MSCIESGETF (159621) 重仓股

单位净值： 0.8650	累计净值：0.8650	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：ETF
基金经理：苗梦羽	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.474亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2022-08-30
业绩比较基准： MSCI中国A股人民币ESG通用指数(MSCI China A RMB ESG Universal Index)收益率

单位净值：

0.8650

累计净值：0.8650

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：苗梦羽

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.474亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2022-08-30

业绩比较基准： MSCI中国A股人民币ESG通用指数(MSCI China A RMB ESG Universal Index)收益率

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,100	1,978,405.00	4.56
2	600519	贵州茅台	1,100	1,978,405.00	4.56
3	300750	宁德时代	7,863	1,596,424.89	3.68
4	300750	宁德时代	7,863	1,596,424.89	3.68
5	002594	比亚迪	5,400	1,278,180.00	2.95
6	002594	比亚迪	5,400	1,278,180.00	2.95
7	600036	招商银行	30,600	1,008,882.00	2.33
8	600036	招商银行	30,600	1,008,882.00	2.33
9	600900	长江电力	35,207	783,003.68	1.80
10	600900	长江电力	35,207	783,003.68	1.80
11	601318	中国平安	15,500	748,650.00	1.73
12	601318	中国平安	15,500	748,650.00	1.73
13	603259	药明康德	7,600	654,968.00	1.51
14	603259	药明康德	7,600	654,968.00	1.51
15	601288	农业银行	158,000	568,800.00	1.31
16	601288	农业银行	158,000	568,800.00	1.31
17	601398	工商银行	116,700	546,156.00	1.26
18	601398	工商银行	116,700	546,156.00	1.26
19	600276	恒瑞医药	11,800	530,292.00	1.22
20	600276	恒瑞医药	11,800	530,292.00	1.22

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,600	2,705,600.00	5.33
2	600519	贵州茅台	1,600	2,705,600.00	5.33
3	300750	宁德时代	8,163	1,867,612.77	3.68
4	300750	宁德时代	8,163	1,867,612.77	3.68
5	002594	比亚迪	5,100	1,317,177.00	2.59
6	002594	比亚迪	5,100	1,317,177.00	2.59
7	600036	招商银行	29,700	972,972.00	1.92
8	600036	招商银行	29,700	972,972.00	1.92
9	600900	长江电力	34,307	756,812.42	1.49
10	600900	长江电力	34,307	756,812.42	1.49
11	601318	中国平安	15,600	723,840.00	1.43
12	601318	中国平安	15,600	723,840.00	1.43
13	688111	金山办公	1,400	661,108.00	1.30
14	688111	金山办公	1,400	661,108.00	1.30
15	601398	工商银行	113,900	548,998.00	1.08
16	600276	恒瑞医药	11,400	546,060.00	1.08
17	600276	恒瑞医药	11,400	546,060.00	1.08
18	601398	工商银行	113,900	548,998.00	1.08
19	601288	农业银行	154,500	545,385.00	1.07
20	601288	农业银行	154,500	545,385.00	1.07
21	301297	富乐德	561	12,628.11	0.02
22	301301	川宁生物	961	8,610.56	0.02
23	301297	富乐德	561	12,628.11	0.02
24	301301	川宁生物	961	8,610.56	0.02

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,000	3,640,000.00	5.56
2	600519	贵州茅台	2,000	3,640,000.00	5.56
3	300750	宁德时代	5,857	2,378,234.85	3.63
4	300750	宁德时代	5,857	2,378,234.85	3.63
5	600036	招商银行	49,000	1,679,230.00	2.57
6	600036	招商银行	49,000	1,679,230.00	2.57
7	002594	比亚迪	3,900	998,478.00	1.53
8	002594	比亚迪	3,900	998,478.00	1.53
9	600900	长江电力	43,107	916,023.75	1.40
10	600900	长江电力	43,107	916,023.75	1.40
11	603259	药明康德	9,800	779,100.00	1.19
12	603259	药明康德	9,800	779,100.00	1.19
13	000858	五粮液	3,900	768,300.00	1.17
14	000858	五粮液	3,900	768,300.00	1.17
15	601318	中国平安	15,700	715,920.00	1.09
16	601888	中国中免	3,900	714,636.00	1.09
17	601888	中国中免	3,900	714,636.00	1.09
18	601318	中国平安	15,700	715,920.00	1.09
19	601012	隆基绿能	17,540	708,791.40	1.08
20	601012	隆基绿能	17,540	708,791.40	1.08
21	688475	萤石网络	2,736	97,128.00	0.15
22	688475	萤石网络	2,736	97,128.00	0.15
23	688141	杰华特	1,392	65,883.36	0.10
24	688141	杰华特	1,392	65,883.36	0.10
25	301297	富乐德	561	11,130.24	0.02
26	301297	富乐德	561	11,130.24	0.02
27	301301	川宁生物	961	8,783.54	0.01
28	603291	联合水务	536	6,619.60	0.01
29	301301	川宁生物	961	8,783.54	0.01
30	603291	联合水务	536	6,619.60	0.01

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,600	7,944,200.00	5.64
2	600519	贵州茅台	4,600	7,944,200.00	5.64
3	300750	宁德时代	13,757	5,412,278.94	3.84
4	300750	宁德时代	13,757	5,412,278.94	3.84
5	600036	招商银行	114,700	4,273,722.00	3.03
6	600036	招商银行	114,700	4,273,722.00	3.03
7	002594	比亚迪	9,200	2,364,124.00	1.68
8	002594	比亚迪	9,200	2,364,124.00	1.68
9	600900	长江电力	100,907	2,119,047.00	1.50
10	600900	长江电力	100,907	2,119,047.00	1.50
11	601888	中国中免	9,200	1,987,476.00	1.41
12	601888	中国中免	9,200	1,987,476.00	1.41
13	603259	药明康德	22,900	1,854,900.00	1.32
14	603259	药明康德	22,900	1,854,900.00	1.32
15	601012	隆基绿能	41,340	1,747,028.40	1.24
16	601012	隆基绿能	41,340	1,747,028.40	1.24
17	601318	中国平安	36,700	1,724,900.00	1.22
18	601318	中国平安	36,700	1,724,900.00	1.22
19	000858	五粮液	9,200	1,662,348.00	1.18
20	000858	五粮液	9,200	1,662,348.00	1.18
21	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.05
22	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.05
23	688475	萤石网络	2,736	67,442.40	0.05
24	688475	萤石网络	2,736	67,442.40	0.05
25	688141	杰华特	1,392	61,094.88	0.04
26	688141	杰华特	1,392	61,094.88	0.04
27	301301	川宁生物	961	7,236.33	0.01
28	301297	富乐德	561	7,287.39	0.01
29	301297	富乐德	561	7,287.39	0.01
30	301301	川宁生物	961	7,236.33	0.01