汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金(159797)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8844

 累计净值：0.8844 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：董瑾 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.610亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-04-28

业绩比较基准： 中证全指医疗器械指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 28,822 7,776,463.82 14.85
2 300760 迈瑞医疗 28,822 7,776,463.82 14.85
3 300896 爱美客 9,000 3,512,430.00 6.71
4 300896 爱美客 9,000 3,512,430.00 6.71
5 300003 乐普医疗 108,900 1,789,227.00 3.42
6 300003 乐普医疗 108,900 1,789,227.00 3.42
7 002223 鱼跃医疗 49,800 1,715,112.00 3.27
8 002223 鱼跃医疗 49,800 1,715,112.00 3.27
9 300832 新产业 26,010 1,652,155.20 3.15
10 300832 新产业 26,010 1,652,155.20 3.15
11 603882 金域医学 23,206 1,447,126.16 2.76
12 603882 金域医学 23,206 1,447,126.16 2.76
13 688617 惠泰医疗 3,300 1,263,372.00 2.41
14 688617 惠泰医疗 3,300 1,263,372.00 2.41
15 600529 山东药玻 43,900 1,222,615.00 2.33
16 600529 山东药玻 43,900 1,222,615.00 2.33
17 002432 九安医疗 32,100 1,197,972.00 2.29
18 002432 九安医疗 32,100 1,197,972.00 2.29
19 300595 欧普康视 44,400 1,140,192.00 2.18
20 300595 欧普康视 44,400 1,140,192.00 2.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 26,422 7,921,315.60 15.19
2 300760 迈瑞医疗 26,422 7,921,315.60 15.19
3 300896 爱美客 8,300 3,693,085.00 7.08
4 300896 爱美客 8,300 3,693,085.00 7.08
5 300003 乐普医疗 99,800 2,256,478.00 4.33
6 300003 乐普医疗 99,800 2,256,478.00 4.33
7 002223 鱼跃医疗 45,600 1,641,144.00 3.15
8 002223 鱼跃医疗 45,600 1,641,144.00 3.15
9 603882 金域医学 21,306 1,608,603.00 3.08
10 603882 金域医学 21,306 1,608,603.00 3.08
11 300832 新产业 23,810 1,404,790.00 2.69
12 300832 新产业 23,810 1,404,790.00 2.69
13 300595 欧普康视 40,700 1,228,733.00 2.36
14 300595 欧普康视 40,700 1,228,733.00 2.36
15 688050 爱博医疗 5,600 1,149,848.00 2.20
16 688050 爱博医疗 5,600 1,149,848.00 2.20
17 300676 华大基因 18,800 1,127,812.00 2.16
18 300676 华大基因 18,800 1,127,812.00 2.16
19 688617 惠泰医疗 3,000 1,121,250.00 2.15
20 688617 惠泰医疗 3,000 1,121,250.00 2.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 25,022 7,799,607.62 14.49
2 300760 迈瑞医疗 25,022 7,799,607.62 14.49
3 300896 爱美客 8,100 4,525,875.00 8.41
4 300896 爱美客 8,100 4,525,875.00 8.41
5 300003 乐普医疗 93,800 2,174,284.00 4.04
6 300003 乐普医疗 93,800 2,174,284.00 4.04
7 603882 金域医学 20,106 1,771,338.60 3.29
8 603882 金域医学 20,106 1,771,338.60 3.29
9 603392 万泰生物 13,300 1,544,795.00 2.87
10 603392 万泰生物 13,300 1,544,795.00 2.87
11 002223 鱼跃医疗 42,700 1,359,568.00 2.53
12 002223 鱼跃医疗 42,700 1,359,568.00 2.53
13 300832 新产业 22,210 1,358,585.70 2.52
14 300832 新产业 22,210 1,358,585.70 2.52
15 002432 九安医疗 27,200 1,201,424.00 2.23
16 300676 华大基因 17,400 1,200,600.00 2.23
17 300676 华大基因 17,400 1,200,600.00 2.23
18 002432 九安医疗 27,200 1,201,424.00 2.23
19 002030 达安基因 69,600 1,121,256.00 2.08
20 002030 达安基因 69,600 1,121,256.00 2.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 26,222 8,285,365.34 14.88
2 300760 迈瑞医疗 26,222 8,285,365.34 14.88
3 300896 爱美客 8,200 4,644,070.00 8.34
4 300896 爱美客 8,200 4,644,070.00 8.34
5 300003 乐普医疗 98,800 2,269,436.00 4.08
6 300003 乐普医疗 98,800 2,269,436.00 4.08
7 603392 万泰生物 13,700 1,735,790.00 3.12
8 603392 万泰生物 13,700 1,735,790.00 3.12
9 603882 金域医学 21,106 1,650,489.20 2.97
10 603882 金域医学 21,106 1,650,489.20 2.97
11 002432 九安医疗 28,900 1,477,079.00 2.65
12 002432 九安医疗 28,900 1,477,079.00 2.65
13 002223 鱼跃医疗 45,100 1,436,886.00 2.58
14 002223 鱼跃医疗 45,100 1,436,886.00 2.58
15 300595 欧普康视 33,600 1,199,520.00 2.15
16 300595 欧普康视 33,600 1,199,520.00 2.15
17 688301 奕瑞科技 2,600 1,190,488.00 2.14
18 688301 奕瑞科技 2,600 1,190,488.00 2.14
19 300832 新产业 23,600 1,183,304.00 2.13
20 300832 新产业 23,600 1,183,304.00 2.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 26,722 7,989,878.00 14.90
2 300760 迈瑞医疗 26,722 7,989,878.00 14.90
3 300896 爱美客 6,000 2,941,920.00 5.49
4 300896 爱美客 6,000 2,941,920.00 5.49
5 300003 乐普医疗 103,700 2,191,181.00 4.09
6 300003 乐普医疗 103,700 2,191,181.00 4.09
7 300529 健帆生物 38,700 1,876,176.00 3.50
8 300529 健帆生物 38,700 1,876,176.00 3.50
9 603392 万泰生物 15,900 1,818,960.00 3.39
10 603392 万泰生物 15,900 1,818,960.00 3.39
11 688050 爱博医疗 9,200 1,790,504.00 3.34
12 688050 爱博医疗 9,200 1,790,504.00 3.34
13 300595 欧普康视 37,100 1,532,230.00 2.86
14 300595 欧普康视 37,100 1,532,230.00 2.86
15 603882 金域医学 22,500 1,426,050.00 2.66
16 603882 金域医学 22,500 1,426,050.00 2.66
17 002223 鱼跃医疗 49,200 1,417,452.00 2.64
18 002223 鱼跃医疗 49,200 1,417,452.00 2.64
19 002432 九安医疗 32,400 1,408,428.00 2.63
20 002432 九安医疗 32,400 1,408,428.00 2.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 25,100 7,861,320.00 13.91
2 300760 迈瑞医疗 25,100 7,861,320.00 13.91
3 300896 爱美客 5,900 3,540,059.00 6.26
4 300896 爱美客 5,900 3,540,059.00 6.26
5 603392 万泰生物 14,000 2,174,200.00 3.85
6 603392 万泰生物 14,000 2,174,200.00 3.85
7 300595 欧普康视 34,300 1,961,617.00 3.47
8 300595 欧普康视 34,300 1,961,617.00 3.47
9 300529 健帆生物 35,900 1,826,951.00 3.23
10 300529 健帆生物 35,900 1,826,951.00 3.23
11 002432 九安医疗 29,500 1,771,770.00 3.14
12 002432 九安医疗 29,500 1,771,770.00 3.14
13 300003 乐普医疗 95,200 1,767,864.00 3.13
14 300003 乐普医疗 95,200 1,767,864.00 3.13
15 603882 金域医学 20,600 1,700,530.00 3.01
16 603882 金域医学 20,600 1,700,530.00 3.01
17 688050 爱博医疗 7,000 1,569,400.00 2.78
18 688050 爱博医疗 7,000 1,569,400.00 2.78
19 300676 华大基因 19,300 1,383,810.00 2.45
20 300676 华大基因 19,300 1,383,810.00 2.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034