国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金(159643)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8320

 累计净值：0.8320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苗梦羽 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2022-08-10

业绩比较基准： 国证疫苗与生物科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 208,631 10,154,070.77 12.03
2 300122 智飞生物 208,631 10,154,070.77 12.03
3 000661 长春高新 56,300 7,825,700.00 9.27
4 000661 长春高新 56,300 7,825,700.00 9.27
5 300142 沃森生物 305,240 7,185,349.60 8.51
6 300142 沃森生物 305,240 7,185,349.60 8.51
7 600196 复星医药 239,800 6,858,280.00 8.13
8 600196 复星医药 239,800 6,858,280.00 8.13
9 002007 华兰生物 189,754 4,212,538.80 4.99
10 002007 华兰生物 189,754 4,212,538.80 4.99
11 603259 药明康德 41,100 3,541,998.00 4.20
12 603259 药明康德 41,100 3,541,998.00 4.20
13 300601 康泰生物 114,949 3,364,557.23 3.99
14 300601 康泰生物 114,949 3,364,557.23 3.99
15 603392 万泰生物 65,372 3,136,548.56 3.72
16 603392 万泰生物 65,372 3,136,548.56 3.72
17 000513 丽珠集团 72,391 2,674,123.54 3.17
18 000513 丽珠集团 72,391 2,674,123.54 3.17
19 600276 恒瑞医药 57,330 2,576,410.20 3.05
20 600276 恒瑞医药 57,330 2,576,410.20 3.05
21 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.04
22 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.04
23 301293 三博脑科 97 6,171.14 0.01
24 301293 三博脑科 97 6,171.14 0.01
25 301382 蜂助手 102 3,837.24 0.00
26 301428 世纪恒通 98 3,669.12 0.00
27 301488 豪恩汽电 68 3,768.56 0.00
28 301382 蜂助手 102 3,837.24 0.00
29 301428 世纪恒通 98 3,669.12 0.00
30 301488 豪恩汽电 68 3,768.56 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 199,100 8,800,220.00 10.79
2 300122 智飞生物 199,100 8,800,220.00 10.79
3 300142 沃森生物 291,240 7,703,298.00 9.45
4 300142 沃森生物 291,240 7,703,298.00 9.45
5 000661 长春高新 52,000 7,087,600.00 8.69
6 000661 长春高新 52,000 7,087,600.00 8.69
7 600196 复星医药 228,800 7,069,920.00 8.67
8 600196 复星医药 228,800 7,069,920.00 8.67
9 603392 万泰生物 62,372 4,164,578.44 5.11
10 603392 万泰生物 62,372 4,164,578.44 5.11
11 002007 华兰生物 176,754 3,961,057.14 4.86
12 002007 华兰生物 176,754 3,961,057.14 4.86
13 300601 康泰生物 113,149 2,872,853.11 3.52
14 300601 康泰生物 113,149 2,872,853.11 3.52
15 300760 迈瑞医疗 9,239 2,769,852.20 3.40
16 300760 迈瑞医疗 9,239 2,769,852.20 3.40
17 000513 丽珠集团 68,800 2,677,008.00 3.28
18 000513 丽珠集团 68,800 2,677,008.00 3.28
19 600276 恒瑞医药 54,830 2,626,357.00 3.22
20 600276 恒瑞医药 54,830 2,626,357.00 3.22
21 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.04
22 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.04
23 301488 豪恩汽电 673 26,771.94 0.03
24 301488 豪恩汽电 673 26,771.94 0.03
25 301202 朗威股份 692 17,867.44 0.02
26 301202 朗威股份 692 17,867.44 0.02
27 301293 三博脑科 97 6,927.74 0.01
28 301297 富乐德 406 9,139.06 0.01
29 301293 三博脑科 97 6,927.74 0.01
30 301297 富乐德 406 9,139.06 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 143,800 11,781,534.00 11.59
2 300122 智飞生物 143,800 11,781,534.00 11.59
3 300142 沃森生物 309,640 10,679,483.60 10.50
4 300142 沃森生物 309,640 10,679,483.60 10.50
5 000661 长春高新 55,300 9,030,490.00 8.88
6 000661 长春高新 55,300 9,030,490.00 8.88
7 600196 复星医药 221,200 7,164,668.00 7.05
8 600196 复星医药 221,200 7,164,668.00 7.05
9 603392 万泰生物 44,280 5,143,122.00 5.06
10 603392 万泰生物 44,280 5,143,122.00 5.06
11 002007 华兰生物 188,032 4,104,738.56 4.04
12 002007 华兰生物 188,032 4,104,738.56 4.04
13 603259 药明康德 44,200 3,513,900.00 3.46
14 603259 药明康德 44,200 3,513,900.00 3.46
15 300760 迈瑞医疗 11,139 3,472,137.69 3.41
16 300760 迈瑞医疗 11,139 3,472,137.69 3.41
17 300601 康泰生物 108,912 3,445,975.68 3.39
18 300601 康泰生物 108,912 3,445,975.68 3.39
19 600276 恒瑞医药 77,430 3,315,552.60 3.26
20 600276 恒瑞医药 77,430 3,315,552.60 3.26
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.36
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.36
23 001328 登康口腔 414 8,561.52 0.01
24 001360 南矿集团 738 11,350.44 0.01
25 301297 富乐德 406 8,055.04 0.01
26 001367 海森药业 219 9,741.12 0.01
27 001328 登康口腔 414 8,561.52 0.01
28 001360 南矿集团 738 11,350.44 0.01
29 001367 海森药业 219 9,741.12 0.01
30 301297 富乐德 406 8,055.04 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 142,500 12,515,775.00 11.84
2 300122 智飞生物 142,500 12,515,775.00 11.84
3 300142 沃森生物 306,800 12,330,292.00 11.67
4 300142 沃森生物 306,800 12,330,292.00 11.67
5 000661 长春高新 54,800 9,121,460.00 8.63
6 000661 长春高新 54,800 9,121,460.00 8.63
7 600196 复星医药 219,200 7,724,608.00 7.31
8 600196 复星医药 219,200 7,724,608.00 7.31
9 603392 万泰生物 43,880 5,559,596.00 5.26
10 603392 万泰生物 43,880 5,559,596.00 5.26
11 002007 华兰生物 186,300 4,215,969.00 3.99
12 002007 华兰生物 186,300 4,215,969.00 3.99
13 603259 药明康德 43,800 3,547,800.00 3.36
14 603259 药明康德 43,800 3,547,800.00 3.36
15 300760 迈瑞医疗 11,000 3,475,670.00 3.29
16 300760 迈瑞医疗 11,000 3,475,670.00 3.29
17 300347 泰格医药 32,922 3,450,225.60 3.27
18 300347 泰格医药 32,922 3,450,225.60 3.27
19 300601 康泰生物 109,532 3,453,543.96 3.27
20 300601 康泰生物 109,532 3,453,543.96 3.27
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
23 301391 卡莱特 50 4,048.50 0.00
24 301377 鼎泰高科 241 4,248.83 0.00
25 301301 川宁生物 693 5,218.29 0.00
26 301297 富乐德 406 5,273.94 0.00
27 301297 富乐德 406 5,273.94 0.00
28 301301 川宁生物 693 5,218.29 0.00
29 301377 鼎泰高科 241 4,248.83 0.00
30 301391 卡莱特 50 4,048.50 0.00

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