广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金(159945)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0346

 累计净值：1.0346 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：姚曦 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.461亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-25

业绩比较基准： 中证全指能源指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,048,091 6,361,912.37 13.06
2 601088 中国神华 181,700 5,669,040.00 11.64
3 601857 中国石油 624,347 4,982,289.06 10.23
4 601225 陕西煤业 213,500 3,941,210.00 8.09
5 600938 中国海油 98,800 2,088,632.00 4.29
6 600256 广汇能源 253,188 1,934,356.32 3.97
7 600157 永泰能源 1,223,900 1,701,221.00 3.49
8 600188 兖矿能源 75,836 1,535,679.00 3.15
9 601699 潞安环能 65,820 1,249,921.80 2.57
10 000983 山西焦煤 118,669 1,193,810.14 2.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,141,491 7,259,882.76 14.31
2 601088 中国神华 198,000 6,088,500.00 12.00
3 601857 中国石油 680,147 5,080,698.09 10.01
4 601225 陕西煤业 232,700 4,232,813.00 8.34
5 600938 中国海油 107,600 1,949,712.00 3.84
6 600256 广汇能源 275,788 1,891,905.68 3.73
7 600157 永泰能源 1,333,300 1,893,286.00 3.73
8 600188 兖矿能源 55,157 1,650,297.44 3.25
9 601699 潞安环能 71,820 1,172,102.40 2.31
10 000983 山西焦煤 127,190 1,157,429.00 2.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 221,600 6,242,472.00 11.53
2 601225 陕西煤业 260,600 5,300,604.00 9.79
3 600028 中国石化 898,991 5,052,329.42 9.33
4 601857 中国石油 652,847 3,864,854.24 7.14
5 600256 广汇能源 308,888 2,857,214.00 5.28
6 600157 永泰能源 1,492,800 2,298,912.00 4.24
7 600188 兖矿能源 61,457 2,186,025.49 4.04
8 601699 潞安环能 80,420 1,764,414.80 3.26
9 600938 中国海油 100,500 1,712,520.00 3.16
10 000723 美锦能源 174,460 1,601,542.80 2.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 195,500 5,399,710.00 10.03
2 601225 陕西煤业 285,100 5,297,158.00 9.84
3 600028 中国石化 982,991 4,285,840.76 7.96
4 601857 中国石油 714,047 3,548,813.59 6.59
5 600256 广汇能源 337,588 3,045,043.76 5.66
6 600157 永泰能源 1,632,800 2,498,184.00 4.64
7 600188 兖矿能源 67,257 2,258,490.06 4.20
8 000983 山西焦煤 150,490 1,753,208.50 3.26
9 000723 美锦能源 190,960 1,722,459.20 3.20
10 600938 中国海油 110,100 1,673,520.00 3.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 251,600 5,728,932.00 11.10
2 601088 中国神华 148,600 4,701,704.00 9.11
3 600028 中国石化 877,391 3,764,007.39 7.29
4 600256 广汇能源 297,988 3,659,292.64 7.09
5 601857 中国石油 643,347 3,300,370.11 6.39
6 600188 兖矿能源 60,357 3,028,110.69 5.87
7 600157 永泰能源 1,441,100 2,248,116.00 4.36
8 000983 山西焦煤 124,790 1,869,354.20 3.62
9 000723 美锦能源 155,860 1,497,814.60 2.90
10 600348 华阳股份 77,980 1,424,694.60 2.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 229,300 4,856,574.00 10.43
2 601088 中国神华 134,000 4,462,200.00 9.58
3 600028 中国石化 791,091 3,227,651.28 6.93
4 601857 中国石油 574,547 3,045,099.10 6.54
5 600256 广汇能源 271,688 2,863,591.52 6.15
6 600188 兖矿能源 54,057 2,134,170.36 4.58
7 600157 永泰能源 1,313,500 2,088,465.00 4.48
8 000723 美锦能源 151,460 1,847,812.00 3.97
9 000983 山西焦煤 121,190 1,622,734.10 3.48
10 002353 杰瑞股份 33,900 1,366,170.00 2.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 204,900 6,099,873.00 11.56
2 601225 陕西煤业 270,200 4,444,790.00 8.42
3 600028 中国石化 929,591 4,015,833.12 7.61
4 601857 中国石油 673,547 3,717,979.44 7.05
5 600256 广汇能源 318,188 2,609,141.60 4.95
6 600157 永泰能源 1,487,700 2,469,582.00 4.68
7 600188 兖矿能源 60,357 2,314,087.38 4.39
8 000723 美锦能源 177,960 2,279,667.60 4.32
9 000983 山西焦煤 138,890 1,725,013.80 3.27
10 002353 杰瑞股份 38,400 1,618,560.00 3.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 284,700 6,411,444.00 10.01
2 600028 中国石化 1,280,391 5,416,053.93 8.45
3 601857 中国石油 929,747 4,565,057.77 7.12
4 601225 陕西煤业 371,000 4,526,200.00 7.06
5 000723 美锦能源 245,160 3,978,946.80 6.21
6 600157 永泰能源 2,071,300 3,769,766.00 5.88
7 600256 广汇能源 439,988 2,877,521.52 4.49
8 002353 杰瑞股份 55,200 2,208,000.00 3.45
9 600188 兖矿能源 85,557 2,013,156.21 3.14
10 000983 山西焦煤 196,090 1,621,664.30 2.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 1,073,347 6,450,815.47 9.31
2 601225 陕西煤业 400,400 5,925,920.00 8.55
3 601088 中国神华 259,100 5,871,206.00 8.47
4 600028 中国石化 1,247,991 5,566,039.86 8.03
5 600256 广汇能源 420,088 3,646,363.84 5.26
6 002353 杰瑞股份 56,400 2,730,888.00 3.94
7 600188 兖州煤业 91,757 2,660,035.43 3.84
8 000983 山西焦煤 217,390 2,578,245.40 3.72
9 000723 美锦能源 211,360 2,276,347.20 3.28
10 601699 潞安环能 124,120 1,863,041.20 2.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 763,447 4,038,634.63 9.84
2 600028 中国石化 888,991 3,876,000.76 9.44
3 601088 中国神华 198,300 3,870,816.00 9.43
4 601225 陕西煤业 317,100 3,757,635.00 9.15
5 002353 杰瑞股份 44,800 2,002,560.00 4.88
6 000983 山西焦煤 162,490 1,350,291.90 3.29
7 000723 美锦能源 169,360 1,280,361.60 3.12
8 601699 潞安环能 94,120 1,111,557.20 2.71
9 600188 兖州煤业 70,757 1,086,827.52 2.65
10 600256 广汇能源 321,888 1,071,887.04 2.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 226,900 4,560,690.00 10.38
2 600028 中国石化 1,021,691 4,423,922.03 10.07
3 601225 陕西煤业 392,300 4,338,838.00 9.88
4 601857 中国石油 953,647 4,100,682.10 9.33
5 002353 杰瑞股份 56,500 1,974,675.00 4.50
6 000723 美锦能源 199,860 1,432,996.20 3.26
7 002221 东华能源 111,144 1,239,255.60 2.82
8 600256 广汇能源 397,788 1,233,142.80 2.81
9 600188 兖州煤业 87,457 1,157,056.11 2.63
10 601898 中煤能源 179,713 1,105,234.95 2.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,104,591 4,451,501.73 9.87
2 601088 中国神华 245,900 4,428,659.00 9.82
3 601857 中国石油 1,031,147 4,279,260.05 9.49
4 601225 陕西煤业 424,700 3,966,698.00 8.80
5 002353 杰瑞股份 61,700 2,159,500.00 4.79
6 000723 美锦能源 219,660 1,467,328.80 3.25
7 002221 东华能源 123,844 1,255,778.16 2.79
8 000983 山西焦煤 220,590 1,244,127.60 2.76
9 600256 广汇能源 429,988 1,216,866.04 2.70
10 600583 海油工程 234,680 1,053,713.20 2.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 242,600 3,995,622.00 10.32
2 601857 中国石油 868,247 3,568,495.17 9.21
3 600028 中国石化 904,891 3,538,123.81 9.13
4 601225 陕西煤业 415,100 3,482,689.00 8.99
5 002353 杰瑞股份 60,400 1,798,712.00 4.64
6 600256 广汇能源 424,388 1,205,261.92 3.11
7 600583 海油工程 228,380 1,029,993.80 2.66
8 002221 东华能源 119,044 1,029,730.60 2.66
9 600157 *ST永泰 779,030 1,020,529.30 2.63
10 000983 西山煤电 213,490 928,681.50 2.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 736,047 3,084,036.93 9.83
2 600028 中国石化 777,291 3,039,207.81 9.69
3 601088 中国神华 207,500 2,979,700.00 9.50
4 601225 陕西煤业 356,900 2,573,249.00 8.20
5 002353 杰瑞股份 51,200 1,587,200.00 5.06
6 600256 广汇能源 363,688 981,957.60 3.13
7 002221 东华能源 103,044 905,756.76 2.89
8 600583 海油工程 197,180 897,169.00 2.86
9 600157 永泰能源 665,130 838,063.80 2.67
10 600188 兖州煤业 79,257 694,291.32 2.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 172,000 2,793,280.00 10.46
2 600028 中国石化 621,491 2,753,205.13 10.31
3 601857 中国石油 511,847 2,364,733.14 8.86
4 601225 陕西煤业 301,500 2,255,220.00 8.45
5 600583 海油工程 166,180 812,620.20 3.04
6 002353 杰瑞股份 36,400 804,804.00 3.01
7 600256 广汇能源 306,788 791,513.04 2.96
8 002221 东华能源 87,244 759,895.24 2.85
9 600157 永泰能源 562,030 730,639.00 2.74
10 600688 上海石化 165,342 643,180.38 2.41

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