广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金(159611)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8548

 累计净值：0.8548 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陆志明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：27.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-12-29

业绩比较基准： 中证全指电力公用事业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 11,583,687 257,621,198.88 10.88
2 601985 中国核电 31,317,000 228,614,100.00 9.65
3 600905 三峡能源 47,490,600 227,005,068.00 9.58
4 600886 国投电力 9,891,800 116,426,486.00 4.91
5 600011 华能国际 14,596,633 114,875,501.71 4.85
6 600674 川投能源 7,403,400 109,570,320.00 4.63
7 600795 国电电力 29,603,203 108,939,787.04 4.60
8 003816 中国广核 26,103,700 81,965,618.00 3.46
9 600027 华电国际 11,292,700 58,157,405.00 2.46
10 600023 浙能电力 13,341,500 56,701,375.00 2.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 16,370,287 361,128,531.22 9.89
2 600905 三峡能源 67,089,100 360,268,467.00 9.86
3 601985 中国核电 44,200,200 311,611,410.00 8.53
4 600011 华能国际 20,632,233 191,054,477.58 5.23
5 600886 国投电力 13,978,400 176,826,760.00 4.84
6 600795 国电电力 41,778,203 160,010,517.49 4.38
7 600674 川投能源 10,468,200 157,546,410.00 4.31
8 003816 中国广核 36,848,900 114,600,079.00 3.14
9 600027 华电国际 15,953,200 106,726,908.00 2.92
10 600023 浙能电力 18,854,800 95,593,836.00 2.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 9,660,361 205,282,671.25 10.12
2 601985 中国核电 28,781,600 183,914,424.00 9.07
3 600905 三峡能源 26,219,600 143,683,408.00 7.08
4 600011 华能国际 13,433,533 115,125,377.81 5.68
5 600795 国电电力 27,231,703 103,480,471.40 5.10
6 600886 国投电力 9,104,300 98,417,483.00 4.85
7 600674 川投能源 5,433,400 71,829,548.00 3.54
8 003816 中国广核 24,016,900 68,928,503.00 3.40
9 600027 华电国际 9,958,000 57,656,820.00 2.84
10 000591 太阳能 7,159,900 49,045,315.00 2.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 7,488,261 157,253,481.00 10.02
2 601985 中国核电 22,295,300 133,771,800.00 8.52
3 600905 三峡能源 20,328,000 114,853,200.00 7.32
4 600795 国电电力 21,110,703 90,142,701.81 5.74
5 600011 华能国际 10,403,033 79,167,081.13 5.04
6 600886 国投电力 7,050,500 76,356,915.00 4.86
7 600674 川投能源 4,207,100 51,452,833.00 3.28
8 003816 中国广核 18,582,600 49,987,194.00 3.18
9 600027 华电国际 7,741,100 45,517,668.00 2.90
10 000591 太阳能 5,540,600 40,612,598.00 2.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 7,164,400 162,918,456.00 9.80
2 601985 中国核电 24,801,400 145,088,190.00 8.73
3 600905 三峡能源 22,838,200 128,579,066.00 7.74
4 600795 国电电力 23,721,703 96,547,331.21 5.81
5 600011 华能国际 11,701,733 88,816,153.47 5.34
6 600886 国投电力 7,931,900 85,188,606.00 5.13
7 003816 中国广核 31,387,500 82,863,000.00 4.99
8 600674 川投能源 4,688,600 56,403,858.00 3.39
9 600027 华电国际 8,674,300 51,612,085.00 3.11
10 000591 太阳能 6,238,600 42,609,638.00 2.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 17,366,400 119,133,504.00 9.69
2 600900 长江电力 5,015,900 115,967,608.00 9.43
3 600905 三峡能源 15,991,900 100,589,051.00 8.18
4 600795 国电电力 16,608,803 64,940,419.73 5.28
5 003816 中国广核 21,948,800 61,456,640.00 5.00
6 600886 国投电力 5,552,800 58,304,400.00 4.74
7 600011 华能国际 8,193,433 57,681,768.32 4.69
8 600674 川投能源 3,282,100 39,122,632.00 3.18
9 000591 太阳能 3,918,800 32,721,980.00 2.66
10 601016 节能风电 5,602,900 26,893,920.00 2.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 7,427,300 163,400,600.00 12.21
2 601985 中国核电 19,460,700 157,826,277.00 11.80
3 600905 三峡能源 17,699,900 108,677,386.00 8.12
4 003816 中国广核 24,316,100 66,382,953.00 4.96
5 600011 华能国际 9,083,433 62,766,522.03 4.69
6 600886 国投电力 6,156,400 57,500,776.00 4.30
7 600795 国电电力 18,414,703 46,405,051.56 3.47
8 000591 太阳能 4,338,900 38,008,764.00 2.84
9 600642 申能股份 5,071,900 30,735,714.00 2.30
10 600674 川投能源 2,729,700 29,316,978.00 2.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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