国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金B份额(150358)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1902

 累计净值：1.1902 净值更新日期：2016-06-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.041亿份(2017-03-28 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-08-27

业绩比较基准： 国证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 237,476 10,137,850.44 5.05
2 002466 天齐锂业 237,476 10,137,850.44 5.05
3 000839 中信国安 432,259 9,211,439.29 4.59
4 000839 中信国安 432,259 9,211,439.29 4.59
5 600066 宇通客车 448,304 8,876,419.20 4.42
6 600066 宇通客车 448,304 8,876,419.20 4.42
7 002594 比亚迪 139,426 8,506,380.26 4.23
8 002594 比亚迪 139,426 8,506,380.26 4.23
9 002407 多氟多 176,724 7,526,675.16 3.75
10 002407 多氟多 176,724 7,526,675.16 3.75
11 300124 汇川技术 376,275 7,299,735.00 3.63
12 000009 中国宝安 532,290 7,292,373.00 3.63
13 000009 中国宝安 532,290 7,292,373.00 3.63
14 300124 汇川技术 376,275 7,299,735.00 3.63
15 000559 万向钱潮 450,905 7,034,118.00 3.50
16 000559 万向钱潮 450,905 7,034,118.00 3.50
17 002460 赣锋锂业 191,524 6,406,477.80 3.19
18 002460 赣锋锂业 191,524 6,406,477.80 3.19
19 002176 江特电机 403,915 6,220,291.00 3.10
20 002176 江特电机 403,915 6,220,291.00 3.10
21 300001 特锐德 62,395 1,353,347.55 0.67
22 300001 特锐德 62,395 1,353,347.55 0.67
23 300134 大富科技 41,538 1,244,478.48 0.62
24 300134 大富科技 41,538 1,244,478.48 0.62
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 15,780 2,647,884.00 4.55
2 002466 天齐锂业 15,780 2,647,884.00 4.55
3 000839 中信国安 138,116 2,455,702.48 4.22
4 000839 中信国安 138,116 2,455,702.48 4.22
5 600066 宇通客车 121,657 2,357,712.66 4.05
6 600066 宇通客车 121,657 2,357,712.66 4.05
7 000559 万向钱潮 117,304 1,962,495.92 3.37
8 000559 万向钱潮 117,304 1,962,495.92 3.37
9 000009 中国宝安 142,409 1,955,275.57 3.36
10 300124 汇川技术 51,179 1,956,573.17 3.36
11 000009 中国宝安 142,409 1,955,275.57 3.36
12 300124 汇川技术 51,179 1,956,573.17 3.36
13 002594 比亚迪 30,347 1,784,707.07 3.07
14 002594 比亚迪 30,347 1,784,707.07 3.07
15 002407 多氟多 19,521 1,510,925.40 2.60
16 002407 多氟多 19,521 1,510,925.40 2.60
17 002460 赣锋锂业 27,390 1,403,463.60 2.41
18 002460 赣锋锂业 27,390 1,403,463.60 2.41
19 600478 科力远 71,740 1,237,515.00 2.13
20 600478 科力远 71,740 1,237,515.00 2.13
21 002219 恒康医疗 22,650 339,297.00 0.58
22 002219 恒康医疗 22,650 339,297.00 0.58
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600066 宇通客车 91,266 2,052,572.34 4.87
2 600066 宇通客车 91,266 2,052,572.34 4.87
3 002466 天齐锂业 13,472 1,896,184.00 4.50
4 002466 天齐锂业 13,472 1,896,184.00 4.50
5 000009 中国宝安 101,185 1,817,282.60 4.31
6 000009 中国宝安 101,185 1,817,282.60 4.31
7 000559 万向钱潮 76,377 1,728,411.51 4.10
8 000559 万向钱潮 76,377 1,728,411.51 4.10
9 002594 比亚迪 25,469 1,640,203.60 3.89
10 002594 比亚迪 25,469 1,640,203.60 3.89
11 300124 汇川技术 33,110 1,562,792.00 3.71
12 300124 汇川技术 33,110 1,562,792.00 3.71
13 002460 赣锋锂业 21,429 1,348,526.97 3.20
14 002460 赣锋锂业 21,429 1,348,526.97 3.20
15 600478 科力远 59,457 1,303,297.44 3.09
16 600478 科力远 59,457 1,303,297.44 3.09
17 002276 万马股份 41,764 1,257,096.40 2.98
18 002276 万马股份 41,764 1,257,096.40 2.98
19 002407 多氟多 15,249 1,162,888.74 2.76
20 002407 多氟多 15,249 1,162,888.74 2.76
21 002056 横店东磁 25,000 702,750.00 1.67
22 002056 横店东磁 25,000 702,750.00 1.67
23 002664 信质电机 20,000 635,400.00 1.51
24 002664 信质电机 20,000 635,400.00 1.51
25 002219 恒康医疗 22,650 411,777.00 0.98
26 002219 恒康医疗 22,650 411,777.00 0.98
27 002174 游族网络 4,500 379,800.00 0.90
28 002174 游族网络 4,500 379,800.00 0.90
29 002368 太极股份 2,100 140,910.00 0.33
30 002368 太极股份 2,100 140,910.00 0.33
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002183 怡 亚 通 10,347 448,852.86 0.16
2 002183 怡 亚 通 10,347 448,852.86 0.16
3 002219 恒康医疗 9,060 317,824.80 0.11
4 002219 恒康医疗 9,060 317,824.80 0.11
5 002030 达安基因 7,769 264,146.00 0.09
6 002174 游族网络 4,500 268,290.00 0.09
7 002030 达安基因 7,769 264,146.00 0.09
8 002353 杰瑞股份 10,996 248,509.60 0.09
9 002353 杰瑞股份 10,996 248,509.60 0.09
10 002174 游族网络 4,500 268,290.00 0.09
11 002176 江特电机 2,200 25,432.00 0.01
12 002176 江特电机 2,200 25,432.00 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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