广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(159979)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9555

 累计净值：0.9555 净值更新日期：2022-12-14 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.049亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-16

业绩比较基准： 同期粤港澳大湾区创新100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03333 中国恒大 5,000 7,606.34 5.93
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03333 中国恒大 5,000 7,222.13 6.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03333 中国恒大 5,000 7,369.48 0.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,100 746,922.73 8.73
2 600036 招商银行 19,700 662,905.00 7.75
3 601318 中国平安 15,700 652,806.00 7.63
4 00388 香港交易所 2,100 512,057.75 5.99
5 000333 美的集团 7,900 389,549.00 4.56
6 002594 比亚迪 1,300 327,613.00 3.83
7 600030 中信证券 15,075 262,606.50 3.07
8 000651 格力电器 7,000 227,010.00 2.65
9 300760 迈瑞医疗 722 215,878.00 2.52
10 002475 立讯精密 7,288 214,267.20 2.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,100 939,545.94 9.16
2 600036 招商银行 19,700 831,340.00 8.11
3 601318 中国平安 15,700 733,033.00 7.15
4 00388 香港交易所 2,100 693,217.01 6.76
5 000333 美的集团 7,700 465,003.00 4.53
6 002594 比亚迪 1,300 433,537.00 4.23
7 600030 中信证券 15,075 326,524.50 3.18
8 000651 格力电器 7,500 252,900.00 2.47
9 002475 立讯精密 7,288 246,261.52 2.40
10 00001 长和 4,500 204,155.23 1.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 21,600 1,010,880.00 9.36
2 00700 腾讯控股 3,200 971,135.81 9.00
3 601318 中国平安 17,200 833,340.00 7.72
4 00388 香港交易所 2,500 753,022.79 6.97
5 000333 美的集团 8,600 490,200.00 4.54
6 600030 中信证券 18,975 396,577.50 3.67
7 002594 比亚迪 1,400 321,720.00 2.98
8 00669 创科实业 3,000 308,751.51 2.86
9 000651 格力电器 8,200 264,860.00 2.45
10 002475 立讯精密 7,988 253,219.60 2.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 24,700 1,203,137.00 8.51
2 00700 腾讯控股 3,200 1,195,134.98 8.46
3 601318 中国平安 19,700 993,077.00 7.03
4 00388 香港交易所 2,500 930,837.60 6.59
5 000333 美的集团 9,800 723,338.00 5.12
6 002594 比亚迪 1,700 455,804.00 3.22
7 002475 立讯精密 9,088 447,129.60 3.16
8 600030 中信证券 16,500 435,765.00 3.08
9 00669 创科实业 3,000 380,674.56 2.69
10 000651 格力电器 9,400 348,082.00 2.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 26,600 1,341,970.00 9.64
2 00700 腾讯控股 3,200 1,229,996.43 8.83
3 601318 中国平安 21,200 1,025,232.00 7.36
4 00388 香港交易所 2,500 999,255.47 7.18
5 000333 美的集团 10,600 737,760.00 5.30
6 600030 中信证券 17,500 442,400.00 3.18
7 002594 比亚迪 1,700 424,167.00 3.05
8 000651 格力电器 10,600 410,750.00 2.95
9 00669 创科实业 3,000 387,622.82 2.78
10 300760 迈瑞医疗 922 355,357.24 2.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,400 1,652,178.05 9.81
2 600036 招商银行 28,900 1,566,091.00 9.29
3 601318 中国平安 23,000 1,478,440.00 8.77
4 00388 香港交易所 2,700 1,039,733.88 6.17
5 000333 美的集团 11,500 820,755.00 4.87
6 000651 格力电器 11,500 599,150.00 3.56
7 300760 迈瑞医疗 1,022 490,611.10 2.91
8 002475 立讯精密 10,388 477,848.00 2.84
9 002594 比亚迪 1,900 476,900.00 2.83
10 600030 中信证券 19,000 473,860.00 2.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,500 3,351,138.70 11.43
2 00388 香港交易所 6,000 2,319,511.99 7.91
3 600036 招商银行 45,200 2,309,720.00 7.88
4 601318 中国平安 27,400 2,156,380.00 7.35
5 000333 美的集团 18,300 1,504,809.00 5.13
6 000651 格力电器 18,700 1,172,490.00 4.00
7 00002 中电控股 13,500 861,449.72 2.94
8 00669 创科实业 7,500 843,067.05 2.87
9 00001 长和 15,000 785,383.52 2.68
10 000002 万科A 24,500 735,000.00 2.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 13,900 6,598,120.94 9.30
2 601318 中国平安 74,900 6,514,802.00 9.18
3 600036 招商银行 115,500 5,076,225.00 7.15
4 000333 美的集团 49,900 4,912,156.00 6.92
5 00388 香港交易所 12,700 4,542,751.90 6.40
6 000651 格力电器 48,900 3,028,866.00 4.27
7 002475 立讯精密 43,988 2,468,606.56 3.48
8 600030 中信证券 83,700 2,460,780.00 3.47
9 000002 万科A 69,300 1,988,910.00 2.80
10 300760 迈瑞医疗 4,122 1,755,972.00 2.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 24,500 11,011,899.36 11.57
2 601318 中国平安 99,200 7,564,992.00 7.95
3 600036 招商银行 187,300 6,742,800.00 7.09
4 00388 香港交易所 20,300 6,453,794.19 6.78
5 000333 美的集团 77,400 5,619,240.00 5.90
6 000651 格力电器 76,100 4,056,130.00 4.26
7 600030 中信证券 131,200 3,939,936.00 4.14
8 002475 立讯精密 66,688 3,809,885.44 4.00
9 000002 万科A 108,600 3,042,972.00 3.20
10 603288 海天味业 15,440 2,502,824.00 2.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 27,000 12,296,911.97 13.29
2 601318 中国平安 94,200 6,725,880.00 7.27
3 00388 香港交易所 22,000 6,631,574.40 7.17
4 600036 招商银行 189,600 6,393,312.00 6.91
5 000333 美的集团 78,500 4,693,515.00 5.07
6 000651 格力电器 77,100 4,361,547.00 4.71
7 002475 立讯精密 67,688 3,475,778.80 3.76
8 600030 中信证券 132,800 3,201,808.00 3.46
9 000002 万科A 110,000 2,875,400.00 3.11
10 00002 中电控股 34,000 2,360,328.96 2.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 33,000 11,463,828.42 10.79
2 601318 中国平安 127,800 8,839,926.00 8.32
3 600036 招商银行 269,800 8,709,144.00 8.20
4 00388 香港交易所 26,400 5,639,648.78 5.31
5 000651 格力电器 105,400 5,501,880.00 5.18
6 000333 美的集团 111,500 5,398,830.00 5.08
7 600030 中信证券 189,800 4,205,968.00 3.96
8 000002 万科A 130,200 3,339,630.00 3.14
9 00001 长和 60,000 2,867,190.60 2.70
10 002475 立讯精密 71,500 2,728,440.00 2.57

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