国联安双佳信用分级债券型证券投资基金B份额(150080)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2320

 累计净值：1.2320 净值更新日期：2015-06-03 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.920亿份(2015-04-20 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2012-06-04

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122669 12桂林债 676,010 69,291,025.00 11.23
2 1180118 11潍坊滨投债 600,000 61,920,000.00 10.04
3 122619 12迁安债 557,890 56,358,047.80 9.14
4 122641 12武进债 464,920 46,877,883.60 7.60
5 122630 12惠投债 420,280 42,868,560.00 6.95
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122669 12桂林债 676,020 69,907,228.20 11.42
2 1180118 11潍坊滨投债 600,000 61,512,000.00 10.05
3 122619 12迁安债 557,890 56,620,256.10 9.25
4 122641 12武进债 464,920 47,259,118.00 7.72
5 122630 12惠投债 420,280 42,700,448.00 6.98
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122669 12桂林债 678,020 69,449,588.60 11.55
2 1180118 11潍坊滨投债 600,000 61,116,000.00 10.17
3 122619 12迁安债 599,890 60,768,857.00 10.11
4 122641 12武进债 506,910 51,197,910.00 8.52
5 122630 12惠投债 449,880 45,662,820.00 7.60
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122669 12桂林债 679,020 69,192,138.00 11.89
2 1180118 11潍坊滨投债 600,000 60,594,000.00 10.41
3 122619 12迁安债 599,890 60,288,945.00 10.36
4 122641 12武进债 546,910 54,937,109.50 9.44
5 122630 12惠投债 449,900 44,990,000.00 7.73
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122641 12武进债 899,660 87,896,782.00 13.87
2 122581 12津南城 865,990 84,867,020.00 13.39
3 122669 12桂林债 697,870 69,577,639.00 10.98
4 1180118 11潍坊滨投债 600,000 60,240,000.00 9.51
5 122619 12迁安债 600,000 58,122,000.00 9.17
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122641 12武进债 899,660 88,256,646.00 14.15
2 122581 12津南城 865,990 84,425,365.10 13.53
3 122669 12桂林债 698,000 68,404,000.00 10.96
4 122630 12惠投债 700,000 67,347,000.00 10.80
5 1180118 11潍坊滨投债 600,000 59,130,000.00 9.48
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122581 12津南城 1,000,000 100,780,000.00 9.46
2 122641 12武进债 899,660 89,966,000.00 8.45
3 1080011 10萍乡城投债 800,000 81,128,000.00 7.62
4 122630 12惠投债 700,000 71,400,000.00 6.70
5 122669 12桂林债 700,000 71,393,000.00 6.70
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280182 12津南债 1,000,000 102,380,000.00 9.56
2 122641 12武进债 899,660 91,585,388.00 8.55
3 1080011 10萍乡城投债 800,000 82,416,000.00 7.70
4 122669 12桂林债 700,000 72,520,000.00 6.77
5 122630 12惠投债 700,000 72,310,000.00 6.75
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280182 12津南债 1,000,000 103,260,000.00 9.24
2 122641 12武进债 899,660 90,856,663.40 8.13
3 1080011 10萍乡城投债 800,000 82,064,000.00 7.35
4 122669 12桂林债 700,000 72,240,000.00 6.47
5 122630 12惠投债 700,000 71,400,000.00 6.39
2012年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280182 12津南债 1,000,000 101,240,000.00 9.44
2 126011 08石化债 1,000,000 96,000,000.00 8.95
3 122641 12武进债 899,660 89,066,340.00 8.30
4 1080011 10萍乡城投债 800,000 82,080,000.00 7.65
5 122669 12桂林债 700,000 72,450,000.00 6.75
2012年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280182 12津南债 1,000,000 99,840,000.00 6.12
2 126011 08石化债 1,000,000 95,450,000.00 5.86
3 1280169 12武进城投债 900,000 88,839,000.00 5.45
4 1080011 10萍乡城投债 800,000 81,472,000.00 5.00
5 122669 12桂林债 700,000 70,000,000.00 4.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034