融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)A类(161620)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7062

 累计净值：0.7062 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：何博 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.628亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-02-05

业绩比较基准： 恒生指数（HangSengIndex）收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA US 特斯拉 2,020 3,628,989.70 7.99
2 MSFT US 微软公司 1,560 3,536,554.09 7.79
3 NVDA US 英伟达 1,024 3,198,096.59 7.04
4 941 HK 中国移动 50,500 3,044,558.70 6.70
5 883 HK 中国海洋石油 211,000 2,668,082.64 5.87
6 9992 HK 泡泡玛特 62,400 1,325,571.59 2.92
7 AVGO US 博通股份 222 1,323,874.42 2.92
8 1801 HK 信达生物 37,500 1,316,225.53 2.90
9 NVO US 诺和诺德公司 2,000 1,305,862.02 2.88
10 GOOGL US ALPHABET公司 1,360 1,277,786.13 2.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA US 特斯拉 2,192 4,146,162.88 8.32
2 NVDA US 英伟达 1,249 3,817,765.74 7.66
3 763 HK 中兴通讯 107,200 3,103,458.44 6.23
4 MSFT US 微软公司 1,190 2,928,201.98 5.87
5 3888 HK 金山软件 95,800 2,724,847.35 5.47
6 941 HK 中国移动 38,500 2,273,533.53 4.56
7 AMD US AMD公司 1,804 1,484,855.94 2.98
8 AVGO US 博通股份 232 1,454,147.16 2.92
9 GOOGL US ALPHABET公司 1,568 1,356,207.51 2.72
10 MRVL US 美满电子 3,103 1,340,366.68 2.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 41,100 3,612,326.84 7.03
2 TSLA US 特斯拉 2,192 3,124,921.52 6.08
3 700 HK 腾讯控股 7,200 2,431,678.88 4.73
4 883 HK 中国海洋石油 195,000 1,990,419.72 3.88
5 941 HK 中国移动 31,500 1,753,796.39 3.41
6 857 HK 中国石油 422,000 1,717,817.04 3.34
7 3896 HK 金山云控股有限公司 438,000 1,648,747.19 3.21
8 9961 HK 携程集团 5,850 1,504,593.43 2.93
9 3888 HK 金山软件 43,800 1,481,955.33 2.89
10 MSFT US 微软公司 739 1,464,041.11 2.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 34,400 2,650,332.09 5.04
2 1928 HK 金沙中国 92,400 2,137,738.03 4.07
3 2138 HK 医思健康 232,000 1,664,126.28 3.17
4 66 HK 港铁公司 44,000 1,625,215.44 3.09
5 1997 HK 九龙仓置业 38,000 1,544,463.83 2.94
6 1299 HK 友邦保险 19,800 1,535,209.55 2.92
7 293 HK 国泰航空 200,000 1,522,132.08 2.90
8 9987 HK 百胜中国 3,850 1,509,760.29 2.87
9 JD US 京东集团 3,842 1,501,926.16 2.86
10 2096 HK 先声药业 144,000 1,494,690.83 2.84
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA US 特斯拉 2,847 5,361,532.89 9.53
2 883 HK 中国海洋石油 367,000 3,123,456.41 5.55
3 EDU US 新东方 15,185 2,584,216.80 4.59
4 9988 HK 阿里巴巴 32,600 2,298,335.79 4.09
5 9868 HK 小鹏汽车 43,700 1,818,105.29 3.23
6 9888 HK 百度 15,450 1,594,387.53 2.83
7 STNG US SCORPIO 油轮公司 5,297 1,581,025.21 2.81
8 9999 HK 网易 14,700 1,575,489.26 2.80
9 9961 HK 携程集团 8,050 1,534,780.41 2.73
10 857 HK 中国石油 528,000 1,537,692.71 2.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA US 特斯拉 1,069 4,831,442.77 7.86
2 9988 HK 阿里巴巴 32,600 3,119,681.81 5.08
3 9868 HK 小鹏汽车 28,600 3,091,546.06 5.03
4 EDU US 新东方 18,386 2,512,338.50 4.09
5 9618 HK 京东集团 11,300 2,442,969.96 3.98
6 2015 HK 理想汽车 14,100 1,843,695.57 3.00
7 9866 HK 蔚来汽车 12,250 1,801,885.33 2.93
8 9961 HK 携程集团 9,500 1,800,345.99 2.93
9 9626 HK 哔哩哔哩 10,360 1,780,813.45 2.90
10 9999 HK 网易 14,400 1,774,553.46 2.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 883 HK 中国海洋石油 567,000 4,938,710.28 7.72
2 857HK 中国石油 1,474,000 4,853,440.68 7.59
3 2388 HK 中银香港 198,000 4,769,225.41 7.46
4 5 HK 汇丰控股 107,600 4,729,745.44 7.39
5 TSLA US 特斯拉 687 4,699,643.56 7.35
6 941 HK 中国移动 101,500 4,457,493.44 6.97
7 2343 HK 太平洋航运 855,000 2,947,007.59 4.61
8 1610 HK 中粮家佳康 740,000 2,094,514.43 3.27
9 1088 HK 中国神华 101,000 2,055,991.45 3.21
10 1919 HK 中远海控 137,500 1,523,279.53 2.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XPEV US 小鹏汽车 23,470 7,531,264.38 8.72
2 AAPL US 苹果公司 6,132 6,942,239.86 8.04
3 NVDA US 英伟达 3,651 6,846,198.67 7.93
4 1211 HK 比亚迪 31,000 6,757,136.96 7.83
5 558 HK 力劲科技 482,500 6,319,761.84 7.32
6 TSLA US 特斯拉 926 6,239,121.54 7.23
7 FB US Meta平台股份有限公司 1,206 2,586,226.83 3.00
8 RBLX US Roblox公司 3,927 2,582,855.49 2.99
9 U US UnitySoftwareInc 2,777 2,531,683.55 2.93
10 LAZR US LuminarTechnologies股份有限公 22,746 2,452,316.48 2.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA US 特斯拉公司 1,770 8,901,857.45 9.79
2 ALB US 雅保公司 4,132 5,867,886.42 6.45
3 1919 HK 中远海控 454,450 4,520,294.36 4.97
4 316 HK 东方海外国际 39,500 4,448,873.62 4.89
5 1888 HK 建滔积层板 401,500 4,308,019.84 4.74
6 2343 HK 太平洋航运 1,261,000 3,802,768.95 4.18
7 6098 HK 碧桂园服务 71,000 3,637,556.49 4.00
8 1772 HK 赣锋锂业 29,400 3,389,687.82 3.73
9 857 HK 中国石油 948,000 2,914,143.85 3.20
10 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 957 2,511,781.80 2.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA US 特斯拉 2,396 10,520,668.21 9.04
2 1888 HK 建滔积层板 612,000 8,870,838.16 7.62
3 1209 HK 华润万象生活 161,600 7,146,768.40 6.14
4 9992 HK 泡泡玛特 105,200 6,740,180.83 5.79
5 316 HK 东方海外国际 43,000 6,018,101.81 5.17
6 1516 HK 融创服务 204,000 4,897,123.63 4.21
7 1919 HK 中远海控 296,500 4,825,681.24 4.15
8 291 HK 华润啤酒 78,000 4,526,931.24 3.89
9 6699 HK 时代天使 10,600 3,533,311.23 3.04
10 9626 HK 哔哩哔哩 4,340 3,452,333.20 2.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA US 特斯拉 2,153 9,449,879.58 7.85
2 AAPL US 苹果公司 10,767 8,642,501.80 7.18
3 1209 HK 华润万象生活 199,000 7,787,234.97 6.47
4 BILI US 哔哩哔哩 7,877 5,541,653.65 4.61
5 291 HK 华润啤酒 106,000 5,460,454.43 4.54
6 285 HK 比亚迪电子 142,000 5,448,706.42 4.53
7 241 HK 阿里健康 288,000 5,355,060.48 4.45
8 MNSO US 名创优品有限公司 31,685 5,001,243.60 4.16
9 1877 HK 君实生物 70,200 4,817,728.84 4.00
10 1801 HK 信达生物制药 67,500 4,498,364.90 3.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA US 特斯拉 667 3,071,152.26 7.89
2 AAPL US 苹果公司 3,465 2,999,958.82 7.70
3 285 HK 比亚迪电子 73,500 2,511,537.92 6.45
4 6969 HK 思摩尔国际 44,000 2,216,374.78 5.69
5 NIO US 蔚来汽车 5,986 1,903,689.43 4.89
6 DADA US 达达集团 7,705 1,835,013.94 4.71
7 1211 HK 比亚迪 10,500 1,795,723.10 4.61
8 MNSO US 名创优品有限公司 9,179 1,580,551.39 4.06
9 BILI US 哔哩哔哩 2,573 1,439,116.02 3.70
10 241 HK 阿里健康 68,000 1,310,601.81 3.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 3,963 3,125,529.65 6.08
2 DQ US 大全新能源公司 3,390 3,122,182.96 6.07
3 9988 HK 阿里巴巴 12,900 3,124,060.49 6.07
4 9618 HK 京东集团 10,500 2,710,763.33 5.27
5 TDOC US Teladoc健康股份有限公司 1,435 2,142,521.47 4.17
6 1801 HK 信达生物制药 40,500 2,042,760.38 3.97
7 3808 HK 中国重汽 113,000 1,972,005.85 3.83
8 241 HK 阿里健康 118,000 1,957,647.56 3.81
9 BILI US 哔哩哔哩 6,460 1,830,119.03 3.56
10 ZM US ZOOM 560 1,792,837.82 3.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 241 HK 阿里健康 98,000 2,023,086.91 8.65
2 1877 HK 君实生物 39,400 2,010,015.59 8.59
3 ZM US ZOOM 1,095 1,965,455.39 8.40
4 6185 HK 康希诺生物 8,000 1,562,347.78 6.68
5 9922 HK 九毛九 85,000 1,038,855.31 4.44
6 1610 HK 中粮肉食 430,000 1,005,514.75 4.30
7 TSLA US 特斯拉 120 917,341.79 3.92
8 9988 HK 阿里巴巴 4,100 784,973.80 3.36
9 6049 HK 保利物业 10,800 769,481.86 3.29
10 1801 HK 信达生物制药 13,000 682,796.40 2.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 241 HK 阿里健康 320,000 3,789,296.64 7.53
2 763 HK 中兴通讯 172,000 3,779,611.42 7.52
3 6049 HK 保利物业 62,400 3,765,832.82 7.49
4 1727 HK 河北建设 863,500 3,684,536.37 7.33
5 3319 HK 雅生活服务 68,500 2,359,584.57 4.69
6 TSLA US 特斯拉 606 2,249,830.99 4.47
7 9988 HK 阿里巴巴 13,200 2,211,958.06 4.40
8 6185 HK 康希诺生物 17,400 1,987,297.50 3.95
9 1138 HK 中远海能 422,000 1,607,874.44 3.20
10 3888 HK 金山软件 64,000 1,479,463.04 2.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034