弘毅远方国证消费100交易型开放式指数证券投资基金(159986)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0497

 累计净值：1.0497 净值更新日期：2022-10-19 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：弘毅远方基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.332亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2019-12-19

业绩比较基准： 国证消费100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 11,100 1,878,453.00 5.42
2 000858 五粮液 11,100 1,878,453.00 5.42
3 601012 隆基绿能 35,104 1,681,832.64 4.85
4 601012 隆基绿能 35,104 1,681,832.64 4.85
5 000333 美的集团 29,600 1,459,576.00 4.21
6 000333 美的集团 29,600 1,459,576.00 4.21
7 002594 比亚迪 5,200 1,310,452.00 3.78
8 002594 比亚迪 5,200 1,310,452.00 3.78
9 600887 伊利股份 34,400 1,134,512.00 3.27
10 600887 伊利股份 34,400 1,134,512.00 3.27
11 000568 泸州老窖 4,500 1,037,970.00 2.99
12 000568 泸州老窖 4,500 1,037,970.00 2.99
13 600276 恒瑞医药 24,564 862,196.40 2.49
14 600276 恒瑞医药 24,564 862,196.40 2.49
15 603259 药明康德 11,800 845,942.00 2.44
16 603259 药明康德 11,800 845,942.00 2.44
17 002714 牧原股份 14,842 809,185.84 2.33
18 002475 立讯精密 27,527 809,293.80 2.33
19 002475 立讯精密 27,527 809,293.80 2.33
20 002714 牧原股份 14,842 809,185.84 2.33
21 001269 欧晶科技 437 9,849.98 0.03
22 001269 欧晶科技 437 9,849.98 0.03
23 001238 浙江正特 246 7,343.10 0.02
24 001238 浙江正特 246 7,343.10 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 37,004 2,465,576.52 5.53
2 601012 隆基绿能 37,004 2,465,576.52 5.53
3 000858 五粮液 11,800 2,382,774.00 5.34
4 000858 五粮液 11,800 2,382,774.00 5.34
5 000333 美的集团 31,400 1,896,246.00 4.25
6 000333 美的集团 31,400 1,896,246.00 4.25
7 002594 比亚迪 5,400 1,800,846.00 4.04
8 002594 比亚迪 5,400 1,800,846.00 4.04
9 600887 伊利股份 36,400 1,417,780.00 3.18
10 600887 伊利股份 36,400 1,417,780.00 3.18
11 603259 药明康德 12,500 1,299,875.00 2.91
12 603259 药明康德 12,500 1,299,875.00 2.91
13 000568 泸州老窖 4,800 1,183,392.00 2.65
14 000568 泸州老窖 4,800 1,183,392.00 2.65
15 600438 通威股份 16,900 1,011,634.00 2.27
16 600438 通威股份 16,900 1,011,634.00 2.27
17 002475 立讯精密 29,327 990,959.33 2.22
18 002475 立讯精密 29,327 990,959.33 2.22
19 600276 恒瑞医药 26,064 966,713.76 2.17
20 600276 恒瑞医药 26,064 966,713.76 2.17
21 601089 福元医药 1,066 22,439.30 0.05
22 601089 福元医药 1,066 22,439.30 0.05
23 001268 联合精密 259 7,179.48 0.02
24 001268 联合精密 259 7,179.48 0.02
25 301201 诚达药业 56 4,006.24 0.01
26 301158 德石股份 164 3,342.32 0.01
27 301158 德石股份 164 3,342.32 0.01
28 301201 诚达药业 56 4,006.24 0.01
29 300834 星辉环材 55 1,651.65 0.00
30 300834 星辉环材 55 1,651.65 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 49,160 3,548,860.40 4.74
2 601012 隆基股份 49,160 3,548,860.40 4.74
3 000858 五粮液 21,900 3,395,814.00 4.54
4 000858 五粮液 21,900 3,395,814.00 4.54
5 000333 美的集团 58,000 3,306,000.00 4.42
6 000333 美的集团 58,000 3,306,000.00 4.42
7 603259 药明康德 23,200 2,607,216.00 3.48
8 603259 药明康德 23,200 2,607,216.00 3.48
9 600887 伊利股份 67,500 2,490,075.00 3.33
10 600887 伊利股份 67,500 2,490,075.00 3.33
11 002594 比亚迪 10,100 2,320,980.00 3.10
12 002594 比亚迪 10,100 2,320,980.00 3.10
13 002415 海康威视 46,000 1,886,000.00 2.52
14 002415 海康威视 46,000 1,886,000.00 2.52
15 002475 立讯精密 53,927 1,709,485.90 2.28
16 002475 立讯精密 53,927 1,709,485.90 2.28
17 000568 泸州老窖 9,000 1,672,920.00 2.24
18 000568 泸州老窖 9,000 1,672,920.00 2.24
19 600276 恒瑞医药 44,564 1,640,846.48 2.19
20 600276 恒瑞医药 44,564 1,640,846.48 2.19
21 301089 拓新药业 116 20,068.00 0.03
22 301089 拓新药业 116 20,068.00 0.03
23 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
24 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
25 301149 隆华新材 429 6,370.65 0.01
26 301078 孩子王 368 5,946.88 0.01
27 301111 粤万年青 221 8,316.23 0.01
28 301111 粤万年青 221 8,316.23 0.01
29 301149 隆华新材 429 6,370.65 0.01
30 301078 孩子王 368 5,946.88 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 21,600 4,809,456.00 5.12
2 000858 五粮液 21,600 4,809,456.00 5.12
3 000333 美的集团 57,500 4,244,075.00 4.52
4 000333 美的集团 57,500 4,244,075.00 4.52
5 601012 隆基股份 48,760 4,203,112.00 4.47
6 601012 隆基股份 48,760 4,203,112.00 4.47
7 600887 伊利股份 66,900 2,773,674.00 2.95
8 600887 伊利股份 66,900 2,773,674.00 2.95
9 603259 药明康德 23,000 2,727,340.00 2.90
10 603259 药明康德 23,000 2,727,340.00 2.90
11 002594 比亚迪 10,000 2,681,200.00 2.85
12 002594 比亚迪 10,000 2,681,200.00 2.85
13 002475 立讯精密 53,127 2,613,848.40 2.78
14 002475 立讯精密 53,127 2,613,848.40 2.78
15 002415 海康威视 45,600 2,385,792.00 2.54
16 002415 海康威视 45,600 2,385,792.00 2.54
17 000568 泸州老窖 8,900 2,259,443.00 2.40
18 000568 泸州老窖 8,900 2,259,443.00 2.40
19 600276 恒瑞医药 44,164 2,239,556.44 2.38
20 600276 恒瑞医药 44,164 2,239,556.44 2.38
21 301136 招标股份 2,680 28,193.60 0.03
22 301136 招标股份 2,680 28,193.60 0.03
23 301069 凯盛新材 458 20,248.18 0.02
24 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.02
25 301018 申菱环境 593 15,453.58 0.02
26 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.02
27 301069 凯盛新材 458 20,248.18 0.02
28 301018 申菱环境 593 15,453.58 0.02
29 300994 久祺股份 229 10,408.05 0.01
30 300994 久祺股份 229 10,408.05 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 25,900 5,682,201.00 5.67
2 000858 五粮液 25,900 5,682,201.00 5.67
3 601012 隆基股份 58,160 4,797,036.80 4.78
4 601012 隆基股份 58,160 4,797,036.80 4.78
5 000333 美的集团 68,500 4,767,600.00 4.75
6 000333 美的集团 68,500 4,767,600.00 4.75
7 002415 海康威视 57,200 3,146,000.00 3.14
8 002415 海康威视 57,200 3,146,000.00 3.14
9 600887 伊利股份 79,500 2,997,150.00 2.99
10 600887 伊利股份 79,500 2,997,150.00 2.99
11 002594 比亚迪 11,600 2,894,316.00 2.89
12 002594 比亚迪 11,600 2,894,316.00 2.89
13 000651 格力电器 67,233 2,605,278.75 2.60
14 000651 格力电器 67,233 2,605,278.75 2.60
15 600276 恒瑞医药 51,064 2,564,944.72 2.56
16 600276 恒瑞医药 51,064 2,564,944.72 2.56
17 000568 泸州老窖 10,600 2,348,748.00 2.34
18 000568 泸州老窖 10,600 2,348,748.00 2.34
19 002475 立讯精密 62,727 2,239,981.17 2.23
20 002475 立讯精密 62,727 2,239,981.17 2.23
21 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.02
22 301078 孩子王 3,674 21,198.98 0.02
23 301078 孩子王 3,674 21,198.98 0.02
24 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.02
25 301069 凯盛新材 458 10,547.74 0.01
26 300986 志特新材 224 9,681.28 0.01
27 300962 中金辐照 576 10,425.60 0.01
28 300986 志特新材 224 9,681.28 0.01
29 301069 凯盛新材 458 10,547.74 0.01
30 300962 中金辐照 576 10,425.60 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 27,400 8,162,186.00 6.71
2 000858 五粮液 27,400 8,162,186.00 6.71
3 601012 隆基股份 61,960 5,504,526.40 4.53
4 601012 隆基股份 61,960 5,504,526.40 4.53
5 000333 美的集团 73,800 5,267,106.00 4.33
6 000333 美的集团 73,800 5,267,106.00 4.33
7 002415 海康威视 60,800 3,921,600.00 3.23
8 002415 海康威视 60,800 3,921,600.00 3.23
9 000651 格力电器 71,633 3,732,079.30 3.07
10 000651 格力电器 71,633 3,732,079.30 3.07
11 600276 恒瑞医药 54,264 3,688,324.08 3.03
12 600276 恒瑞医药 54,264 3,688,324.08 3.03
13 600887 伊利股份 84,500 3,112,135.00 2.56
14 600887 伊利股份 84,500 3,112,135.00 2.56
15 002475 立讯精密 67,027 3,083,242.00 2.54
16 002475 立讯精密 67,027 3,083,242.00 2.54
17 002594 比亚迪 12,100 3,037,100.00 2.50
18 002594 比亚迪 12,100 3,037,100.00 2.50
19 000725 京东方A 427,400 2,666,976.00 2.19
20 000725 京东方A 427,400 2,666,976.00 2.19
21 301018 申菱环境 5,927 49,134.83 0.04
22 301018 申菱环境 5,927 49,134.83 0.04
23 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
24 301020 密封科技 3,238 34,452.32 0.03
25 301020 密封科技 3,238 34,452.32 0.03
26 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
27 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
28 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
29 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
30 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 30,600 8,200,188.00 6.58
2 000858 五粮液 30,600 8,200,188.00 6.58
3 000333 美的集团 85,500 7,030,665.00 5.64
4 000333 美的集团 85,500 7,030,665.00 5.64
5 600276 恒瑞医药 59,120 5,444,360.80 4.37
6 600276 恒瑞医药 59,120 5,444,360.80 4.37
7 000651 格力电器 83,833 5,256,329.10 4.22
8 000651 格力电器 83,833 5,256,329.10 4.22
9 601012 隆基股份 48,400 4,259,200.00 3.42
10 601012 隆基股份 48,400 4,259,200.00 3.42
11 600887 伊利股份 99,200 3,970,976.00 3.19
12 600887 伊利股份 99,200 3,970,976.00 3.19
13 002415 海康威视 63,600 3,555,240.00 2.85
14 002415 海康威视 63,600 3,555,240.00 2.85
15 000725 京东方A 494,100 3,098,007.00 2.49
16 000725 京东方A 494,100 3,098,007.00 2.49
17 000568 泸州老窖 13,100 2,947,762.00 2.36
18 000568 泸州老窖 13,100 2,947,762.00 2.36
19 002714 牧原股份 29,230 2,923,876.90 2.35
20 002714 牧原股份 29,230 2,923,876.90 2.35
21 300962 中金辐照 5,757 19,573.80 0.02
22 300962 中金辐照 5,757 19,573.80 0.02
23 003042 中农联合 420 9,055.20 0.01
24 003041 真爱美家 349 6,282.00 0.01
25 003042 中农联合 420 9,055.20 0.01
26 003041 真爱美家 349 6,282.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 20,600 6,012,110.00 6.63
2 000858 五粮液 20,600 6,012,110.00 6.63
3 000333 美的集团 57,200 5,630,768.00 6.21
4 000333 美的集团 57,200 5,630,768.00 6.21
5 600276 恒瑞医药 39,720 4,427,191.20 4.88
6 600276 恒瑞医药 39,720 4,427,191.20 4.88
7 000651 格力电器 56,033 3,470,684.02 3.83
8 000651 格力电器 56,033 3,470,684.02 3.83
9 601012 隆基股份 32,500 2,996,500.00 3.31
10 601012 隆基股份 32,500 2,996,500.00 3.31
11 600887 伊利股份 66,400 2,946,168.00 3.25
12 600887 伊利股份 66,400 2,946,168.00 3.25
13 002475 立讯精密 50,427 2,829,963.24 3.12
14 002475 立讯精密 50,427 2,829,963.24 3.12
15 002415 海康威视 42,600 2,066,526.00 2.28
16 002415 海康威视 42,600 2,066,526.00 2.28
17 603288 海天味业 10,300 2,065,562.00 2.28
18 603288 海天味业 10,300 2,065,562.00 2.28
19 000725 京东方A 330,400 1,982,400.00 2.19
20 000725 京东方A 330,400 1,982,400.00 2.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 38,500 8,508,500.00 6.15
2 000858 五粮液 38,500 8,508,500.00 6.15
3 000333 美的集团 106,500 7,731,900.00 5.59
4 000333 美的集团 106,500 7,731,900.00 5.59
5 600276 恒瑞医药 74,320 6,675,422.40 4.83
6 600276 恒瑞医药 74,320 6,675,422.40 4.83
7 000651 格力电器 104,633 5,576,938.90 4.03
8 000651 格力电器 104,633 5,576,938.90 4.03
9 002475 立讯精密 91,827 5,246,076.51 3.79
10 002475 立讯精密 91,827 5,246,076.51 3.79
11 600887 伊利股份 123,800 4,766,300.00 3.45
12 600887 伊利股份 123,800 4,766,300.00 3.45
13 601012 隆基股份 53,200 3,990,532.00 2.89
14 601012 隆基股份 53,200 3,990,532.00 2.89
15 603288 海天味业 21,300 3,452,730.00 2.50
16 603288 海天味业 21,300 3,452,730.00 2.50
17 002415 海康威视 75,800 2,888,738.00 2.09
18 002415 海康威视 75,800 2,888,738.00 2.09
19 000725 京东方A 583,100 2,863,021.00 2.07
20 000725 京东方A 583,100 2,863,021.00 2.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 97,520 9,001,096.00 5.44
2 600276 恒瑞医药 97,520 9,001,096.00 5.44
3 000858 五粮液 50,900 8,710,008.00 5.27
4 000858 五粮液 50,900 8,710,008.00 5.27
5 000333 美的集团 139,800 8,358,642.00 5.05
6 000333 美的集团 139,800 8,358,642.00 5.05
7 000651 格力电器 137,133 7,757,613.81 4.69
8 000651 格力电器 137,133 7,757,613.81 4.69
9 002475 立讯精密 120,127 6,168,521.45 3.73
10 002475 立讯精密 120,127 6,168,521.45 3.73
11 600887 伊利股份 161,500 5,027,495.00 3.04
12 600887 伊利股份 161,500 5,027,495.00 3.04
13 002714 牧原股份 48,730 3,995,860.00 2.42
14 002714 牧原股份 48,730 3,995,860.00 2.42
15 000725 京东方A 763,100 3,563,677.00 2.15
16 000725 京东方A 763,100 3,563,677.00 2.15
17 603288 海天味业 27,900 3,470,760.00 2.10
18 603288 海天味业 27,900 3,470,760.00 2.10
19 000661 长春高新 7,800 3,395,340.00 2.05
20 000661 长春高新 7,800 3,395,340.00 2.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 148,900 13,703,267.00 5.99
2 600276 恒瑞医药 148,900 13,703,267.00 5.99
3 000651 格力电器 241,033 12,581,922.60 5.50
4 000651 格力电器 241,033 12,581,922.60 5.50
5 000333 美的集团 254,300 12,313,206.00 5.38
6 000333 美的集团 254,300 12,313,206.00 5.38
7 000858 五粮液 92,400 10,644,480.00 4.65
8 000858 五粮液 92,400 10,644,480.00 4.65
9 600887 伊利股份 306,800 9,161,048.00 4.00
10 600887 伊利股份 306,800 9,161,048.00 4.00
11 300498 温氏股份 212,700 6,870,210.00 3.00
12 300498 温氏股份 212,700 6,870,210.00 3.00
13 000661 长春高新 12,100 6,630,800.00 2.90
14 000661 长春高新 12,100 6,630,800.00 2.90
15 002475 立讯精密 162,400 6,197,184.00 2.71
16 002475 立讯精密 162,400 6,197,184.00 2.71
17 000063 中兴通讯 127,300 5,448,440.00 2.38
18 000063 中兴通讯 127,300 5,448,440.00 2.38
19 603288 海天味业 42,700 5,344,759.00 2.34
20 603288 海天味业 42,700 5,344,759.00 2.34

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