华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(159732)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6914

 累计净值：0.6914 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：华龙 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.984亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-08-12

业绩比较基准： 国证消费电子主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 702,900 20,960,478.00 10.69
2 000725 京东方A 4,953,600 19,120,896.00 9.76
3 603501 韦尔股份 122,475 11,397,523.50 5.81
4 000100 TCL科技 2,449,700 9,994,776.00 5.10
5 603986 兆易创新 100,300 9,889,580.00 5.05
6 600584 长电科技 223,600 6,819,800.00 3.48
7 300782 卓胜微 54,948 6,412,431.60 3.27
8 002241 歌尔股份 400,200 6,315,156.00 3.22
9 300408 三环集团 201,875 6,258,125.00 3.19
10 600745 闻泰科技 140,100 6,115,365.00 3.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 632,100 20,511,645.00 11.11
2 000725 京东方A 4,458,000 18,233,220.00 9.88
3 603501 韦尔股份 109,975 10,781,949.00 5.84
4 603986 兆易创新 90,200 9,583,750.00 5.19
5 000100 TCL科技 2,202,800 8,679,032.00 4.70
6 002241 歌尔股份 359,800 6,386,450.00 3.46
7 600584 长电科技 200,200 6,240,234.00 3.38
8 600745 闻泰科技 125,800 6,151,620.00 3.33
9 002920 德赛西威 34,905 5,438,548.05 2.95
10 688036 传音控股 36,514 5,367,558.00 2.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 3,589,800 15,938,712.00 10.97
2 002475 立讯精密 438,400 13,287,904.00 9.14
3 603986 兆易创新 69,300 8,454,600.00 5.82
4 603501 韦尔股份 83,375 7,595,462.50 5.23
5 000100 TCL科技 1,420,400 6,292,372.00 4.33
6 002241 歌尔股份 276,700 5,921,380.00 4.07
7 600584 长电科技 154,000 4,997,300.00 3.44
8 600745 闻泰科技 85,700 4,734,925.00 3.26
9 002384 东山精密 143,500 4,340,875.00 2.99
10 300782 卓胜微 34,348 4,272,891.20 2.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 445,000 14,128,750.00 10.92
2 000725 京东方A 3,645,100 12,320,438.00 9.52
3 603986 兆易创新 70,300 7,203,641.00 5.57
4 603501 韦尔股份 84,575 6,519,886.75 5.04
5 000100 TCL科技 1,435,300 5,339,316.00 4.13
6 002241 歌尔股份 281,100 4,730,913.00 3.66
7 600745 闻泰科技 86,900 4,569,202.00 3.53
8 300661 圣邦股份 26,000 4,487,600.00 3.47
9 300408 三环集团 141,775 4,353,910.25 3.36
10 300782 卓胜微 34,948 3,994,556.40 3.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 389,800 11,460,120.00 10.34
2 000725 京东方A 3,267,800 10,685,706.00 9.64
3 002241 歌尔股份 247,300 6,553,450.00 5.91
4 603501 韦尔股份 76,575 6,135,954.75 5.53
5 603986 兆易创新 59,100 5,540,625.00 5.00
6 000100 TCL科技 1,307,300 4,745,499.00 4.28
7 600745 闻泰科技 72,800 3,470,376.00 3.13
8 002920 德赛西威 25,105 3,463,234.75 3.12
9 300661 圣邦股份 23,100 3,254,559.00 2.94
10 300408 三环集团 117,775 3,066,861.00 2.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 296,000 10,001,840.00 9.27
2 000725 京东方A 2,485,100 9,791,294.00 9.08
3 603501 韦尔股份 43,100 7,457,593.00 6.92
4 603986 兆易创新 45,000 6,399,450.00 5.93
5 002241 歌尔股份 184,500 6,199,200.00 5.75
6 000100 TCL科技 994,200 4,762,218.00 4.42
7 600745 闻泰科技 55,400 4,715,094.00 4.37
8 300782 卓胜微 25,848 3,489,480.00 3.24
9 300661 圣邦股份 17,600 3,203,552.00 2.97
10 300207 欣旺达 95,500 3,017,800.00 2.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 338,000 10,714,600.00 10.88
2 000725 京东方A 2,102,700 9,062,637.00 9.20
3 603501 韦尔股份 40,700 7,871,380.00 7.99
4 002241 歌尔股份 180,200 6,198,880.00 6.30
5 603986 兆易创新 41,300 5,824,539.00 5.92
6 000100 TCL科技 946,400 4,646,824.00 4.72
7 600745 闻泰科技 52,700 4,284,510.00 4.35
8 300661 圣邦股份 10,600 3,461,112.00 3.52
9 300782 卓胜微 15,305 3,212,825.60 3.26
10 600584 长电科技 105,000 2,580,900.00 2.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 320,000 15,744,000.00 11.80
2 603501 韦尔股份 38,900 12,088,953.00 9.06
3 000725 京东方A 2,034,400 10,273,720.00 7.70
4 002241 歌尔股份 171,600 9,283,560.00 6.96
5 603986 兆易创新 39,500 6,946,075.00 5.21
6 600745 闻泰科技 50,200 6,490,860.00 4.87
7 000100 TCL科技 900,400 5,555,468.00 4.16
8 300782 卓胜微 14,805 4,838,274.00 3.63
9 300408 三环集团 80,675 3,598,105.00 2.70
10 300207 欣旺达 76,400 3,221,024.00 2.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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