十大重仓股
2015年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
331,802 |
25,960,188.48 |
2.65 |
2 |
601318 |
中国平安 |
331,802 |
25,960,188.48 |
2.65 |
3 |
601519 |
大智慧 |
630,234 |
18,629,717.04 |
1.90 |
4 |
601519 |
大智慧 |
630,234 |
18,629,717.04 |
1.90 |
5 |
600016 |
民生银行 |
1,879,050 |
18,226,785.00 |
1.86 |
6 |
600016 |
民生银行 |
1,879,050 |
18,226,785.00 |
1.86 |
7 |
600030 |
中信证券 |
545,534 |
17,904,425.88 |
1.83 |
8 |
600030 |
中信证券 |
545,534 |
17,904,425.88 |
1.83 |
9 |
600036 |
招商银行 |
1,144,040 |
17,812,702.80 |
1.82 |
10 |
600036 |
招商银行 |
1,144,040 |
17,812,702.80 |
1.82 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
792,369 |
14,547,894.84 |
1.49 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
792,369 |
14,547,894.84 |
1.49 |
13 |
600837 |
海通证券 |
560,842 |
13,129,311.22 |
1.34 |
14 |
600837 |
海通证券 |
560,842 |
13,129,311.22 |
1.34 |
15 |
600998 |
九州通 |
476,563 |
12,910,091.67 |
1.32 |
16 |
600998 |
九州通 |
476,563 |
12,910,091.67 |
1.32 |
17 |
600000 |
浦发银行 |
776,112 |
12,254,808.48 |
1.25 |
18 |
600000 |
浦发银行 |
776,112 |
12,254,808.48 |
1.25 |
19 |
601398 |
工商银行 |
2,122,133 |
10,313,566.38 |
1.05 |
20 |
601398 |
工商银行 |
2,122,133 |
10,313,566.38 |
1.05 |
21 |
300315 |
掌趣科技 |
323,283 |
9,061,622.49 |
0.93 |
22 |
300315 |
掌趣科技 |
323,283 |
9,061,622.49 |
0.93 |
23 |
000043 |
中航地产 |
408,653 |
4,932,441.71 |
0.50 |
24 |
000043 |
中航地产 |
408,653 |
4,932,441.71 |
0.50 |
25 |
000627 |
天茂集团 |
431,290 |
4,632,054.60 |
0.47 |
26 |
000627 |
天茂集团 |
431,290 |
4,632,054.60 |
0.47 |
27 |
600533 |
栖霞建设 |
710,378 |
3,928,390.34 |
0.40 |
28 |
600533 |
栖霞建设 |
710,378 |
3,928,390.34 |
0.40 |
29 |
002152 |
广电运通 |
89,582 |
3,508,926.94 |
0.36 |
30 |
002152 |
广电运通 |
89,582 |
3,508,926.94 |
0.36 |
2014年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600998 |
九州通 |
4,433,529 |
80,113,869.03 |
7.75 |
2 |
600998 |
九州通 |
4,433,529 |
80,113,869.03 |
7.75 |
3 |
601318 |
中国平安 |
406,282 |
30,353,328.22 |
2.94 |
4 |
601318 |
中国平安 |
406,282 |
30,353,328.22 |
2.94 |
5 |
600016 |
民生银行 |
2,300,846 |
25,033,204.48 |
2.42 |
6 |
600016 |
民生银行 |
2,300,846 |
25,033,204.48 |
2.42 |
7 |
600036 |
招商银行 |
1,400,844 |
23,240,001.96 |
2.25 |
8 |
600036 |
招商银行 |
1,400,844 |
23,240,001.96 |
2.25 |
9 |
600030 |
中信证券 |
667,991 |
22,644,894.90 |
2.19 |
10 |
600030 |
中信证券 |
667,991 |
22,644,894.90 |
2.19 |
11 |
600837 |
海通证券 |
686,734 |
16,522,820.04 |
1.60 |
12 |
600837 |
海通证券 |
686,734 |
16,522,820.04 |
1.60 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
970,233 |
16,008,844.50 |
1.55 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
970,233 |
16,008,844.50 |
1.55 |
15 |
600000 |
浦发银行 |
950,327 |
14,910,630.63 |
1.44 |
16 |
600000 |
浦发银行 |
950,327 |
14,910,630.63 |
1.44 |
17 |
601398 |
工商银行 |
2,598,495 |
12,654,670.65 |
1.22 |
18 |
601398 |
工商银行 |
2,598,495 |
12,654,670.65 |
1.22 |
19 |
000002 |
万 科A |
823,572 |
11,447,650.80 |
1.11 |
20 |
000002 |
万 科A |
823,572 |
11,447,650.80 |
1.11 |
21 |
300315 |
掌趣科技 |
342,387 |
6,703,937.46 |
0.65 |
22 |
300315 |
掌趣科技 |
342,387 |
6,703,937.46 |
0.65 |
23 |
000043 |
中航地产 |
500,383 |
4,473,424.02 |
0.43 |
24 |
000043 |
中航地产 |
500,383 |
4,473,424.02 |
0.43 |
25 |
600533 |
栖霞建设 |
869,836 |
4,349,180.00 |
0.42 |
26 |
600533 |
栖霞建设 |
869,836 |
4,349,180.00 |
0.42 |
27 |
000627 |
天茂集团 |
528,100 |
2,165,210.00 |
0.21 |
28 |
000627 |
天茂集团 |
528,100 |
2,165,210.00 |
0.21 |
29 |
002152 |
广电运通 |
94,875 |
2,101,481.25 |
0.20 |
30 |
002152 |
广电运通 |
94,875 |
2,101,481.25 |
0.20 |
2014年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600998 |
九州通 |
4,882,062 |
82,750,950.90 |
7.43 |
2 |
600998 |
九州通 |
4,882,062 |
82,750,950.90 |
7.43 |
3 |
600030 |
中信证券 |
2,496,451 |
33,252,727.32 |
2.99 |
4 |
600030 |
中信证券 |
2,496,451 |
33,252,727.32 |
2.99 |
5 |
601318 |
中国平安 |
706,473 |
29,205,593.82 |
2.62 |
6 |
601318 |
中国平安 |
706,473 |
29,205,593.82 |
2.62 |
7 |
000001 |
平安银行 |
1,832,453 |
18,581,073.42 |
1.67 |
8 |
000001 |
平安银行 |
1,832,453 |
18,581,073.42 |
1.67 |
9 |
000002 |
万 科A |
2,012,051 |
18,470,628.18 |
1.66 |
10 |
000002 |
万 科A |
2,012,051 |
18,470,628.18 |
1.66 |
11 |
600978 |
宜华木业 |
2,711,520 |
16,865,654.40 |
1.51 |
12 |
600978 |
宜华木业 |
2,711,520 |
16,865,654.40 |
1.51 |
13 |
601398 |
工商银行 |
4,108,795 |
14,504,046.35 |
1.30 |
14 |
601398 |
工商银行 |
4,108,795 |
14,504,046.35 |
1.30 |
15 |
000333 |
美的集团 |
703,967 |
14,001,903.63 |
1.26 |
16 |
000333 |
美的集团 |
703,967 |
14,001,903.63 |
1.26 |
17 |
601009 |
南京银行 |
1,446,160 |
13,015,440.00 |
1.17 |
18 |
601009 |
南京银行 |
1,446,160 |
13,015,440.00 |
1.17 |
19 |
600018 |
上港集团 |
2,282,733 |
12,760,477.47 |
1.15 |
20 |
600018 |
上港集团 |
2,282,733 |
12,760,477.47 |
1.15 |
21 |
300315 |
掌趣科技 |
342,387 |
6,628,612.32 |
0.60 |
22 |
300315 |
掌趣科技 |
342,387 |
6,628,612.32 |
0.60 |
23 |
000043 |
中航地产 |
639,077 |
6,262,954.60 |
0.56 |
24 |
000043 |
中航地产 |
639,077 |
6,262,954.60 |
0.56 |
25 |
300157 |
恒泰艾普 |
255,114 |
4,584,398.58 |
0.41 |
26 |
300157 |
恒泰艾普 |
255,114 |
4,584,398.58 |
0.41 |
27 |
600533 |
栖霞建设 |
1,110,936 |
4,243,775.52 |
0.38 |
28 |
600533 |
栖霞建设 |
1,110,936 |
4,243,775.52 |
0.38 |
29 |
600393 |
东华实业 |
584,404 |
4,131,736.28 |
0.37 |
30 |
600393 |
东华实业 |
584,404 |
4,131,736.28 |
0.37 |
2014年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601166 |
兴业银行 |
15,764,646 |
158,119,399.38 |
6.04 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
15,764,646 |
158,119,399.38 |
6.04 |
3 |
000333 |
美的集团 |
3,318,233 |
64,108,261.56 |
2.45 |
4 |
000333 |
美的集团 |
3,318,233 |
64,108,261.56 |
2.45 |
5 |
601398 |
工商银行 |
17,092,040 |
57,942,015.60 |
2.21 |
6 |
601398 |
工商银行 |
17,092,040 |
57,942,015.60 |
2.21 |
7 |
000538 |
云南白药 |
862,514 |
45,023,230.80 |
1.72 |
8 |
000538 |
云南白药 |
862,514 |
45,023,230.80 |
1.72 |
9 |
600196 |
复星医药 |
2,220,731 |
44,836,558.89 |
1.71 |
10 |
600196 |
复星医药 |
2,220,731 |
44,836,558.89 |
1.71 |
11 |
600998 |
九州通 |
3,270,082 |
43,786,397.98 |
1.67 |
12 |
600998 |
九州通 |
3,270,082 |
43,786,397.98 |
1.67 |
13 |
601318 |
中国平安 |
1,075,209 |
42,298,722.06 |
1.62 |
14 |
601318 |
中国平安 |
1,075,209 |
42,298,722.06 |
1.62 |
15 |
600372 |
中航电子 |
1,806,278 |
40,948,322.26 |
1.56 |
16 |
600372 |
中航电子 |
1,806,278 |
40,948,322.26 |
1.56 |
17 |
000002 |
万 科A |
4,918,643 |
40,677,177.61 |
1.55 |
18 |
000002 |
万 科A |
4,918,643 |
40,677,177.61 |
1.55 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
1,200,156 |
39,749,166.72 |
1.52 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
1,200,156 |
39,749,166.72 |
1.52 |
21 |
002584 |
西陇化工 |
524,191 |
8,151,170.05 |
0.31 |
22 |
002584 |
西陇化工 |
524,191 |
8,151,170.05 |
0.31 |
23 |
002518 |
科士达 |
400,005 |
6,864,085.80 |
0.26 |
24 |
002268 |
卫 士 通 |
183,929 |
6,814,569.45 |
0.26 |
25 |
002228 |
合兴包装 |
699,171 |
6,837,892.38 |
0.26 |
26 |
002268 |
卫 士 通 |
183,929 |
6,814,569.45 |
0.26 |
27 |
002518 |
科士达 |
400,005 |
6,864,085.80 |
0.26 |
28 |
002228 |
合兴包装 |
699,171 |
6,837,892.38 |
0.26 |
29 |
002215 |
诺 普 信 |
846,770 |
6,333,839.60 |
0.24 |
30 |
002215 |
诺 普 信 |
846,770 |
6,333,839.60 |
0.24 |
2014年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601166 |
兴业银行 |
7,493,422 |
71,337,377.44 |
4.24 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
7,493,422 |
71,337,377.44 |
4.24 |
3 |
600036 |
招商银行 |
5,239,798 |
51,454,816.36 |
3.06 |
4 |
600036 |
招商银行 |
5,239,798 |
51,454,816.36 |
3.06 |
5 |
601398 |
工商银行 |
14,864,842 |
51,283,704.90 |
3.05 |
6 |
601398 |
工商银行 |
14,864,842 |
51,283,704.90 |
3.05 |
7 |
600998 |
九州通 |
2,999,940 |
47,999,040.00 |
2.85 |
8 |
600998 |
九州通 |
2,999,940 |
47,999,040.00 |
2.85 |
9 |
600196 |
复星医药 |
1,931,430 |
38,686,542.90 |
2.30 |
10 |
600196 |
复星医药 |
1,931,430 |
38,686,542.90 |
2.30 |
11 |
601299 |
中国北车 |
7,585,122 |
35,194,966.08 |
2.09 |
12 |
601299 |
中国北车 |
7,585,122 |
35,194,966.08 |
2.09 |
13 |
601318 |
中国平安 |
935,192 |
35,125,811.52 |
2.09 |
14 |
601318 |
中国平安 |
935,192 |
35,125,811.52 |
2.09 |
15 |
000002 |
万 科A |
4,277,790 |
34,607,321.10 |
2.06 |
16 |
000002 |
万 科A |
4,277,790 |
34,607,321.10 |
2.06 |
17 |
601766 |
中国南车 |
7,386,833 |
33,314,616.83 |
1.98 |
18 |
601766 |
中国南车 |
7,386,833 |
33,314,616.83 |
1.98 |
19 |
600000 |
浦发银行 |
3,255,282 |
31,641,341.04 |
1.88 |
20 |
600000 |
浦发银行 |
3,255,282 |
31,641,341.04 |
1.88 |
21 |
600016 |
民生银行 |
3,242,145 |
24,834,830.70 |
1.48 |
22 |
600016 |
民生银行 |
3,242,145 |
24,834,830.70 |
1.48 |
23 |
002584 |
西陇化工 |
649,943 |
9,866,134.74 |
0.59 |
24 |
002584 |
西陇化工 |
649,943 |
9,866,134.74 |
0.59 |
25 |
300267 |
尔康制药 |
227,905 |
6,312,968.50 |
0.38 |
26 |
300267 |
尔康制药 |
227,905 |
6,312,968.50 |
0.38 |
27 |
300303 |
聚飞光电 |
219,982 |
4,982,592.30 |
0.30 |
28 |
300303 |
聚飞光电 |
219,982 |
4,982,592.30 |
0.30 |
29 |
002268 |
卫 士 通 |
159,981 |
4,757,834.94 |
0.28 |
30 |
002268 |
卫 士 通 |
159,981 |
4,757,834.94 |
0.28 |
2013年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601166 |
兴业银行 |
8,308,592 |
84,249,122.88 |
4.60 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
8,308,592 |
84,249,122.88 |
4.60 |
3 |
600036 |
招商银行 |
5,809,807 |
63,268,798.23 |
3.45 |
4 |
600036 |
招商银行 |
5,809,807 |
63,268,798.23 |
3.45 |
5 |
601398 |
工商银行 |
16,481,912 |
59,005,244.96 |
3.22 |
6 |
601398 |
工商银行 |
16,481,912 |
59,005,244.96 |
3.22 |
7 |
601318 |
中国平安 |
1,036,925 |
43,270,880.25 |
2.36 |
8 |
601318 |
中国平安 |
1,036,925 |
43,270,880.25 |
2.36 |
9 |
000002 |
万 科A |
4,743,147 |
38,087,470.41 |
2.08 |
10 |
000002 |
万 科A |
4,743,147 |
38,087,470.41 |
2.08 |
11 |
600000 |
浦发银行 |
3,609,406 |
34,036,698.58 |
1.86 |
12 |
600000 |
浦发银行 |
3,609,406 |
34,036,698.58 |
1.86 |
13 |
600837 |
海通证券 |
2,602,952 |
29,465,416.64 |
1.61 |
14 |
600837 |
海通证券 |
2,602,952 |
29,465,416.64 |
1.61 |
15 |
601989 |
中国重工 |
5,105,251 |
28,640,458.11 |
1.56 |
16 |
601989 |
中国重工 |
5,105,251 |
28,640,458.11 |
1.56 |
17 |
600030 |
中信证券 |
2,207,703 |
28,148,213.25 |
1.54 |
18 |
600030 |
中信证券 |
2,207,703 |
28,148,213.25 |
1.54 |
19 |
600016 |
民生银行 |
3,594,841 |
27,752,172.52 |
1.51 |
20 |
600016 |
民生银行 |
3,594,841 |
27,752,172.52 |
1.51 |
21 |
601788 |
光大证券 |
314,634 |
2,734,169.46 |
0.15 |
22 |
601788 |
光大证券 |
314,634 |
2,734,169.46 |
0.15 |
23 |
600638 |
新黄浦 |
112,194 |
1,373,254.56 |
0.07 |
24 |
600638 |
新黄浦 |
112,194 |
1,373,254.56 |
0.07 |
25 |
600072 |
中船股份 |
94,920 |
1,160,871.60 |
0.06 |
26 |
600072 |
中船股份 |
94,920 |
1,160,871.60 |
0.06 |
27 |
600779 |
水井坊 |
102,751 |
1,047,032.69 |
0.06 |
28 |
600779 |
水井坊 |
102,751 |
1,047,032.69 |
0.06 |
29 |
002006 |
精功科技 |
125,495 |
888,504.60 |
0.05 |
30 |
002006 |
精功科技 |
125,495 |
888,504.60 |
0.05 |
2013年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600016 |
民生银行 |
5,676,300 |
54,265,428.00 |
2.94 |
2 |
600016 |
民生银行 |
5,676,300 |
54,265,428.00 |
2.94 |
3 |
600036 |
招商银行 |
4,648,097 |
50,757,219.24 |
2.75 |
4 |
600036 |
招商银行 |
4,648,097 |
50,757,219.24 |
2.75 |
5 |
000002 |
万 科A |
3,794,752 |
34,646,085.76 |
1.88 |
6 |
000002 |
万 科A |
3,794,752 |
34,646,085.76 |
1.88 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
2,989,131 |
33,388,593.27 |
1.81 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
2,989,131 |
33,388,593.27 |
1.81 |
9 |
601318 |
中国平安 |
829,665 |
29,619,040.50 |
1.60 |
10 |
601318 |
中国平安 |
829,665 |
29,619,040.50 |
1.60 |
11 |
600000 |
浦发银行 |
2,887,821 |
29,138,113.89 |
1.58 |
12 |
600000 |
浦发银行 |
2,887,821 |
29,138,113.89 |
1.58 |
13 |
601398 |
工商银行 |
6,929,071 |
26,746,214.06 |
1.45 |
14 |
601398 |
工商银行 |
6,929,071 |
26,746,214.06 |
1.45 |
15 |
600837 |
海通证券 |
2,082,625 |
26,053,638.75 |
1.41 |
16 |
600837 |
海通证券 |
2,082,625 |
26,053,638.75 |
1.41 |
17 |
600030 |
中信证券 |
1,766,410 |
21,709,178.90 |
1.18 |
18 |
600030 |
中信证券 |
1,766,410 |
21,709,178.90 |
1.18 |
19 |
601328 |
交通银行 |
4,941,539 |
21,248,617.70 |
1.15 |
20 |
601328 |
交通银行 |
4,941,539 |
21,248,617.70 |
1.15 |
21 |
000826 |
桑德环境 |
105,349 |
3,555,528.75 |
0.19 |
22 |
000826 |
桑德环境 |
105,349 |
3,555,528.75 |
0.19 |
23 |
002386 |
天原集团 |
40,749 |
295,022.76 |
0.02 |
24 |
000936 |
华西股份 |
75,061 |
294,989.73 |
0.02 |
25 |
000936 |
华西股份 |
75,061 |
294,989.73 |
0.02 |
26 |
002386 |
天原集团 |
40,749 |
295,022.76 |
0.02 |
27 |
002651 |
利君股份 |
12,851 |
165,520.88 |
0.01 |
28 |
002204 |
大连重工 |
32,810 |
232,294.80 |
0.01 |
29 |
002204 |
大连重工 |
32,810 |
232,294.80 |
0.01 |
30 |
002651 |
利君股份 |
12,851 |
165,520.88 |
0.01 |
2013年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600016 |
民生银行 |
9,123,006 |
78,184,161.42 |
3.20 |
2 |
600016 |
民生银行 |
9,123,006 |
78,184,161.42 |
3.20 |
3 |
600036 |
招商银行 |
5,227,999 |
60,644,788.40 |
2.48 |
4 |
600036 |
招商银行 |
5,227,999 |
60,644,788.40 |
2.48 |
5 |
000002 |
万 科A |
5,375,960 |
52,953,206.00 |
2.17 |
6 |
000002 |
万 科A |
5,375,960 |
52,953,206.00 |
2.17 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
3,097,626 |
45,751,936.02 |
1.87 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
3,097,626 |
45,751,936.02 |
1.87 |
9 |
601318 |
中国平安 |
1,206,922 |
41,952,608.72 |
1.72 |
10 |
601318 |
中国平安 |
1,206,922 |
41,952,608.72 |
1.72 |
11 |
601398 |
工商银行 |
9,865,131 |
39,657,826.62 |
1.62 |
12 |
601398 |
工商银行 |
9,865,131 |
39,657,826.62 |
1.62 |
13 |
600000 |
浦发银行 |
4,254,389 |
35,226,340.92 |
1.44 |
14 |
600000 |
浦发银行 |
4,254,389 |
35,226,340.92 |
1.44 |
15 |
600837 |
海通证券 |
3,271,404 |
30,685,769.52 |
1.26 |
16 |
600519 |
贵州茅台 |
160,398 |
30,855,763.26 |
1.26 |
17 |
600837 |
海通证券 |
3,271,404 |
30,685,769.52 |
1.26 |
18 |
600519 |
贵州茅台 |
160,398 |
30,855,763.26 |
1.26 |
19 |
601328 |
交通银行 |
7,033,604 |
28,626,768.28 |
1.17 |
20 |
601328 |
交通银行 |
7,033,604 |
28,626,768.28 |
1.17 |
21 |
601991 |
大唐发电 |
774,754 |
3,982,235.56 |
0.16 |
22 |
601991 |
大唐发电 |
774,754 |
3,982,235.56 |
0.16 |
23 |
000027 |
深圳能源 |
689,447 |
3,467,918.41 |
0.14 |
24 |
000963 |
华东医药 |
87,269 |
3,477,669.65 |
0.14 |
25 |
000027 |
深圳能源 |
689,447 |
3,467,918.41 |
0.14 |
26 |
000963 |
华东医药 |
87,269 |
3,477,669.65 |
0.14 |
27 |
600060 |
海信电器 |
304,386 |
3,162,570.54 |
0.13 |
28 |
600060 |
海信电器 |
304,386 |
3,162,570.54 |
0.13 |
29 |
600332 |
广州药业 |
79,854 |
2,735,798.04 |
0.11 |
30 |
600332 |
广州药业 |
79,854 |
2,735,798.04 |
0.11 |
2013年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600016 |
民生银行 |
8,676,255 |
83,639,098.20 |
2.69 |
2 |
600016 |
民生银行 |
8,676,255 |
83,639,098.20 |
2.69 |
3 |
600036 |
招商银行 |
4,988,870 |
63,009,428.10 |
2.03 |
4 |
600036 |
招商银行 |
4,988,870 |
63,009,428.10 |
2.03 |
5 |
000002 |
万 科A |
5,040,273 |
54,233,337.48 |
1.74 |
6 |
000002 |
万 科A |
5,040,273 |
54,233,337.48 |
1.74 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
2,952,857 |
51,084,426.10 |
1.64 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
2,952,857 |
51,084,426.10 |
1.64 |
9 |
601318 |
中国平安 |
1,161,051 |
48,497,100.27 |
1.56 |
10 |
601318 |
中国平安 |
1,161,051 |
48,497,100.27 |
1.56 |
11 |
600000 |
浦发银行 |
4,066,016 |
41,188,742.08 |
1.32 |
12 |
600000 |
浦发银行 |
4,066,016 |
41,188,742.08 |
1.32 |
13 |
601398 |
工商银行 |
9,428,650 |
38,186,032.50 |
1.23 |
14 |
601398 |
工商银行 |
9,428,650 |
38,186,032.50 |
1.23 |
15 |
600837 |
海通证券 |
3,180,580 |
32,155,663.80 |
1.03 |
16 |
600837 |
海通证券 |
3,180,580 |
32,155,663.80 |
1.03 |
17 |
601328 |
交通银行 |
6,712,125 |
31,614,108.75 |
1.02 |
18 |
601328 |
交通银行 |
6,712,125 |
31,614,108.75 |
1.02 |
19 |
600030 |
中信证券 |
2,450,980 |
29,828,426.60 |
0.96 |
20 |
600030 |
中信证券 |
2,450,980 |
29,828,426.60 |
0.96 |
2012年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
9,223,047 |
126,816,896.25 |
2.73 |
2 |
600036 |
招商银行 |
9,223,047 |
126,816,896.25 |
2.73 |
3 |
600016 |
民生银行 |
14,926,142 |
117,319,476.12 |
2.53 |
4 |
600016 |
民生银行 |
14,926,142 |
117,319,476.12 |
2.53 |
5 |
000002 |
万 科A |
11,121,320 |
112,547,758.40 |
2.43 |
6 |
000002 |
万 科A |
11,121,320 |
112,547,758.40 |
2.43 |
7 |
601318 |
中国平安 |
2,179,817 |
98,723,911.93 |
2.13 |
8 |
601318 |
中国平安 |
2,179,817 |
98,723,911.93 |
2.13 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
5,023,448 |
83,841,347.12 |
1.81 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
5,023,448 |
83,841,347.12 |
1.81 |
11 |
600000 |
浦发银行 |
7,420,717 |
73,613,512.64 |
1.59 |
12 |
600000 |
浦发银行 |
7,420,717 |
73,613,512.64 |
1.59 |
13 |
601398 |
工商银行 |
17,364,248 |
72,061,629.20 |
1.55 |
14 |
601398 |
工商银行 |
17,364,248 |
72,061,629.20 |
1.55 |
15 |
601328 |
交通银行 |
12,968,229 |
64,063,051.26 |
1.38 |
16 |
601328 |
交通银行 |
12,968,229 |
64,063,051.26 |
1.38 |
17 |
600030 |
中信证券 |
4,537,958 |
60,627,118.88 |
1.31 |
18 |
600030 |
中信证券 |
4,537,958 |
60,627,118.88 |
1.31 |
19 |
600519 |
贵州茅台 |
274,320 |
57,338,366.40 |
1.24 |
20 |
600519 |
贵州茅台 |
274,320 |
57,338,366.40 |
1.24 |
21 |
002236 |
大华股份 |
197,417 |
9,150,277.95 |
0.20 |
22 |
002236 |
大华股份 |
197,417 |
9,150,277.95 |
0.20 |
23 |
600582 |
天地科技 |
579,760 |
6,580,276.00 |
0.14 |
24 |
600582 |
天地科技 |
579,760 |
6,580,276.00 |
0.14 |
25 |
600422 |
昆明制药 |
300,898 |
5,858,484.06 |
0.13 |
26 |
600422 |
昆明制药 |
300,898 |
5,858,484.06 |
0.13 |
27 |
002375 |
亚厦股份 |
209,770 |
5,554,709.60 |
0.12 |
28 |
002375 |
亚厦股份 |
209,770 |
5,554,709.60 |
0.12 |
29 |
600027 |
华电国际 |
1,348,110 |
5,311,553.40 |
0.11 |
30 |
600027 |
华电国际 |
1,348,110 |
5,311,553.40 |
0.11 |
2012年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
2,342,448 |
98,242,269.12 |
2.20 |
2 |
601318 |
中国平安 |
2,342,448 |
98,242,269.12 |
2.20 |
3 |
000002 |
万 科A |
10,885,141 |
91,761,738.63 |
2.06 |
4 |
000002 |
万 科A |
10,885,141 |
91,761,738.63 |
2.06 |
5 |
600016 |
民生银行 |
15,681,011 |
88,597,712.15 |
1.98 |
6 |
600016 |
民生银行 |
15,681,011 |
88,597,712.15 |
1.98 |
7 |
600036 |
招商银行 |
8,555,947 |
86,928,421.52 |
1.95 |
8 |
600036 |
招商银行 |
8,555,947 |
86,928,421.52 |
1.95 |
9 |
601328 |
交通银行 |
16,719,109 |
71,223,404.34 |
1.60 |
10 |
601328 |
交通银行 |
16,719,109 |
71,223,404.34 |
1.60 |
11 |
600519 |
贵州茅台 |
286,120 |
70,328,296.00 |
1.58 |
12 |
600519 |
贵州茅台 |
286,120 |
70,328,296.00 |
1.58 |
13 |
601398 |
工商银行 |
17,704,448 |
66,391,680.00 |
1.49 |
14 |
601398 |
工商银行 |
17,704,448 |
66,391,680.00 |
1.49 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
5,226,691 |
62,772,558.91 |
1.41 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
5,226,691 |
62,772,558.91 |
1.41 |
17 |
600000 |
浦发银行 |
7,769,317 |
57,337,559.46 |
1.28 |
18 |
600000 |
浦发银行 |
7,769,317 |
57,337,559.46 |
1.28 |
19 |
600030 |
中信证券 |
4,794,158 |
56,523,122.82 |
1.27 |
20 |
600030 |
中信证券 |
4,794,158 |
56,523,122.82 |
1.27 |
21 |
000089 |
深圳机场 |
312,800 |
1,166,744.00 |
0.03 |
22 |
000089 |
深圳机场 |
312,800 |
1,166,744.00 |
0.03 |
2012年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
2,463,148 |
112,664,389.52 |
2.24 |
2 |
601318 |
中国平安 |
2,463,148 |
112,664,389.52 |
2.24 |
3 |
000002 |
万 科A |
11,425,267 |
101,799,128.97 |
2.02 |
4 |
000002 |
万 科A |
11,425,267 |
101,799,128.97 |
2.02 |
5 |
600016 |
民生银行 |
16,604,411 |
99,460,421.89 |
1.98 |
6 |
600016 |
民生银行 |
16,604,411 |
99,460,421.89 |
1.98 |
7 |
600036 |
招商银行 |
9,091,647 |
99,280,785.24 |
1.97 |
8 |
600036 |
招商银行 |
9,091,647 |
99,280,785.24 |
1.97 |
9 |
601328 |
交通银行 |
16,834,309 |
76,427,762.86 |
1.52 |
10 |
601328 |
交通银行 |
16,834,309 |
76,427,762.86 |
1.52 |
11 |
601398 |
工商银行 |
19,358,548 |
76,466,264.60 |
1.52 |
12 |
601398 |
工商银行 |
19,358,548 |
76,466,264.60 |
1.52 |
13 |
600030 |
中信证券 |
5,810,258 |
73,383,558.54 |
1.46 |
14 |
600030 |
中信证券 |
5,810,258 |
73,383,558.54 |
1.46 |
15 |
600519 |
贵州茅台 |
305,220 |
72,993,363.00 |
1.45 |
16 |
600519 |
贵州茅台 |
305,220 |
72,993,363.00 |
1.45 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
5,550,735 |
72,048,540.30 |
1.43 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
5,550,735 |
72,048,540.30 |
1.43 |
19 |
600000 |
浦发银行 |
8,226,617 |
66,882,396.21 |
1.33 |
20 |
600000 |
浦发银行 |
8,226,617 |
66,882,396.21 |
1.33 |