博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(159809)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1123

 累计净值：1.1123 净值更新日期：2021-10-14 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.162亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-04-30

业绩比较基准： 恒生沪深港通大湾区综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,500 1,729,682.48 9.64
2 01299 友邦保险 19,400 1,453,714.69 8.10
3 00388 香港交易所 1,900 759,434.16 4.23
4 601318 中国平安 14,800 715,728.00 3.99
5 000001 平安银行 31,200 559,416.00 3.12
6 000333 美的集团 7,900 549,840.00 3.06
7 02318 中国平安 10,000 443,604.45 2.47
8 600036 招商银行 8,300 418,735.00 2.33
9 000651 格力电器 9,200 356,500.00 1.99
10 03968 招商银行 6,500 335,993.92 1.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,700 2,283,893.18 9.53
2 01299 友邦保险 24,200 1,943,156.42 8.11
3 601318 中国平安 18,500 1,189,180.00 4.96
4 00388 香港交易所 2,400 924,207.90 3.86
5 000001 平安银行 39,000 882,180.00 3.68
6 000333 美的集团 9,900 706,563.00 2.95
7 02318 中国平安 11,000 696,076.52 2.91
8 000651 格力电器 11,500 599,150.00 2.50
9 600036 招商银行 10,400 563,576.00 2.35
10 300760 迈瑞医疗 1,000 480,050.00 2.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 5,800 2,990,246.84 9.43
2 00700 腾讯控股 5,800 2,990,246.84 9.43
3 01299 友邦保险 32,600 2,598,235.45 8.20
4 01299 友邦保险 32,600 2,598,235.45 8.20
5 601318 中国平安 22,400 1,762,880.00 5.56
6 601318 中国平安 22,400 1,762,880.00 5.56
7 00388 香港交易所 3,200 1,237,073.06 3.90
8 00388 香港交易所 3,200 1,237,073.06 3.90
9 000001 平安银行 52,300 1,151,123.00 3.63
10 000001 平安银行 52,300 1,151,123.00 3.63
11 02318 中国平安 14,500 1,134,210.43 3.58
12 02318 中国平安 14,500 1,134,210.43 3.58
13 000333 美的集团 13,300 1,093,659.00 3.45
14 000333 美的集团 13,300 1,093,659.00 3.45
15 000651 格力电器 15,400 965,580.00 3.05
16 000651 格力电器 15,400 965,580.00 3.05
17 600036 招商银行 13,900 710,290.00 2.24
18 600036 招商银行 13,900 710,290.00 2.24
19 000002 万科A 18,400 552,000.00 1.74
20 000002 万科A 18,400 552,000.00 1.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 7,000 3,322,794.72 9.41
2 00700 腾讯控股 7,000 3,322,794.72 9.41
3 01299 友邦保险 37,400 2,990,346.92 8.47
4 01299 友邦保险 37,400 2,990,346.92 8.47
5 601318 中国平安 23,600 2,052,728.00 5.82
6 601318 中国平安 23,600 2,052,728.00 5.82
7 000333 美的集团 15,200 1,496,288.00 4.24
8 000333 美的集团 15,200 1,496,288.00 4.24
9 00388 香港交易所 3,700 1,323,478.90 3.75
10 00388 香港交易所 3,700 1,323,478.90 3.75
11 02318 中国平安 15,000 1,199,337.00 3.40
12 02318 中国平安 15,000 1,199,337.00 3.40
13 000001 平安银行 60,000 1,160,400.00 3.29
14 000001 平安银行 60,000 1,160,400.00 3.29
15 000651 格力电器 17,700 1,096,338.00 3.11
16 000651 格力电器 17,700 1,096,338.00 3.11
17 600030 中信证券 24,700 726,180.00 2.06
18 600030 中信证券 24,700 726,180.00 2.06
19 603288 海天味业 3,500 701,890.00 1.99
20 603288 海天味业 3,500 701,890.00 1.99
21 600036 招商银行 15,900 698,805.00 1.98
22 600036 招商银行 15,900 698,805.00 1.98
23 03968 招商银行 12,000 494,884.32 1.40
24 03968 招商银行 12,000 494,884.32 1.40
25 06030 中信证券 6,500 95,627.14 0.27
26 06030 中信证券 6,500 95,627.14 0.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,000 4,045,187.52 9.74
2 00700 腾讯控股 9,000 4,045,187.52 9.74
3 01299 友邦保险 48,400 3,228,030.64 7.78
4 01299 友邦保险 48,400 3,228,030.64 7.78
5 601318 中国平安 34,900 2,661,474.00 6.41
6 601318 中国平安 34,900 2,661,474.00 6.41
7 600036 招商银行 53,600 1,929,600.00 4.65
8 600036 招商银行 53,600 1,929,600.00 4.65
9 02318 中国平安 22,500 1,571,810.40 3.79
10 02318 中国平安 22,500 1,571,810.40 3.79
11 00388 香港交易所 4,800 1,526,020.30 3.68
12 00388 香港交易所 4,800 1,526,020.30 3.68
13 000333 美的集团 19,600 1,422,960.00 3.43
14 000333 美的集团 19,600 1,422,960.00 3.43
15 000001 平安银行 77,500 1,175,675.00 2.83
16 000001 平安银行 77,500 1,175,675.00 2.83
17 000651 格力电器 19,200 1,023,360.00 2.47
18 000651 格力电器 19,200 1,023,360.00 2.47
19 600030 中信证券 31,900 957,957.00 2.31
20 600030 中信证券 31,900 957,957.00 2.31
21 000002 万科A 27,200 762,144.00 1.84
22 000002 万科A 27,200 762,144.00 1.84
23 03968 招商银行 15,500 497,816.85 1.20
24 03968 招商银行 15,500 497,816.85 1.20
25 06030 中信证券 8,500 128,618.25 0.31
26 06030 中信证券 8,500 128,618.25 0.31
27 00432 盈大地产 1,944 3,467.71 0.01
28 00432 盈大地产 1,944 3,467.71 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 17,300 7,879,132.48 10.96
2 00700 腾讯控股 17,300 7,879,132.48 10.96
3 01299 友邦保险 87,600 5,785,253.97 8.04
4 01299 友邦保险 87,600 5,785,253.97 8.04
5 601318 中国平安 50,800 3,627,120.00 5.04
6 601318 中国平安 50,800 3,627,120.00 5.04
7 600036 招商银行 87,000 2,933,640.00 4.08
8 600036 招商银行 87,000 2,933,640.00 4.08
9 00388 香港交易所 8,700 2,622,486.24 3.65
10 00388 香港交易所 8,700 2,622,486.24 3.65
11 02318 中国平安 36,500 2,583,893.40 3.59
12 02318 中国平安 36,500 2,583,893.40 3.59
13 000333 美的集团 33,900 2,026,881.00 2.82
14 000333 美的集团 33,900 2,026,881.00 2.82
15 000651 格力电器 33,400 1,889,438.00 2.63
16 000651 格力电器 33,400 1,889,438.00 2.63
17 000001 平安银行 134,700 1,724,160.00 2.40
18 000001 平安银行 134,700 1,724,160.00 2.40
19 002475 立讯精密 29,079 1,493,206.65 2.08
20 002475 立讯精密 29,079 1,493,206.65 2.08
21 600030 中信证券 55,400 1,335,694.00 1.86
22 600030 中信证券 55,400 1,335,694.00 1.86
23 03968 招商银行 28,500 928,077.88 1.29
24 03968 招商银行 28,500 928,077.88 1.29
25 06030 中信证券 15,500 207,560.97 0.29
26 06030 中信证券 15,500 207,560.97 0.29

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