鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(159751)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7103

 累计净值：0.7103 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张羽翔 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.206亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2021-12-10

业绩比较基准： 中证港股通科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 34,500 7,661,292.87 8.97
2 01211 比亚迪股份 34,500 7,661,292.87 8.97
3 01810 小米集团-W 651,200 7,373,898.50 8.63
4 01810 小米集团-W 651,200 7,373,898.50 8.63
5 00700 腾讯控股 26,000 7,305,435.96 8.55
6 00700 腾讯控股 26,000 7,305,435.96 8.55
7 02269 药明生物 152,000 6,367,251.04 7.45
8 02269 药明生物 152,000 6,367,251.04 7.45
9 03690 美团-W 59,820 6,290,695.01 7.36
10 03690 美团-W 59,820 6,290,695.01 7.36
11 01024 快手-W 102,800 5,928,789.08 6.94
12 01024 快手-W 102,800 5,928,789.08 6.94
13 02015 理想汽车-W 44,400 5,634,725.37 6.60
14 02015 理想汽车-W 44,400 5,634,725.37 6.60
15 06160 百济神州 43,200 4,265,437.88 4.99
16 06160 百济神州 43,200 4,265,437.88 4.99
17 00981 中芯国际 177,500 3,265,730.47 3.82
18 00981 中芯国际 177,500 3,265,730.47 3.82
19 09868 小鹏汽车-W 41,300 2,650,973.42 3.10
20 09868 小鹏汽车-W 41,300 2,650,973.42 3.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 38,500 8,874,057.50 9.38
2 01211 比亚迪股份 38,500 8,874,057.50 9.38
3 00700 腾讯控股 28,900 8,835,555.62 9.34
4 00700 腾讯控股 28,900 8,835,555.62 9.34
5 03690 美团-W 64,320 7,252,604.47 7.67
6 03690 美团-W 64,320 7,252,604.47 7.67
7 01810 小米集团-W 690,200 6,821,678.39 7.21
8 01810 小米集团-W 690,200 6,821,678.39 7.21
9 02015 理想汽车-W 49,300 6,158,964.70 6.51
10 02015 理想汽车-W 49,300 6,158,964.70 6.51
11 02269 药明生物 166,500 5,764,288.11 6.09
12 02269 药明生物 166,500 5,764,288.11 6.09
13 01024 快手-W 107,000 5,282,807.10 5.59
14 01024 快手-W 107,000 5,282,807.10 5.59
15 06160 百济神州 48,600 4,812,403.69 5.09
16 06160 百济神州 48,600 4,812,403.69 5.09
17 00981 中芯国际 202,000 3,799,295.18 4.02
18 00981 中芯国际 202,000 3,799,295.18 4.02
19 06618 京东健康 51,100 2,329,746.65 2.46
20 06618 京东健康 51,100 2,329,746.65 2.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 32,600 11,010,101.60 11.77
2 00700 腾讯控股 32,600 11,010,101.60 11.77
3 01810 小米集团-W 665,200 7,046,105.06 7.53
4 01810 小米集团-W 665,200 7,046,105.06 7.53
5 03690 美团-W 55,320 6,949,372.25 7.43
6 03690 美团-W 55,320 6,949,372.25 7.43
7 02269 药明生物 161,000 6,849,733.09 7.32
8 02269 药明生物 161,000 6,849,733.09 7.32
9 01211 比亚迪股份 34,000 6,839,753.41 7.31
10 01211 比亚迪股份 34,000 6,839,753.41 7.31
11 06160 百济神州 46,600 5,278,757.32 5.64
12 06160 百济神州 46,600 5,278,757.32 5.64
13 01024 快手-W 98,700 5,223,059.36 5.58
14 01024 快手-W 98,700 5,223,059.36 5.58
15 02015 理想汽车-W 47,000 4,032,138.46 4.31
16 02015 理想汽车-W 47,000 4,032,138.46 4.31
17 00981 中芯国际 227,500 3,704,297.42 3.96
18 00981 中芯国际 227,500 3,704,297.42 3.96
19 06618 京东健康 48,100 2,459,061.71 2.63
20 06618 京东健康 48,100 2,459,061.71 2.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 35,200 10,501,996.74 10.21
2 00700 腾讯控股 35,200 10,501,996.74 10.21
3 03690 美团-W 62,300 9,722,180.96 9.45
4 03690 美团-W 62,300 9,722,180.96 9.45
5 02269 药明生物 173,000 9,248,962.24 8.99
6 02269 药明生物 173,000 9,248,962.24 8.99
7 01810 小米集团-W 737,200 7,204,193.97 7.00
8 01810 小米集团-W 737,200 7,204,193.97 7.00
9 01024 快手-W 106,300 6,746,524.40 6.56
10 01024 快手-W 106,300 6,746,524.40 6.56
11 01211 比亚迪股份 37,000 6,365,620.67 6.19
12 01211 比亚迪股份 37,000 6,365,620.67 6.19
13 06160 百济神州 51,100 6,125,706.22 5.95
14 06160 百济神州 51,100 6,125,706.22 5.95
15 00981 中芯国际 253,500 3,786,142.76 3.68
16 00981 中芯国际 253,500 3,786,142.76 3.68
17 02015 理想汽车-W 53,000 3,635,966.21 3.53
18 02015 理想汽车-W 53,000 3,635,966.21 3.53
19 06618 京东健康 52,100 3,320,583.84 3.23
20 06618 京东健康 52,100 3,320,583.84 3.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 53,300 7,983,021.57 10.42
2 03690 美团-W 53,300 7,983,021.57 10.42
3 00700 腾讯控股 28,500 6,866,870.26 8.96
4 00700 腾讯控股 28,500 6,866,870.26 8.96
5 02269 药明生物 154,000 6,602,050.22 8.62
6 02269 药明生物 154,000 6,602,050.22 8.62
7 01211 比亚迪股份 32,000 5,626,340.35 7.34
8 01211 比亚迪股份 32,000 5,626,340.35 7.34
9 01810 小米集团-W 639,000 5,178,316.95 6.76
10 01810 小米集团-W 639,000 5,178,316.95 6.76
11 01024 快手-W 91,900 4,234,863.93 5.53
12 01024 快手-W 91,900 4,234,863.93 5.53
13 02015 理想汽车-W 45,700 3,744,761.46 4.89
14 02015 理想汽车-W 45,700 3,744,761.46 4.89
15 06160 百济神州 44,800 3,284,057.82 4.29
16 06160 百济神州 44,800 3,284,057.82 4.29
17 00981 中芯国际 217,500 3,147,451.20 4.11
18 00981 中芯国际 217,500 3,147,451.20 4.11
19 06618 京东健康 47,000 1,917,141.47 2.50
20 06618 京东健康 47,000 1,917,141.47 2.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 144,000 8,841,980.45 9.00
2 02269 药明生物 144,000 8,841,980.45 9.00
3 03690 美团-W 51,300 8,519,796.17 8.67
4 03690 美团-W 51,300 8,519,796.17 8.67
5 00700 腾讯控股 27,500 8,334,681.74 8.49
6 00700 腾讯控股 27,500 8,334,681.74 8.49
7 01211 比亚迪股份 31,000 8,324,419.46 8.48
8 01211 比亚迪股份 31,000 8,324,419.46 8.48
9 01810 小米集团-W 623,000 7,267,165.17 7.40
10 01810 小米集团-W 623,000 7,267,165.17 7.40
11 01024 快手-W 83,900 6,270,988.54 6.39
12 01024 快手-W 83,900 6,270,988.54 6.39
13 02015 理想汽车-W 34,700 4,537,321.72 4.62
14 02015 理想汽车-W 34,700 4,537,321.72 4.62
15 09868 小鹏汽车-W 33,800 3,653,645.34 3.72
16 09868 小鹏汽车-W 33,800 3,653,645.34 3.72
17 06160 百济神州 40,800 3,436,837.57 3.50
18 06160 百济神州 40,800 3,436,837.57 3.50
19 00981 中芯国际 213,500 3,319,360.12 3.38
20 00981 中芯国际 213,500 3,319,360.12 3.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 31,500 9,559,618.17 10.63
2 00700 腾讯控股 31,500 9,559,618.17 10.63
3 01810 小米集团-W 721,000 8,151,250.65 9.07
4 01810 小米集团-W 721,000 8,151,250.65 9.07
5 02269 药明生物 146,000 7,702,405.27 8.57
6 02269 药明生物 146,000 7,702,405.27 8.57
7 03690 美团-W 60,300 7,609,447.31 8.46
8 03690 美团-W 60,300 7,609,447.31 8.46
9 01211 比亚迪股份 36,000 6,551,663.18 7.29
10 01211 比亚迪股份 36,000 6,551,663.18 7.29
11 01024 快手-W 67,500 4,061,943.59 4.52
12 01024 快手-W 67,500 4,061,943.59 4.52
13 06160 百济神州 35,500 3,489,451.63 3.88
14 06160 百济神州 35,500 3,489,451.63 3.88
15 00981 中芯国际 249,500 3,468,227.49 3.86
16 00981 中芯国际 249,500 3,468,227.49 3.86
17 02382 舜宇光学科技 30,200 3,088,504.50 3.43
18 02382 舜宇光学科技 30,200 3,088,504.50 3.43
19 00175 吉利汽车 248,000 2,485,972.73 2.76
20 00175 吉利汽车 248,000 2,485,972.73 2.76

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