博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159742)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5334

 累计净值：0.5334 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：万琼 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：18.089亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2021-05-17

业绩比较基准： 恒生科技指数收益率(经汇率调整后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 962,000 75,564,261.14 7.72
2 9618 HK 京东集团 653,530 69,025,324.27 7.05
3 01810 HS 小米集团 4,889,200 55,363,121.19 5.66
4 9999 HK 网易 365,500 53,495,305.52 5.46
5 00700 HS 腾讯控股 173,600 48,777,833.92 4.98
6 01024 HS 快手 804,300 46,386,430.50 4.74
7 9888 HK 百度 374,100 45,794,270.09 4.68
8 2015 HK 理想汽车 356,700 45,268,165.28 4.62
9 3690 HK 美团 375,680 39,506,658.32 4.04
10 9868 HK 小鹏汽车 513,400 32,954,231.38 3.37
11 03690 HS 美团 261,240 27,472,102.37 2.81
12 1024 HK 快手 469,500 27,077,494.86 2.77
13 700 HK 腾讯控股 91,900 25,821,906.32 2.64
14 1810 HK 小米集团 2,174,200 24,619,671.54 2.51
15 02015 HS 理想汽车 184,800 23,452,640.72 2.40
16 09868 HS 小鹏汽车 127,600 8,190,416.68 0.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 938,200 70,238,132.84 7.40
2 9618 HK 京东集团 568,680 69,418,854.04 7.32
3 2015 HK 理想汽车 483,600 60,415,321.04 6.37
4 9999 HK 网易 350,600 49,327,368.29 5.20
5 00700 HS 腾讯控股 160,400 49,038,862.31 5.17
6 3690 HK 美团 408,780 46,093,278.19 4.86
7 01810 HS 小米集团 4,502,400 44,500,035.90 4.69
8 9888 HK 百度 358,850 43,937,215.05 4.63
9 01024 HS 快手 732,500 36,165,011.24 3.81
10 00981 HS 中芯国际 1,614,500 30,366,148.88 3.20
11 1024 HK 快手 586,400 28,951,757.81 3.05
12 03690 HS 美团 226,340 25,521,680.58 2.69
13 1810 HK 小米集团 2,538,600 25,090,571.95 2.65
14 700 HK 腾讯控股 73,400 22,440,476.89 2.37
15 02015 HS 理想汽车 151,000 18,864,171.79 1.99
16 981 HK 中芯国际 502,500 9,451,216.98 1.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 965,200 84,832,551.49 8.29
2 9618 HK 京东集团 458,780 69,078,743.17 6.75
3 00700 HS 腾讯控股 160,400 54,172,401.75 5.30
4 3690 HK 美团 393,780 49,467,169.30 4.84
5 2015 HK 理想汽车 556,400 47,733,656.15 4.67
6 01810 HS 小米集团 4,502,400 47,691,496.41 4.66
7 9999 HK 网易 390,800 47,211,211.46 4.62
8 9888 HK 百度 319,950 41,649,000.77 4.07
9 01024 HS 快手 732,500 38,762,826.52 3.79
10 1024 HK 快手 728,200 38,535,276.82 3.77
11 03690 HS 美团 226,340 28,433,132.96 2.78
12 700 HK 腾讯控股 79,200 26,748,467.70 2.62
13 00981 HS 中芯国际 1,614,500 26,288,299.68 2.57
14 1810 HK 小米集团 2,328,400 24,663,486.19 2.41
15 02015 HS 理想汽车 151,000 12,954,317.18 1.27
16 981 HK 中芯国际 743,000 12,097,991.12 1.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 811,100 62,490,824.37 7.39
2 9618 HK 京东集团 303,030 59,605,411.30 7.05
3 00700 HS 腾讯控股 181,700 54,210,591.11 6.41
4 01024 HS 快手 843,500 53,534,274.06 6.33
5 01810 HS 小米集团 5,112,600 49,962,238.29 5.91
6 03690 HS 美团 269,600 42,072,230.92 4.98
7 9999 HK 网易 368,400 37,679,736.49 4.46
8 06618 HS 京东健康 449,000 28,616,931.71 3.39
9 00981 HS 中芯国际 1,832,000 27,361,789.10 3.24
10 02382 HS 舜宇光学科技 288,800 23,953,106.51 2.83
11 3690 HK 美团 141,400 22,066,073.64 2.61
12 1024 HK 快手 322,100 20,442,667.07 2.42
13 1810 HK 小米集团 1,294,200 12,647,406.17 1.50
14 700 HK 腾讯控股 41,800 12,471,121.12 1.48
15 6618 HK 京东健康 159,700 10,178,449.88 1.20
16 2382 HK 舜宇光学科技 101,300 8,401,834.11 0.99
17 981 HK 中芯国际 452,500 6,758,302.17 0.80
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 664,700 46,862,079.84 7.65
2 9618 HK 京东集团 256,180 46,015,508.63 7.51
3 9999 HK 网易 357,300 38,294,034.82 6.25
4 3690 HK 美团 202,700 30,359,446.01 4.95
5 9888 HK 百度 291,400 30,071,490.41 4.91
6 00700 HS 腾讯控股 105,800 25,491,749.93 4.16
7 01810 HS 小米集团 2,948,800 23,896,433.54 3.90
8 01024 HS 快手科技 494,800 22,800,986.67 3.72
9 700 HK 腾讯控股 89,700 21,612,570.60 3.53
10 1810 HK 小米集团 2,631,400 21,324,293.01 3.48
11 03690 HS 美团 139,300 20,863,694.28 3.40
12 1024 HK 快手科技 435,800 20,082,194.80 3.28
13 981 HK 中芯国际 1,294,000 18,725,525.76 3.06
14 6690 HK 海尔智家 692,800 15,069,634.57 2.46
15 00981 HS 中芯国际 934,000 13,515,951.36 2.21
16 06690 HS 海尔智家 521,400 11,341,379.13 1.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 455,100 43,551,140.83 7.93
2 9618 HK 京东集团 188,280 40,704,635.78 7.42
3 3690 HK 美团 202,700 33,663,989.92 6.13
4 1024 HK 快手 435,800 32,573,263.49 5.93
5 1810 HK 小米集团 2,631,400 30,694,732.62 5.59
6 9999 HK 网易 225,100 27,739,721.06 5.05
7 700 HK 腾讯控股 89,700 27,186,216.44 4.95
8 2382 HK 舜宇光学科技 206,200 22,553,908.77 4.11
9 981 HK 中芯国际 1,294,000 20,118,276.33 3.67
10 6690 HK 海尔智家 692,800 17,211,417.11 3.14
11 01810 HS 小米集团 1,072,600 12,511,655.47 2.28
12 00700 HS 腾讯控股 32,600 9,880,386.35 1.80
13 01024 HS 快手 93,200 6,966,104.08 1.27
14 02382 HS 舜宇光学科技 54,800 5,993,958.29 1.09
15 00981 HS 中芯国际 345,000 5,363,837.20 0.98
16 06690 HS 海尔智家 199,400 4,953,747.94 0.90
17 03690 HS 美团 23,300 3,869,615.02 0.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 388,500 35,320,174.86 9.46
2 1810 HK 小米集团 2,747,000 31,056,151.91 8.32
3 3690 HK 美团 232,500 29,339,908.77 7.86
4 700 HK 腾讯控股 93,500 28,375,374.58 7.60
5 1024 HK 快手 454,900 27,374,490.92 7.33
6 9618 HK 京东集团 140,080 26,583,869.71 7.12
7 2382 HK 舜宇光学科技 211,200 21,599,077.84 5.79
8 9999 HK 网易 182,100 21,237,091.64 5.69
9 981 HK 中芯国际 1,325,500 18,425,392.96 4.94
10 992 HK 联想集团 2,140,000 14,786,983.13 3.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2382 HK 舜宇光学科技 105,600 21,291,088.90 8.60
2 700 HK 腾讯控股 54,200 20,242,598.66 8.17
3 1810 HK 小米集团 1,291,400 19,955,539.30 8.06
4 3690 HK 美团 104,600 19,276,424.38 7.78
5 9988 HK 阿里巴巴 195,600 19,014,792.38 7.68
6 1024 HK 快手 293,100 17,265,958.25 6.97
7 9618 HK 京东集团 73,300 16,420,841.92 6.63
8 981 HK 中芯国际 758,500 11,571,991.54 4.67
9 9999 HK 网易 86,900 11,190,286.80 4.52
10 6690 HK 海尔智家 405,600 10,926,831.55 4.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团 77,600 15,941,569.45 8.22
2 700 HK 腾讯控股 40,200 15,451,830.14 7.97
3 9618 HK 京东集团 63,100 14,886,715.56 7.68
4 1024 HK 快手 210,900 14,529,757.68 7.49
5 2382 HK 舜宇光学科技 82,200 14,024,198.55 7.23
6 9988 HK 阿里巴巴 116,800 13,836,260.22 7.14
7 1810 HK 小米集团 773,600 13,759,118.86 7.10
8 981 HK 中芯国际 567,000 10,415,207.69 5.37
9 6618 HK 京东健康 141,400 8,846,380.77 4.56
10 6690 HK 海尔智家 305,000 6,974,586.59 3.60

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