天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金(159736)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8026

 累计净值：0.8026 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：沙川 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：71.759亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2021-09-09

业绩比较基准： 中证食品饮料指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 377,835 679,555,139.25 11.44
2 600519 贵州茅台 377,835 679,555,139.25 11.44
3 000858 五粮液 3,716,169 580,093,980.90 9.77
4 000858 五粮液 3,716,169 580,093,980.90 9.77
5 000568 泸州老窖 2,578,910 558,720,851.50 9.41
6 000568 泸州老窖 2,578,910 558,720,851.50 9.41
7 600887 伊利股份 20,732,184 550,024,841.52 9.26
8 600887 伊利股份 20,732,184 550,024,841.52 9.26
9 600809 山西汾酒 1,745,700 418,095,150.00 7.04
10 600809 山西汾酒 1,745,700 418,095,150.00 7.04
11 002304 洋河股份 2,107,600 272,723,440.00 4.59
12 002304 洋河股份 2,107,600 272,723,440.00 4.59
13 603288 海天味业 5,880,905 223,415,580.95 3.76
14 603288 海天味业 5,880,905 223,415,580.95 3.76
15 000596 古井贡酒 567,100 154,137,780.00 2.60
16 000596 古井贡酒 567,100 154,137,780.00 2.60
17 603369 今世缘 2,236,567 131,219,385.89 2.21
18 603369 今世缘 2,236,567 131,219,385.89 2.21
19 600600 青岛啤酒 1,273,241 111,357,657.86 1.87
20 600600 青岛啤酒 1,273,241 111,357,657.86 1.87
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
23 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
24 688539 高华科技 5,334 219,067.38 0.00
25 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
26 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
27 688539 高华科技 5,334 219,067.38 0.00
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
29 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.00
30 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 326,335 551,832,485.00 10.32
2 600519 贵州茅台 326,335 551,832,485.00 10.32
3 000858 五粮液 3,287,569 537,747,661.33 10.05
4 000858 五粮液 3,287,569 537,747,661.33 10.05
5 600887 伊利股份 18,403,684 521,192,330.88 9.74
6 600887 伊利股份 18,403,684 521,192,330.88 9.74
7 000568 泸州老窖 2,310,210 484,150,709.70 9.05
8 000568 泸州老窖 2,310,210 484,150,709.70 9.05
9 600809 山西汾酒 1,531,900 283,508,733.00 5.30
10 600809 山西汾酒 1,531,900 283,508,733.00 5.30
11 002304 洋河股份 1,892,100 248,527,335.00 4.65
12 002304 洋河股份 1,892,100 248,527,335.00 4.65
13 603288 海天味业 5,236,405 245,325,574.25 4.59
14 603288 海天味业 5,236,405 245,325,574.25 4.59
15 000596 古井贡酒 513,000 126,905,940.00 2.37
16 000596 古井贡酒 513,000 126,905,940.00 2.37
17 600600 青岛啤酒 1,113,141 115,354,801.83 2.16
18 600600 青岛啤酒 1,113,141 115,354,801.83 2.16
19 603369 今世缘 1,969,067 103,966,737.60 1.94
20 603369 今世缘 1,969,067 103,966,737.60 1.94
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
22 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
24 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
25 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.00
26 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.00
27 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.00
28 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.00
29 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.00
30 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,387,669 667,370,793.00 10.74
2 000858 五粮液 3,387,669 667,370,793.00 10.74
3 600519 贵州茅台 337,235 613,767,700.00 9.88
4 600519 贵州茅台 337,235 613,767,700.00 9.88
5 000568 泸州老窖 2,258,010 575,318,367.90 9.26
6 000568 泸州老窖 2,258,010 575,318,367.90 9.26
7 600887 伊利股份 18,631,184 542,540,078.08 8.74
8 600887 伊利股份 18,631,184 542,540,078.08 8.74
9 600809 山西汾酒 1,471,300 400,782,120.00 6.45
10 600809 山西汾酒 1,471,300 400,782,120.00 6.45
11 603288 海天味业 4,259,594 326,029,324.76 5.25
12 603288 海天味业 4,259,594 326,029,324.76 5.25
13 002304 洋河股份 1,863,800 308,384,348.00 4.97
14 002304 洋河股份 1,863,800 308,384,348.00 4.97
15 000596 古井贡酒 509,600 150,841,600.00 2.43
16 000596 古井贡酒 509,600 150,841,600.00 2.43
17 600702 舍得酒业 700,200 137,939,400.00 2.22
18 600702 舍得酒业 700,200 137,939,400.00 2.22
19 600600 青岛啤酒 1,068,441 128,853,984.60 2.07
20 600600 青岛啤酒 1,068,441 128,853,984.60 2.07
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
22 688141 杰华特 9,946 470,744.18 0.01
23 688141 杰华特 9,946 470,744.18 0.01
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
25 688435 英方软件 2,728 251,003.28 0.00
26 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.00
27 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.00
28 688435 英方软件 2,728 251,003.28 0.00
29 688522 纳睿雷达 4,299 258,842.79 0.00
30 688522 纳睿雷达 4,299 258,842.79 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,908,469 706,221,263.61 10.20
2 000858 五粮液 3,908,469 706,221,263.61 10.20
3 600519 贵州茅台 395,635 683,261,645.00 9.87
4 600519 贵州茅台 395,635 683,261,645.00 9.87
5 600887 伊利股份 21,495,584 666,363,104.00 9.62
6 600887 伊利股份 21,495,584 666,363,104.00 9.62
7 000568 泸州老窖 2,605,410 584,341,354.80 8.44
8 000568 泸州老窖 2,605,410 584,341,354.80 8.44
9 600809 山西汾酒 1,724,000 491,322,760.00 7.10
10 600809 山西汾酒 1,724,000 491,322,760.00 7.10
11 603288 海天味业 4,910,594 390,883,282.40 5.65
12 603288 海天味业 4,910,594 390,883,282.40 5.65
13 002304 洋河股份 2,135,800 342,795,900.00 4.95
14 002304 洋河股份 2,135,800 342,795,900.00 4.95
15 000596 古井贡酒 580,800 155,015,520.00 2.24
16 000596 古井贡酒 580,800 155,015,520.00 2.24
17 600600 青岛啤酒 1,252,541 134,648,157.50 1.94
18 600600 青岛啤酒 1,252,541 134,648,157.50 1.94
19 600702 舍得酒业 821,100 130,702,698.00 1.89
20 600702 舍得酒业 821,100 130,702,698.00 1.89
21 688141 杰华特 9,946 436,529.94 0.01
22 688141 杰华特 9,946 436,529.94 0.01
23 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
24 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00
25 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00
26 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00
27 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
28 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.00
29 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00
30 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 411,235 770,037,537.50 10.57
2 600519 贵州茅台 411,235 770,037,537.50 10.57
3 000858 五粮液 4,265,969 721,929,933.87 9.91
4 000858 五粮液 4,265,969 721,929,933.87 9.91
5 000568 泸州老窖 3,006,510 693,481,596.60 9.52
6 000568 泸州老窖 3,006,510 693,481,596.60 9.52
7 600887 伊利股份 20,404,184 672,929,988.32 9.23
8 600887 伊利股份 20,404,184 672,929,988.32 9.23
9 600809 山西汾酒 1,994,000 603,962,660.00 8.29
10 600809 山西汾酒 1,994,000 603,962,660.00 8.29
11 603288 海天味业 5,682,094 470,591,025.08 6.46
12 603288 海天味业 5,682,094 470,591,025.08 6.46
13 002304 洋河股份 2,462,500 389,444,375.00 5.34
14 002304 洋河股份 2,462,500 389,444,375.00 5.34
15 000596 古井贡酒 669,800 182,152,110.00 2.50
16 000596 古井贡酒 669,800 182,152,110.00 2.50
17 000895 双汇发展 7,085,000 173,299,100.00 2.38
18 000895 双汇发展 7,085,000 173,299,100.00 2.38
19 600600 青岛啤酒 1,448,400 153,820,080.00 2.11
20 600600 青岛啤酒 1,448,400 153,820,080.00 2.11
21 688297 中无人机 37,246 1,537,142.42 0.02
22 688297 中无人机 37,246 1,537,142.42 0.02
23 688275 万润新能 4,399 898,979.64 0.01
24 301327 华宝新能 2,417 563,989.90 0.01
25 301327 华宝新能 2,417 563,989.90 0.01
26 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
27 688275 万润新能 4,399 898,979.64 0.01
28 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
29 688403 汇成股份 18,553 160,112.39 0.00
30 688403 汇成股份 18,553 160,112.39 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 4,056,069 819,042,013.17 10.31
2 000858 五粮液 4,056,069 819,042,013.17 10.31
3 600519 贵州茅台 392,135 801,916,075.00 10.10
4 600519 贵州茅台 392,135 801,916,075.00 10.10
5 600887 伊利股份 19,401,284 755,680,011.80 9.52
6 600887 伊利股份 19,401,284 755,680,011.80 9.52
7 000568 泸州老窖 2,859,510 704,983,595.40 8.88
8 000568 泸州老窖 2,859,510 704,983,595.40 8.88
9 600809 山西汾酒 1,896,600 616,015,680.00 7.76
10 600809 山西汾酒 1,896,600 616,015,680.00 7.76
11 603288 海天味业 5,402,294 488,151,285.84 6.15
12 603288 海天味业 5,402,294 488,151,285.84 6.15
13 002304 洋河股份 2,342,600 429,047,190.00 5.40
14 002304 洋河股份 2,342,600 429,047,190.00 5.40
15 000895 双汇发展 6,737,400 197,405,820.00 2.49
16 000895 双汇发展 6,737,400 197,405,820.00 2.49
17 000799 酒鬼酒 883,960 164,248,607.60 2.07
18 000799 酒鬼酒 883,960 164,248,607.60 2.07
19 000596 古井贡酒 638,200 159,333,012.00 2.01
20 000596 古井贡酒 638,200 159,333,012.00 2.01
21 688297 中无人机 37,246 1,708,846.48 0.02
22 688297 中无人机 37,246 1,708,846.48 0.02
23 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.00
24 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.00
25 688306 均普智能 47,094 244,417.86 0.00
26 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.00
27 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.00
28 688306 均普智能 47,094 244,417.86 0.00
29 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.00
30 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 453,235 779,110,965.00 11.23
2 600519 贵州茅台 453,235 779,110,965.00 11.23
3 600887 伊利股份 18,742,784 691,421,301.76 9.96
4 600887 伊利股份 18,742,784 691,421,301.76 9.96
5 000858 五粮液 3,814,969 591,549,093.14 8.52
6 000858 五粮液 3,814,969 591,549,093.14 8.52
7 000568 泸州老窖 3,105,610 577,270,786.80 8.32
8 000568 泸州老窖 3,105,610 577,270,786.80 8.32
9 600809 山西汾酒 2,069,600 527,541,040.00 7.60
10 600809 山西汾酒 2,069,600 527,541,040.00 7.60
11 603288 海天味业 5,356,640 468,277,468.80 6.75
12 603288 海天味业 5,356,640 468,277,468.80 6.75
13 002304 洋河股份 2,560,700 347,307,741.00 5.00
14 002304 洋河股份 2,560,700 347,307,741.00 5.00
15 000895 双汇发展 7,348,800 213,556,128.00 3.08
16 000895 双汇发展 7,348,800 213,556,128.00 3.08
17 000799 酒鬼酒 967,400 143,078,460.00 2.06
18 000799 酒鬼酒 967,400 143,078,460.00 2.06
19 600600 青岛啤酒 1,507,500 119,107,575.00 1.72
20 600600 青岛啤酒 1,507,500 119,107,575.00 1.72
21 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
22 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
23 301216 万凯新材 11,195 376,856.30 0.01
24 301216 万凯新材 11,195 376,856.30 0.01
25 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.00
26 688112 鼎阳科技 4,901 255,685.17 0.00
27 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.00
28 688112 鼎阳科技 4,901 255,685.17 0.00
29 688306 均普智能 47,094 233,115.30 0.00
30 688306 均普智能 47,094 233,115.30 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 384,035 787,271,750.00 10.54
2 600519 贵州茅台 384,035 787,271,750.00 10.54
3 000858 五粮液 3,220,827 717,149,339.82 9.60
4 000858 五粮液 3,220,827 717,149,339.82 9.60
5 000568 泸州老窖 2,626,314 666,742,335.18 8.93
6 000568 泸州老窖 2,626,314 666,742,335.18 8.93
7 600887 伊利股份 15,849,284 657,111,314.64 8.80
8 600887 伊利股份 15,849,284 657,111,314.64 8.80
9 600809 山西汾酒 1,750,100 552,646,578.00 7.40
10 600809 山西汾酒 1,750,100 552,646,578.00 7.40
11 603288 海天味业 4,524,240 475,542,866.40 6.37
12 603288 海天味业 4,524,240 475,542,866.40 6.37
13 002304 洋河股份 2,162,900 356,294,517.00 4.77
14 002304 洋河股份 2,162,900 356,294,517.00 4.77
15 000895 双汇发展 6,208,000 195,862,400.00 2.62
16 000895 双汇发展 6,208,000 195,862,400.00 2.62
17 000799 酒鬼酒 818,600 173,952,500.00 2.33
18 000799 酒鬼酒 818,600 173,952,500.00 2.33
19 600132 重庆啤酒 868,100 131,360,892.00 1.76
20 600132 重庆啤酒 868,100 131,360,892.00 1.76
21 688112 鼎阳科技 4,901 392,325.05 0.01
22 688112 鼎阳科技 4,901 392,325.05 0.01
23 600941 中国移动 1,000 57,580.00 0.00
24 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
25 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
26 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
27 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.00
28 600941 中国移动 1,000 57,580.00 0.00
29 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
30 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034