广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(159938)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7296

 累计净值：1.4592 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：77.371亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-12-01

业绩比较基准： 中证全指医药卫生指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 10,948,009 492,003,524.46 8.90
2 603259 药明康德 5,030,977 433,569,597.86 7.84
3 300760 迈瑞医疗 1,188,672 320,715,592.32 5.80
4 300015 爱尔眼科 11,431,011 205,415,267.67 3.71
5 600436 片仔癀 739,627 203,552,746.67 3.68
6 300122 智飞生物 2,939,152 143,048,527.84 2.59
7 000661 长春高新 793,469 110,292,191.00 1.99
8 300896 爱美客 265,268 103,526,142.36 1.87
9 000538 云南白药 1,759,952 93,805,441.60 1.70
10 300142 沃森生物 3,935,213 92,634,914.02 1.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 8,895,909 426,114,041.10 9.21
2 300760 迈瑞医疗 968,972 290,497,805.60 6.28
3 603259 药明康德 4,085,877 254,590,995.87 5.50
4 300015 爱尔眼科 9,281,311 172,168,319.05 3.72
5 600436 片仔癀 591,227 169,303,763.72 3.66
6 300122 智飞生物 2,401,666 106,153,637.20 2.29
7 300896 爱美客 218,968 97,429,811.60 2.11
8 000661 长春高新 656,141 89,432,018.30 1.93
9 300142 沃森生物 3,206,213 84,804,333.85 1.83
10 600196 复星医药 2,535,198 78,337,618.20 1.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 6,646,309 284,594,951.38 8.03
2 603259 药明康德 3,054,117 242,802,301.50 6.85
3 300760 迈瑞医疗 721,672 224,952,379.12 6.35
4 300015 爱尔眼科 5,340,077 165,916,192.39 4.68
5 600436 片仔癀 449,627 127,864,926.26 3.61
6 300122 智飞生物 1,190,511 97,538,566.23 2.75
7 300896 爱美客 161,068 89,996,745.00 2.54
8 300142 沃森生物 2,383,213 82,197,016.37 2.32
9 000661 长春高新 482,141 78,733,625.30 2.22
10 300347 泰格医药 780,079 74,661,361.09 2.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 4,427,941 170,608,566.73 5.18
2 603259 药明康德 2,036,197 164,931,957.00 5.01
3 300760 迈瑞医疗 480,672 151,877,931.84 4.61
4 300015 爱尔眼科 3,557,380 110,527,796.60 3.36
5 600436 片仔癀 298,627 86,141,944.42 2.61
6 300122 智飞生物 791,911 69,553,543.13 2.11
7 300142 沃森生物 1,586,513 63,761,957.47 1.94
8 300896 爱美客 105,968 60,014,976.80 1.82
9 300347 泰格医药 520,679 54,567,159.20 1.66
10 000661 长春高新 320,541 53,354,049.45 1.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 5,029,941 176,550,929.10 5.51
2 603259 药明康德 2,312,897 165,811,585.93 5.18
3 300760 迈瑞医疗 543,772 162,587,828.00 5.08
4 300015 爱尔眼科 3,952,380 113,314,734.60 3.54
5 600436 片仔癀 341,827 91,199,443.60 2.85
6 300122 智飞生物 897,911 77,606,447.73 2.42
7 300142 沃森生物 1,796,313 66,643,212.30 2.08
8 000661 长春高新 362,741 61,792,929.35 1.93
9 300347 泰格医药 583,379 53,192,497.22 1.66
10 300896 爱美客 105,368 51,664,037.76 1.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,799,797 187,160,890.03 6.26
2 600276 恒瑞医药 3,918,681 145,343,878.29 4.86
3 300760 迈瑞医疗 425,604 133,299,172.80 4.46
4 300015 爱尔眼科 2,378,964 106,506,218.28 3.56
5 600436 片仔癀 264,627 94,400,389.71 3.16
6 300122 智飞生物 701,811 77,908,039.11 2.61
7 300142 沃森生物 1,405,613 68,017,613.07 2.28
8 000661 长春高新 284,041 66,300,850.22 2.22
9 300347 泰格医药 460,579 52,713,266.55 1.76
10 600196 复星医药 1,058,398 46,664,767.82 1.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,411,317 158,603,804.46 6.76
2 600276 恒瑞医药 3,084,121 113,557,335.22 4.84
3 300760 迈瑞医疗 333,504 102,469,104.00 4.37
4 300122 智飞生物 551,411 76,094,718.00 3.24
5 600436 片仔癀 206,527 65,516,560.21 2.79
6 300142 沃森生物 1,079,013 59,205,443.31 2.52
7 300015 爱尔眼科 1,861,664 58,735,499.20 2.50
8 600196 复星医药 831,698 44,354,454.34 1.89
9 300347 泰格医药 360,479 38,787,540.40 1.65
10 000661 长春高新 222,041 37,269,581.85 1.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 918,341 108,896,875.78 6.27
2 600276 恒瑞医药 2,004,021 101,623,904.91 5.85
3 300760 迈瑞医疗 218,104 83,054,003.20 4.78
4 600436 片仔癀 135,427 59,201,913.05 3.41
5 300015 爱尔眼科 1,209,964 51,157,277.92 2.94
6 300122 智飞生物 358,011 44,608,170.60 2.57
7 000661 长春高新 145,241 39,418,407.40 2.27
8 300142 沃森生物 701,013 39,396,930.60 2.27
9 300347 泰格医药 234,979 30,030,316.20 1.73
10 002821 凯莱英 65,876 28,656,060.00 1.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 755,821 115,489,448.80 7.25
2 300760 迈瑞医疗 256,304 98,784,687.68 6.20
3 600276 恒瑞医药 1,887,701 94,819,221.23 5.95
4 300015 爱尔眼科 1,134,064 60,559,017.60 3.80
5 300122 智飞生物 337,211 53,613,176.89 3.36
6 600436 片仔癀 127,227 48,117,251.40 3.02
7 300142 沃森生物 660,213 41,712,257.34 2.62
8 300347 泰格医药 221,179 38,485,146.00 2.42
9 000661 长春高新 119,441 32,805,665.06 2.06
10 600763 通策医疗 94,625 28,578,642.50 1.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,718,541 116,809,231.77 6.91
2 300760 迈瑞医疗 233,404 112,045,590.20 6.62
3 603259 药明康德 688,896 107,874,224.64 6.38
4 300015 爱尔眼科 1,037,545 73,644,944.10 4.35
5 300122 智飞生物 307,211 57,365,510.03 3.39
6 600436 片仔癀 115,727 51,880,414.10 3.07
7 000661 长春高新 108,341 41,927,967.00 2.48
8 300347 泰格医药 201,179 38,887,900.70 2.30
9 300142 沃森生物 601,313 37,101,012.10 2.19
10 600763 通策医疗 86,425 35,520,675.00 2.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,669,784 153,770,408.56 9.81
2 300760 迈瑞医疗 217,504 86,808,021.44 5.54
3 603259 药明康德 573,581 80,416,056.20 5.13
4 000661 长春高新 126,521 57,279,852.33 3.65
5 300122 智飞生物 286,211 49,368,535.39 3.15
6 300015 爱尔眼科 737,417 43,691,957.25 2.79
7 600436 片仔癀 134,827 38,689,955.92 2.47
8 300347 泰格医药 234,779 35,242,675.69 2.25
9 300142 沃森生物 690,613 31,208,801.47 1.99
10 000538 云南白药 228,660 27,555,816.60 1.76
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,816,884 202,509,890.64 11.36
2 300760 迈瑞医疗 236,404 100,708,104.00 5.65
3 603259 药明康德 626,081 84,345,632.32 4.73
4 000661 长春高新 136,621 61,330,533.11 3.44
5 300015 爱尔眼科 802,317 60,085,520.13 3.37
6 300122 智飞生物 311,011 46,001,637.01 2.58
7 300347 泰格医药 256,079 41,384,927.19 2.32
8 600436 片仔癀 145,827 39,010,180.77 2.19
9 600196 复星医药 587,898 31,740,613.02 1.78
10 600763 通策医疗 110,725 30,617,677.00 1.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,972,844 177,200,848.08 9.48
2 300760 迈瑞医疗 210,504 73,255,392.00 3.92
3 603259 药明康德 597,739 60,670,508.50 3.24
4 000661 长春高新 162,921 60,222,118.44 3.22
5 300015 爱尔眼科 1,159,417 59,617,222.14 3.19
6 300122 智飞生物 368,711 51,365,129.41 2.75
7 300142 沃森生物 888,213 45,192,277.44 2.42
8 600436 片仔癀 173,617 42,244,488.44 2.26
9 002007 华兰生物 630,408 35,230,151.92 1.88
10 600196 复星医药 694,498 34,106,796.78 1.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,186,615 294,124,564.50 9.96
2 000661 长春高新 260,121 113,230,671.30 3.83
3 300760 迈瑞医疗 342,204 104,611,762.80 3.54
4 603259 药明康德 969,259 93,630,419.40 3.17
5 300015 爱尔眼科 1,878,717 81,630,253.65 2.76
6 300142 沃森生物 1,422,213 74,467,072.68 2.52
7 300122 智飞生物 594,191 59,508,228.65 2.01
8 600436 片仔癀 294,933 50,212,343.25 1.70
9 002007 华兰生物 1,013,383 49,886,222.13 1.69
10 300347 泰格医药 489,954 49,916,513.52 1.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 2,588,139 238,186,432.17 9.70
2 000661 长春高新 154,391 84,606,268.00 3.44
3 603259 药明康德 788,771 71,375,887.79 2.91
4 300015 爱尔眼科 1,377,414 54,242,563.32 2.21
5 000538 云南白药 571,360 48,879,848.00 1.99
6 002007 华兰生物 928,433 44,490,509.36 1.81
7 300142 沃森生物 1,364,713 43,206,813.58 1.76
8 300003 乐普医疗 1,185,834 42,950,907.48 1.75
9 600436 片仔癀 335,633 41,719,181.90 1.70
10 300601 康泰生物 358,717 41,108,968.20 1.67

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