长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(160807)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3390

 累计净值：1.6890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：陈亘斯 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.548亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2010-08-04

业绩比较基准： 95%×沪深300 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,889 12,390,210.95 5.71
2 600519 贵州茅台 6,889 12,390,210.95 5.71
3 300750 宁德时代 28,460 5,778,233.80 2.66
4 300750 宁德时代 28,460 5,778,233.80 2.66
5 601318 中国平安 117,290 5,665,107.00 2.61
6 601318 中国平安 117,290 5,665,107.00 2.61
7 000858 五粮液 20,606 3,216,596.60 1.48
8 000858 五粮液 20,606 3,216,596.60 1.48
9 000333 美的集团 53,088 2,945,322.24 1.36
10 000333 美的集团 53,088 2,945,322.24 1.36
11 601166 兴业银行 157,230 2,561,276.70 1.18
12 601166 兴业银行 157,230 2,561,276.70 1.18
13 600900 长江电力 110,192 2,450,670.08 1.13
14 600900 长江电力 110,192 2,450,670.08 1.13
15 002594 比亚迪 9,903 2,344,040.10 1.08
16 002594 比亚迪 9,903 2,344,040.10 1.08
17 600030 中信证券 105,440 2,283,830.40 1.05
18 600030 中信证券 105,440 2,283,830.40 1.05
19 600276 恒瑞医药 48,686 2,187,948.84 1.01
20 600276 恒瑞医药 48,686 2,187,948.84 1.01
21 600938 中国海油 26,002 549,682.28 0.25
22 600938 中国海油 26,002 549,682.28 0.25
23 600352 浙江龙盛 36,712 341,054.48 0.16
24 600489 中金黄金 31,501 344,620.94 0.16
25 600489 中金黄金 31,501 344,620.94 0.16
26 600352 浙江龙盛 36,712 341,054.48 0.16
27 600161 天坛生物 11,260 288,593.80 0.13
28 600161 天坛生物 11,260 288,593.80 0.13
29 688347 华虹公司 6,279 275,710.89 0.13
30 688347 华虹公司 6,279 275,710.89 0.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,589 11,141,999.00 5.12
2 600519 贵州茅台 6,589 11,141,999.00 5.12
3 300750 宁德时代 27,460 6,282,573.40 2.89
4 300750 宁德时代 27,460 6,282,573.40 2.89
5 601318 中国平安 112,890 5,238,096.00 2.41
6 601318 中国平安 112,890 5,238,096.00 2.41
7 000858 五粮液 20,606 3,370,523.42 1.55
8 000858 五粮液 20,606 3,370,523.42 1.55
9 000333 美的集团 51,088 3,010,104.96 1.38
10 000333 美的集团 51,088 3,010,104.96 1.38
11 600900 长江电力 110,192 2,430,835.52 1.12
12 600900 长江电力 110,192 2,430,835.52 1.12
13 002594 比亚迪 9,303 2,402,685.81 1.10
14 002594 比亚迪 9,303 2,402,685.81 1.10
15 601166 兴业银行 151,330 2,368,314.50 1.09
16 601166 兴业银行 151,330 2,368,314.50 1.09
17 600276 恒瑞医药 45,586 2,183,569.40 1.00
18 600276 恒瑞医药 45,586 2,183,569.40 1.00
19 601899 紫金矿业 178,101 2,025,008.37 0.93
20 601899 紫金矿业 178,101 2,025,008.37 0.93
21 600938 中国海油 26,002 471,156.24 0.22
22 600938 中国海油 26,002 471,156.24 0.22
23 600352 浙江龙盛 36,712 343,257.20 0.16
24 600352 浙江龙盛 36,712 343,257.20 0.16
25 600489 中金黄金 31,501 325,405.33 0.15
26 600489 中金黄金 31,501 325,405.33 0.15
27 600161 天坛生物 11,260 305,709.00 0.14
28 300003 乐普医疗 13,600 307,496.00 0.14
29 600161 天坛生物 11,260 305,709.00 0.14
30 300003 乐普医疗 13,600 307,496.00 0.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,689 12,173,980.00 5.40
2 600519 贵州茅台 6,689 12,173,980.00 5.40
3 300750 宁德时代 15,700 6,374,985.00 2.83
4 300750 宁德时代 15,700 6,374,985.00 2.83
5 601318 中国平安 112,890 5,147,784.00 2.28
6 601318 中国平安 112,890 5,147,784.00 2.28
7 000858 五粮液 21,106 4,157,882.00 1.85
8 000858 五粮液 21,106 4,157,882.00 1.85
9 000333 美的集团 51,088 2,749,045.28 1.22
10 000333 美的集团 51,088 2,749,045.28 1.22
11 601012 隆基绿能 64,918 2,623,336.38 1.16
12 601012 隆基绿能 64,918 2,623,336.38 1.16
13 002594 比亚迪 10,003 2,560,968.06 1.14
14 002594 比亚迪 10,003 2,560,968.06 1.14
15 601166 兴业银行 151,330 2,555,963.70 1.13
16 601166 兴业银行 151,330 2,555,963.70 1.13
17 600900 长江电力 118,092 2,509,455.00 1.11
18 600900 长江电力 118,092 2,509,455.00 1.11
19 300059 东方财富 114,082 2,285,062.46 1.01
20 300059 东方财富 114,082 2,285,062.46 1.01
21 600938 中国海油 26,002 443,074.08 0.20
22 600938 中国海油 26,002 443,074.08 0.20
23 600352 浙江龙盛 36,712 377,032.24 0.17
24 600352 浙江龙盛 36,712 377,032.24 0.17
25 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.16
26 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.16
27 600489 中金黄金 31,501 331,705.53 0.15
28 600489 中金黄金 31,501 331,705.53 0.15
29 300003 乐普医疗 13,600 315,248.00 0.14
30 300003 乐普医疗 13,600 315,248.00 0.14
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,989 12,070,003.00 5.43
2 600519 贵州茅台 6,989 12,070,003.00 5.43
3 300750 宁德时代 19,200 7,553,664.00 3.40
4 300750 宁德时代 19,200 7,553,664.00 3.40
5 601318 中国平安 112,890 5,305,830.00 2.39
6 601318 中国平安 112,890 5,305,830.00 2.39
7 000858 五粮液 21,106 3,813,643.14 1.72
8 000858 五粮液 21,106 3,813,643.14 1.72
9 601012 隆基绿能 64,918 2,743,434.68 1.23
10 601012 隆基绿能 64,918 2,743,434.68 1.23
11 601166 兴业银行 151,330 2,661,894.70 1.20
12 601166 兴业银行 151,330 2,661,894.70 1.20
13 000333 美的集团 51,088 2,646,358.40 1.19
14 000333 美的集团 51,088 2,646,358.40 1.19
15 600887 伊利股份 84,210 2,610,510.00 1.17
16 600887 伊利股份 84,210 2,610,510.00 1.17
17 002594 比亚迪 10,003 2,570,470.91 1.16
18 002594 比亚迪 10,003 2,570,470.91 1.16
19 600900 长江电力 118,092 2,479,932.00 1.12
20 600900 长江电力 118,092 2,479,932.00 1.12
21 600938 中国海油 26,002 395,230.40 0.18
22 600938 中国海油 26,002 395,230.40 0.18
23 600352 浙江龙盛 36,712 363,448.80 0.16
24 600352 浙江龙盛 36,712 363,448.80 0.16
25 300003 乐普医疗 13,600 312,392.00 0.14
26 300003 乐普医疗 13,600 312,392.00 0.14
27 002568 百润股份 7,680 286,924.80 0.13
28 002568 百润股份 7,680 286,924.80 0.13
29 688223 晶科能源 18,995 278,276.75 0.13
30 688223 晶科能源 18,995 278,276.75 0.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,389 13,835,902.50 6.25
2 600519 贵州茅台 7,389 13,835,902.50 6.25
3 300750 宁德时代 15,500 6,213,795.00 2.81
4 300750 宁德时代 15,500 6,213,795.00 2.81
5 601318 中国平安 128,990 5,363,404.20 2.42
6 601318 中国平安 128,990 5,363,404.20 2.42
7 000858 五粮液 22,906 3,876,382.38 1.75
8 000858 五粮液 22,906 3,876,382.38 1.75
9 601012 隆基绿能 70,618 3,383,308.38 1.53
10 601012 隆基绿能 70,618 3,383,308.38 1.53
11 600900 长江电力 134,692 3,062,896.08 1.38
12 600900 长江电力 134,692 3,062,896.08 1.38
13 000333 美的集团 58,188 2,869,250.28 1.30
14 601166 兴业银行 172,730 2,875,954.50 1.30
15 000333 美的集团 58,188 2,869,250.28 1.30
16 601166 兴业银行 172,730 2,875,954.50 1.30
17 002594 比亚迪 10,603 2,672,062.03 1.21
18 002594 比亚迪 10,603 2,672,062.03 1.21
19 601888 中国中免 11,328 2,245,776.00 1.01
20 601888 中国中免 11,328 2,245,776.00 1.01
21 600938 中国海油 42,002 647,250.82 0.29
22 600938 中国海油 42,002 647,250.82 0.29
23 688223 晶科能源 31,027 517,220.09 0.23
24 688223 晶科能源 31,027 517,220.09 0.23
25 600177 雅戈尔 46,152 291,680.64 0.13
26 600177 雅戈尔 46,152 291,680.64 0.13
27 600674 川投能源 20,866 251,017.98 0.11
28 600674 川投能源 20,866 251,017.98 0.11
29 600516 方大炭素 35,456 220,890.88 0.10
30 600516 方大炭素 35,456 220,890.88 0.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,489 11,225,005.00 5.77
2 600519 贵州茅台 5,489 11,225,005.00 5.77
3 300750 宁德时代 12,300 6,568,200.00 3.38
4 300750 宁德时代 12,300 6,568,200.00 3.38
5 601318 中国平安 94,290 4,402,400.10 2.26
6 601318 中国平安 94,290 4,402,400.10 2.26
7 601012 隆基绿能 51,718 3,445,970.34 1.77
8 601012 隆基绿能 51,718 3,445,970.34 1.77
9 000858 五粮液 16,806 3,393,635.58 1.74
10 000858 五粮液 16,806 3,393,635.58 1.74
11 002594 比亚迪 7,803 2,602,222.47 1.34
12 002594 比亚迪 7,803 2,602,222.47 1.34
13 000333 美的集团 42,488 2,565,850.32 1.32
14 000333 美的集团 42,488 2,565,850.32 1.32
15 601166 兴业银行 126,030 2,507,997.00 1.29
16 601166 兴业银行 126,030 2,507,997.00 1.29
17 300059 东方财富 91,182 2,316,022.80 1.19
18 300059 东方财富 91,182 2,316,022.80 1.19
19 600900 长江电力 93,992 2,173,095.04 1.12
20 600900 长江电力 93,992 2,173,095.04 1.12
21 600938 中国海油 42,002 678,752.32 0.35
22 600938 中国海油 42,002 678,752.32 0.35
23 688223 晶科能源 31,027 448,650.42 0.23
24 688223 晶科能源 31,027 448,650.42 0.23
25 600177 雅戈尔 46,152 305,987.76 0.16
26 600177 雅戈尔 46,152 305,987.76 0.16
27 600516 方大炭素 35,456 269,465.60 0.14
28 600516 方大炭素 35,456 269,465.60 0.14
29 600674 川投能源 20,866 248,722.72 0.13
30 600674 川投能源 20,866 248,722.72 0.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,489 9,435,591.00 5.49
2 600519 贵州茅台 5,489 9,435,591.00 5.49
3 300750 宁德时代 12,200 6,250,060.00 3.64
4 300750 宁德时代 12,200 6,250,060.00 3.64
5 601318 中国平安 96,690 4,684,630.50 2.73
6 601318 中国平安 96,690 4,684,630.50 2.73
7 601012 隆基股份 40,770 2,943,186.30 1.71
8 601012 隆基股份 40,770 2,943,186.30 1.71
9 601166 兴业银行 129,230 2,671,184.10 1.55
10 601166 兴业银行 129,230 2,671,184.10 1.55
11 000858 五粮液 16,506 2,559,420.36 1.49
12 000858 五粮液 16,506 2,559,420.36 1.49
13 000333 美的集团 41,688 2,376,216.00 1.38
14 000333 美的集团 41,688 2,376,216.00 1.38
15 300059 东方财富 83,335 2,111,708.90 1.23
16 300059 东方财富 83,335 2,111,708.90 1.23
17 603259 药明康德 17,635 1,981,821.30 1.15
18 603259 药明康德 17,635 1,981,821.30 1.15
19 002594 比亚迪 8,103 1,862,069.40 1.08
20 002594 比亚迪 8,103 1,862,069.40 1.08
21 600089 特变电工 57,627 1,174,438.26 0.68
22 600089 特变电工 57,627 1,174,438.26 0.68
23 600188 兖矿能源 13,944 534,612.96 0.31
24 600188 兖矿能源 13,944 534,612.96 0.31
25 600219 南山铝业 110,900 451,363.00 0.26
26 600219 南山铝业 110,900 451,363.00 0.26
27 688223 晶科能源 31,027 356,810.50 0.21
28 688223 晶科能源 31,027 356,810.50 0.21
29 600177 雅戈尔 46,152 312,910.56 0.18
30 600177 雅戈尔 46,152 312,910.56 0.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,189 16,787,450.00 5.24
2 600519 贵州茅台 8,189 16,787,450.00 5.24
3 300750 宁德时代 20,700 12,171,600.00 3.80
4 300750 宁德时代 20,700 12,171,600.00 3.80
5 601318 中国平安 142,590 7,187,961.90 2.24
6 601318 中国平安 142,590 7,187,961.90 2.24
7 601012 隆基股份 66,270 5,712,474.00 1.78
8 601012 隆基股份 66,270 5,712,474.00 1.78
9 000858 五粮液 25,406 5,656,899.96 1.76
10 000858 五粮液 25,406 5,656,899.96 1.76
11 000333 美的集团 64,488 4,759,859.28 1.48
12 000333 美的集团 64,488 4,759,859.28 1.48
13 300059 东方财富 104,835 3,890,426.85 1.21
14 300059 东方财富 104,835 3,890,426.85 1.21
15 601166 兴业银行 190,830 3,633,403.20 1.13
16 601166 兴业银行 190,830 3,633,403.20 1.13
17 600887 伊利股份 80,310 3,329,652.60 1.04
18 600887 伊利股份 80,310 3,329,652.60 1.04
19 600900 长江电力 142,592 3,236,838.40 1.01
20 600900 长江电力 142,592 3,236,838.40 1.01
21 600089 特变电工 57,627 1,219,963.59 0.38
22 600089 特变电工 57,627 1,219,963.59 0.38
23 600219 南山铝业 110,900 522,339.00 0.16
24 600219 南山铝业 110,900 522,339.00 0.16
25 600516 方大炭素 35,456 383,633.92 0.12
26 600516 方大炭素 35,456 383,633.92 0.12
27 600038 中直股份 4,424 355,247.20 0.11
28 688779 长远锂科 15,664 357,922.40 0.11
29 600038 中直股份 4,424 355,247.20 0.11
30 688779 长远锂科 15,664 357,922.40 0.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,189 18,645,870.00 5.26
2 600519 贵州茅台 10,189 18,645,870.00 5.26
3 601318 中国平安 175,890 8,506,040.40 2.40
4 601318 中国平安 175,890 8,506,040.40 2.40
5 000858 五粮液 31,806 6,977,918.34 1.97
6 000858 五粮液 31,806 6,977,918.34 1.97
7 601012 隆基股份 79,570 6,562,933.60 1.85
8 601012 隆基股份 79,570 6,562,933.60 1.85
9 000333 美的集团 80,988 5,636,764.80 1.59
10 000333 美的集团 80,988 5,636,764.80 1.59
11 300059 东方财富 138,835 4,771,758.95 1.35
12 300059 东方财富 138,835 4,771,758.95 1.35
13 603259 药明康德 29,135 4,451,828.00 1.26
14 603259 药明康德 29,135 4,451,828.00 1.26
15 601166 兴业银行 239,830 4,388,889.00 1.24
16 601166 兴业银行 239,830 4,388,889.00 1.24
17 002415 海康威视 78,096 4,295,280.00 1.21
18 002415 海康威视 78,096 4,295,280.00 1.21
19 601888 中国中免 16,128 4,193,280.00 1.18
20 601888 中国中免 16,128 4,193,280.00 1.18
21 002466 天齐锂业 15,411 1,565,449.38 0.44
22 002466 天齐锂业 15,411 1,565,449.38 0.44
23 600089 特变电工 57,627 1,397,454.75 0.39
24 600089 特变电工 57,627 1,397,454.75 0.39
25 600219 南山铝业 110,900 484,633.00 0.14
26 600219 南山铝业 110,900 484,633.00 0.14
27 603260 合盛硅业 2,280 409,237.20 0.12
28 603260 合盛硅业 2,280 409,237.20 0.12
29 600188 兖州煤业 13,944 404,236.56 0.11
30 600188 兖州煤业 13,944 404,236.56 0.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,189 18,899,016.30 5.41
2 600519 贵州茅台 9,189 18,899,016.30 5.41
3 601318 中国平安 155,790 10,014,181.20 2.87
4 601318 中国平安 155,790 10,014,181.20 2.87
5 000858 五粮液 30,106 8,968,276.34 2.57
6 000858 五粮液 30,106 8,968,276.34 2.57
7 601012 隆基股份 61,270 5,443,226.80 1.56
8 601012 隆基股份 61,270 5,443,226.80 1.56
9 000333 美的集团 75,188 5,366,167.56 1.54
10 000333 美的集团 75,188 5,366,167.56 1.54
11 601166 兴业银行 215,330 4,425,031.50 1.27
12 601166 兴业银行 215,330 4,425,031.50 1.27
13 600276 恒瑞医药 64,486 4,383,113.42 1.25
14 600276 恒瑞医药 64,486 4,383,113.42 1.25
15 603259 药明康德 27,535 4,311,705.65 1.23
16 603259 药明康德 27,535 4,311,705.65 1.23
17 601888 中国中免 13,928 4,179,792.80 1.20
18 601888 中国中免 13,928 4,179,792.80 1.20
19 300059 东方财富 121,635 3,988,411.65 1.14
20 300059 东方财富 121,635 3,988,411.65 1.14
21 002466 天齐锂业 15,411 955,790.22 0.27
22 002466 天齐锂业 15,411 955,790.22 0.27
23 600089 特变电工 57,627 740,506.95 0.21
24 600089 特变电工 57,627 740,506.95 0.21
25 688686 奥普特 1,515 677,826.15 0.19
26 688686 奥普特 1,515 677,826.15 0.19
27 600219 南山铝业 110,900 399,240.00 0.11
28 600219 南山铝业 110,900 399,240.00 0.11
29 688076 诺泰生物 4,984 320,371.52 0.09
30 688076 诺泰生物 4,984 320,371.52 0.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,189 14,442,701.00 4.93
2 600519 贵州茅台 7,189 14,442,701.00 4.93
3 601318 中国平安 157,290 12,378,723.00 4.23
4 601318 中国平安 157,290 12,378,723.00 4.23
5 000858 五粮液 27,206 7,290,663.88 2.49
6 000858 五粮液 27,206 7,290,663.88 2.49
7 000333 美的集团 84,888 6,980,340.24 2.38
8 000333 美的集团 84,888 6,980,340.24 2.38
9 601166 兴业银行 217,130 5,230,661.70 1.79
10 601166 兴业银行 217,130 5,230,661.70 1.79
11 600276 恒瑞医药 54,155 4,987,133.95 1.70
12 600276 恒瑞医药 54,155 4,987,133.95 1.70
13 601888 中国中免 13,928 4,263,082.24 1.46
14 601888 中国中免 13,928 4,263,082.24 1.46
15 000651 格力电器 67,317 4,220,775.90 1.44
16 000651 格力电器 67,317 4,220,775.90 1.44
17 600887 伊利股份 88,010 3,523,040.30 1.20
18 600887 伊利股份 88,010 3,523,040.30 1.20
19 601012 隆基股份 36,964 3,252,832.00 1.11
20 601012 隆基股份 36,964 3,252,832.00 1.11
21 601995 中金公司 24,951 1,181,679.36 0.40
22 601995 中金公司 24,951 1,181,679.36 0.40
23 600089 特变电工 57,627 644,846.13 0.22
24 600089 特变电工 57,627 644,846.13 0.22
25 002466 天齐锂业 15,411 582,227.58 0.20
26 002466 天齐锂业 15,411 582,227.58 0.20
27 600219 南山铝业 110,900 382,605.00 0.13
28 600219 南山铝业 110,900 382,605.00 0.13
29 688396 华润微 5,857 326,879.17 0.11
30 688396 华润微 5,857 326,879.17 0.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,589 19,158,822.00 5.21
2 600519 贵州茅台 9,589 19,158,822.00 5.21
3 601318 中国平安 201,190 17,499,506.20 4.76
4 601318 中国平安 201,190 17,499,506.20 4.76
5 000858 五粮液 36,006 10,508,351.10 2.86
6 000858 五粮液 36,006 10,508,351.10 2.86
7 000333 美的集团 90,888 8,947,014.72 2.43
8 000333 美的集团 90,888 8,947,014.72 2.43
9 600276 恒瑞医药 69,355 7,730,308.30 2.10
10 600276 恒瑞医药 69,355 7,730,308.30 2.10
11 000651 格力电器 89,517 5,544,682.98 1.51
12 000651 格力电器 89,517 5,544,682.98 1.51
13 601888 中国中免 18,228 5,148,498.60 1.40
14 601888 中国中免 18,228 5,148,498.60 1.40
15 600887 伊利股份 112,710 5,000,942.70 1.36
16 600887 伊利股份 112,710 5,000,942.70 1.36
17 601166 兴业银行 233,030 4,863,336.10 1.32
18 601166 兴业银行 233,030 4,863,336.10 1.32
19 600030 中信证券 158,017 4,645,699.80 1.26
20 600030 中信证券 158,017 4,645,699.80 1.26
21 601995 中金公司 24,951 1,756,799.91 0.48
22 601995 中金公司 24,951 1,756,799.91 0.48
23 688396 华润微 13,832 864,361.68 0.24
24 688396 华润微 13,832 864,361.68 0.24
25 002466 天齐锂业 18,311 719,072.97 0.20
26 002466 天齐锂业 18,311 719,072.97 0.20
27 600089 特变电工 69,027 700,624.05 0.19
28 600089 特变电工 69,027 700,624.05 0.19
29 688050 爱博医疗 3,520 593,155.20 0.16
30 688050 爱博医疗 3,520 593,155.20 0.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,689 16,166,096.50 4.88
2 600519 贵州茅台 9,689 16,166,096.50 4.88
3 601318 中国平安 209,090 15,945,203.40 4.81
4 601318 中国平安 209,090 15,945,203.40 4.81
5 000858 五粮液 37,406 8,266,726.00 2.50
6 000858 五粮液 37,406 8,266,726.00 2.50
7 000333 美的集团 94,488 6,859,828.80 2.07
8 000333 美的集团 94,488 6,859,828.80 2.07
9 600276 恒瑞医药 71,955 6,462,998.10 1.95
10 600276 恒瑞医药 71,955 6,462,998.10 1.95
11 000651 格力电器 92,917 4,952,476.10 1.50
12 000651 格力电器 92,917 4,952,476.10 1.50
13 600030 中信证券 164,117 4,928,433.51 1.49
14 600030 中信证券 164,117 4,928,433.51 1.49
15 002475 立讯精密 81,264 4,642,612.32 1.40
16 002475 立讯精密 81,264 4,642,612.32 1.40
17 600887 伊利股份 117,110 4,508,735.00 1.36
18 600887 伊利股份 117,110 4,508,735.00 1.36
19 601888 中国中免 18,828 4,197,514.32 1.27
20 601888 中国中免 18,828 4,197,514.32 1.27
21 688396 华润微 15,188 852,958.08 0.26
22 688396 华润微 15,188 852,958.08 0.26
23 688050 爱博医疗 3,520 656,374.40 0.20
24 688050 爱博医疗 3,520 656,374.40 0.20
25 300999 金龙鱼 17,412 447,488.40 0.14
26 300999 金龙鱼 17,412 447,488.40 0.14
27 688301 奕瑞科技 1,262 177,702.22 0.05
28 688301 奕瑞科技 1,262 177,702.22 0.05
29 688579 山大地纬 9,617 170,317.07 0.05
30 688579 山大地纬 9,617 170,317.07 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 186,890 13,343,946.00 4.90
2 601318 中国平安 186,890 13,343,946.00 4.90
3 600519 贵州茅台 8,789 12,857,252.32 4.72
4 600519 贵州茅台 8,789 12,857,252.32 4.72
5 600276 恒瑞医药 64,355 5,939,966.50 2.18
6 600276 恒瑞医药 64,355 5,939,966.50 2.18
7 000858 五粮液 33,603 5,750,145.36 2.11
8 000858 五粮液 33,603 5,750,145.36 2.11
9 000333 美的集团 84,688 5,063,495.52 1.86
10 000333 美的集团 84,688 5,063,495.52 1.86
11 000651 格力电器 83,017 4,696,271.69 1.72
12 000651 格力电器 83,017 4,696,271.69 1.72
13 002475 立讯精密 72,714 3,733,863.90 1.37
14 002475 立讯精密 72,714 3,733,863.90 1.37
15 600030 中信证券 146,717 3,537,346.87 1.30
16 600030 中信证券 146,717 3,537,346.87 1.30
17 601166 兴业银行 216,430 3,415,265.40 1.25
18 601166 兴业银行 216,430 3,415,265.40 1.25
19 600887 伊利股份 104,710 3,259,622.30 1.20
20 600887 伊利股份 104,710 3,259,622.30 1.20
21 688396 华润微 15,358 638,892.80 0.23
22 688396 华润微 15,358 638,892.80 0.23
23 688278 特宝生物 8,002 540,935.20 0.20
24 688278 特宝生物 8,002 540,935.20 0.20
25 688080 映翰通 2,233 193,623.43 0.07
26 688080 映翰通 2,233 193,623.43 0.07
27 688568 中科星图 9,642 156,296.82 0.06
28 688568 中科星图 9,642 156,296.82 0.06
29 688377 迪威尔 7,406 121,606.52 0.04
30 688377 迪威尔 7,406 121,606.52 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 167,190 11,564,532.30 5.74
2 601318 中国平安 167,190 11,564,532.30 5.74
3 600519 贵州茅台 7,284 8,092,524.00 4.02
4 600519 贵州茅台 7,284 8,092,524.00 4.02
5 600276 恒瑞医药 47,679 4,387,898.37 2.18
6 600276 恒瑞医药 47,679 4,387,898.37 2.18
7 601166 兴业银行 254,130 4,043,208.30 2.01
8 601166 兴业银行 254,130 4,043,208.30 2.01
9 000651 格力电器 74,217 3,874,127.40 1.92
10 000651 格力电器 74,217 3,874,127.40 1.92
11 000333 美的集团 74,888 3,626,076.96 1.80
12 000333 美的集团 74,888 3,626,076.96 1.80
13 000858 五粮液 29,503 3,398,745.60 1.69
14 000858 五粮液 29,503 3,398,745.60 1.69
15 600887 伊利股份 93,810 2,801,166.60 1.39
16 600887 伊利股份 93,810 2,801,166.60 1.39
17 600030 中信证券 121,717 2,697,248.72 1.34
18 600030 中信证券 121,717 2,697,248.72 1.34
19 600900 长江电力 135,892 2,349,572.68 1.17
20 600900 长江电力 135,892 2,349,572.68 1.17
21 688396 华润微 15,358 459,511.36 0.23
22 688396 华润微 15,358 459,511.36 0.23
23 688278 特宝生物 8,002 212,693.16 0.11
24 688278 特宝生物 8,002 212,693.16 0.11
25 688025 杰普特 4,655 175,865.90 0.09
26 688051 佳华科技 2,084 173,347.12 0.09
27 688369 致远互联 2,970 171,487.80 0.09
28 688025 杰普特 4,655 175,865.90 0.09
29 688051 佳华科技 2,084 173,347.12 0.09
30 688369 致远互联 2,970 171,487.80 0.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034