国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159612)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2146

 累计净值：1.2146 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：艾小军 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.509亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-05-09

业绩比较基准： 标普500指数收益率(经估值汇率调整)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 9,130 11,223,084.98 6.44
2 AAPL US 苹果公司 9,130 11,223,084.98 6.44
3 MSFT US 微软公司 4,615 10,462,305.84 6.01
4 MSFT US 微软公司 4,615 10,462,305.84 6.01
5 AMZN US 亚马逊公司 5,640 5,147,606.43 2.95
6 AMZN US 亚马逊公司 5,640 5,147,606.43 2.95
7 NVDA US 英伟达 1,534 4,790,898.60 2.75
8 NVDA US 英伟达 1,534 4,790,898.60 2.75
9 GOOGL US Alphabet公司 3,685 3,462,236.69 1.99
10 GOOGL US Alphabet公司 3,685 3,462,236.69 1.99
11 TSLA US 特斯拉公司 1,715 3,081,048.19 1.77
12 TSLA US 特斯拉公司 1,715 3,081,048.19 1.77
13 META US Meta平台股份有限公司 1,380 2,974,517.91 1.71
14 META US Meta平台股份有限公司 1,380 2,974,517.91 1.71
15 GOOG US Alphabet公司 3,135 2,967,768.54 1.70
16 GOOG US Alphabet公司 3,135 2,967,768.54 1.70
17 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 1,132 2,847,075.02 1.63
18 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 1,132 2,847,075.02 1.63
19 XOM US 埃克森美孚石油公司 2,487 2,099,527.60 1.21
20 XOM US 埃克森美孚石油公司 2,487 2,099,527.60 1.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 7,529 10,552,559.26 7.08
2 AAPL US 苹果公司 7,529 10,552,559.26 7.08
3 MSFT US 微软公司 3,786 9,316,111.51 6.25
4 MSFT US 微软公司 3,786 9,316,111.51 6.25
5 AMZN US 亚马逊公司 4,545 4,281,186.78 2.87
6 AMZN US 亚马逊公司 4,545 4,281,186.78 2.87
7 NVDA US 英伟达 1,259 3,848,332.32 2.58
8 NVDA US 英伟达 1,259 3,848,332.32 2.58
9 GOOGL US Alphabet公司 3,026 2,617,272.91 1.76
10 GOOGL US Alphabet公司 3,026 2,617,272.91 1.76
11 TSLA US 特斯拉公司 1,371 2,593,243.30 1.74
12 TSLA US 特斯拉公司 1,371 2,593,243.30 1.74
13 META US Meta平台股份有限公司 1,127 2,337,014.91 1.57
14 META US Meta平台股份有限公司 1,127 2,337,014.91 1.57
15 GOOG US Alphabet公司 2,603 2,275,295.38 1.53
16 GOOG US Alphabet公司 2,603 2,275,295.38 1.53
17 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 909 2,239,774.00 1.50
18 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 909 2,239,774.00 1.50
19 UNH US 联合健康集团 475 1,649,679.04 1.11
20 UNH US 联合健康集团 475 1,649,679.04 1.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 7,111 8,057,782.22 6.82
2 AAPL US 苹果公司 7,111 8,057,782.22 6.82
3 MSFT US 微软公司 3,433 6,801,154.44 5.75
4 MSFT US 微软公司 3,433 6,801,154.44 5.75
5 AMZN US 亚马逊公司 4,020 2,853,307.13 2.41
6 AMZN US 亚马逊公司 4,020 2,853,307.13 2.41
7 NVDA US 英伟达 1,132 2,160,707.39 1.83
8 NVDA US 英伟达 1,132 2,160,707.39 1.83
9 GOOGL US Alphabet公司 2,780 1,981,588.01 1.68
10 GOOGL US Alphabet公司 2,780 1,981,588.01 1.68
11 GOOG US Alphabet公司 2,522 1,802,364.45 1.52
12 GOOG US Alphabet公司 2,522 1,802,364.45 1.52
13 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 826 1,752,585.99 1.48
14 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 826 1,752,585.99 1.48
15 TSLA US 特斯拉公司 1,138 1,622,336.08 1.37
16 TSLA US 特斯拉公司 1,138 1,622,336.08 1.37
17 META US Meta平台股份有限公司 1,054 1,535,033.06 1.30
18 META US Meta平台股份有限公司 1,054 1,535,033.06 1.30
19 XOM US 埃克森美孚石油公司 1,932 1,455,859.80 1.23
20 XOM US 埃克森美孚石油公司 1,932 1,455,859.80 1.23
21 PVH US PVH公司 34 20,831.15 0.02
22 IPGP US IPG光子公司 26 22,031.08 0.02
23 FBIN US FORTUNEBRANDSINNOVATIONS股份有限公司 58 23,407.35 0.02
24 FBIN US FORTUNEBRANDSINNOVATIONS股份有限公司 58 23,407.35 0.02
25 IPGP US IPG光子公司 26 22,031.08 0.02
26 PVH US PVH公司 34 20,831.15 0.02
27 LUMN US Lumen科技股份有限公司 411 7,484.31 0.01
28 LUMN US Lumen科技股份有限公司 411 7,484.31 0.01
29 VNO US 沃那多房地产信托 71 7,498.88 0.01
30 VNO US 沃那多房地产信托 71 7,498.88 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 5,552 5,024,062.97 5.85
2 AAPL US 苹果公司 5,552 5,024,062.97 5.85
3 MSFT US 微软公司 2,681 4,477,941.25 5.21
4 MSFT US 微软公司 2,681 4,477,941.25 5.21
5 AMZN US 亚马逊公司 3,139 1,836,397.87 2.14
6 AMZN US 亚马逊公司 3,139 1,836,397.87 2.14
7 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 648 1,394,084.48 1.62
8 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 648 1,394,084.48 1.62
9 GOOGL US Alphabet公司 2,171 1,334,050.53 1.55
10 GOOGL US Alphabet公司 2,171 1,334,050.53 1.55
11 UNH US 联合健康集团 332 1,225,907.22 1.43
12 UNH US 联合健康集团 332 1,225,907.22 1.43
13 GOOG US Alphabet公司 1,970 1,217,398.85 1.42
14 GOOG US Alphabet公司 1,970 1,217,398.85 1.42
15 XOM US 埃克森美孚石油公司 1,510 1,159,975.02 1.35
16 XOM US 埃克森美孚石油公司 1,510 1,159,975.02 1.35
17 JNJ US 强生 936 1,151,557.61 1.34
18 JNJ US 强生 936 1,151,557.61 1.34
19 JPM US 摩根大通 1,049 979,716.55 1.14
20 JPM US 摩根大通 1,049 979,716.55 1.14
21 IPGP US IPG光子公司 22 14,505.45 0.02
22 PVH US PVH公司 28 13,765.67 0.02
23 IPGP US IPG光子公司 22 14,505.45 0.02
24 FBIN US FORTUNEBRANDSINNOVATIONS股份有限公司 48 19,091.92 0.02
25 PVH US PVH公司 28 13,765.67 0.02
26 FBIN US FORTUNEBRANDSINNOVATIONS股份有限公司 48 19,091.92 0.02
27 PENN US Penn娱乐股份有限公司 58 11,997.22 0.01
28 PENN US Penn娱乐股份有限公司 58 11,997.22 0.01
29 UAA US 安德玛股份有限公司 69 4,882.46 0.01
30 UAA US 安德玛股份有限公司 69 4,882.46 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 3,559 3,492,063.61 6.40
2 AAPL US 苹果公司 3,559 3,492,063.61 6.40
3 MSFT US 微软公司 1,720 2,844,094.68 5.21
4 MSFT US 微软公司 1,720 2,844,094.68 5.21
5 AMZN US 亚马逊公司 2,012 1,614,182.13 2.96
6 AMZN US 亚马逊公司 2,012 1,614,182.13 2.96
7 TSLA US 特斯拉公司 574 1,080,969.40 1.98
8 TSLA US 特斯拉公司 574 1,080,969.40 1.98
9 GOOGL US Alphabet公司 1,392 945,301.45 1.73
10 GOOGL US Alphabet公司 1,392 945,301.45 1.73
11 GOOG US Alphabet公司 1,265 863,546.90 1.58
12 GOOG US Alphabet公司 1,265 863,546.90 1.58
13 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 418 792,439.63 1.45
14 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 418 792,439.63 1.45
15 UNH US 联合健康集团 215 770,921.84 1.41
16 UNH US 联合健康集团 215 770,921.84 1.41
17 JNJ US 强生 603 699,373.47 1.28
18 JNJ US 强生 603 699,373.47 1.28
19 XOM US 埃克森美孚石油公司 970 601,287.03 1.10
20 XOM US 埃克森美孚石油公司 970 601,287.03 1.10
21 DRE US 杜克房地产公司 87 29,772.30 0.05
22 DRE US 杜克房地产公司 87 29,772.30 0.05
23 CTXS US 思杰系统股份有限公司 30 22,130.08 0.04
24 CTXS US 思杰系统股份有限公司 30 22,130.08 0.04
25 IPGP US IPG光子公司 14 8,384.15 0.02
26 IPGP US IPG光子公司 14 8,384.15 0.02
27 PENN US Penn娱乐股份有限公司 38 7,421.99 0.01
28 PVH US PVH公司 18 5,725.28 0.01
29 PENN US Penn娱乐股份有限公司 38 7,421.99 0.01
30 PVH US PVH公司 18 5,725.28 0.01

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