国泰民益灵活配置混合型证券投资基金C类(160226)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.8176

 累计净值：1.8176 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：樊利安 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.386亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2015-11-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000603 盛达资源 235,000 3,386,350.00 1.34
2 000333 美的集团 45,300 2,513,244.00 0.99
3 688036 传音控股 17,278 2,518,095.72 0.99
4 688531 日联科技 17,426 2,317,832.26 0.92
5 600519 贵州茅台 1,300 2,338,115.00 0.92
6 301035 润丰股份 28,062 2,006,433.00 0.79
7 601058 赛轮轮胎 156,000 1,967,160.00 0.78
8 600988 赤峰黄金 128,000 1,861,120.00 0.74
9 605377 华旺科技 80,800 1,805,072.00 0.71
10 601233 桐昆股份 98,900 1,458,775.00 0.58
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000603 盛达资源 436,900 5,282,121.00 1.38
2 688531 日联科技 23,133 3,435,481.83 0.90
3 301035 润丰股份 42,862 3,367,667.34 0.88
4 000333 美的集团 52,500 3,093,300.00 0.81
5 688036 传音控股 18,621 2,737,287.00 0.71
6 688121 卓然股份 68,899 2,576,822.60 0.67
7 600519 贵州茅台 1,400 2,367,400.00 0.62
8 688503 聚和材料 22,555 2,199,112.50 0.57
9 601058 赛轮轮胎 180,700 2,058,173.00 0.54
10 300274 阳光电源 16,100 1,877,743.00 0.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000603 盛达资源 374,700 6,369,900.00 1.27
2 003002 壶化股份 272,500 5,450,000.00 1.09
3 301035 润丰股份 75,662 5,182,090.38 1.03
4 600988 赤峰黄金 272,000 4,936,800.00 0.99
5 688518 联赢激光 145,884 4,557,416.16 0.91
6 002940 昂利康 135,840 4,504,454.40 0.90
7 600276 恒瑞医药 75,496 3,232,738.72 0.65
8 600511 国药股份 84,211 3,136,859.75 0.63
9 000938 紫光股份 105,800 3,098,882.00 0.62
10 603688 石英股份 23,600 2,914,128.00 0.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 151,762 13,218,470.20 1.64
2 688518 联赢激光 254,478 7,433,302.38 0.92
3 600519 贵州茅台 2,800 4,835,600.00 0.60
4 002353 杰瑞股份 165,837 4,578,759.57 0.57
5 600521 华海药业 191,053 4,176,418.58 0.52
6 601628 中国人寿 113,600 4,216,832.00 0.52
7 000603 盛达资源 312,100 3,919,976.00 0.49
8 000568 泸州老窖 17,300 3,880,044.00 0.48
9 300274 阳光电源 32,400 3,622,320.00 0.45
10 601899 紫金矿业 361,100 3,611,000.00 0.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 159,662 16,408,463.74 1.58
2 688518 联赢激光 232,931 9,361,496.89 0.90
3 002353 杰瑞股份 165,837 5,164,164.18 0.50
4 600519 贵州茅台 2,500 4,681,250.00 0.45
5 000568 泸州老窖 18,200 4,198,012.00 0.40
6 301190 善水科技 198,019 3,930,677.15 0.38
7 300750 宁德时代 9,500 3,808,455.00 0.37
8 600026 中远海能 212,000 3,835,080.00 0.37
9 002475 立讯精密 126,600 3,722,040.00 0.36
10 300346 南大光电 117,550 3,505,341.00 0.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 131,002 10,801,114.90 1.28
2 002353 杰瑞股份 169,100 6,814,730.00 0.81
3 600887 伊利股份 125,000 4,868,750.00 0.58
4 600036 招商银行 115,700 4,882,540.00 0.58
5 603799 华友钴业 41,955 4,011,737.10 0.47
6 000568 泸州老窖 15,300 3,772,062.00 0.45
7 002466 天齐锂业 28,800 3,594,240.00 0.43
8 601012 隆基绿能 53,000 3,531,390.00 0.42
9 300750 宁德时代 6,200 3,310,800.00 0.39
10 301190 善水科技 134,594 3,193,915.62 0.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000519 中兵红箭 636,200 14,314,500.00 1.22
2 301035 润丰股份 173,902 13,343,500.46 1.14
3 688075 安旭生物 39,467 11,130,088.67 0.95
4 600036 招商银行 128,300 6,004,440.00 0.51
5 301190 善水科技 245,394 5,859,272.72 0.50
6 601398 工商银行 1,225,600 5,846,112.00 0.50
7 600887 伊利股份 144,000 5,312,160.00 0.45
8 688518 联赢激光 140,273 4,755,254.70 0.41
9 000001 平安银行 301,300 4,633,994.00 0.40
10 600690 海尔智家 198,300 4,580,730.00 0.39
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 193,202 11,205,716.00 1.00
2 300776 帝尔激光 33,040 8,454,936.00 0.75
3 600887 伊利股份 160,000 6,633,600.00 0.59
4 600690 海尔智家 220,300 6,584,767.00 0.59
5 600030 中信证券 245,200 6,475,732.00 0.58
6 300750 宁德时代 10,100 5,938,800.00 0.53
7 601012 隆基股份 65,340 5,632,308.00 0.50
8 601688 华泰证券 310,700 5,518,032.00 0.49
9 688075 安旭生物 38,416 5,501,171.20 0.49
10 601865 福莱特 73,100 4,235,414.00 0.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 80,840 11,089,631.20 1.02
2 301035 润丰股份 193,202 9,563,499.00 0.88
3 300750 宁德时代 14,500 7,623,085.00 0.70
4 600887 伊利股份 160,000 6,032,000.00 0.56
5 600690 海尔智家 220,300 5,760,845.00 0.53
6 688233 神工股份 63,858 4,547,328.18 0.42
7 688388 嘉元科技 32,315 4,592,284.65 0.42
8 300059 东方财富 131,701 4,526,563.37 0.42
9 300037 新宙邦 28,712 4,450,360.00 0.41
10 601166 兴业银行 234,600 4,293,180.00 0.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 126,240 18,855,206.40 1.99
2 300460 惠伦晶体 298,093 7,049,899.45 0.74
3 300750 宁德时代 12,200 6,524,560.00 0.69
4 688188 柏楚电子 13,748 5,994,128.00 0.63
5 600887 伊利股份 160,000 5,892,800.00 0.62
6 600690 海尔智家 220,300 5,707,973.00 0.60
7 603799 华友钴业 47,619 5,168,566.26 0.55
8 002643 万润股份 295,600 5,255,768.00 0.55
9 601166 兴业银行 234,600 4,821,030.00 0.51
10 603588 高能环境 307,840 4,457,523.20 0.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 220,300 6,868,954.00 0.79
2 600887 伊利股份 160,000 6,404,800.00 0.74
3 002236 大华股份 248,600 6,132,962.00 0.71
4 002876 三利谱 74,200 5,835,830.00 0.67
5 603179 新泉股份 190,120 5,794,857.60 0.67
6 002466 天齐锂业 149,500 5,648,110.00 0.65
7 601166 兴业银行 234,600 5,651,514.00 0.65
8 002643 万润股份 295,600 5,311,932.00 0.61
9 300132 青松股份 242,100 5,159,151.00 0.60
10 601658 邮储银行 857,400 5,032,938.00 0.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,700 7,267,977.00 0.80
2 000001 平安银行 353,700 6,840,558.00 0.75
3 600887 伊利股份 150,000 6,655,500.00 0.73
4 002594 比亚迪 34,100 6,625,630.00 0.73
5 601899 紫金矿业 682,000 6,335,780.00 0.70
6 601318 中国平安 72,100 6,271,258.00 0.69
7 002466 天齐锂业 154,600 6,071,142.00 0.67
8 600690 海尔智家 205,300 5,996,813.00 0.66
9 000725 京东方A 948,300 5,689,800.00 0.63
10 600660 福耀玻璃 119,200 5,727,560.00 0.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 187,500 7,218,750.00 0.84
2 000895 双汇发展 109,000 5,769,370.00 0.67
3 002563 森马服饰 687,381 5,519,669.43 0.64
4 300750 宁德时代 25,900 5,418,280.00 0.63
5 603883 老百姓 62,440 5,181,271.20 0.60
6 002475 立讯精密 89,439 5,109,650.07 0.60
7 600030 中信证券 169,800 5,099,094.00 0.59
8 002493 荣盛石化 261,600 4,907,616.00 0.57
9 600690 海尔智家 217,100 4,737,122.00 0.55
10 600885 宏发股份 101,400 4,632,966.00 0.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 216,000 4,052,160.00 0.84
2 600690 海尔智家 217,100 3,842,670.00 0.80
3 600036 招商银行 107,800 3,635,016.00 0.75
4 000895 双汇发展 63,400 2,922,106.00 0.61
5 002463 沪电股份 110,900 2,770,282.00 0.58
6 600885 宏发股份 70,200 2,816,424.00 0.58
7 600887 伊利股份 83,300 2,593,129.00 0.54
8 603881 数据港 23,800 2,572,066.00 0.53
9 600298 安琪酵母 45,400 2,246,392.00 0.47
10 603799 华友钴业 57,230 2,223,957.80 0.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 180,000 3,114,000.00 1.15
2 600690 海尔智家 203,600 2,931,840.00 1.08
3 600036 招商银行 82,000 2,646,960.00 0.98
4 600585 海螺水泥 48,300 2,661,330.00 0.98
5 601012 隆基股份 106,400 2,642,976.00 0.97
6 601238 广汽集团 232,700 2,454,985.00 0.90
7 603444 吉比特 5,900 2,421,301.00 0.89
8 600030 中信证券 105,000 2,326,800.00 0.86
9 601186 中国铁建 233,100 2,291,373.00 0.84
10 603019 中科曙光 52,500 2,292,675.00 0.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034