沪深300ETF南方 (159925) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.7560

累计净值：1.5395

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：罗文杰

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：10.752亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2013-02-18

业绩比较基准：沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	68,847	123,824,771.85	6.20
2	600519	贵州茅台	68,847	123,824,771.85	6.20
3	300750	宁德时代	289,520	58,781,245.60	2.95
4	300750	宁德时代	289,520	58,781,245.60	2.95
5	601318	中国平安	1,188,252	57,392,571.60	2.88
6	601318	中国平安	1,188,252	57,392,571.60	2.88
7	600036	招商银行	1,356,542	44,725,189.74	2.24
8	600036	招商银行	1,356,542	44,725,189.74	2.24
9	000858	五粮液	213,378	33,308,305.80	1.67
10	000858	五粮液	213,378	33,308,305.80	1.67
11	000333	美的集团	539,324	29,921,695.52	1.50
12	000333	美的集团	539,324	29,921,695.52	1.50
13	601166	兴业银行	1,596,885	26,013,256.65	1.30
14	601166	兴业银行	1,596,885	26,013,256.65	1.30
15	600900	长江电力	1,074,603	23,899,170.72	1.20
16	600900	长江电力	1,074,603	23,899,170.72	1.20
17	002594	比亚迪	99,511	23,554,253.70	1.18
18	002594	比亚迪	99,511	23,554,253.70	1.18
19	600030	中信证券	1,072,009	23,219,714.94	1.16
20	600030	中信证券	1,072,009	23,219,714.94	1.16
21	301559	中集环科	13,144	318,347.68	0.02
22	301559	中集环科	13,144	318,347.68	0.02
23	688249	晶合集成	7,405	122,700.85	0.01
24	688249	晶合集成	7,405	122,700.85	0.01
25	688443	智翔金泰	2,973	86,425.11	0.00
26	688469	中芯集成	13,800	71,208.00	0.00
27	688443	智翔金泰	2,973	86,425.11	0.00
28	688472	阿特斯	6,261	85,149.60	0.00
29	688469	中芯集成	13,800	71,208.00	0.00
30	688472	阿特斯	6,261	85,149.60	0.00

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	52,847	89,364,277.00	5.60
2	600519	贵州茅台	52,847	89,364,277.00	5.60
3	300750	宁德时代	221,960	50,782,228.40	3.18
4	300750	宁德时代	221,960	50,782,228.40	3.18
5	601318	中国平安	911,652	42,300,652.80	2.65
6	601318	中国平安	911,652	42,300,652.80	2.65
7	600036	招商银行	1,041,642	34,124,191.92	2.14
8	600036	招商银行	1,041,642	34,124,191.92	2.14
9	000858	五粮液	163,278	26,707,382.46	1.67
10	000858	五粮液	163,278	26,707,382.46	1.67
11	000333	美的集团	413,624	24,370,726.08	1.53
12	000333	美的集团	413,624	24,370,726.08	1.53
13	002594	比亚迪	76,311	19,708,841.97	1.23
14	002594	比亚迪	76,311	19,708,841.97	1.23
15	601166	兴业银行	1,223,785	19,152,235.25	1.20
16	601166	兴业银行	1,223,785	19,152,235.25	1.20
17	600900	长江电力	823,603	18,168,682.18	1.14
18	600900	长江电力	823,603	18,168,682.18	1.14
19	600276	恒瑞医药	375,792	18,000,436.80	1.13
20	600276	恒瑞医药	375,792	18,000,436.80	1.13
21	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.02
22	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.02
23	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
24	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.01
25	688443	智翔金泰	2,973	87,673.77	0.01
26	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.01
27	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
28	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.01
29	688443	智翔金泰	2,973	87,673.77	0.01
30	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.01

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	52,547	95,635,540.00	5.84
2	600519	贵州茅台	52,547	95,635,540.00	5.84
3	300750	宁德时代	122,800	49,862,940.00	3.04
4	300750	宁德时代	122,800	49,862,940.00	3.04
5	601318	中国平安	906,952	41,357,011.20	2.52
6	601318	中国平安	906,952	41,357,011.20	2.52
7	600036	招商银行	1,036,642	35,525,721.34	2.17
8	600036	招商银行	1,036,642	35,525,721.34	2.17
9	000858	五粮液	162,578	32,027,866.00	1.95
10	000858	五粮液	162,578	32,027,866.00	1.95
11	000333	美的集团	410,524	22,090,296.44	1.35
12	000333	美的集团	410,524	22,090,296.44	1.35
13	601166	兴业银行	1,218,485	20,580,211.65	1.26
14	601166	兴业银行	1,218,485	20,580,211.65	1.26
15	601012	隆基绿能	507,983	20,527,593.03	1.25
16	601012	隆基绿能	507,983	20,527,593.03	1.25
17	600900	长江电力	953,903	20,270,438.75	1.24
18	600900	长江电力	953,903	20,270,438.75	1.24
19	002594	比亚迪	75,617	19,359,464.34	1.18
20	002594	比亚迪	75,617	19,359,464.34	1.18
21	601061	中信金属	40,154	264,213.32	0.02
22	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.02
23	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.02
24	601061	中信金属	40,154	264,213.32	0.02
25	688084	晶品特装	1,875	156,637.50	0.01
26	001287	中电港	13,860	164,656.80	0.01
27	001287	中电港	13,860	164,656.80	0.01
28	301203	国泰环保	2,243	103,469.59	0.01
29	301203	国泰环保	2,243	103,469.59	0.01
30	688084	晶品特装	1,875	156,637.50	0.01

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	55,847	96,447,769.00	5.81
2	600519	贵州茅台	55,847	96,447,769.00	5.81
3	300750	宁德时代	130,300	51,262,626.00	3.09
4	300750	宁德时代	130,300	51,262,626.00	3.09
5	601318	中国平安	962,952	45,258,744.00	2.73
6	601318	中国平安	962,952	45,258,744.00	2.73
7	600036	招商银行	1,100,442	41,002,468.92	2.47
8	600036	招商银行	1,100,442	41,002,468.92	2.47
9	000858	五粮液	172,578	31,183,118.82	1.88
10	000858	五粮液	172,578	31,183,118.82	1.88
11	601012	隆基绿能	539,183	22,785,873.58	1.37
12	601166	兴业银行	1,293,085	22,745,365.15	1.37
13	601012	隆基绿能	539,183	22,785,873.58	1.37
14	601166	兴业银行	1,293,085	22,745,365.15	1.37
15	000333	美的集团	435,424	22,554,963.20	1.36
16	000333	美的集团	435,424	22,554,963.20	1.36
17	600900	长江电力	1,010,903	21,228,963.00	1.28
18	600900	长江电力	1,010,903	21,228,963.00	1.28
19	002594	比亚迪	80,617	20,716,150.49	1.25
20	002594	比亚迪	80,617	20,716,150.49	1.25
21	688084	晶品特装	1,875	140,118.75	0.01
22	688084	晶品特装	1,875	140,118.75	0.01
23	301267	华厦眼科	1,006	66,597.20	0.00
24	301095	广立微	740	64,002.60	0.00
25	301327	华宝新能	242	42,826.74	0.00
26	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.00
27	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.00
28	301095	广立微	740	64,002.60	0.00
29	301267	华厦眼科	1,006	66,597.20	0.00
30	301327	华宝新能	242	42,826.74	0.00

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	55,747	104,386,257.50	6.57
2	600519	贵州茅台	55,747	104,386,257.50	6.57
3	300750	宁德时代	124,200	49,790,538.00	3.13
4	300750	宁德时代	124,200	49,790,538.00	3.13
5	601318	中国平安	961,652	39,985,490.16	2.52
6	601318	中国平安	961,652	39,985,490.16	2.52
7	600036	招商银行	1,098,542	36,965,938.30	2.33
8	600036	招商银行	1,098,542	36,965,938.30	2.33
9	000858	五粮液	172,178	29,137,682.94	1.83
10	000858	五粮液	172,178	29,137,682.94	1.83
11	601012	隆基绿能	538,283	25,789,138.53	1.62
12	601012	隆基绿能	538,283	25,789,138.53	1.62
13	600900	长江电力	1,009,303	22,951,550.22	1.44
14	600900	长江电力	1,009,303	22,951,550.22	1.44
15	601166	兴业银行	1,290,985	21,494,900.25	1.35
16	000333	美的集团	434,524	21,426,378.44	1.35
17	000333	美的集团	434,524	21,426,378.44	1.35
18	601166	兴业银行	1,290,985	21,494,900.25	1.35
19	002594	比亚迪	80,517	20,291,089.17	1.28
20	002594	比亚迪	80,517	20,291,089.17	1.28
21	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.08
22	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.08
23	688409	富创精密	6,334	443,316.66	0.03
24	688409	富创精密	6,334	443,316.66	0.03
25	301238	瑞泰新材	3,497	85,536.62	0.01
26	301238	瑞泰新材	3,497	85,536.62	0.01
27	301327	华宝新能	242	52,864.90	0.00
28	301095	广立微	740	61,908.40	0.00
29	301327	华宝新能	242	52,864.90	0.00
30	301095	广立微	740	61,908.40	0.00

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	53,947	110,321,615.00	6.09
2	600519	贵州茅台	53,947	110,321,615.00	6.09
3	300750	宁德时代	120,100	64,133,400.00	3.54
4	300750	宁德时代	120,100	64,133,400.00	3.54
5	600036	招商银行	1,062,742	44,847,712.40	2.48
6	600036	招商银行	1,062,742	44,847,712.40	2.48
7	601318	中国平安	930,052	43,424,127.88	2.40
8	601318	中国平安	930,052	43,424,127.88	2.40
9	601012	隆基绿能	520,683	34,693,108.29	1.92
10	601012	隆基绿能	520,683	34,693,108.29	1.92
11	000858	五粮液	166,678	33,657,288.54	1.86
12	000858	五粮液	166,678	33,657,288.54	1.86
13	002594	比亚迪	77,817	25,951,191.33	1.43
14	002594	比亚迪	77,817	25,951,191.33	1.43
15	000333	美的集团	420,524	25,395,444.36	1.40
16	000333	美的集团	420,524	25,395,444.36	1.40
17	601166	兴业银行	1,248,485	24,844,851.50	1.37
18	601166	兴业银行	1,248,485	24,844,851.50	1.37
19	300059	东方财富	907,652	23,054,360.80	1.27
20	300059	东方财富	907,652	23,054,360.80	1.27
21	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	0.07
22	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	0.07
23	301238	瑞泰新材	3,497	112,148.79	0.01
24	301238	瑞泰新材	3,497	112,148.79	0.01
25	301219	腾远钴业	578	50,759.96	0.00
26	301150	中一科技	404	33,435.04	0.00
27	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.00
28	301150	中一科技	404	33,435.04	0.00
29	301219	腾远钴业	578	50,759.96	0.00
30	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.00

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	56,647	97,376,193.00	5.66
2	600519	贵州茅台	56,647	97,376,193.00	5.66
3	300750	宁德时代	126,300	64,703,490.00	3.76
4	300750	宁德时代	126,300	64,703,490.00	3.76
5	600036	招商银行	1,117,742	52,310,325.60	3.04
6	600036	招商银行	1,117,742	52,310,325.60	3.04
7	601318	中国平安	978,052	47,386,619.40	2.75
8	601318	中国平安	978,052	47,386,619.40	2.75
9	601012	隆基股份	390,902	28,219,215.38	1.64
10	601012	隆基股份	390,902	28,219,215.38	1.64
11	601166	兴业银行	1,312,985	27,139,399.95	1.58
12	000858	五粮液	175,178	27,163,100.68	1.58
13	601166	兴业银行	1,312,985	27,139,399.95	1.58
14	000858	五粮液	175,178	27,163,100.68	1.58
15	000333	美的集团	441,524	25,166,868.00	1.46
16	000333	美的集团	441,524	25,166,868.00	1.46
17	600900	长江电力	1,026,903	22,591,866.00	1.31
18	600900	长江电力	1,026,903	22,591,866.00	1.31
19	603259	药明康德	185,061	20,797,155.18	1.21
20	603259	药明康德	185,061	20,797,155.18	1.21
21	688048	长光华芯	6,790	548,632.00	0.03
22	688048	长光华芯	6,790	548,632.00	0.03
23	688337	普源精电	6,563	399,555.44	0.02
24	688337	普源精电	6,563	399,555.44	0.02
25	301177	迪阿股份	792	62,243.28	0.00
26	301089	拓新药业	220	38,060.00	0.00
27	301177	迪阿股份	792	62,243.28	0.00
28	301219	腾远钴业	321	47,113.17	0.00
29	301219	腾远钴业	321	47,113.17	0.00
30	301089	拓新药业	220	38,060.00	0.00

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	55,947	114,691,350.00	5.78
2	600519	贵州茅台	55,947	114,691,350.00	5.78
3	300750	宁德时代	124,700	73,323,600.00	3.69
4	300750	宁德时代	124,700	73,323,600.00	3.69
5	600036	招商银行	1,103,642	53,758,401.82	2.71
6	600036	招商银行	1,103,642	53,758,401.82	2.71
7	601318	中国平安	965,852	48,688,599.32	2.45
8	601318	中国平安	965,852	48,688,599.32	2.45
9	000858	五粮液	172,978	38,515,281.48	1.94
10	000858	五粮液	172,978	38,515,281.48	1.94
11	601012	隆基股份	386,102	33,281,992.40	1.68
12	601012	隆基股份	386,102	33,281,992.40	1.68
13	000333	美的集团	435,824	32,168,169.44	1.62
14	000333	美的集团	435,824	32,168,169.44	1.62
15	300059	东方财富	737,143	27,355,376.73	1.38
16	300059	东方财富	737,143	27,355,376.73	1.38
17	601166	兴业银行	1,296,485	24,685,074.40	1.24
18	601166	兴业银行	1,296,485	24,685,074.40	1.24
19	600900	长江电力	1,013,703	23,011,058.10	1.16
20	600900	长江电力	1,013,703	23,011,058.10	1.16
21	688776	国光电气	1,447	267,680.53	0.01
22	688103	国力股份	1,595	105,429.50	0.01
23	688776	国光电气	1,447	267,680.53	0.01
24	688103	国力股份	1,595	105,429.50	0.01
25	301050	雷电微力	233	54,694.42	0.00
26	301177	迪阿股份	792	91,935.36	0.00
27	301035	润丰股份	644	36,244.32	0.00
28	301050	雷电微力	233	54,694.42	0.00
29	301177	迪阿股份	792	91,935.36	0.00
30	301035	润丰股份	644	36,244.32	0.00

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	52,347	95,795,010.00	5.75
2	600519	贵州茅台	52,347	95,795,010.00	5.75
3	600036	招商银行	1,031,842	52,056,428.90	3.13
4	600036	招商银行	1,031,842	52,056,428.90	3.13
5	601318	中国平安	903,052	43,671,594.72	2.62
6	601318	中国平安	903,052	43,671,594.72	2.62
7	000858	五粮液	161,778	35,492,475.42	2.13
8	000858	五粮液	161,778	35,492,475.42	2.13
9	601012	隆基股份	361,202	29,791,940.96	1.79
10	601012	隆基股份	361,202	29,791,940.96	1.79
11	000333	美的集团	411,124	28,614,230.40	1.72
12	000333	美的集团	411,124	28,614,230.40	1.72
13	300059	东方财富	689,343	23,692,718.91	1.42
14	300059	东方财富	689,343	23,692,718.91	1.42
15	603259	药明康德	149,978	22,916,638.40	1.38
16	603259	药明康德	149,978	22,916,638.40	1.38
17	601166	兴业银行	1,211,585	22,172,005.50	1.33
18	601166	兴业银行	1,211,585	22,172,005.50	1.33
19	002415	海康威视	389,459	21,420,245.00	1.29
20	002415	海康威视	389,459	21,420,245.00	1.29
21	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.01
22	688323	瑞华泰	4,513	129,252.32	0.01
23	688601	力芯微	1,174	169,173.40	0.01
24	688636	智明达	918	126,013.86	0.01
25	688636	智明达	918	126,013.86	0.01
26	688323	瑞华泰	4,513	129,252.32	0.01
27	688601	力芯微	1,174	169,173.40	0.01
28	688776	国光电气	1,447	183,334.90	0.01
29	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.01
30	688776	国光电气	1,447	183,334.90	0.01

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	50,247	103,343,004.90	6.01
2	600519	贵州茅台	50,247	103,343,004.90	6.01
3	601318	中国平安	866,352	55,689,106.56	3.24
4	601318	中国平安	866,352	55,689,106.56	3.24
5	600036	招商银行	989,842	53,639,537.98	3.12
6	600036	招商银行	989,842	53,639,537.98	3.12
7	000858	五粮液	155,170	46,223,591.30	2.69
8	000858	五粮液	155,170	46,223,591.30	2.69
9	601012	隆基股份	346,302	30,765,469.68	1.79
10	601012	隆基股份	346,302	30,765,469.68	1.79
11	000333	美的集团	394,424	28,150,040.88	1.64
12	000333	美的集团	394,424	28,150,040.88	1.64
13	600276	恒瑞医药	358,192	24,346,310.24	1.42
14	600276	恒瑞医药	358,192	24,346,310.24	1.42
15	002415	海康威视	373,659	24,101,005.50	1.40
16	002415	海康威视	373,659	24,101,005.50	1.40
17	601166	兴业银行	1,162,985	23,899,341.75	1.39
18	601166	兴业银行	1,162,985	23,899,341.75	1.39
19	601888	中国中免	78,056	23,424,605.60	1.36
20	601888	中国中免	78,056	23,424,605.60	1.36
21	688161	威高骨科	3,069	325,467.45	0.02
22	688161	威高骨科	3,069	325,467.45	0.02
23	301015	百洋医药	4,614	251,115.78	0.01
24	300957	贝泰妮	923	233,940.18	0.01
25	688601	力芯微	1,174	156,952.06	0.01
26	300957	贝泰妮	923	233,940.18	0.01
27	301015	百洋医药	4,614	251,115.78	0.01
28	688689	银河微电	3,258	116,049.96	0.01
29	688601	力芯微	1,174	156,952.06	0.01
30	688689	银河微电	3,258	116,049.96	0.01

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	41,005	82,379,045.00	5.28
2	600519	贵州茅台	41,005	82,379,045.00	5.28
3	601318	中国平安	883,452	69,527,672.40	4.46
4	601318	中国平安	883,452	69,527,672.40	4.46
5	600036	招商银行	1,009,342	51,577,376.20	3.31
6	600036	招商银行	1,009,342	51,577,376.20	3.31
7	000858	五粮液	158,270	42,413,194.60	2.72
8	000858	五粮液	158,270	42,413,194.60	2.72
9	000333	美的集团	400,824	32,959,757.52	2.11
10	000333	美的集团	400,824	32,959,757.52	2.11
11	601166	兴业银行	1,185,885	28,567,969.65	1.83
12	601166	兴业银行	1,185,885	28,567,969.65	1.83
13	600276	恒瑞医药	304,377	28,030,077.93	1.80
14	600276	恒瑞医药	304,377	28,030,077.93	1.80
15	000651	格力电器	392,464	24,607,492.80	1.58
16	000651	格力电器	392,464	24,607,492.80	1.58
17	601888	中国中免	79,656	24,381,108.48	1.56
18	601888	中国中免	79,656	24,381,108.48	1.56
19	600887	伊利股份	496,136	19,860,324.08	1.27
20	600887	伊利股份	496,136	19,860,324.08	1.27
21	300999	金龙鱼	8,600	648,073.90	0.04
22	300999	金龙鱼	8,600	648,073.90	0.04
23	300957	贝泰妮	923	119,571.63	0.01
24	688219	会通股份	7,336	115,028.48	0.01
25	688219	会通股份	7,336	115,028.48	0.01
26	300957	贝泰妮	923	119,571.63	0.01
27	300919	中伟股份	693	51,216.22	0.00
28	300919	中伟股份	693	51,216.22	0.00
29	688689	银河微电	3,258	63,009.72	0.00
30	688689	银河微电	3,258	63,009.72	0.00

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	39,505	78,930,990.00	5.08
2	600519	贵州茅台	39,505	78,930,990.00	5.08
3	601318	中国平安	849,952	73,928,824.96	4.76
4	601318	中国平安	849,952	73,928,824.96	4.76
5	000858	五粮液	152,270	44,439,999.50	2.86
6	000858	五粮液	152,270	44,439,999.50	2.86
7	600036	招商银行	971,442	42,694,875.90	2.75
8	600036	招商银行	971,442	42,694,875.90	2.75
9	000333	美的集团	385,824	37,980,514.56	2.44
10	000333	美的集团	385,824	37,980,514.56	2.44
11	600276	恒瑞医药	292,977	32,655,216.42	2.10
12	600276	恒瑞医药	292,977	32,655,216.42	2.10
13	601166	兴业银行	1,141,385	23,820,704.95	1.53
14	601166	兴业银行	1,141,385	23,820,704.95	1.53
15	000651	格力电器	377,764	23,398,702.16	1.51
16	000651	格力电器	377,764	23,398,702.16	1.51
17	601888	中国中免	76,756	21,679,732.20	1.40
18	601888	中国中免	76,756	21,679,732.20	1.40
19	600887	伊利股份	477,536	21,188,272.32	1.36
20	600887	伊利股份	477,536	21,188,272.32	1.36
21	300999	金龙鱼	8,600	759,894.90	0.05
22	300999	金龙鱼	8,600	759,894.90	0.05
23	688027	国盾量子	2,830	657,012.80	0.04
24	688027	国盾量子	2,830	657,012.80	0.04
25	300896	爱美客	530	322,725.42	0.02
26	688277	天智航	8,810	330,639.30	0.02
27	300896	爱美客	530	322,725.42	0.02
28	688277	天智航	8,810	330,639.30	0.02
29	300869	康泰医学	912	101,526.06	0.01
30	300869	康泰医学	912	101,526.06	0.01

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	44,805	74,757,142.50	5.09
2	600519	贵州茅台	44,805	74,757,142.50	5.09
3	601318	中国平安	965,252	73,610,117.52	5.01
4	601318	中国平安	965,252	73,610,117.52	5.01
5	000858	五粮液	172,970	38,226,370.00	2.60
6	000858	五粮液	172,970	38,226,370.00	2.60
7	600036	招商银行	919,142	33,089,112.00	2.25
8	600036	招商银行	919,142	33,089,112.00	2.25
9	000333	美的集团	436,624	31,698,902.40	2.16
10	000333	美的集团	436,624	31,698,902.40	2.16
11	600276	恒瑞医药	330,977	29,728,354.14	2.02
12	600276	恒瑞医药	330,977	29,728,354.14	2.02
13	000651	格力电器	428,864	22,858,451.20	1.56
14	000651	格力电器	428,864	22,858,451.20	1.56
15	600030	中信证券	759,092	22,795,532.76	1.55
16	600030	中信证券	759,092	22,795,532.76	1.55
17	002475	立讯精密	373,360	21,330,056.80	1.45
18	002475	立讯精密	373,360	21,330,056.80	1.45
19	600887	伊利股份	540,536	20,810,636.00	1.42
20	600887	伊利股份	540,536	20,810,636.00	1.42
21	300999	金龙鱼	85,700	2,202,490.00	0.15
22	300999	金龙鱼	85,700	2,202,490.00	0.15
23	688027	国盾量子	2,830	444,196.80	0.03
24	688277	天智航	8,810	383,235.00	0.03
25	688277	天智航	8,810	383,235.00	0.03
26	688027	国盾量子	2,830	444,196.80	0.03
27	688222	成都先导	9,201	341,541.12	0.02
28	688222	成都先导	9,201	341,541.12	0.02
29	300896	爱美客	530	140,938.09	0.01
30	300896	爱美客	530	140,938.09	0.01

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	977,150	69,768,510.00	5.20
2	601318	中国平安	977,150	69,768,510.00	5.20
3	600519	贵州茅台	45,305	66,275,778.40	4.94
4	600519	贵州茅台	45,305	66,275,778.40	4.94
5	600036	招商银行	929,242	31,334,040.24	2.33
6	600036	招商银行	929,242	31,334,040.24	2.33
7	600276	恒瑞医药	336,077	31,019,907.10	2.31
8	600276	恒瑞医药	336,077	31,019,907.10	2.31
9	000858	五粮液	174,970	29,940,866.40	2.23
10	000858	五粮液	174,970	29,940,866.40	2.23
11	000333	美的集团	442,524	26,458,509.96	1.97
12	000333	美的集团	442,524	26,458,509.96	1.97
13	000651	格力电器	434,064	24,555,000.48	1.83
14	000651	格力电器	434,064	24,555,000.48	1.83
15	002475	立讯精密	377,660	19,392,841.00	1.44
16	002475	立讯精密	377,660	19,392,841.00	1.44
17	600030	中信证券	767,792	18,511,465.12	1.38
18	600030	中信证券	767,792	18,511,465.12	1.38
19	601166	兴业银行	1,123,485	17,728,593.30	1.32
20	601166	兴业银行	1,123,485	17,728,593.30	1.32
21	688222	成都先导	9,201	402,083.70	0.03
22	688222	成都先导	9,201	402,083.70	0.03
23	688181	八亿时空	4,306	263,053.54	0.02
24	688181	八亿时空	4,306	263,053.54	0.02
25	603087	甘李药业	1,076	107,922.80	0.01
26	603087	甘李药业	1,076	107,922.80	0.01
27	688081	兴图新科	3,153	132,457.53	0.01
28	688081	兴图新科	3,153	132,457.53	0.01
29	688568	中科星图	11,020	178,634.20	0.01
30	688568	中科星图	11,020	178,634.20	0.01

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	1,135,550	78,545,993.50	5.97
2	601318	中国平安	1,135,550	78,545,993.50	5.97
3	600519	贵州茅台	52,605	58,444,155.00	4.44
4	600519	贵州茅台	52,605	58,444,155.00	4.44
5	600036	招商银行	1,081,442	34,908,947.76	2.65
6	600036	招商银行	1,081,442	34,908,947.76	2.65
7	600276	恒瑞医药	324,064	29,823,609.92	2.27
8	600276	恒瑞医药	324,064	29,823,609.92	2.27
9	000651	格力电器	504,564	26,338,240.80	2.00
10	000651	格力电器	504,564	26,338,240.80	2.00
11	000333	美的集团	509,024	24,646,942.08	1.87
12	000333	美的集团	509,024	24,646,942.08	1.87
13	601166	兴业银行	1,523,685	24,241,828.35	1.84
14	601166	兴业银行	1,523,685	24,241,828.35	1.84
15	000858	五粮液	203,170	23,405,184.00	1.78
16	000858	五粮液	203,170	23,405,184.00	1.78
17	600030	中信证券	894,292	19,817,510.72	1.51
18	600030	中信证券	894,292	19,817,510.72	1.51
19	600887	伊利股份	638,936	19,078,628.96	1.45
20	600887	伊利股份	638,936	19,078,628.96	1.45
21	688023	安恒信息	2,728	503,152.32	0.04
22	688023	安恒信息	2,728	503,152.32	0.04
23	688199	久日新材	4,494	242,945.64	0.02
24	688299	长阳科技	11,341	208,901.22	0.02
25	688299	长阳科技	11,341	208,901.22	0.02
26	688199	久日新材	4,494	242,945.64	0.02
27	688118	普元信息	4,028	134,011.56	0.01
28	688118	普元信息	4,028	134,011.56	0.01
29	688181	八亿时空	4,306	167,718.70	0.01
30	688181	八亿时空	4,306	167,718.70	0.01

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