天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金(159836)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7278

 累计净值：0.7278 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈瑶 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.997亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2021-05-11

业绩比较基准： 创业板300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 46,670 9,475,410.10 12.73
2 300750 宁德时代 46,670 9,475,410.10 12.73
3 300059 东方财富 232,307 3,531,066.40 4.74
4 300059 东方财富 232,307 3,531,066.40 4.74
5 300760 迈瑞医疗 9,141 2,466,333.21 3.31
6 300760 迈瑞医疗 9,141 2,466,333.21 3.31
7 300124 汇川技术 35,650 2,370,368.50 3.18
8 300124 汇川技术 35,650 2,370,368.50 3.18
9 300498 温氏股份 101,000 1,755,380.00 2.36
10 300498 温氏股份 101,000 1,755,380.00 2.36
11 300274 阳光电源 18,700 1,673,837.00 2.25
12 300274 阳光电源 18,700 1,673,837.00 2.25
13 300015 爱尔眼科 76,377 1,372,494.69 1.84
14 300015 爱尔眼科 76,377 1,372,494.69 1.84
15 300308 中际旭创 11,200 1,296,960.00 1.74
16 300308 中际旭创 11,200 1,296,960.00 1.74
17 300014 亿纬锂能 23,380 1,054,905.60 1.42
18 300014 亿纬锂能 23,380 1,054,905.60 1.42
19 300122 智飞生物 20,501 997,783.67 1.34
20 300122 智飞生物 20,501 997,783.67 1.34
21 301559 中集环科 788 19,085.36 0.03
22 301559 中集环科 788 19,085.36 0.03
23 301487 盟固利 374 12,824.46 0.02
24 301487 盟固利 374 12,824.46 0.02
25 301348 蓝箭电子 118 4,059.20 0.01
26 301510 固高科技 126 4,416.30 0.01
27 300904 威力传动 81 4,936.95 0.01
28 301348 蓝箭电子 118 4,059.20 0.01
29 301510 固高科技 126 4,416.30 0.01
30 300904 威力传动 81 4,936.95 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 40,870 9,350,647.30 12.93
2 300750 宁德时代 40,870 9,350,647.30 12.93
3 300059 东方财富 203,607 2,891,219.40 4.00
4 300059 东方财富 203,607 2,891,219.40 4.00
5 300760 迈瑞医疗 8,041 2,410,691.80 3.33
6 300760 迈瑞医疗 8,041 2,410,691.80 3.33
7 300124 汇川技术 31,250 2,006,562.50 2.78
8 300124 汇川技术 31,250 2,006,562.50 2.78
9 300274 阳光电源 16,400 1,912,732.00 2.65
10 300274 阳光电源 16,400 1,912,732.00 2.65
11 300498 温氏股份 87,000 1,596,450.00 2.21
12 300498 温氏股份 87,000 1,596,450.00 2.21
13 300308 中际旭创 9,900 1,459,755.00 2.02
14 300308 中际旭创 9,900 1,459,755.00 2.02
15 300015 爱尔眼科 66,977 1,242,423.35 1.72
16 300015 爱尔眼科 66,977 1,242,423.35 1.72
17 300014 亿纬锂能 20,480 1,239,040.00 1.71
18 300014 亿纬锂能 20,480 1,239,040.00 1.71
19 300122 智飞生物 18,001 795,644.20 1.10
20 300122 智飞生物 18,001 795,644.20 1.10
21 301395 仁信新材 995 26,546.60 0.04
22 301395 仁信新材 995 26,546.60 0.04
23 301486 致尚科技 438 25,255.08 0.03
24 301292 海科新源 1,125 22,488.75 0.03
25 301488 豪恩汽电 523 20,804.94 0.03
26 301292 海科新源 1,125 22,488.75 0.03
27 301486 致尚科技 438 25,255.08 0.03
28 301488 豪恩汽电 523 20,804.94 0.03
29 301261 恒工精密 422 15,571.80 0.02
30 301261 恒工精密 422 15,571.80 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,261 7,414,879.05 11.51
2 300750 宁德时代 18,261 7,414,879.05 11.51
3 300059 东方财富 148,356 2,971,570.68 4.61
4 300059 东方财富 148,356 2,971,570.68 4.61
5 300760 迈瑞医疗 6,641 2,070,066.11 3.21
6 300760 迈瑞医疗 6,641 2,070,066.11 3.21
7 300124 汇川技术 26,250 1,845,375.00 2.87
8 300124 汇川技术 26,250 1,845,375.00 2.87
9 300498 温氏股份 76,100 1,557,767.00 2.42
10 300498 温氏股份 76,100 1,557,767.00 2.42
11 300274 阳光电源 14,300 1,499,498.00 2.33
12 300274 阳光电源 14,300 1,499,498.00 2.33
13 300015 爱尔眼科 42,773 1,328,957.11 2.06
14 300015 爱尔眼科 42,773 1,328,957.11 2.06
15 300014 亿纬锂能 17,880 1,246,236.00 1.93
16 300014 亿纬锂能 17,880 1,246,236.00 1.93
17 300122 智飞生物 10,801 884,925.93 1.37
18 300122 智飞生物 10,801 884,925.93 1.37
19 300142 沃森生物 23,100 796,719.00 1.24
20 300142 沃森生物 23,100 796,719.00 1.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 17,761 6,987,532.62 11.92
2 300750 宁德时代 17,761 6,987,532.62 11.92
3 300059 东方财富 144,656 2,806,326.40 4.79
4 300059 东方财富 144,656 2,806,326.40 4.79
5 300760 迈瑞医疗 6,441 2,035,162.77 3.47
6 300760 迈瑞医疗 6,441 2,035,162.77 3.47
7 300124 汇川技术 25,550 1,775,725.00 3.03
8 300124 汇川技术 25,550 1,775,725.00 3.03
9 300274 阳光电源 13,900 1,554,020.00 2.65
10 300274 阳光电源 13,900 1,554,020.00 2.65
11 300014 亿纬锂能 17,380 1,527,702.00 2.61
12 300014 亿纬锂能 17,380 1,527,702.00 2.61
13 300498 温氏股份 74,100 1,454,583.00 2.48
14 300498 温氏股份 74,100 1,454,583.00 2.48
15 300015 爱尔眼科 41,773 1,297,887.11 2.21
16 300015 爱尔眼科 41,773 1,297,887.11 2.21
17 300122 智飞生物 10,601 931,085.83 1.59
18 300122 智飞生物 10,601 931,085.83 1.59
19 300142 沃森生物 22,500 904,275.00 1.54
20 300142 沃森生物 22,500 904,275.00 1.54
21 001301 尚太科技 873 51,541.92 0.09
22 001301 尚太科技 873 51,541.92 0.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 16,461 6,599,050.29 12.62
2 300750 宁德时代 16,461 6,599,050.29 12.62
3 300059 东方财富 138,356 2,437,832.72 4.66
4 300059 东方财富 138,356 2,437,832.72 4.66
5 300760 迈瑞医疗 5,941 1,776,359.00 3.40
6 300760 迈瑞医疗 5,941 1,776,359.00 3.40
7 300274 阳光电源 13,300 1,471,246.00 2.81
8 300274 阳光电源 13,300 1,471,246.00 2.81
9 300124 汇川技术 24,750 1,423,372.50 2.72
10 300124 汇川技术 24,750 1,423,372.50 2.72
11 300014 亿纬锂能 16,680 1,411,128.00 2.70
12 300014 亿纬锂能 16,680 1,411,128.00 2.70
13 300498 温氏股份 63,900 1,310,589.00 2.51
14 300498 温氏股份 63,900 1,310,589.00 2.51
15 300015 爱尔眼科 39,673 1,137,424.91 2.18
16 300015 爱尔眼科 39,673 1,137,424.91 2.18
17 300122 智飞生物 10,001 864,386.43 1.65
18 300122 智飞生物 10,001 864,386.43 1.65
19 300142 沃森生物 21,500 797,650.00 1.53
20 300142 沃森生物 21,500 797,650.00 1.53
21 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
22 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
23 301268 铭利达 87 3,939.36 0.01
24 301120 新特电气 234 4,469.40 0.01
25 301097 天益医疗 50 3,127.00 0.01
26 301097 天益医疗 50 3,127.00 0.01
27 301120 新特电气 234 4,469.40 0.01
28 301268 铭利达 87 3,939.36 0.01
29 301288 清研环境 153 2,556.63 0.00
30 301288 清研环境 153 2,556.63 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,961 8,523,174.00 14.00
2 300750 宁德时代 15,961 8,523,174.00 14.00
3 300059 东方财富 134,156 3,407,562.40 5.60
4 300059 东方财富 134,156 3,407,562.40 5.60
5 300760 迈瑞医疗 5,741 1,798,081.20 2.95
6 300760 迈瑞医疗 5,741 1,798,081.20 2.95
7 300124 汇川技术 23,950 1,577,586.50 2.59
8 300014 亿纬锂能 16,180 1,577,550.00 2.59
9 300014 亿纬锂能 16,180 1,577,550.00 2.59
10 300124 汇川技术 23,950 1,577,586.50 2.59
11 300015 爱尔眼科 29,667 1,328,191.59 2.18
12 300015 爱尔眼科 29,667 1,328,191.59 2.18
13 300498 温氏股份 61,900 1,317,851.00 2.17
14 300498 温氏股份 61,900 1,317,851.00 2.17
15 300274 阳光电源 12,900 1,267,425.00 2.08
16 300274 阳光电源 12,900 1,267,425.00 2.08
17 300122 智飞生物 9,701 1,076,908.01 1.77
18 300122 智飞生物 9,701 1,076,908.01 1.77
19 300142 沃森生物 20,900 1,011,351.00 1.66
20 300142 沃森生物 20,900 1,011,351.00 1.66
21 001268 联合精密 355 9,840.60 0.02
22 001268 联合精密 355 9,840.60 0.02
23 301288 清研环境 153 3,056.94 0.01
24 301215 中汽股份 691 4,415.49 0.01
25 301120 新特电气 234 3,624.66 0.01
26 301120 新特电气 234 3,624.66 0.01
27 301215 中汽股份 691 4,415.49 0.01
28 301288 清研环境 153 3,056.94 0.01
29 301187 欧圣电气 135 3,042.90 0.00
30 301187 欧圣电气 135 3,042.90 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 16,461 8,432,970.30 13.98
2 300750 宁德时代 16,461 8,432,970.30 13.98
3 300059 东方财富 117,480 2,976,943.20 4.94
4 300059 东方财富 117,480 2,976,943.20 4.94
5 300760 迈瑞医疗 6,641 2,040,447.25 3.38
6 300760 迈瑞医疗 6,641 2,040,447.25 3.38
7 300498 温氏股份 69,200 1,525,860.00 2.53
8 300498 温氏股份 69,200 1,525,860.00 2.53
9 300274 阳光电源 13,200 1,415,832.00 2.35
10 300274 阳光电源 13,200 1,415,832.00 2.35
11 300124 汇川技术 24,350 1,387,950.00 2.30
12 300124 汇川技术 24,350 1,387,950.00 2.30
13 300122 智飞生物 9,801 1,352,538.00 2.24
14 300122 智飞生物 9,801 1,352,538.00 2.24
15 300014 亿纬锂能 16,480 1,329,441.60 2.20
16 300014 亿纬锂能 16,480 1,329,441.60 2.20
17 300142 沃森生物 23,000 1,262,010.00 2.09
18 300142 沃森生物 23,000 1,262,010.00 2.09
19 300661 圣邦股份 3,200 1,044,864.00 1.73
20 300661 圣邦股份 3,200 1,044,864.00 1.73
21 301151 冠龙节能 749 23,084.18 0.04
22 301097 天益医疗 497 26,027.89 0.04
23 301268 铭利达 869 24,766.50 0.04
24 301097 天益医疗 497 26,027.89 0.04
25 301151 冠龙节能 749 23,084.18 0.04
26 301268 铭利达 869 24,766.50 0.04
27 301111 粤万年青 162 6,096.06 0.01
28 301111 粤万年青 162 6,096.06 0.01
29 301215 中汽股份 691 3,855.78 0.01
30 301215 中汽股份 691 3,855.78 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,961 8,209,068.00 12.87
2 300750 宁德时代 13,961 8,209,068.00 12.87
3 300059 东方财富 95,280 3,535,840.80 5.54
4 300059 东方财富 95,280 3,535,840.80 5.54
5 300760 迈瑞医疗 5,641 2,148,092.80 3.37
6 300760 迈瑞医疗 5,641 2,148,092.80 3.37
7 300014 亿纬锂能 13,980 1,652,156.40 2.59
8 300014 亿纬锂能 13,980 1,652,156.40 2.59
9 300274 阳光电源 11,200 1,632,960.00 2.56
10 300274 阳光电源 11,200 1,632,960.00 2.56
11 300124 汇川技术 20,850 1,430,310.00 2.24
12 300124 汇川技术 20,850 1,430,310.00 2.24
13 300015 爱尔眼科 28,067 1,186,672.76 1.86
14 300015 爱尔眼科 28,067 1,186,672.76 1.86
15 300498 温氏股份 58,700 1,130,562.00 1.77
16 300498 温氏股份 58,700 1,130,562.00 1.77
17 300142 沃森生物 19,500 1,095,900.00 1.72
18 300142 沃森生物 19,500 1,095,900.00 1.72
19 300122 智飞生物 8,301 1,034,304.60 1.62
20 300122 智飞生物 8,301 1,034,304.60 1.62
21 001296 长江材料 310 18,376.80 0.03
22 001296 长江材料 310 18,376.80 0.03
23 301136 招标股份 1,774 18,662.48 0.03
24 301136 招标股份 1,774 18,662.48 0.03
25 301029 怡合达 125 11,233.75 0.02
26 301029 怡合达 125 11,233.75 0.02
27 301025 读客文化 403 8,414.64 0.01
28 301017 漱玉平民 322 7,663.60 0.01
29 301017 漱玉平民 322 7,663.60 0.01
30 301025 读客文化 403 8,414.64 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,961 4,711,066.53 12.04
2 300750 宁德时代 8,961 4,711,066.53 12.04
3 300059 东方财富 66,680 2,291,791.60 5.86
4 300059 东方财富 66,680 2,291,791.60 5.86
5 300760 迈瑞医疗 3,641 1,403,314.22 3.59
6 300760 迈瑞医疗 3,641 1,403,314.22 3.59
7 300015 爱尔眼科 19,467 1,039,537.80 2.66
8 300015 爱尔眼科 19,467 1,039,537.80 2.66
9 300274 阳光电源 7,000 1,038,660.00 2.65
10 300274 阳光电源 7,000 1,038,660.00 2.65
11 300124 汇川技术 14,550 916,650.00 2.34
12 300124 汇川技术 14,550 916,650.00 2.34
13 300014 亿纬锂能 9,080 899,192.40 2.30
14 300014 亿纬锂能 9,080 899,192.40 2.30
15 300122 智飞生物 5,401 858,704.99 2.19
16 300122 智飞生物 5,401 858,704.99 2.19
17 300142 沃森生物 13,300 840,294.00 2.15
18 300142 沃森生物 13,300 840,294.00 2.15
19 300661 圣邦股份 2,000 665,460.00 1.70
20 300661 圣邦股份 2,000 665,460.00 1.70
21 001218 丽臣实业 245 11,149.95 0.03
22 001218 丽臣实业 245 11,149.95 0.03
23 301029 怡合达 125 7,233.75 0.02
24 301012 扬电科技 170 6,286.60 0.02
25 301012 扬电科技 170 6,286.60 0.02
26 301029 怡合达 125 7,233.75 0.02
27 301015 百洋医药 216 4,963.68 0.01
28 301004 嘉益股份 296 5,354.64 0.01
29 301004 嘉益股份 296 5,354.64 0.01
30 301015 百洋医药 216 4,963.68 0.01

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