影视ETF (159855) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.8648

累计净值：0.8648

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：张亦驰

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.814亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-02-09

业绩比较基准：中证影视主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300413	芒果超媒	223,664	6,331,927.84	9.03
2	300413	芒果超媒	223,664	6,331,927.84	9.03
3	002624	完美世界	404,522	5,339,690.40	7.61
4	002624	完美世界	404,522	5,339,690.40	7.61
5	002739	万达电影	389,178	5,246,119.44	7.48
6	002739	万达电影	389,178	5,246,119.44	7.48
7	600637	东方明珠	611,300	4,541,959.00	6.48
8	600637	东方明珠	611,300	4,541,959.00	6.48
9	300182	捷成股份	629,100	3,271,320.00	4.66
10	300182	捷成股份	629,100	3,271,320.00	4.66
11	600977	中国电影	223,300	3,144,064.00	4.48
12	600977	中国电影	223,300	3,144,064.00	4.48
13	300251	光线传媒	350,908	3,017,808.80	4.30
14	300251	光线传媒	350,908	3,017,808.80	4.30
15	600959	江苏有线	896,300	2,850,234.00	4.06
16	600959	江苏有线	896,300	2,850,234.00	4.06
17	300133	华策影视	398,100	2,297,037.00	3.27
18	600037	歌华有线	290,500	2,294,950.00	3.27
19	600037	歌华有线	290,500	2,294,950.00	3.27
20	300133	华策影视	398,100	2,297,037.00	3.27

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300413	芒果超媒	150,864	5,161,057.44	9.76
2	300413	芒果超媒	150,864	5,161,057.44	9.76
3	002624	完美世界	274,522	4,636,676.58	8.77
4	002624	完美世界	274,522	4,636,676.58	8.77
5	002739	万达电影	264,578	3,317,808.12	6.27
6	002739	万达电影	264,578	3,317,808.12	6.27
7	600637	东方明珠	413,700	3,235,134.00	6.12
8	600637	东方明珠	413,700	3,235,134.00	6.12
9	300182	捷成股份	426,200	2,689,322.00	5.09
10	300182	捷成股份	426,200	2,689,322.00	5.09
11	600977	中国电影	150,500	2,114,525.00	4.00
12	600977	中国电影	150,500	2,114,525.00	4.00
13	600959	江苏有线	605,100	2,045,238.00	3.87
14	600959	江苏有线	605,100	2,045,238.00	3.87
15	300251	光线传媒	236,508	1,913,349.72	3.62
16	300251	光线传媒	236,508	1,913,349.72	3.62
17	300133	华策影视	268,100	1,900,829.00	3.59
18	300133	华策影视	268,100	1,900,829.00	3.59
19	000681	视觉中国	99,223	1,824,710.97	3.45
20	000681	视觉中国	99,223	1,824,710.97	3.45
21	301317	鑫磊股份	241	6,306.97	0.01
22	301303	真兰仪表	196	4,374.72	0.01
23	301301	川宁生物	746	6,684.16	0.01
24	301301	川宁生物	746	6,684.16	0.01
25	301303	真兰仪表	196	4,374.72	0.01
26	301317	鑫磊股份	241	6,306.97	0.01
27	301157	华塑科技	45	2,381.85	0.00
28	301157	华塑科技	45	2,381.85	0.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300413	芒果超媒	206,864	7,703,615.36	10.59
2	300413	芒果超媒	206,864	7,703,615.36	10.59
3	002624	完美世界	376,822	6,413,510.44	8.82
4	002624	完美世界	376,822	6,413,510.44	8.82
5	600637	东方明珠	573,500	4,668,290.00	6.42
6	600637	东方明珠	573,500	4,668,290.00	6.42
7	002739	万达电影	306,878	4,388,355.40	6.03
8	002739	万达电影	306,878	4,388,355.40	6.03
9	300182	捷成股份	574,100	3,852,211.00	5.30
10	300182	捷成股份	574,100	3,852,211.00	5.30
11	300133	华策影视	372,400	2,953,132.00	4.06
12	300133	华策影视	372,400	2,953,132.00	4.06
13	300251	光线传媒	327,908	2,915,102.12	4.01
14	300251	光线传媒	327,908	2,915,102.12	4.01
15	600977	中国电影	206,300	2,892,326.00	3.98
16	600977	中国电影	206,300	2,892,326.00	3.98
17	600959	江苏有线	837,100	2,821,027.00	3.88
18	600959	江苏有线	837,100	2,821,027.00	3.88
19	600037	歌华有线	272,900	2,617,111.00	3.60
20	600037	歌华有线	272,900	2,617,111.00	3.60
21	301301	川宁生物	746	6,818.44	0.01
22	301316	慧博云通	227	6,324.22	0.01
23	301317	鑫磊股份	241	5,704.47	0.01
24	301367	怡和嘉业	26	6,271.98	0.01
25	603291	联合水务	536	6,619.60	0.01
26	301301	川宁生物	746	6,818.44	0.01
27	301316	慧博云通	227	6,324.22	0.01
28	301317	鑫磊股份	241	5,704.47	0.01
29	301367	怡和嘉业	26	6,271.98	0.01
30	603291	联合水务	536	6,619.60	0.01

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300413	芒果超媒	347,664	10,436,873.28	10.32
2	300413	芒果超媒	347,664	10,436,873.28	10.32
3	002624	完美世界	630,622	8,021,511.84	7.93
4	002624	完美世界	630,622	8,021,511.84	7.93
5	002739	万达电影	504,878	7,068,292.00	6.99
6	002739	万达电影	504,878	7,068,292.00	6.99
7	600637	东方明珠	942,000	6,264,300.00	6.19
8	600637	东方明珠	942,000	6,264,300.00	6.19
9	300251	光线传媒	544,308	4,713,707.28	4.66
10	600977	中国电影	347,000	4,719,200.00	4.66
11	600977	中国电影	347,000	4,719,200.00	4.66
12	300251	光线传媒	544,308	4,713,707.28	4.66
13	300182	捷成股份	951,000	4,250,970.00	4.20
14	300182	捷成股份	951,000	4,250,970.00	4.20
15	600996	贵广网络	276,000	4,109,640.00	4.06
16	600996	贵广网络	276,000	4,109,640.00	4.06
17	600959	江苏有线	1,380,300	4,099,491.00	4.05
18	600959	江苏有线	1,380,300	4,099,491.00	4.05
19	600037	歌华有线	448,000	3,646,720.00	3.60
20	600037	歌华有线	448,000	3,646,720.00	3.60
21	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.07
22	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.07
23	301301	川宁生物	746	5,617.38	0.01
24	301301	川宁生物	746	5,617.38	0.01
25	301367	怡和嘉业	26	4,570.28	0.00
26	301267	华厦眼科	62	4,104.40	0.00
27	301230	泓博医药	86	4,155.52	0.00
28	301230	泓博医药	86	4,155.52	0.00
29	301267	华厦眼科	62	4,104.40	0.00
30	301367	怡和嘉业	26	4,570.28	0.00

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002624	完美世界	678,322	8,424,759.24	10.00
2	002624	完美世界	678,322	8,424,759.24	10.00
3	002739	万达电影	713,778	7,444,704.54	8.84
4	002739	万达电影	713,778	7,444,704.54	8.84
5	300413	芒果超媒	267,264	6,662,891.52	7.91
6	300413	芒果超媒	267,264	6,662,891.52	7.91
7	300182	捷成股份	1,318,000	5,851,920.00	6.95
8	300182	捷成股份	1,318,000	5,851,920.00	6.95
9	300251	光线传媒	750,908	5,331,446.80	6.33
10	300251	光线传媒	750,908	5,331,446.80	6.33
11	600977	中国电影	479,700	4,763,421.00	5.65
12	600977	中国电影	479,700	4,763,421.00	5.65
13	300133	华策影视	851,500	4,163,835.00	4.94
14	300133	华策影视	851,500	4,163,835.00	4.94
15	000156	华数传媒	592,800	3,959,904.00	4.70
16	000156	华数传媒	592,800	3,959,904.00	4.70
17	000681	视觉中国	313,823	3,106,847.70	3.69
18	000681	视觉中国	313,823	3,106,847.70	3.69
19	300027	华谊兄弟	1,237,300	2,821,044.00	3.35
20	300027	华谊兄弟	1,237,300	2,821,044.00	3.35
21	301363	美好医疗	929	28,483.14	0.03
22	301363	美好医疗	929	28,483.14	0.03
23	301316	慧博云通	2,266	17,221.60	0.02
24	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.02
25	301316	慧博云通	2,266	17,221.60	0.02
26	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.02
27	001269	欧晶科技	546	12,306.84	0.01
28	001269	欧晶科技	546	12,306.84	0.01
29	301279	金道科技	103	2,710.96	0.00
30	301279	金道科技	103	2,710.96	0.00

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002739	万达电影	761,978	10,400,999.70	9.53
2	002739	万达电影	761,978	10,400,999.70	9.53
3	002624	完美世界	721,922	10,374,019.14	9.51
4	002624	完美世界	721,922	10,374,019.14	9.51
5	300413	芒果超媒	282,464	9,422,999.04	8.64
6	300413	芒果超媒	282,464	9,422,999.04	8.64
7	300182	捷成股份	1,412,000	7,766,000.00	7.12
8	300182	捷成股份	1,412,000	7,766,000.00	7.12
9	300251	光线传媒	802,308	7,597,856.76	6.96
10	300251	光线传媒	802,308	7,597,856.76	6.96
11	600977	中国电影	517,500	5,951,250.00	5.45
12	600977	中国电影	517,500	5,951,250.00	5.45
13	000156	华数传媒	633,900	5,052,183.00	4.63
14	000156	华数传媒	633,900	5,052,183.00	4.63
15	000681	视觉中国	338,023	4,830,348.67	4.43
16	000681	视觉中国	338,023	4,830,348.67	4.43
17	300133	华策影视	916,600	4,564,668.00	4.18
18	300133	华策影视	916,600	4,564,668.00	4.18
19	300027	华谊兄弟	1,318,200	4,218,240.00	3.87
20	300027	华谊兄弟	1,318,200	4,218,240.00	3.87
21	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.03
22	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.03
23	001268	联合精密	409	11,337.48	0.01
24	001268	联合精密	409	11,337.48	0.01
25	301122	采纳股份	58	4,081.46	0.00
26	301219	腾远钴业	36	3,161.52	0.00
27	301279	金道科技	103	2,349.43	0.00
28	301122	采纳股份	58	4,081.46	0.00
29	301219	腾远钴业	36	3,161.52	0.00
30	301279	金道科技	103	2,349.43	0.00

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002739	万达电影	710,878	8,694,037.94	9.07
2	002739	万达电影	710,878	8,694,037.94	9.07
3	300182	捷成股份	1,309,000	7,696,920.00	8.03
4	300182	捷成股份	1,309,000	7,696,920.00	8.03
5	300413	芒果超媒	227,864	7,100,242.24	7.41
6	300413	芒果超媒	227,864	7,100,242.24	7.41
7	002624	完美世界	527,500	6,783,650.00	7.08
8	002624	完美世界	527,500	6,783,650.00	7.08
9	300251	光线传媒	747,808	6,132,025.60	6.40
10	300251	光线传媒	747,808	6,132,025.60	6.40
11	600977	中国电影	476,200	5,362,012.00	5.59
12	600977	中国电影	476,200	5,362,012.00	5.59
13	300027	华谊兄弟	1,418,900	4,455,346.00	4.65
14	300027	华谊兄弟	1,418,900	4,455,346.00	4.65
15	000681	视觉中国	268,723	4,353,312.60	4.54
16	000681	视觉中国	268,723	4,353,312.60	4.54
17	300133	华策影视	728,600	3,701,288.00	3.86
18	300133	华策影视	728,600	3,701,288.00	3.86
19	002425	凯撒文化	489,200	3,483,104.00	3.63
20	002425	凯撒文化	489,200	3,483,104.00	3.63
21	301089	拓新药业	154	26,642.00	0.03
22	301089	拓新药业	154	26,642.00	0.03
23	603051	鹿山新材	272	14,788.64	0.02
24	603051	鹿山新材	272	14,788.64	0.02
25	301185	鸥玛软件	489	9,794.67	0.01
26	301149	隆华新材	541	8,033.85	0.01
27	301078	孩子王	524	8,467.84	0.01
28	301185	鸥玛软件	489	9,794.67	0.01
29	301078	孩子王	524	8,467.84	0.01
30	301149	隆华新材	541	8,033.85	0.01

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300413	芒果超媒	178,964	10,240,320.08	10.32
2	300413	芒果超媒	178,964	10,240,320.08	10.32
3	002739	万达电影	560,578	8,677,747.44	8.75
4	002739	万达电影	560,578	8,677,747.44	8.75
5	002624	完美世界	416,500	8,459,115.00	8.53
6	002624	完美世界	416,500	8,459,115.00	8.53
7	300251	光线传媒	583,908	7,503,217.80	7.56
8	300251	光线传媒	583,908	7,503,217.80	7.56
9	300182	捷成股份	1,030,900	6,525,597.00	6.58
10	300182	捷成股份	1,030,900	6,525,597.00	6.58
11	000681	视觉中国	208,123	4,974,139.70	5.01
12	000681	视觉中国	208,123	4,974,139.70	5.01
13	600977	中国电影	375,700	4,812,717.00	4.85
14	600977	中国电影	375,700	4,812,717.00	4.85
15	300027	华谊兄弟	1,112,300	4,404,708.00	4.44
16	300027	华谊兄弟	1,112,300	4,404,708.00	4.44
17	300133	华策影视	571,000	3,865,670.00	3.90
18	300133	华策影视	571,000	3,865,670.00	3.90
19	002425	凯撒文化	378,800	3,651,632.00	3.68
20	002425	凯撒文化	378,800	3,651,632.00	3.68
21	603230	内蒙新华	1,141	29,517.67	0.03
22	603230	内蒙新华	1,141	29,517.67	0.03
23	001296	长江材料	310	18,376.80	0.02
24	001296	长江材料	310	18,376.80	0.02
25	301058	中粮工科	1,078	19,662.72	0.02
26	301058	中粮工科	1,078	19,662.72	0.02
27	300994	久祺股份	286	12,998.70	0.01
28	301046	能辉科技	263	12,884.37	0.01
29	300994	久祺股份	286	12,998.70	0.01
30	301046	能辉科技	263	12,884.37	0.01

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002739	万达电影	917,078	12,884,945.90	9.18
2	002739	万达电影	917,078	12,884,945.90	9.18
3	300251	光线传媒	1,208,208	11,985,423.36	8.54
4	300251	光线传媒	1,208,208	11,985,423.36	8.54
5	002624	完美世界	735,400	11,089,832.00	7.90
6	002624	完美世界	735,400	11,089,832.00	7.90
7	600977	中国电影	769,100	10,375,159.00	7.39
8	600977	中国电影	769,100	10,375,159.00	7.39
9	300413	芒果超媒	227,264	9,906,437.76	7.06
10	300413	芒果超媒	227,264	9,906,437.76	7.06
11	300182	捷成股份	2,115,400	9,350,068.00	6.66
12	300182	捷成股份	2,115,400	9,350,068.00	6.66
13	300133	华策影视	1,174,500	6,870,825.00	4.89
14	300133	华策影视	1,174,500	6,870,825.00	4.89
15	603008	喜临门	279,200	6,770,600.00	4.82
16	603008	喜临门	279,200	6,770,600.00	4.82
17	000681	视觉中国	499,823	6,607,660.06	4.71
18	000681	视觉中国	499,823	6,607,660.06	4.71
19	300770	新媒股份	119,171	5,477,099.16	3.90
20	300770	新媒股份	119,171	5,477,099.16	3.90
21	688655	迅捷兴	3,083	52,441.83	0.04
22	688685	迈信林	2,612	62,896.96	0.04
23	688655	迅捷兴	3,083	52,441.83	0.04
24	688685	迈信林	2,612	62,896.96	0.04
25	300979	华利集团	310	26,610.40	0.02
26	301078	孩子王	5,235	30,205.95	0.02
27	300973	立高食品	207	29,977.74	0.02
28	300979	华利集团	310	26,610.40	0.02
29	301078	孩子王	5,235	30,205.95	0.02
30	300973	立高食品	207	29,977.74	0.02

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002624	完美世界	674,200	16,120,122.00	10.94
2	002624	完美世界	674,200	16,120,122.00	10.94
3	300413	芒果超媒	207,964	14,266,330.40	9.68
4	300413	芒果超媒	207,964	14,266,330.40	9.68
5	002739	万达电影	840,678	13,274,305.62	9.01
6	002739	万达电影	840,678	13,274,305.62	9.01
7	300251	光线传媒	1,104,908	11,944,055.48	8.11
8	300251	光线传媒	1,104,908	11,944,055.48	8.11
9	300182	捷成股份	1,940,100	9,681,099.00	6.57
10	300182	捷成股份	1,940,100	9,681,099.00	6.57
11	600977	中国电影	703,100	8,809,843.00	5.98
12	600977	中国电影	703,100	8,809,843.00	5.98
13	603008	喜临门	255,400	8,430,754.00	5.72
14	603008	喜临门	255,400	8,430,754.00	5.72
15	300133	华策影视	1,074,200	6,359,264.00	4.32
16	300133	华策影视	1,074,200	6,359,264.00	4.32
17	000681	视觉中国	461,923	5,972,664.39	4.05
18	000681	视觉中国	461,923	5,972,664.39	4.05
19	300770	新媒股份	108,671	5,292,277.70	3.59
20	300770	新媒股份	108,671	5,292,277.70	3.59
21	688655	迅捷兴	3,083	48,618.91	0.03
22	688685	迈信林	2,612	50,934.00	0.03
23	688655	迅捷兴	3,083	48,618.91	0.03
24	688685	迈信林	2,612	50,934.00	0.03
25	300979	华利集团	310	27,125.00	0.02
26	601528	瑞丰银行	2,230	34,721.10	0.02
27	300973	立高食品	207	23,951.97	0.02
28	300979	华利集团	310	27,125.00	0.02
29	601528	瑞丰银行	2,230	34,721.10	0.02
30	300973	立高食品	207	23,951.97	0.02

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