汇添富收益快钱货币市场基金A类(159005)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5084

 7 日年化：1.8700% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：温开强 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-12-23

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112381402 23杭州银行CD152 10,000,000 995,229,721.04 2.99
2 112306155 23交通银行CD155 8,200,000 812,193,347.29 2.44
3 112399837 23重庆农村商行CD052 5,000,000 498,256,755.88 1.50
4 239943 23贴现国债43 5,000,000 499,512,907.79 1.50
5 112399455 23杭州银行CD139 5,000,000 498,443,998.74 1.50
6 112399838 23成都银行CD117 5,000,000 498,360,888.35 1.50
7 112399404 23成都农商银行CD062 5,000,000 498,923,187.96 1.50
8 112381551 23徽商银行CD091 5,000,000 497,420,651.55 1.50
9 112399073 23徽商银行CD066 5,000,000 498,502,591.16 1.50
10 112380951 23重庆银行CD066 5,000,000 497,842,810.17 1.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112381402 23杭州银行CD152 10,000,000 989,772,025.05 3.50
2 112306155 23交通银行CD155 8,200,000 806,687,685.84 2.85
3 220211 22国开11 5,000,000 507,864,107.72 1.79
4 112381947 23南京银行CD083 5,000,000 497,304,841.64 1.76
5 112399837 23重庆农村商行CD052 5,000,000 495,550,596.73 1.75
6 112399455 23杭州银行CD139 5,000,000 495,754,504.66 1.75
7 112399838 23成都银行CD117 5,000,000 495,815,701.04 1.75
8 112399404 23成都农商银行CD062 5,000,000 495,356,352.08 1.75
9 112399073 23徽商银行CD066 5,000,000 495,584,461.06 1.75
10 112380951 23重庆银行CD066 5,000,000 495,137,410.80 1.75
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 4,400,000 444,352,915.07 2.32
2 112393752 23瑞穗银行CD005 3,000,000 298,585,841.14 1.56
3 112392710 23珠海华润银行CD011 3,000,000 299,134,885.38 1.56
4 112309041 23浦发银行CD041 3,000,000 298,937,289.90 1.56
5 112393851 23广东顺德农商行CD021 3,000,000 298,601,307.80 1.56
6 112393882 23台州银行CD004 3,000,000 298,580,165.72 1.56
7 112395885 23青岛银行CD021 3,000,000 298,181,740.85 1.56
8 112393231 23广州农村商业银行CD001 3,000,000 297,108,468.41 1.55
9 112394675 23珠海华润银行CD043 3,000,000 296,841,110.12 1.55
10 112393785 23北京农商银行CD053 3,000,000 296,560,374.14 1.55
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217215 22光大银行CD215 6,000,000 597,911,927.64 7.61
2 112204004 22中国银行CD004 2,000,000 199,330,308.35 2.54
3 112209054 22浦发银行CD054 2,000,000 199,186,512.81 2.54
4 112209048 22浦发银行CD048 2,000,000 199,178,672.38 2.54
5 112205189 22建设银行CD189 2,000,000 199,310,644.68 2.54
6 112273071 22宁波银行CD349 2,000,000 198,952,559.22 2.53
7 112296282 22广州银行CD025 1,500,000 149,121,197.03 1.90
8 112270418 22富邦华一银行CD180 1,000,000 99,806,779.18 1.27
9 112203005 22农业银行CD005 1,000,000 99,833,917.49 1.27
10 229959 22贴现国债59 1,000,000 99,901,231.59 1.27
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112280247 22徽商银行CD045 1,000,000 99,665,454.45 3.12
2 112219189 22恒丰银行CD189 1,000,000 99,578,029.29 3.12
3 112219176 22恒丰银行CD176 1,000,000 99,657,137.71 3.12
4 112209054 22浦发银行CD054 1,000,000 98,837,485.51 3.10
5 112204021 22中国银行CD021 1,000,000 99,027,479.31 3.10
6 112286468 22宁波银行CD253 1,000,000 98,178,014.95 3.08
7 112205131 22建设银行CD131 1,000,000 98,363,980.81 3.08
8 200407 20农发07 500,000 50,731,299.09 1.59
9 229938 22贴现国债38 500,000 49,942,698.42 1.57
10 112103144 21农业银行CD144 500,000 49,805,117.85 1.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112280247 22徽商银行CD045 1,000,000 99,154,656.78 4.63
2 112209054 22浦发银行CD054 1,000,000 98,195,174.13 4.59
3 229908 22贴现国债08 500,000 49,856,042.30 2.33
4 112299674 22浙江泰隆商行CD039 500,000 49,862,743.53 2.33
5 112280867 22青岛农商行CD045 500,000 49,803,431.52 2.33
6 112280208 22广东顺德农商行CD067 500,000 49,848,540.64 2.33
7 112107107 21招商银行CD107 500,000 49,825,487.37 2.33
8 112218056 22华夏银行CD056 500,000 49,724,039.96 2.32
9 112103144 21农业银行CD144 500,000 49,538,755.46 2.32
10 112217015 22光大银行CD015 500,000 49,194,549.03 2.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105098 21建设银行CD098 1,000,000 99,745,663.18 6.23
2 112106160 21交通银行CD160 1,000,000 99,630,547.92 6.22
3 112103056 21农业银行CD056 1,000,000 99,725,005.53 6.22
4 112103072 21农业银行CD072 1,000,000 99,609,097.66 6.22
5 112211039 22平安银行CD039 1,000,000 99,483,666.65 6.21
6 112119384 21恒丰银行CD384 1,000,000 99,491,194.28 6.21
7 112209054 22浦发银行CD054 1,000,000 97,563,950.87 6.09
8 200302 20进出02 600,000 61,212,986.94 3.82
9 210304 21进出04 500,000 51,018,412.24 3.18
10 112105100 21建设银行CD100 500,000 49,860,867.81 3.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119384 21恒丰银行CD384 1,000,000 98,802,596.85 12.16
2 112197373 21徽商银行CD023 500,000 49,644,608.04 6.11
3 2103686 21进出686 300,000 29,981,994.54 3.69
4 112176574 21成都银行CD321 300,000 29,845,487.88 3.67
5 112198861 21青岛银行CD047 300,000 29,749,508.98 3.66
6 112117091 21光大银行CD091 300,000 29,757,445.33 3.66
7 112121483 21渤海银行CD483 300,000 29,597,993.00 3.64
8 112171339 21三井住友银行CD016 200,000 19,976,450.64 2.46
9 112118317 21华夏银行CD317 200,000 19,770,607.24 2.43
10 112121475 21渤海银行CD475 200,000 19,739,851.93 2.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112014224 20江苏银行CD224 1,000,000 99,566,736.60 10.55
2 112185312 21广州农村商业银行CD078 500,000 49,932,676.21 5.29
3 112115052 21民生银行CD052 500,000 49,850,604.08 5.28
4 112187666 21广州农村商业银行CD093 500,000 49,826,578.07 5.28
5 112197373 21徽商银行CD023 500,000 49,323,083.61 5.23
6 112198032 21宁波银行CD088 400,000 39,960,120.20 4.24
7 112198861 21青岛银行CD047 400,000 39,405,348.59 4.18
8 200314 20进出14 350,000 35,022,400.92 3.71
9 112072156 20重庆农村商行CD256 300,000 29,929,595.78 3.17
10 112115229 21民生银行CD229 300,000 29,930,281.92 3.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 217707 21贴现国开07 200,000 19,975,479.86 68.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 100,000 10,035,959.71 36.62
2 180304 18进出04 100,000 10,000,430.19 36.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180304 18进出04 100,000 10,039,006.24 36.26
2 200201 20国开01 100,000 9,998,536.10 36.11
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209942 20贴现国债42 100,000 9,956,482.76 33.52
2 209921 20贴现国债21 40,000 3,990,483.81 13.43
3 209936 20贴现国债36 30,000 2,993,068.37 10.08
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209906 20贴现国债06 200,000 19,961,747.62 38.49
2 209918 20贴现国债18 100,000 9,990,740.05 19.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 120,000 12,008,147.94 24.30
2 199948 19贴现国债48 100,000 9,983,773.52 20.20
3 209912 20贴现国债12 100,000 9,966,368.45 20.17

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