鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金(159739)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8708

 累计净值：0.8708 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：罗英宇 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.822亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2021-11-03

业绩比较基准： 中证云计算与大数据主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 309,200 15,664,072.00 9.27
2 002230 科大讯飞 309,200 15,664,072.00 9.27
3 688111 金山办公 32,043 11,881,544.40 7.03
4 688111 金山办公 32,043 11,881,544.40 7.03
5 300308 中际旭创 93,400 10,815,720.00 6.40
6 300308 中际旭创 93,400 10,815,720.00 6.40
7 600570 恒生电子 263,989 8,566,443.05 5.07
8 600570 恒生电子 263,989 8,566,443.05 5.07
9 603019 中科曙光 201,300 7,758,102.00 4.59
10 603019 中科曙光 201,300 7,758,102.00 4.59
11 000938 紫光股份 322,500 7,601,325.00 4.50
12 000938 紫光股份 322,500 7,601,325.00 4.50
13 000977 浪潮信息 179,000 6,732,190.00 3.98
14 000977 浪潮信息 179,000 6,732,190.00 3.98
15 600588 用友网络 357,656 5,944,242.72 3.52
16 600588 用友网络 357,656 5,944,242.72 3.52
17 300502 新易盛 123,320 5,672,720.00 3.36
18 300502 新易盛 123,320 5,672,720.00 3.36
19 600845 宝信软件 125,048 5,649,668.64 3.34
20 600845 宝信软件 125,048 5,649,668.64 3.34
21 301487 盟固利 867 29,729.43 0.02
22 301487 盟固利 867 29,729.43 0.02
23 301421 波长光电 106 5,573.48 0.00
24 301381 赛维时代 176 5,056.48 0.00
25 301348 蓝箭电子 237 8,152.80 0.00
26 301320 豪江智能 278 5,198.60 0.00
27 301421 波长光电 106 5,573.48 0.00
28 301381 赛维时代 176 5,056.48 0.00
29 301348 蓝箭电子 237 8,152.80 0.00
30 301320 豪江智能 278 5,198.60 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 249,500 16,956,020.00 9.96
2 002230 科大讯飞 249,500 16,956,020.00 9.96
3 688111 金山办公 25,843 12,203,581.46 7.17
4 688111 金山办公 25,843 12,203,581.46 7.17
5 300308 中际旭创 75,300 11,102,985.00 6.52
6 300308 中际旭创 75,300 11,102,985.00 6.52
7 600570 恒生电子 212,989 9,433,282.81 5.54
8 600570 恒生电子 212,989 9,433,282.81 5.54
9 000938 紫光股份 260,300 8,290,555.00 4.87
10 000938 紫光股份 260,300 8,290,555.00 4.87
11 603019 中科曙光 162,300 8,261,070.00 4.85
12 603019 中科曙光 162,300 8,261,070.00 4.85
13 000977 浪潮信息 144,400 7,003,400.00 4.12
14 000977 浪潮信息 144,400 7,003,400.00 4.12
15 300502 新易盛 99,620 6,771,171.40 3.98
16 300502 新易盛 99,620 6,771,171.40 3.98
17 002410 广联达 186,542 6,060,749.58 3.56
18 002410 广联达 186,542 6,060,749.58 3.56
19 600588 用友网络 288,556 5,915,398.00 3.48
20 600588 用友网络 288,556 5,915,398.00 3.48
21 301291 明阳电气 940 30,496.42 0.02
22 301292 海科新源 1,397 27,926.03 0.02
23 301292 海科新源 1,397 27,926.03 0.02
24 301291 明阳电气 940 30,496.42 0.02
25 301202 朗威股份 692 17,867.44 0.01
26 301488 豪恩汽电 523 20,804.94 0.01
27 301202 朗威股份 692 17,867.44 0.01
28 301488 豪恩汽电 523 20,804.94 0.01
29 301320 豪江智能 278 5,732.36 0.00
30 301320 豪江智能 278 5,732.36 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 175,600 11,182,208.00 10.32
2 002230 科大讯飞 175,600 11,182,208.00 10.32
3 688111 金山办公 17,900 8,466,700.00 7.81
4 688111 金山办公 17,900 8,466,700.00 7.81
5 600570 恒生电子 143,789 7,652,450.58 7.06
6 600570 恒生电子 143,789 7,652,450.58 7.06
7 002410 广联达 89,773 6,670,133.90 6.16
8 002410 广联达 89,773 6,670,133.90 6.16
9 000938 紫光股份 185,900 5,445,011.00 5.02
10 000938 紫光股份 185,900 5,445,011.00 5.02
11 600588 用友网络 194,256 4,885,538.40 4.51
12 600588 用友网络 194,256 4,885,538.40 4.51
13 603019 中科曙光 111,000 4,254,630.00 3.93
14 603019 中科曙光 111,000 4,254,630.00 3.93
15 300454 深信服 23,582 3,489,192.72 3.22
16 300454 深信服 23,582 3,489,192.72 3.22
17 000977 浪潮信息 97,000 3,404,700.00 3.14
18 000977 浪潮信息 97,000 3,404,700.00 3.14
19 600845 宝信软件 55,473 3,228,528.60 2.98
20 600845 宝信软件 55,473 3,228,528.60 2.98
21 001287 中电港 1,194 14,184.72 0.01
22 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
23 001287 中电港 1,194 14,184.72 0.01
24 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 137,489 5,562,804.94 7.97
2 600570 恒生电子 137,489 5,562,804.94 7.97
3 002230 科大讯飞 168,100 5,518,723.00 7.91
4 002230 科大讯飞 168,100 5,518,723.00 7.91
5 002410 广联达 86,173 5,166,071.35 7.40
6 002410 广联达 86,173 5,166,071.35 7.40
7 600588 用友网络 186,256 4,501,807.52 6.45
8 600588 用友网络 186,256 4,501,807.52 6.45
9 688111 金山办公 16,600 4,390,534.00 6.29
10 688111 金山办公 16,600 4,390,534.00 6.29
11 000938 紫光股份 178,000 3,472,780.00 4.98
12 000938 紫光股份 178,000 3,472,780.00 4.98
13 300454 深信服 22,582 2,541,604.10 3.64
14 300454 深信服 22,582 2,541,604.10 3.64
15 600845 宝信软件 53,273 2,386,630.40 3.42
16 600845 宝信软件 53,273 2,386,630.40 3.42
17 603019 中科曙光 105,900 2,344,626.00 3.36
18 603019 中科曙光 105,900 2,344,626.00 3.36
19 000977 浪潮信息 92,700 1,994,904.00 2.86
20 000977 浪潮信息 92,700 1,994,904.00 2.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 156,526 5,304,666.14 8.54
2 600570 恒生电子 156,526 5,304,666.14 8.54
3 002410 广联达 98,073 4,475,070.99 7.20
4 002410 广联达 98,073 4,475,070.99 7.20
5 688111 金山办公 18,900 3,800,979.00 6.12
6 688111 金山办公 18,900 3,800,979.00 6.12
7 600588 用友网络 176,756 3,110,905.60 5.01
8 600588 用友网络 176,756 3,110,905.60 5.01
9 000063 中兴通讯 139,100 2,976,740.00 4.79
10 000063 中兴通讯 139,100 2,976,740.00 4.79
11 603019 中科曙光 120,500 2,858,260.00 4.60
12 603019 中科曙光 120,500 2,858,260.00 4.60
13 300454 深信服 25,682 2,568,200.00 4.13
14 300454 深信服 25,682 2,568,200.00 4.13
15 000938 紫光股份 147,200 2,334,592.00 3.76
16 000938 紫光股份 147,200 2,334,592.00 3.76
17 600845 宝信软件 60,673 2,232,159.67 3.59
18 600845 宝信软件 60,673 2,232,159.67 3.59
19 000977 浪潮信息 104,700 2,067,825.00 3.33
20 000977 浪潮信息 104,700 2,067,825.00 3.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 108,773 5,921,602.12 7.46
2 002410 广联达 108,773 5,921,602.12 7.46
3 600570 恒生电子 133,428 5,809,455.12 7.32
4 600570 恒生电子 133,428 5,809,455.12 7.32
5 600588 用友网络 195,856 4,252,033.76 5.36
6 600588 用友网络 195,856 4,252,033.76 5.36
7 688111 金山办公 20,900 4,119,808.00 5.19
8 688111 金山办公 20,900 4,119,808.00 5.19
9 000063 中兴通讯 154,100 3,934,173.00 4.96
10 000063 中兴通讯 154,100 3,934,173.00 4.96
11 603019 中科曙光 133,600 3,877,072.00 4.88
12 603019 中科曙光 133,600 3,877,072.00 4.88
13 000938 紫光股份 163,300 3,168,020.00 3.99
14 000938 紫光股份 163,300 3,168,020.00 3.99
15 000977 浪潮信息 116,100 3,074,328.00 3.87
16 000977 浪潮信息 116,100 3,074,328.00 3.87
17 300454 深信服 28,482 2,955,861.96 3.72
18 300454 深信服 28,482 2,955,861.96 3.72
19 600845 宝信软件 51,710 2,823,366.00 3.56
20 600845 宝信软件 51,710 2,823,366.00 3.56
21 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
22 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
23 301158 德石股份 158 3,220.04 0.00
24 301217 铜冠铜箔 229 3,396.07 0.00
25 301228 实朴检测 149 3,030.66 0.00
26 301158 德石股份 158 3,220.04 0.00
27 301217 铜冠铜箔 229 3,396.07 0.00
28 301228 实朴检测 149 3,030.66 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 144,628 6,430,160.88 7.50
2 600570 恒生电子 144,628 6,430,160.88 7.50
3 002410 广联达 117,573 5,836,323.72 6.81
4 002410 广联达 117,573 5,836,323.72 6.81
5 600588 用友网络 212,556 4,867,532.40 5.68
6 600588 用友网络 212,556 4,867,532.40 5.68
7 603019 中科曙光 144,800 4,299,112.00 5.02
8 603019 中科曙光 144,800 4,299,112.00 5.02
9 688111 金山办公 22,900 4,297,414.00 5.01
10 688111 金山办公 22,900 4,297,414.00 5.01
11 000063 中兴通讯 170,100 4,065,390.00 4.74
12 000063 中兴通讯 170,100 4,065,390.00 4.74
13 000938 紫光股份 176,900 3,458,395.00 4.03
14 000938 紫光股份 176,900 3,458,395.00 4.03
15 000977 浪潮信息 125,900 3,418,185.00 3.99
16 000977 浪潮信息 125,900 3,418,185.00 3.99
17 300454 深信服 25,682 2,865,083.92 3.34
18 300454 深信服 25,682 2,865,083.92 3.34
19 000988 华工科技 124,400 2,509,148.00 2.93
20 000988 华工科技 124,400 2,509,148.00 2.93
21 301217 铜冠铜箔 229 3,416.68 0.00
22 301158 德石股份 158 3,185.28 0.00
23 301228 实朴检测 149 3,525.34 0.00
24 301158 德石股份 158 3,185.28 0.00
25 301217 铜冠铜箔 229 3,416.68 0.00
26 301228 实朴检测 149 3,525.34 0.00

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