鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金(159657)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8849

 累计净值：0.8849 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈龙,林嵩 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.955亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2023-02-22

业绩比较基准： 国证疫苗与生物科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 582,214 28,336,355.38 11.70
2 300122 智飞生物 582,214 28,336,355.38 11.70
3 000661 长春高新 158,600 22,045,400.00 9.10
4 000661 长春高新 158,600 22,045,400.00 9.10
5 300142 沃森生物 858,700 20,213,798.00 8.34
6 300142 沃森生物 858,700 20,213,798.00 8.34
7 600196 复星医药 674,100 19,279,260.00 7.96
8 600196 复星医药 674,100 19,279,260.00 7.96
9 002007 华兰生物 534,990 11,876,778.00 4.90
10 002007 华兰生物 534,990 11,876,778.00 4.90
11 603259 药明康德 114,600 9,876,228.00 4.08
12 603259 药明康德 114,600 9,876,228.00 4.08
13 300601 康泰生物 325,200 9,518,604.00 3.93
14 300601 康泰生物 325,200 9,518,604.00 3.93
15 603392 万泰生物 184,346 8,844,921.08 3.65
16 603392 万泰生物 184,346 8,844,921.08 3.65
17 000513 丽珠集团 201,400 7,439,716.00 3.07
18 000513 丽珠集团 201,400 7,439,716.00 3.07
19 600276 恒瑞医药 162,200 7,289,268.00 3.01
20 600276 恒瑞医药 162,200 7,289,268.00 3.01
21 301558 三态股份 6,058 112,520.54 0.05
22 301558 三态股份 6,058 112,520.54 0.05
23 301559 中集环科 2,140 51,830.80 0.02
24 688657 浩辰软件 489 50,562.60 0.02
25 688719 爱科赛博 646 42,213.27 0.02
26 301559 中集环科 2,140 51,830.80 0.02
27 688657 浩辰软件 489 50,562.60 0.02
28 688719 爱科赛博 646 42,213.27 0.02
29 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 695,214 30,728,458.80 10.42
2 300122 智飞生物 695,214 30,728,458.80 10.42
3 300142 沃森生物 1,026,400 27,148,280.00 9.20
4 300142 沃森生物 1,026,400 27,148,280.00 9.20
5 000661 长春高新 190,400 25,951,520.00 8.80
6 000661 长春高新 190,400 25,951,520.00 8.80
7 600196 复星医药 806,900 24,933,210.00 8.45
8 600196 复星医药 806,900 24,933,210.00 8.45
9 603392 万泰生物 219,446 14,652,409.42 4.97
10 603392 万泰生物 219,446 14,652,409.42 4.97
11 002007 华兰生物 640,290 14,348,898.90 4.86
12 002007 华兰生物 640,290 14,348,898.90 4.86
13 300601 康泰生物 388,000 9,851,320.00 3.34
14 300601 康泰生物 388,000 9,851,320.00 3.34
15 000513 丽珠集团 240,700 9,365,637.00 3.18
16 000513 丽珠集团 240,700 9,365,637.00 3.18
17 600276 恒瑞医药 194,500 9,316,550.00 3.16
18 600276 恒瑞医药 194,500 9,316,550.00 3.16
19 300760 迈瑞医疗 29,900 8,964,020.00 3.04
20 300760 迈瑞医疗 29,900 8,964,020.00 3.04
21 301486 致尚科技 1,577 90,929.82 0.03
22 301315 威士顿 1,636 96,453.44 0.03
23 301292 海科新源 3,921 78,380.79 0.03
24 688543 国科军工 1,638 91,465.30 0.03
25 301292 海科新源 3,921 78,380.79 0.03
26 301315 威士顿 1,636 96,453.44 0.03
27 301486 致尚科技 1,577 90,929.82 0.03
28 688543 国科军工 1,638 91,465.30 0.03
29 301488 豪恩汽电 1,496 59,510.88 0.02
30 301488 豪恩汽电 1,496 59,510.88 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034