887.05 1.62
13 600157 永泰能源 168,778 567,094.08 1.60
14 600157 永泰能源 168,778 567,094.08 1.60
15 600016 民生银行 65,215 521,067.85 1.47
16 600016 民生银行 65,215 521,067.85 1.47
17 601328 交通银行 76,016 469,778.88 1.32
18 601328 交通银行 76,016 469,778.88 1.32
19 600104 上汽集团 13,017 442,708.17 1.25
20 600104 上汽集团 13,017 442,708.17 1.25
21 600666 奥 瑞 德 3,040 52,896.00 0.15
22 600666 奥 瑞 德 3,040 52,896.00 0.15
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 796,516 4,946,364.36 4.67
2 601328 交通银行 796,516 4,946,364.36 4.67
3 601318 中国平安 68,728 4,809,585.44 4.54
4 601318 中国平安 68,728 4,809,585.44 4.54
5 600036 招商银行 91,194 2,646,449.88 2.50
6 600036 招商银行 91,194 2,646,449.88 2.50
7 600519 贵州茅台 3,377 2,355,423.73 2.22
8 600519 贵州茅台 3,377 2,355,423.73 2.22
9 002470 金正大 243,600 2,228,940.00 2.10
10 002470 金正大 243,600 2,228,940.00 2.10
11 000333 美的集团 38,359 2,126,239.37 2.01
12 000333 美的集团 38,359 2,126,239.37 2.01
13 600000 浦发银行 152,200 1,916,198.00 1.81
14 600000 浦发银行 152,200 1,916,198.00 1.81
15 601818 光大银行 459,908 1,862,627.40 1.76
16 601818 光大银行 459,908 1,862,627.40 1.76
17 601166 兴业银行 106,645 1,811,898.55 1.71
18 601166 兴业银行 106,645 1,811,898.55 1.71
19 000651 格力电器 40,098 1,752,282.60 1.65
20 000651 格力电器 40,098 1,752,282.60 1.65
21 600666 奥 瑞 德 3,040 52,896.00 0.05
22 601012 隆基股份 1,400 51,016.00 0.05
23 601012 隆基股份 1,400 51,016.00 0.05
24 600666 奥 瑞 德 3,040 52,896.00 0.05
25 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.04
26 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.04
27 300730 科创信息 821 34,112.55 0.03
28 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.03
29 300730 科创信息 821 34,112.55 0.03
30 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.03
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 180,628 9,782,812.48 3.80
2 601318 中国平安 180,628 9,782,812.48 3.80
3 600036 招商银行 286,494 7,319,921.70 2.85
4 600036 招商银行 286,494 7,319,921.70 2.85
5 601166 兴业银行 284,845 4,924,970.05 1.91
6 601166 兴业银行 284,845 4,924,970.05 1.91
7 600519 贵州茅台 9,377 4,853,910.28 1.89
8 600519 贵州茅台 9,377 4,853,910.28 1.89
9 000333 美的集团 102,259 4,518,825.21 1.76
10 000333 美的集团 102,259 4,518,825.21 1.76
11 000001 平安银行 388,878 4,320,434.58 1.68
12 600016 民生银行 537,915 4,314,078.30 1.68
13 000001 平安银行 388,878 4,320,434.58 1.68
14 600016 民生银行 537,915 4,314,078.30 1.68
15 601328 交通银行 653,416 4,129,589.12 1.61
16 601328 交通银行 653,416 4,129,589.12 1.61
17 601169 北京银行 497,962 3,714,796.52 1.44
18 601169 北京银行 497,962 3,714,796.52 1.44
19 600030 中信证券 186,969 3,400,966.11 1.32
20 600030 中信证券 186,969 3,400,966.11 1.32
21 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.04
22 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.04
23 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
24 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.03
25 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.03
26 002129 中环股份 8,363 68,911.12 0.03
27 002129 中环股份 8,363 68,911.12 0.03
28 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.03
29 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.03
30 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 181,528 9,005,604.08 3.71
2 600036 招商银行 248,094 5,931,927.54 2.44
3 601166 兴业银行 286,545 4,831,148.70 1.99
4 601818 光大银行 1,114,308 4,512,947.40 1.86
5 600016 民生银行 528,515 4,344,393.30 1.79
6 000651 格力电器 104,898 4,318,650.66 1.78
7 000333 美的集团 97,359 4,190,331.36 1.73
8 600519 贵州茅台 8,677 4,094,242.45 1.69
9 601328 交通银行 658,116 4,053,994.56 1.67
10 600000 浦发银行 302,600 3,827,890.00 1.58
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 237,828 8,802,014.28 3.91
2 600036 招商银行 261,394 5,010,922.98 2.22
3 601166 兴业银行 289,945 4,700,008.45 2.09
4 600519 贵州茅台 11,577 4,472,889.72 1.98
5 600016 民生银行 520,515 4,413,967.20 1.96
6 601328 交通银行 677,516 4,220,924.68 1.87
7 600000 浦发银行 210,677 3,372,938.77 1.50
8 000651 格力电器 106,898 3,388,666.60 1.50
9 000333 美的集团 100,059 3,331,964.70 1.48
10 000002 万 科Ａ 150,700 3,101,406.00 1.38
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 28,028 993,032.04 3.91
2 601166 兴业银行 35,045 565,626.30 2.23
3 600016 民生银行 62,215 564,912.20 2.22
4 600036 招商银行 29,936 526,873.60 2.07
5 600519 贵州茅台 1,277 426,709.55 1.68
6 601328 交通银行 72,516 418,417.32 1.65
7 600000 浦发银行 22,777 369,215.17 1.45
8 000002 万 科Ａ 17,790 365,584.50 1.44
9 600837 海通证券 21,309 335,616.75 1.32
10 600030 中信证券 20,669 331,944.14 1.31
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 64,228 2,194,028.48 4.03
2 600016 民生银行 140,615 1,302,094.90 2.39
3 601166 兴业银行 79,145 1,263,945.65 2.32
4 600036 招商银行 67,336 1,212,048.00 2.23
5 601328 交通银行 164,416 909,220.48 1.67
6 600519 贵州茅台 2,977 886,878.07 1.63
7 600000 浦发银行 51,577 850,504.73 1.56
8 600837 海通证券 48,309 768,596.19 1.41
9 600030 中信证券 46,869 755,528.28 1.39
10 601288 农业银行 228,708 715,856.04 1.32
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 63,928 2,048,253.12 3.87
2 600016 民生银行 139,915 1,249,440.95 2.36
3 601166 兴业银行 79,345 1,209,217.80 2.28
4 600036 招商银行 67,536 1,181,880.00 2.23
5 601328 交通银行 163,916 922,847.08 1.74
6 000002 万 科Ａ 48,290 878,878.00 1.66
7 600519 贵州茅台 2,977 869,045.84 1.64
8 600000 浦发银行 51,677 804,610.89 1.52
9 600030 中信证券 45,969 746,076.87 1.41
10 601288 农业银行 229,708 735,065.60 1.39
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 67,928 2,160,789.68 3.87
2 601318 中国平安 67,928 2,160,789.68 3.87
3 600016 民生银行 186,815 1,701,884.65 3.05
4 600016 民生银行 186,815 1,701,884.65 3.05
5 601166 兴业银行 83,845 1,302,112.85 2.33
6 601166 兴业银行 83,845 1,302,112.85 2.33
7 600036 招商银行 71,636 1,152,623.24 2.06
8 600036 招商银行 71,636 1,152,623.24 2.06
9 600000 浦发银行 61,279 1,098,732.47 1.97
10 600000 浦发银行 61,279 1,098,732.47 1.97
11 000002 万 科Ａ 48,290 908,334.90 1.63
12 000002 万 科Ａ 48,290 908,334.90 1.63
13 600030 中信证券 48,869 869,868.20 1.56
14 600030 中信证券 48,869 869,868.20 1.56
15 601328 交通银行 147,116 819,436.12 1.47
16 601328 交通银行 147,116 819,436.12 1.47
17 600519 贵州茅台 3,177 786,752.28 1.41
18 600519 贵州茅台 3,177 786,752.28 1.41
19 601288 农业银行 241,708 773,465.60 1.38
20 601288 农业银行 241,708 773,465.60 1.38
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 64,128 2,308,608.00 3.78
2 601318 中国平安 64,128 2,308,608.00 3.78
3 600016 民生银行 176,715 1,703,532.60 2.79
4 600016 民生银行 176,715 1,703,532.60 2.79
5 601166 兴业银行 79,345 1,354,419.15 2.22
6 601166 兴业银行 79,345 1,354,419.15 2.22
7 600036 招商银行 68,936 1,240,158.64 2.03
8 600036 招商银行 68,936 1,240,158.64 2.03
9 000002 万 科Ａ 48,290 1,179,724.70 1.93
10 000002 万 科Ａ 48,290 1,179,724.70 1.93
11 600000 浦发银行 55,579 1,015,428.33 1.66
12 600000 浦发银行 55,579 1,015,428.33 1.66
13 601328 交通银行 139,816 900,415.04 1.48
14 600030 中信证券 46,569 901,110.15 1.48
15 601328 交通银行 139,816 900,415.04 1.48
16 600030 中信证券 46,569 901,110.15 1.48
17 600837 海通证券 47,909 757,920.38 1.24
18 600837 海通证券 47,909 757,920.38 1.24
19 601288 农业银行 225,508 728,390.84 1.19
20 601288 农业银行 225,508 728,390.84 1.19
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 37,128 1,108,642.08 3.68
2 601318 中国平安 37,128 1,108,642.08 3.68
3 600036 招商银行 55,436 985,097.72 3.27
4 600036 招商银行 55,436 985,097.72 3.27
5 600016 民生银行 100,915 852,731.75 2.83
6 600016 民生银行 100,915 852,731.75 2.83
7 600000 浦发银行 37,479 623,275.77 2.07
8 600000 浦发银行 37,479 623,275.77 2.07
9 601166 兴业银行 38,045 553,935.20 1.84
10 601166 兴业银行 38,045 553,935.20 1.84
11 601328 交通银行 77,116 468,865.28 1.56
12 601328 交通银行 77,116 468,865.28 1.56
13 000002 万 科Ａ 33,142 421,897.66 1.40
14 000002 万 科Ａ 33,142 421,897.66 1.40
15 601766 中国中车 30,419 394,534.43 1.31
16 601766 中国中车 30,419 394,534.43 1.31
17 600030 中信证券 26,169 355,375.02 1.18
18 601398 工商银行 82,602 356,840.64 1.18
19 600030 中信证券 26,169 355,375.02 1.18
20 601398 工商银行 82,602 356,840.64 1.18
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 24,864 2,037,356.16 3.53
2 601318 中国平安 24,864 2,037,356.16 3.53
3 600036 招商银行 75,136 1,406,545.92 2.43
4 600036 招商银行 75,136 1,406,545.92 2.43
5 600016 民生银行 132,715 1,319,187.10 2.28
6 600016 民生银行 132,715 1,319,187.10 2.28
7 600030 中信证券 36,069 970,616.79 1.68
8 600030 中信证券 36,069 970,616.79 1.68
9 601166 兴业银行 52,645 908,126.25 1.57
10 601166 兴业银行 52,645 908,126.25 1.57
11 600000 浦发银行 50,979 864,603.84 1.50
12 600000 浦发银行 50,979 864,603.84 1.50
13 601328 交通银行 102,016 840,611.84 1.45
14 601328 交通银行 102,016 840,611.84 1.45
15 600837 海通证券 37,109 808,976.20 1.40
16 600837 海通证券 37,109 808,976.20 1.40
17 601766 中国南车 42,819 786,156.84 1.36
18 601766 中国中车 42,819 786,156.84 1.36
19 000651 格力电器 10,884 695,487.60 1.20
20 000651 格力电器 10,884 695,487.60 1.20
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 29,964 2,344,383.36 3.86
2 600016 民生银行 157,015 1,523,045.50 2.51
3 600030 中信证券 45,569 1,495,574.58 2.46
4 600036 招商银行 95,636 1,489,052.52 2.45
5 601166 兴业银行 66,245 1,216,258.20 2.00
6 600837 海通证券 46,909 1,098,139.69 1.81
7 600000 浦发银行 64,879 1,024,439.41 1.69
8 000002 万 科Ａ 56,197 776,642.54 1.28
9 601328 交通银行 108,416 692,778.24 1.14
10 601668 中国建筑 86,876 666,338.92 1.10

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