十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019698 |
23国债05 |
380,000 |
38,538,715.07 |
11.39 |
2 |
2028003 |
20平安银行永续债01 |
200,000 |
20,689,912.33 |
6.12 |
3 |
138616 |
22电YK01 |
200,000 |
20,557,890.41 |
6.08 |
4 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
200,000 |
20,452,026.23 |
6.04 |
5 |
138573 |
22豫通02 |
200,000 |
20,375,780.82 |
6.02 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220024 |
22附息国债24 |
800,000 |
81,608,918.03 |
5.16 |
2 |
185190 |
21诚通23 |
600,000 |
61,272,509.59 |
3.88 |
3 |
102280304 |
22石交投MTN002 |
500,000 |
50,690,753.42 |
3.21 |
4 |
138573 |
22豫通02 |
500,000 |
50,632,109.59 |
3.20 |
5 |
148057 |
22湘路08 |
400,000 |
40,556,876.71 |
2.56 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185190 |
21诚通23 |
600,000 |
60,553,594.52 |
2.94 |
2 |
102280304 |
22石交投MTN002 |
500,000 |
50,041,726.03 |
2.43 |
3 |
138573 |
22豫通02 |
500,000 |
50,002,890.41 |
2.43 |
4 |
102280906 |
22荆门城建MTN001 |
460,000 |
47,172,861.37 |
2.29 |
5 |
102103006 |
21陕西金控MTN003 |
450,000 |
46,144,338.90 |
2.24 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185190 |
21诚通23 |
600,000 |
59,845,019.18 |
2.88 |
2 |
102000047 |
20复星高科MTN001 |
500,000 |
52,201,731.51 |
2.51 |
3 |
220208 |
22国开08 |
500,000 |
50,628,301.37 |
2.44 |
4 |
102280304 |
22石交投MTN002 |
500,000 |
50,691,589.04 |
2.44 |
5 |
138573 |
22豫通02 |
500,000 |
49,281,794.52 |
2.37 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220405 |
22农发05 |
1,100,000 |
111,199,964.38 |
4.19 |
2 |
185190 |
21诚通23 |
600,000 |
61,971,764.38 |
2.34 |
3 |
102101696 |
21武汉高农MTN001 |
600,000 |
61,603,758.90 |
2.32 |
4 |
102103006 |
21陕西金控MTN003 |
500,000 |
52,844,750.68 |
1.99 |
5 |
102280304 |
22石交投MTN002 |
500,000 |
51,613,671.23 |
1.95 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101696 |
21武汉高农MTN001 |
600,000 |
63,281,878.36 |
2.58 |
2 |
185190 |
21诚通23 |
600,000 |
61,170,509.59 |
2.49 |
3 |
102000301 |
20绵阳投资MTN001 |
600,000 |
60,668,400.00 |
2.47 |
4 |
019658 |
21国债10 |
512,000 |
52,175,324.93 |
2.12 |
5 |
102103006 |
21陕西金控MTN003 |
500,000 |
51,973,356.16 |
2.12 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210014 |
21附息国债14 |
5,000,000 |
523,950,686.81 |
20.75 |
2 |
102101696 |
21武汉高农MTN001 |
600,000 |
62,252,505.21 |
2.46 |
3 |
185190 |
21诚通23 |
600,000 |
60,289,594.52 |
2.39 |
4 |
102000301 |
20绵阳投资MTN001 |
600,000 |
59,721,600.00 |
2.36 |
5 |
019654 |
21国债06 |
545,000 |
55,723,099.45 |
2.21 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101696 |
21武汉高农MTN001 |
600,000 |
60,924,000.00 |
2.49 |
2 |
185190 |
21诚通23 |
600,000 |
60,000,000.00 |
2.45 |
3 |
102000301 |
20绵阳投资MTN001 |
600,000 |
59,532,000.00 |
2.43 |
4 |
101901561 |
19黄山城投MTN001 |
500,000 |
50,550,000.00 |
2.06 |
5 |
019654 |
21国债06 |
505,000 |
50,515,150.00 |
2.06 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
1,600,000 |
164,880,000.00 |
5.93 |
2 |
210405 |
21农发05 |
1,000,000 |
101,760,000.00 |
3.66 |
3 |
102000301 |
20绵阳投资MTN001 |
600,000 |
59,010,000.00 |
2.12 |
4 |
101901561 |
19黄山城投MTN001 |
500,000 |
50,915,000.00 |
1.83 |
5 |
210202 |
21国开02 |
500,000 |
50,280,000.00 |
1.81 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
2,000,000 |
202,780,000.00 |
8.85 |
2 |
210205 |
21国开05 |
630,000 |
63,787,500.00 |
2.78 |
3 |
210005 |
21附息国债05 |
630,000 |
63,737,100.00 |
2.78 |
4 |
102000301 |
20绵阳投资MTN001 |
600,000 |
58,842,000.00 |
2.57 |
5 |
019640 |
20国债10 |
510,000 |
51,000,000.00 |
2.22 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
3,700,000 |
372,368,000.00 |
15.45 |
2 |
102000301 |
20绵阳投资MTN001 |
600,000 |
58,854,000.00 |
2.44 |
3 |
019640 |
20国债10 |
510,000 |
50,979,600.00 |
2.11 |
4 |
101901561 |
19黄山城投MTN001 |
500,000 |
50,205,000.00 |
2.08 |
5 |
200216 |
20国开16 |
500,000 |
50,065,000.00 |
2.08 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000301 |
20绵阳投资MTN001 |
600,000 |
59,220,000.00 |
2.41 |
2 |
019640 |
20国债10 |
510,000 |
50,933,700.00 |
2.07 |
3 |
143493 |
18象屿01 |
500,000 |
50,230,000.00 |
2.04 |
4 |
200216 |
20国开16 |
500,000 |
50,085,000.00 |
2.03 |
5 |
102000047 |
20复星高科MTN001 |
500,000 |
50,030,000.00 |
2.03 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190307 |
19进出07 |
1,000,000 |
100,030,000.00 |
2.98 |
2 |
200216 |
20国开16 |
1,000,000 |
99,870,000.00 |
2.97 |
3 |
101900433 |
19淮安国投MTN002 |
800,000 |
81,680,000.00 |
2.43 |
4 |
101900065 |
19宜春城投MTN001 |
800,000 |
81,312,000.00 |
2.42 |
5 |
101900093 |
19溧水城建MTN001 |
600,000 |
61,332,000.00 |
1.83 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143573 |
18杭金01 |
1,200,000 |
121,812,000.00 |
2.83 |
2 |
101800428 |
18复星高科MTN002 |
1,200,000 |
121,272,000.00 |
2.82 |
3 |
190307 |
19进出07 |
1,000,000 |
100,210,000.00 |
2.33 |
4 |
101900093 |
19溧水城建MTN001 |
900,000 |
92,205,000.00 |
2.14 |
5 |
101900433 |
19淮安国投MTN002 |
800,000 |
82,016,000.00 |
1.91 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800428 |
18复星高科MTN002 |
1,200,000 |
123,528,000.00 |
3.13 |
2 |
190307 |
19进出07 |
1,000,000 |
100,560,000.00 |
2.55 |
3 |
101900093 |
19溧水城建 |
900,000 |
92,718,000.00 |
2.35 |
4 |
190215 |
19国开15 |
800,000 |
82,624,000.00 |
2.09 |
5 |
101900433 |
19淮安国投MTN002 |
800,000 |
81,952,000.00 |
2.08 |