南方积极配置混合型证券投资基金(160105)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.300% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0382

 累计净值：3.4188 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张延闽 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.851亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2004-10-14

业绩比较基准： 上证综指×85%+上证国债指数×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688333 铂力特 327,655 38,663,290.00 7.52
2 600150 中国船舶 1,098,944 30,660,537.60 5.96
3 001979 招商蛇口 2,177,300 26,976,747.00 5.25
4 600685 中船防务 1,142,415 26,778,207.60 5.21
5 603927 中科软 780,328 26,140,988.00 5.08
6 002991 甘源食品 363,300 25,518,192.00 4.96
7 603087 甘李药业 535,300 24,152,736.00 4.70
8 689009 九号公司 563,028 19,610,265.24 3.81
9 002299 圣农发展 915,400 17,575,680.00 3.42
10 688281 华秦科技 92,461 16,133,519.89 3.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688333 铂力特 419,024 44,307,597.76 7.87
2 600685 中船防务 1,124,015 33,664,249.25 5.98
3 600150 中国船舶 1,008,544 33,191,183.04 5.90
4 603960 克来机电 1,551,050 28,927,082.50 5.14
5 001979 招商蛇口 2,066,900 26,931,707.00 4.79
6 300833 浩洋股份 232,700 25,464,361.00 4.53
7 603927 中科软 647,628 24,972,535.68 4.44
8 002991 甘源食品 300,800 23,071,360.00 4.10
9 688281 华秦科技 92,261 18,682,852.50 3.32
10 603087 甘李药业 457,800 17,625,300.00 3.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688333 铂力特 299,303 43,808,980.11 7.72
2 600685 中船防务 1,334,715 32,607,087.45 5.75
3 300833 浩洋股份 285,100 30,366,001.00 5.35
4 603960 克来机电 1,551,050 30,245,475.00 5.33
5 002991 甘源食品 300,800 27,700,672.00 4.88
6 603927 中科软 766,928 27,686,100.80 4.88
7 603181 皇马科技 1,971,339 25,390,846.32 4.48
8 002049 紫光国微 220,900 24,548,617.00 4.33
9 688281 华秦科技 93,788 24,050,994.72 4.24
10 002299 圣农发展 847,400 20,896,884.00 3.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 346,039 45,614,860.98 8.26
2 688333 铂力特 310,247 44,287,759.25 8.02
3 600685 中船防务 1,803,815 37,447,199.40 6.78
4 000733 振华科技 307,952 35,177,356.96 6.37
5 600150 中国船舶 1,333,600 29,712,608.00 5.38
6 002991 甘源食品 372,500 28,418,025.00 5.14
7 603181 皇马科技 1,971,339 28,071,867.36 5.08
8 603927 中科软 927,040 27,449,654.40 4.97
9 688281 华秦科技 95,652 27,260,820.00 4.93
10 603960 克来机电 1,460,300 25,891,119.00 4.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300633 开立医疗 1,219,567 56,441,560.76 10.41
2 002049 紫光国微 308,839 44,472,816.00 8.20
3 000733 振华科技 265,000 30,734,700.00 5.67
4 688333 铂力特 222,248 30,625,774.40 5.65
5 600685 中船防务 1,341,315 28,918,751.40 5.33
6 002991 甘源食品 474,300 28,258,794.00 5.21
7 603181 皇马科技 1,817,739 28,229,486.67 5.21
8 300059 东方财富 1,558,975 27,469,139.50 5.07
9 001979 招商蛇口 1,569,840 25,651,185.60 4.73
10 603927 中科软 1,062,240 23,602,972.80 4.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,944,215 49,383,061.00 8.45
2 600809 山西汾酒 148,300 48,167,840.00 8.25
3 002049 紫光国微 215,000 40,789,800.00 6.98
4 603185 上机数控 209,560 32,689,264.40 5.60
5 000568 泸州老窖 131,800 32,493,972.00 5.56
6 603181 皇马科技 1,707,239 25,762,236.51 4.41
7 001979 招商蛇口 1,806,140 24,256,460.20 4.15
8 000733 振华科技 175,100 23,808,347.00 4.08
9 300633 开立医疗 658,267 19,767,758.01 3.38
10 603927 中科软 769,020 17,933,546.40 3.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,539,100 52,483,197.00 9.41
2 600048 保利发展 2,757,600 48,809,520.00 8.75
3 601668 中国建筑 6,574,500 35,765,280.00 6.41
4 001979 招商蛇口 1,970,293 29,869,641.88 5.36
5 603181 皇马科技 2,078,069 29,778,728.77 5.34
6 000733 振华科技 258,200 29,279,880.00 5.25
7 601009 南京银行 2,648,500 28,259,495.00 5.07
8 600941 中国移动 418,918 28,008,857.48 5.02
9 601208 东材科技 2,220,560 26,557,897.60 4.76
10 603927 中科软 717,020 18,642,520.00 3.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 4,696,900 73,412,547.00 9.36
2 300124 汇川技术 916,589 62,878,005.40 8.02
3 000776 广发证券 2,406,780 59,182,720.20 7.55
4 002049 紫光国微 228,712 51,460,200.00 6.56
5 300059 东方财富 1,349,183 50,068,181.13 6.39
6 000733 振华科技 362,700 45,076,356.00 5.75
7 603799 华友钴业 383,121 42,262,077.51 5.39
8 603181 皇马科技 2,137,169 40,990,901.42 5.23
9 002594 比亚迪 146,900 39,386,828.00 5.02
10 601208 东材科技 2,149,660 37,296,601.00 4.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 4,696,900 65,897,507.00 8.86
2 300059 东方财富 1,712,683 58,864,914.71 7.92
3 300124 汇川技术 893,489 56,289,807.00 7.57
4 603799 华友钴业 477,021 49,323,971.40 6.63
5 000733 振华科技 424,000 42,493,280.00 5.72
6 000776 广发证券 1,750,780 36,696,348.80 4.94
7 601208 东材科技 1,963,270 31,274,891.10 4.21
8 603181 皇马科技 2,038,943 26,200,417.55 3.52
9 000423 东阿阿胶 725,000 25,389,500.00 3.42
10 688383 新益昌 167,932 23,678,412.00 3.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 783,286 58,166,818.36 8.61
2 603501 韦尔股份 168,600 54,289,200.00 8.03
3 300059 东方财富 1,638,625 53,730,513.75 7.95
4 603259 药明康德 342,056 53,562,549.04 7.93
5 688383 新益昌 342,039 48,230,919.39 7.14
6 603799 华友钴业 313,300 35,778,860.00 5.30
7 603181 皇马科技 2,001,974 34,574,090.98 5.12
8 002594 比亚迪 132,400 33,232,400.00 4.92
9 000733 振华科技 539,100 32,922,837.00 4.87
10 603486 科沃斯 139,500 31,817,160.00 4.71
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,755,620 47,858,201.20 8.06
2 300124 汇川技术 498,324 42,611,685.24 7.18
3 600346 恒力石化 1,245,926 36,543,009.58 6.16
4 600031 三一重工 1,005,800 34,348,070.00 5.79
5 600085 同仁堂 1,118,500 33,499,075.00 5.64
6 603181 皇马科技 1,726,574 31,337,318.10 5.28
7 603259 药明康德 210,430 29,502,286.00 4.97
8 600893 航发动力 640,800 29,214,072.00 4.92
9 002745 木林森 2,166,825 28,818,772.50 4.85
10 600029 南方航空 4,089,300 28,093,491.00 4.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 2,013,320 62,412,920.00 8.82
2 300124 汇川技术 625,331 58,343,382.30 8.24
3 603259 药明康德 418,164 56,335,054.08 7.96
4 600346 恒力石化 1,927,383 53,908,902.51 7.62
5 002352 顺丰控股 445,600 39,315,288.00 5.55
6 603181 皇马科技 1,874,274 36,136,002.72 5.10
7 603039 泛微网络 343,494 34,679,154.24 4.90
8 688002 睿创微纳 296,452 32,906,172.00 4.65
9 600048 保利地产 1,988,700 31,461,234.00 4.44
10 603505 金石资源 1,004,000 29,618,000.00 4.18
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603039 泛微网络 695,653 62,247,030.44 9.22
2 603259 药明康德 542,645 55,078,467.50 8.16
3 603181 皇马科技 2,249,269 39,204,758.67 5.81
4 002352 顺丰控股 443,400 36,004,080.00 5.33
5 300059 东方财富 1,428,620 34,272,593.80 5.08
6 600570 恒生电子 346,690 34,180,167.10 5.06
7 603960 克来机电 846,910 33,994,967.40 5.04
8 000582 北部湾港 3,366,045 32,751,617.85 4.85
9 600030 中信证券 1,084,200 32,558,526.00 4.82
10 688002 睿创微纳 383,387 32,047,319.33 4.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 3,115,732 62,937,786.40 9.33
2 603259 药明康德 602,024 58,155,518.40 8.62
3 002352 顺丰控股 774,700 42,376,090.00 6.28
4 603039 泛微网络 471,700 36,443,542.00 5.40
5 600030 中信证券 1,479,700 35,675,567.00 5.29
6 603181 皇马科技 1,532,520 34,788,204.00 5.16
7 000938 紫光股份 793,506 34,104,887.88 5.06
8 002262 恩华药业 2,012,721 33,934,476.06 5.03
9 603960 克来机电 1,189,260 33,204,139.20 4.92
10 600233 圆通速递 2,238,665 32,594,962.40 4.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300142 沃森生物 1,500,000 47,490,000.00 7.79
2 603363 傲农生物 1,600,096 34,466,067.84 5.66
3 002157 正邦科技 1,600,000 30,496,000.00 5.00
4 002124 天邦股份 2,400,012 27,984,139.92 4.59
5 000876 新希望 840,000 26,401,200.00 4.33
6 002555 三七互娱 714,550 23,337,203.00 3.83
7 002714 牧原股份 180,042 22,002,932.82 3.61
8 300498 温氏股份 650,071 20,997,293.30 3.45
9 300033 同花顺 180,052 19,553,647.20 3.21
10 002624 完美世界 400,000 19,020,000.00 3.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034