银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金(159786)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7432

 累计净值：0.7432 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张亦驰,谭跃峰 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.477亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-07-29

业绩比较基准： 中证虚拟现实主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 685,028 20,427,534.96 11.66
2 002475 立讯精密 685,028 20,427,534.96 11.66
3 000725 京东方A 4,907,400 18,942,564.00 10.82
4 000725 京东方A 4,907,400 18,942,564.00 10.82
5 603501 韦尔股份 129,611 12,061,599.66 6.89
6 603501 韦尔股份 129,611 12,061,599.66 6.89
7 000100 TCL科技 2,323,890 9,481,471.20 5.41
8 000100 TCL科技 2,323,890 9,481,471.20 5.41
9 600703 三安光电 387,300 5,972,166.00 3.41
10 600703 三安光电 387,300 5,972,166.00 3.41
11 002241 歌尔股份 371,300 5,859,114.00 3.35
12 002241 歌尔股份 371,300 5,859,114.00 3.35
13 600745 闻泰科技 133,800 5,840,370.00 3.34
14 600745 闻泰科技 133,800 5,840,370.00 3.34
15 002555 三七互娱 240,900 5,227,530.00 2.99
16 002555 三七互娱 240,900 5,227,530.00 2.99
17 300418 昆仑万维 130,993 5,022,271.62 2.87
18 300418 昆仑万维 130,993 5,022,271.62 2.87
19 300207 欣旺达 230,910 3,902,379.00 2.23
20 300207 欣旺达 230,910 3,902,379.00 2.23
21 301559 中集环科 1,915 46,381.30 0.03
22 301559 中集环科 1,915 46,381.30 0.03
23 301510 固高科技 396 13,879.80 0.01
24 301499 维科精密 358 10,858.14 0.01
25 301348 蓝箭电子 384 13,209.60 0.01
26 300904 威力传动 264 16,090.80 0.01
27 301499 维科精密 358 10,858.14 0.01
28 301510 固高科技 396 13,879.80 0.01
29 300904 威力传动 264 16,090.80 0.01
30 301348 蓝箭电子 384 13,209.60 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 728,128 23,627,753.60 11.50
2 002475 立讯精密 728,128 23,627,753.60 11.50
3 000725 京东方A 5,211,000 21,312,990.00 10.38
4 000725 京东方A 5,211,000 21,312,990.00 10.38
5 603501 韦尔股份 137,111 13,442,362.44 6.54
6 603501 韦尔股份 137,111 13,442,362.44 6.54
7 000100 TCL科技 2,477,590 9,761,704.60 4.75
8 000100 TCL科技 2,477,590 9,761,704.60 4.75
9 002555 三七互娱 255,900 8,925,792.00 4.35
10 002555 三七互娱 255,900 8,925,792.00 4.35
11 600703 三安光电 411,300 7,090,812.00 3.45
12 600703 三安光电 411,300 7,090,812.00 3.45
13 002241 歌尔股份 395,300 7,016,575.00 3.42
14 002241 歌尔股份 395,300 7,016,575.00 3.42
15 600745 闻泰科技 142,800 6,982,920.00 3.40
16 600745 闻泰科技 142,800 6,982,920.00 3.40
17 002384 东山精密 225,200 5,832,680.00 2.84
18 002384 东山精密 225,200 5,832,680.00 2.84
19 300418 昆仑万维 138,493 5,578,498.04 2.72
20 300418 昆仑万维 138,493 5,578,498.04 2.72
21 301395 仁信新材 3,204 85,482.72 0.04
22 301395 仁信新材 3,204 85,482.72 0.04
23 301261 恒工精密 1,578 58,228.20 0.03
24 301261 恒工精密 1,578 58,228.20 0.03
25 301358 湖南裕能 447 19,171.83 0.01
26 301303 真兰仪表 989 22,074.48 0.01
27 301301 川宁生物 2,368 21,217.28 0.01
28 301303 真兰仪表 989 22,074.48 0.01
29 301358 湖南裕能 447 19,171.83 0.01
30 301301 川宁生物 2,368 21,217.28 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 9,553,200 42,416,208.00 9.93
2 000725 京东方A 9,553,200 42,416,208.00 9.93
3 002475 立讯精密 1,164,428 35,293,812.68 8.26
4 002475 立讯精密 1,164,428 35,293,812.68 8.26
5 603501 韦尔股份 251,711 22,930,872.10 5.37
6 603501 韦尔股份 251,711 22,930,872.10 5.37
7 000100 TCL科技 4,866,200 21,557,266.00 5.05
8 000100 TCL科技 4,866,200 21,557,266.00 5.05
9 600703 三安光电 893,700 18,874,944.00 4.42
10 600703 三安光电 893,700 18,874,944.00 4.42
11 002241 歌尔股份 844,100 18,063,740.00 4.23
12 002241 歌尔股份 844,100 18,063,740.00 4.23
13 300418 昆仑万维 328,893 15,385,614.54 3.60
14 300418 昆仑万维 328,893 15,385,614.54 3.60
15 002384 东山精密 495,900 15,000,975.00 3.51
16 002384 东山精密 495,900 15,000,975.00 3.51
17 600745 闻泰科技 269,700 14,900,925.00 3.49
18 600745 闻泰科技 269,700 14,900,925.00 3.49
19 002555 三七互娱 478,100 13,601,945.00 3.18
20 002555 三七互娱 478,100 13,601,945.00 3.18
21 301301 川宁生物 2,368 21,643.52 0.01
22 301303 真兰仪表 989 22,519.53 0.01
23 301301 川宁生物 2,368 21,643.52 0.01
24 301303 真兰仪表 989 22,519.53 0.01
25 301260 格力博 664 16,932.00 0.00
26 301367 怡和嘉业 76 18,333.48 0.00
27 301260 格力博 664 16,932.00 0.00
28 301317 鑫磊股份 694 16,426.98 0.00
29 301317 鑫磊股份 694 16,426.98 0.00
30 301367 怡和嘉业 76 18,333.48 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,080,028 34,290,889.00 10.84
2 002475 立讯精密 1,080,028 34,290,889.00 10.84
3 000725 京东方A 8,924,600 30,165,148.00 9.53
4 000725 京东方A 8,924,600 30,165,148.00 9.53
5 603501 韦尔股份 236,511 18,232,632.99 5.76
6 603501 韦尔股份 236,511 18,232,632.99 5.76
7 000100 TCL科技 4,670,100 17,372,772.00 5.49
8 000100 TCL科技 4,670,100 17,372,772.00 5.49
9 600703 三安光电 894,600 15,351,336.00 4.85
10 600703 三安光电 894,600 15,351,336.00 4.85
11 002241 歌尔股份 796,000 13,396,680.00 4.23
12 002241 歌尔股份 796,000 13,396,680.00 4.23
13 600745 闻泰科技 248,900 13,087,162.00 4.14
14 600745 闻泰科技 248,900 13,087,162.00 4.14
15 002384 东山精密 455,300 11,259,569.00 3.56
16 002384 东山精密 455,300 11,259,569.00 3.56
17 300496 中科创达 106,518 10,683,755.40 3.38
18 300496 中科创达 106,518 10,683,755.40 3.38
19 300207 欣旺达 434,010 9,179,311.50 2.90
20 300207 欣旺达 434,010 9,179,311.50 2.90
21 688506 百利天恒 7,922 195,673.40 0.06
22 688506 百利天恒 7,922 195,673.40 0.06
23 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
24 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
25 301301 川宁生物 2,368 17,831.04 0.01
26 301301 川宁生物 2,368 17,831.04 0.01
27 301367 怡和嘉业 76 13,359.28 0.00
28 301267 华厦眼科 186 12,313.20 0.00
29 301367 怡和嘉业 76 13,359.28 0.00
30 301267 华厦眼科 186 12,313.20 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 7,651,600 25,020,732.00 10.38
2 000725 京东方A 7,651,600 25,020,732.00 10.38
3 002475 立讯精密 810,128 23,817,763.20 9.88
4 002475 立讯精密 810,128 23,817,763.20 9.88
5 002241 歌尔股份 599,800 15,894,700.00 6.59
6 002241 歌尔股份 599,800 15,894,700.00 6.59
7 603501 韦尔股份 180,011 14,424,281.43 5.98
8 603501 韦尔股份 180,011 14,424,281.43 5.98
9 000100 TCL科技 3,527,300 12,804,099.00 5.31
10 000100 TCL科技 3,527,300 12,804,099.00 5.31
11 600703 三安光电 676,000 11,816,480.00 4.90
12 600703 三安光电 676,000 11,816,480.00 4.90
13 600745 闻泰科技 188,100 8,966,727.00 3.72
14 600745 闻泰科技 188,100 8,966,727.00 3.72
15 300496 中科创达 84,918 8,965,642.44 3.72
16 300496 中科创达 84,918 8,965,642.44 3.72
17 002384 东山精密 340,800 7,889,520.00 3.27
18 002384 东山精密 340,800 7,889,520.00 3.27
19 300207 欣旺达 300,810 7,002,856.80 2.90
20 300207 欣旺达 300,810 7,002,856.80 2.90
21 301363 美好医疗 2,628 80,574.48 0.03
22 301363 美好医疗 2,628 80,574.48 0.03
23 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
24 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
25 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
26 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
27 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
28 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
29 301366 一博科技 149 7,053.66 0.00
30 301366 一博科技 149 7,053.66 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 4,865,800 19,171,252.00 9.68
2 000725 京东方A 4,865,800 19,171,252.00 9.68
3 002475 立讯精密 517,543 17,487,777.97 8.83
4 002475 立讯精密 517,543 17,487,777.97 8.83
5 603501 韦尔股份 85,767 14,840,264.01 7.49
6 603501 韦尔股份 85,767 14,840,264.01 7.49
7 002241 歌尔股份 384,300 12,912,480.00 6.52
8 002241 歌尔股份 384,300 12,912,480.00 6.52
9 000100 TCL科技 2,245,300 10,754,987.00 5.43
10 000100 TCL科技 2,245,300 10,754,987.00 5.43
11 600703 三安光电 436,800 10,736,544.00 5.42
12 600703 三安光电 436,800 10,736,544.00 5.42
13 600745 闻泰科技 121,500 10,340,865.00 5.22
14 600745 闻泰科技 121,500 10,340,865.00 5.22
15 300496 中科创达 54,800 7,150,304.00 3.61
16 300496 中科创达 54,800 7,150,304.00 3.61
17 300207 欣旺达 193,508 6,114,852.80 3.09
18 300207 欣旺达 193,508 6,114,852.80 3.09
19 002384 东山精密 219,500 5,033,135.00 2.54
20 002384 东山精密 219,500 5,033,135.00 2.54
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
23 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
24 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
25 301122 采纳股份 128 9,007.36 0.00
26 301219 腾远钴业 79 6,937.78 0.00
27 301122 采纳股份 128 9,007.36 0.00
28 301219 腾远钴业 79 6,937.78 0.00
29 301279 金道科技 221 5,041.01 0.00
30 301279 金道科技 221 5,041.01 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 4,462,100 19,231,651.00 10.06
2 000725 京东方A 4,462,100 19,231,651.00 10.06
3 002475 立讯精密 556,700 17,647,390.00 9.23
4 002475 立讯精密 556,700 17,647,390.00 9.23
5 603501 韦尔股份 84,267 16,297,237.80 8.52
6 603501 韦尔股份 84,267 16,297,237.80 8.52
7 002241 歌尔股份 385,400 13,257,760.00 6.93
8 002241 歌尔股份 385,400 13,257,760.00 6.93
9 000100 TCL科技 2,261,900 11,105,929.00 5.81
10 000100 TCL科技 2,261,900 11,105,929.00 5.81
11 600703 三安光电 433,100 10,299,118.00 5.39
12 600703 三安光电 433,100 10,299,118.00 5.39
13 600745 闻泰科技 120,400 9,788,520.00 5.12
14 600745 闻泰科技 120,400 9,788,520.00 5.12
15 300496 中科创达 54,700 5,426,240.00 2.84
16 300496 中科创达 54,700 5,426,240.00 2.84
17 300207 欣旺达 193,830 5,330,325.00 2.79
18 300207 欣旺达 193,830 5,330,325.00 2.79
19 002555 三七互娱 214,500 5,030,025.00 2.63
20 002555 三七互娱 214,500 5,030,025.00 2.63
21 688075 安旭生物 2,089 535,139.13 0.28
22 688075 安旭生物 2,089 535,139.13 0.28
23 688162 巨一科技 3,289 160,634.76 0.08
24 688162 巨一科技 3,289 160,634.76 0.08
25 688257 新锐股份 2,416 93,450.88 0.05
26 688257 新锐股份 2,416 93,450.88 0.05
27 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.02
28 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.02
29 688722 同益中 3,687 43,248.51 0.02
30 688722 同益中 3,687 43,248.51 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 131,100 7,501,542.00 3.48
2 300413 芒果超媒 131,100 7,501,542.00 3.48
3 002555 三七互娱 252,200 6,814,444.00 3.16
4 002555 三七互娱 252,200 6,814,444.00 3.16
5 002036 联创电子 279,440 6,779,214.40 3.15
6 002036 联创电子 279,440 6,779,214.40 3.15
7 300418 昆仑万维 288,093 6,669,352.95 3.10
8 300418 昆仑万维 288,093 6,669,352.95 3.10
9 002938 鹏鼎控股 157,000 6,661,510.00 3.09
10 002938 鹏鼎控股 157,000 6,661,510.00 3.09
11 600703 三安光电 172,700 6,486,612.00 3.01
12 600703 三安光电 172,700 6,486,612.00 3.01
13 300433 蓝思科技 277,800 6,383,844.00 2.96
14 300433 蓝思科技 277,800 6,383,844.00 2.96
15 002624 完美世界 303,100 6,155,961.00 2.86
16 002624 完美世界 303,100 6,155,961.00 2.86
17 002241 歌尔股份 112,400 6,080,840.00 2.82
18 603501 韦尔股份 19,567 6,080,836.59 2.82
19 603501 韦尔股份 19,567 6,080,836.59 2.82
20 002241 歌尔股份 112,400 6,080,840.00 2.82
21 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.18
22 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.18
23 688162 巨一科技 3,289 271,506.95 0.13
24 688162 巨一科技 3,289 271,506.95 0.13
25 688075 安旭生物 2,089 269,000.53 0.12
26 688075 安旭生物 2,089 269,000.53 0.12
27 688257 新锐股份 2,416 147,617.60 0.07
28 688257 新锐股份 2,416 147,617.60 0.07
29 688722 同益中 3,687 37,570.53 0.02
30 688722 同益中 3,687 37,570.53 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300207 欣旺达 297,900 11,141,460.00 3.20
2 300207 欣旺达 297,900 11,141,460.00 3.20
3 300474 景嘉微 89,200 11,110,752.00 3.19
4 300474 景嘉微 89,200 11,110,752.00 3.19
5 300496 中科创达 87,700 10,979,163.00 3.15
6 300496 中科创达 87,700 10,979,163.00 3.15
7 002415 海康威视 197,000 10,835,000.00 3.11
8 002456 欧菲光 1,291,700 10,850,280.00 3.11
9 002456 欧菲光 1,291,700 10,850,280.00 3.11
10 002415 海康威视 197,000 10,835,000.00 3.11
11 300296 利亚德 1,042,000 10,795,120.00 3.10
12 603501 韦尔股份 44,467 10,788,138.87 3.10
13 603501 韦尔股份 44,467 10,788,138.87 3.10
14 300296 利亚德 1,042,000 10,795,120.00 3.10
15 002938 鹏鼎控股 322,100 10,735,593.00 3.08
16 002938 鹏鼎控股 322,100 10,735,593.00 3.08
17 002555 三七互娱 510,500 10,715,395.00 3.07
18 002555 三七互娱 510,500 10,715,395.00 3.07
19 300458 全志科技 143,800 10,425,500.00 2.99
20 300458 全志科技 143,800 10,425,500.00 2.99
21 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.07
22 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.07
23 688772 珠海冠宇 6,825 98,484.75 0.03
24 688772 珠海冠宇 6,825 98,484.75 0.03
25 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.01
26 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
27 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.01
28 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
29 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.00
30 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.00

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