华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金(159773)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6570

 累计净值：0.6570 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：谭弘翔 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.811亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-09-23

业绩比较基准： 创业板科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 28,080 5,701,082.40 10.55
2 300750 宁德时代 28,080 5,701,082.40 10.55
3 300760 迈瑞医疗 20,386 5,500,346.66 10.18
4 300760 迈瑞医疗 20,386 5,500,346.66 10.18
5 300274 阳光电源 46,200 4,135,362.00 7.66
6 300274 阳光电源 46,200 4,135,362.00 7.66
7 300308 中际旭创 26,600 3,080,280.00 5.70
8 300308 中际旭创 26,600 3,080,280.00 5.70
9 300014 亿纬锂能 57,700 2,603,424.00 4.82
10 300014 亿纬锂能 57,700 2,603,424.00 4.82
11 300122 智飞生物 51,850 2,523,539.50 4.67
12 300122 智飞生物 51,850 2,523,539.50 4.67
13 300142 沃森生物 76,400 1,798,456.00 3.33
14 300142 沃森生物 76,400 1,798,456.00 3.33
15 300033 同花顺 9,300 1,389,978.00 2.57
16 300033 同花顺 9,300 1,389,978.00 2.57
17 300418 昆仑万维 35,500 1,361,070.00 2.52
18 300418 昆仑万维 35,500 1,361,070.00 2.52
19 300496 中科创达 16,000 1,225,120.00 2.27
20 300496 中科创达 16,000 1,225,120.00 2.27
21 001286 陕西能源 1,884 16,786.44 0.03
22 001286 陕西能源 1,884 16,786.44 0.03
23 301487 盟固利 319 10,938.51 0.02
24 301487 盟固利 319 10,938.51 0.02
25 301510 固高科技 114 3,995.70 0.01
26 301348 蓝箭电子 104 3,577.60 0.01
27 301293 三博脑科 57 3,626.34 0.01
28 301293 三博脑科 57 3,626.34 0.01
29 301348 蓝箭电子 104 3,577.60 0.01
30 301510 固高科技 114 3,995.70 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,280 6,698,971.20 10.43
2 300750 宁德时代 29,280 6,698,971.20 10.43
3 300760 迈瑞医疗 21,186 6,351,562.80 9.89
4 300760 迈瑞医疗 21,186 6,351,562.80 9.89
5 300274 阳光电源 48,200 5,621,566.00 8.76
6 300274 阳光电源 48,200 5,621,566.00 8.76
7 300308 中际旭创 27,800 4,099,110.00 6.38
8 300308 中际旭创 27,800 4,099,110.00 6.38
9 300014 亿纬锂能 60,100 3,636,050.00 5.66
10 300014 亿纬锂能 60,100 3,636,050.00 5.66
11 300122 智飞生物 53,850 2,380,170.00 3.71
12 300122 智飞生物 53,850 2,380,170.00 3.71
13 300142 沃森生物 79,600 2,105,420.00 3.28
14 300142 沃森生物 79,600 2,105,420.00 3.28
15 300033 同花顺 9,700 1,700,216.00 2.65
16 300033 同花顺 9,700 1,700,216.00 2.65
17 300496 中科创达 16,800 1,618,680.00 2.52
18 300496 中科创达 16,800 1,618,680.00 2.52
19 300418 昆仑万维 37,100 1,494,388.00 2.33
20 300418 昆仑万维 37,100 1,494,388.00 2.33
21 301486 致尚科技 438 25,255.08 0.04
22 301486 致尚科技 438 25,255.08 0.04
23 001286 陕西能源 1,884 17,728.44 0.03
24 301292 海科新源 1,087 21,729.13 0.03
25 001286 陕西能源 1,884 17,728.44 0.03
26 301488 豪恩汽电 486 19,333.08 0.03
27 301292 海科新源 1,087 21,729.13 0.03
28 301488 豪恩汽电 486 19,333.08 0.03
29 301202 朗威股份 532 13,736.24 0.02
30 301202 朗威股份 532 13,736.24 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,600 5,928,330.00 9.15
2 300750 宁德时代 14,600 5,928,330.00 9.15
3 300760 迈瑞医疗 18,086 5,637,587.06 8.71
4 300760 迈瑞医疗 18,086 5,637,587.06 8.71
5 300124 汇川技术 64,290 4,519,587.00 6.98
6 300124 汇川技术 64,290 4,519,587.00 6.98
7 300274 阳光电源 34,800 3,649,128.00 5.63
8 300274 阳光电源 34,800 3,649,128.00 5.63
9 300014 亿纬锂能 44,200 3,080,740.00 4.76
10 300014 亿纬锂能 44,200 3,080,740.00 4.76
11 300122 智飞生物 35,600 2,916,708.00 4.50
12 300122 智飞生物 35,600 2,916,708.00 4.50
13 300142 沃森生物 76,600 2,641,934.00 4.08
14 300142 沃森生物 76,600 2,641,934.00 4.08
15 300033 同花顺 9,600 1,961,280.00 3.03
16 300033 同花顺 9,600 1,961,280.00 3.03
17 300782 卓胜微 14,900 1,853,560.00 2.86
18 300782 卓胜微 14,900 1,853,560.00 2.86
19 300408 三环集团 57,300 1,724,730.00 2.66
20 300408 三环集团 57,300 1,724,730.00 2.66
21 001286 陕西能源 18,833 180,796.80 0.28
22 001286 陕西能源 18,833 180,796.80 0.28
23 301141 中科磁业 563 23,195.60 0.04
24 301141 中科磁业 563 23,195.60 0.04
25 301281 科源制药 450 19,881.00 0.03
26 301281 科源制药 450 19,881.00 0.03
27 301297 富乐德 278 5,515.52 0.01
28 001287 中电港 788 9,361.44 0.01
29 001287 中电港 788 9,361.44 0.01
30 301297 富乐德 278 5,515.52 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 16,200 6,373,404.00 9.91
2 300750 宁德时代 16,200 6,373,404.00 9.91
3 300760 迈瑞医疗 19,686 6,220,185.42 9.67
4 300760 迈瑞医疗 19,686 6,220,185.42 9.67
5 300124 汇川技术 69,890 4,857,355.00 7.55
6 300124 汇川技术 69,890 4,857,355.00 7.55
7 300274 阳光电源 38,000 4,248,400.00 6.60
8 300274 阳光电源 38,000 4,248,400.00 6.60
9 300014 亿纬锂能 47,400 4,166,460.00 6.48
10 300014 亿纬锂能 47,400 4,166,460.00 6.48
11 300122 智飞生物 38,800 3,407,804.00 5.30
12 300122 智飞生物 38,800 3,407,804.00 5.30
13 300142 沃森生物 83,000 3,335,770.00 5.19
14 300142 沃森生物 83,000 3,335,770.00 5.19
15 300661 圣邦股份 11,387 1,965,396.20 3.06
16 300661 圣邦股份 11,387 1,965,396.20 3.06
17 300408 三环集团 62,100 1,907,091.00 2.96
18 300408 三环集团 62,100 1,907,091.00 2.96
19 300782 卓胜微 15,700 1,794,510.00 2.79
20 300782 卓胜微 15,700 1,794,510.00 2.79
21 001301 尚太科技 1,048 61,873.92 0.10
22 001301 尚太科技 1,048 61,873.92 0.10
23 301297 富乐德 278 3,611.22 0.01
24 301239 普瑞眼科 67 4,668.56 0.01
25 301175 中科环保 627 3,768.27 0.01
26 301095 广立微 48 4,151.52 0.01
27 301095 广立微 48 4,151.52 0.01
28 301175 中科环保 627 3,768.27 0.01
29 301239 普瑞眼科 67 4,668.56 0.01
30 301297 富乐德 278 3,611.22 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,200 5,291,748.00 9.74
2 300750 宁德时代 13,200 5,291,748.00 9.74
3 300760 迈瑞医疗 17,086 5,108,714.00 9.40
4 300760 迈瑞医疗 17,086 5,108,714.00 9.40
5 300274 阳光电源 39,300 4,347,366.00 8.00
6 300274 阳光电源 39,300 4,347,366.00 8.00
7 300124 汇川技术 72,290 4,157,397.90 7.65
8 300124 汇川技术 72,290 4,157,397.90 7.65
9 300014 亿纬锂能 48,600 4,111,560.00 7.57
10 300014 亿纬锂能 48,600 4,111,560.00 7.57
11 300122 智飞生物 34,300 2,964,549.00 5.45
12 300122 智飞生物 34,300 2,964,549.00 5.45
13 300142 沃森生物 74,100 2,749,110.00 5.06
14 300142 沃森生物 74,100 2,749,110.00 5.06
15 300496 中科创达 14,500 1,530,910.00 2.82
16 300496 中科创达 14,500 1,530,910.00 2.82
17 300408 三环集团 53,100 1,382,724.00 2.54
18 300408 三环集团 53,100 1,382,724.00 2.54
19 300661 圣邦股份 9,687 1,364,801.43 2.51
20 300661 圣邦股份 9,687 1,364,801.43 2.51
21 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
22 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
23 301298 东利机械 217 3,875.62 0.01
24 301266 宇邦新材 109 5,393.32 0.01
25 301160 翔楼新材 118 4,159.50 0.01
26 301095 广立微 48 4,015.68 0.01
27 301095 广立微 48 4,015.68 0.01
28 301160 翔楼新材 118 4,159.50 0.01
29 301266 宇邦新材 109 5,393.32 0.01
30 301298 东利机械 217 3,875.62 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,700 7,315,800.00 10.84
2 300750 宁德时代 13,700 7,315,800.00 10.84
3 300760 迈瑞医疗 18,086 5,664,535.20 8.39
4 300760 迈瑞医疗 18,086 5,664,535.20 8.39
5 300124 汇川技术 76,290 5,025,222.30 7.44
6 300124 汇川技术 76,290 5,025,222.30 7.44
7 300014 亿纬锂能 51,100 4,982,250.00 7.38
8 300014 亿纬锂能 51,100 4,982,250.00 7.38
9 300274 阳光电源 41,300 4,057,725.00 6.01
10 300274 阳光电源 41,300 4,057,725.00 6.01
11 300122 智飞生物 36,300 4,029,663.00 5.97
12 300122 智飞生物 36,300 4,029,663.00 5.97
13 300142 沃森生物 78,100 3,779,259.00 5.60
14 300142 沃森生物 78,100 3,779,259.00 5.60
15 300782 卓胜微 15,800 2,133,000.00 3.16
16 300782 卓胜微 15,800 2,133,000.00 3.16
17 300496 中科创达 15,000 1,957,200.00 2.90
18 300496 中科创达 15,000 1,957,200.00 2.90
19 300661 圣邦股份 10,187 1,854,237.74 2.75
20 300661 圣邦股份 10,187 1,854,237.74 2.75
21 301139 元道通信 791 30,421.86 0.05
22 301139 元道通信 791 30,421.86 0.05
23 301175 中科环保 6,263 23,924.66 0.04
24 301175 中科环保 6,263 23,924.66 0.04
25 301233 盛帮股份 433 17,978.16 0.03
26 301239 普瑞眼科 670 22,545.50 0.03
27 301239 普瑞眼科 670 22,545.50 0.03
28 301233 盛帮股份 433 17,978.16 0.03
29 001268 联合精密 409 11,337.48 0.02
30 001268 联合精密 409 11,337.48 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,900 7,633,270.00 10.16
2 300750 宁德时代 14,900 7,633,270.00 10.16
3 300760 迈瑞医疗 20,086 6,171,423.50 8.21
4 300760 迈瑞医疗 20,086 6,171,423.50 8.21
5 300122 智飞生物 39,300 5,423,400.00 7.22
6 300122 智飞生物 39,300 5,423,400.00 7.22
7 300274 阳光电源 48,700 5,223,562.00 6.95
8 300274 阳光电源 48,700 5,223,562.00 6.95
9 300014 亿纬锂能 62,300 5,025,741.00 6.69
10 300014 亿纬锂能 62,300 5,025,741.00 6.69
11 300124 汇川技术 85,790 4,890,030.00 6.51
12 300124 汇川技术 85,790 4,890,030.00 6.51
13 300142 沃森生物 84,700 4,647,489.00 6.18
14 300142 沃森生物 84,700 4,647,489.00 6.18
15 300661 圣邦股份 7,458 2,435,186.16 3.24
16 300661 圣邦股份 7,458 2,435,186.16 3.24
17 300782 卓胜微 10,800 2,267,136.00 3.02
18 300782 卓胜微 10,800 2,267,136.00 3.02
19 300601 康泰生物 19,100 1,781,075.00 2.37
20 300601 康泰生物 19,100 1,781,075.00 2.37
21 301099 雅创电子 293 16,838.71 0.02
22 301099 雅创电子 293 16,838.71 0.02
23 301188 力诺特玻 410 8,159.00 0.01
24 301155 海力风电 117 9,920.43 0.01
25 301118 恒光股份 189 8,410.50 0.01
26 301111 粤万年青 251 9,445.13 0.01
27 301111 粤万年青 251 9,445.13 0.01
28 301118 恒光股份 189 8,410.50 0.01
29 301155 海力风电 117 9,920.43 0.01
30 301188 力诺特玻 410 8,159.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,500 8,526,000.00 9.36
2 300750 宁德时代 14,500 8,526,000.00 9.36
3 300760 迈瑞医疗 19,786 7,534,508.80 8.27
4 300760 迈瑞医疗 19,786 7,534,508.80 8.27
5 300014 亿纬锂能 59,900 7,078,982.00 7.77
6 300014 亿纬锂能 59,900 7,078,982.00 7.77
7 300274 阳光电源 47,100 6,867,180.00 7.54
8 300274 阳光电源 47,100 6,867,180.00 7.54
9 300124 汇川技术 83,190 5,706,834.00 6.26
10 300124 汇川技术 83,190 5,706,834.00 6.26
11 300122 智飞生物 38,200 4,759,720.00 5.22
12 300122 智飞生物 38,200 4,759,720.00 5.22
13 300142 沃森生物 81,500 4,580,300.00 5.03
14 300142 沃森生物 81,500 4,580,300.00 5.03
15 300782 卓胜微 10,400 3,398,720.00 3.73
16 300782 卓胜微 10,400 3,398,720.00 3.73
17 300408 三环集团 59,400 2,649,240.00 2.91
18 300408 三环集团 59,400 2,649,240.00 2.91
19 300207 欣旺达 55,500 2,339,880.00 2.57
20 300207 欣旺达 55,500 2,339,880.00 2.57
21 301136 招标股份 3,284 34,547.68 0.04
22 301136 招标股份 3,284 34,547.68 0.04
23 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
24 301099 雅创电子 293 20,908.48 0.02
25 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
26 301099 雅创电子 293 20,908.48 0.02
27 301155 海力风电 117 11,319.75 0.01
28 301118 恒光股份 189 9,264.78 0.01
29 301118 恒光股份 189 9,264.78 0.01
30 301155 海力风电 117 11,319.75 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034