融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)A类(161628)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0139

 累计净值：0.7452 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：何天翔 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.078亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-07-01

业绩比较基准： 95%×中证云计算与大数据主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 2,596,530 131,540,209.80 8.90
2 002230 科大讯飞 2,596,530 131,540,209.80 8.90
3 688111 金山办公 270,160 100,175,328.00 6.78
4 688111 金山办公 270,160 100,175,328.00 6.78
5 300308 中际旭创 784,665 90,864,207.00 6.15
6 300308 中际旭创 784,665 90,864,207.00 6.15
7 600570 恒生电子 2,211,247 71,754,965.15 4.86
8 600570 恒生电子 2,211,247 71,754,965.15 4.86
9 603019 中科曙光 1,682,720 64,852,028.80 4.39
10 603019 中科曙光 1,682,720 64,852,028.80 4.39
11 000938 紫光股份 2,722,218 64,162,678.26 4.34
12 000938 紫光股份 2,722,218 64,162,678.26 4.34
13 000977 浪潮信息 1,501,030 56,453,738.30 3.82
14 000977 浪潮信息 1,501,030 56,453,738.30 3.82
15 600588 用友网络 2,983,104 49,579,188.48 3.36
16 600588 用友网络 2,983,104 49,579,188.48 3.36
17 300502 新易盛 1,058,638 48,697,348.00 3.30
18 300502 新易盛 1,058,638 48,697,348.00 3.30
19 600845 宝信软件 1,050,304 47,452,734.72 3.21
20 600845 宝信软件 1,050,304 47,452,734.72 3.21
21 688347 华虹公司 20,982 920,690.16 0.06
22 688347 华虹公司 20,982 920,690.16 0.06
23 688343 云天励飞 7,821 368,369.10 0.02
24 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
25 688343 云天励飞 7,821 368,369.10 0.02
26 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
27 688249 晶合集成 5,652 93,653.64 0.01
28 688249 晶合集成 5,652 93,653.64 0.01
29 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 2,333,530 158,586,698.80 9.47
2 002230 科大讯飞 2,333,530 158,586,698.80 9.47
3 688111 金山办公 236,993 111,912,834.46 6.69
4 688111 金山办公 236,993 111,912,834.46 6.69
5 300308 中际旭创 734,100 108,243,045.00 6.47
6 300308 中际旭创 734,100 108,243,045.00 6.47
7 600570 恒生电子 1,975,847 87,510,263.63 5.23
8 600570 恒生电子 1,975,847 87,510,263.63 5.23
9 000938 紫光股份 2,543,918 81,023,788.30 4.84
10 000938 紫光股份 2,543,918 81,023,788.30 4.84
11 603019 中科曙光 1,539,420 78,356,478.00 4.68
12 603019 中科曙光 1,539,420 78,356,478.00 4.68
13 000977 浪潮信息 1,347,230 65,340,655.00 3.90
14 000977 浪潮信息 1,347,230 65,340,655.00 3.90
15 300502 新易盛 924,838 62,861,238.86 3.76
16 300502 新易盛 924,838 62,861,238.86 3.76
17 600588 用友网络 2,691,354 55,172,757.00 3.30
18 600588 用友网络 2,691,354 55,172,757.00 3.30
19 002410 广联达 1,671,148 54,295,598.52 3.24
20 002410 广联达 1,671,148 54,295,598.52 3.24
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
22 688343 云天励飞 7,821 396,290.07 0.02
23 688343 云天励飞 7,821 396,290.07 0.02
24 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
26 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
27 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
28 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
29 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
30 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 1,504,230 95,789,366.40 10.02
2 002230 科大讯飞 1,504,230 95,789,366.40 10.02
3 688111 金山办公 148,331 70,160,563.00 7.34
4 688111 金山办公 148,331 70,160,563.00 7.34
5 600570 恒生电子 1,213,901 64,603,811.22 6.76
6 600570 恒生电子 1,213,901 64,603,811.22 6.76
7 002410 广联达 742,263 55,150,140.90 5.77
8 002410 广联达 742,263 55,150,140.90 5.77
9 000938 紫光股份 1,623,718 47,558,700.22 4.98
10 000938 紫光股份 1,623,718 47,558,700.22 4.98
11 600588 用友网络 1,619,700 40,735,455.00 4.26
12 600588 用友网络 1,619,700 40,735,455.00 4.26
13 603019 中科曙光 923,224 35,387,175.92 3.70
14 603019 中科曙光 923,224 35,387,175.92 3.70
15 300454 深信服 194,634 28,798,046.64 3.01
16 300454 深信服 194,634 28,798,046.64 3.01
17 600845 宝信软件 481,463 28,021,146.60 2.93
18 600845 宝信软件 481,463 28,021,146.60 2.93
19 300308 中际旭创 464,800 27,376,720.00 2.86
20 300308 中际旭创 464,800 27,376,720.00 2.86
21 688343 云天励飞 7,821 343,498.32 0.04
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
24 688343 云天励飞 7,821 343,498.32 0.04
25 688484 南芯科技 4,807 192,231.93 0.02
26 688484 南芯科技 4,807 192,231.93 0.02
27 688147 微导纳米 3,440 113,967.20 0.01
28 688152 麒麟信安 565 119,819.55 0.01
29 688147 微导纳米 3,440 113,967.20 0.01
30 688152 麒麟信安 565 119,819.55 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 487,411 19,720,649.06 7.98
2 600570 恒生电子 487,411 19,720,649.06 7.98
3 002230 科大讯飞 555,000 18,220,650.00 7.37
4 002230 科大讯飞 555,000 18,220,650.00 7.37
5 002410 广联达 297,263 17,820,916.85 7.21
6 002410 广联达 297,263 17,820,916.85 7.21
7 600588 用友网络 647,100 15,640,407.00 6.33
8 600588 用友网络 647,100 15,640,407.00 6.33
9 688111 金山办公 55,198 14,599,319.02 5.91
10 688111 金山办公 55,198 14,599,319.02 5.91
11 000938 紫光股份 640,938 12,504,700.38 5.06
12 000938 紫光股份 640,938 12,504,700.38 5.06
13 300454 深信服 81,500 9,172,825.00 3.71
14 300454 深信服 81,500 9,172,825.00 3.71
15 600845 宝信软件 193,153 8,653,254.40 3.50
16 600845 宝信软件 193,153 8,653,254.40 3.50
17 603019 中科曙光 388,024 8,590,851.36 3.48
18 603019 中科曙光 388,024 8,590,851.36 3.48
19 000977 浪潮信息 352,800 7,592,256.00 3.07
20 000977 浪潮信息 352,800 7,592,256.00 3.07
21 688506 百利天恒 5,244 129,526.80 0.05
22 688506 百利天恒 5,244 129,526.80 0.05
23 688247 宣泰医药 7,155 107,754.30 0.04
24 688247 宣泰医药 7,155 107,754.30 0.04
25 688147 微导纳米 3,440 82,250.40 0.03
26 688152 麒麟信安 565 73,856.80 0.03
27 688147 微导纳米 3,440 82,250.40 0.03
28 688152 麒麟信安 565 73,856.80 0.03
29 688205 德科立 1,469 71,951.62 0.03
30 688205 德科立 1,469 71,951.62 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 523,211 17,731,620.79 8.46
2 600570 恒生电子 523,211 17,731,620.79 8.46
3 002410 广联达 326,091 14,879,532.33 7.10
4 002410 广联达 326,091 14,879,532.33 7.10
5 688111 金山办公 60,492 12,165,546.12 5.80
6 688111 金山办公 60,492 12,165,546.12 5.80
7 600588 用友网络 601,400 10,584,640.00 5.05
8 600588 用友网络 601,400 10,584,640.00 5.05
9 000063 中兴通讯 476,400 10,194,960.00 4.86
10 000063 中兴通讯 476,400 10,194,960.00 4.86
11 603019 中科曙光 408,624 9,692,561.28 4.62
12 603019 中科曙光 408,624 9,692,561.28 4.62
13 300454 深信服 84,600 8,460,000.00 4.03
14 300454 深信服 84,600 8,460,000.00 4.03
15 000938 紫光股份 499,638 7,924,258.68 3.78
16 000938 紫光股份 499,638 7,924,258.68 3.78
17 600845 宝信软件 207,253 7,624,837.87 3.64
18 600845 宝信软件 207,253 7,624,837.87 3.64
19 000977 浪潮信息 355,200 7,015,200.00 3.35
20 000977 浪潮信息 355,200 7,015,200.00 3.35
21 688349 三一重能 4,048 138,805.92 0.07
22 688349 三一重能 4,048 138,805.92 0.07
23 688409 富创精密 1,097 76,779.03 0.04
24 688409 富创精密 1,097 76,779.03 0.04
25 688205 德科立 1,469 71,393.40 0.03
26 688247 宣泰医药 7,155 66,613.05 0.03
27 301363 美好医疗 2,223 68,157.18 0.03
28 688205 德科立 1,469 71,393.40 0.03
29 688247 宣泰医药 7,155 66,613.05 0.03
30 301363 美好医疗 2,223 68,157.18 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 310,891 16,924,906.04 7.48
2 002410 广联达 310,891 16,924,906.04 7.48
3 600570 恒生电子 383,124 16,681,218.96 7.38
4 600570 恒生电子 383,124 16,681,218.96 7.38
5 600588 用友网络 572,900 12,437,659.00 5.50
6 600588 用友网络 572,900 12,437,659.00 5.50
7 688111 金山办公 61,274 12,078,330.88 5.34
8 688111 金山办公 61,274 12,078,330.88 5.34
9 000063 中兴通讯 453,400 11,575,302.00 5.12
10 000063 中兴通讯 453,400 11,575,302.00 5.12
11 603019 中科曙光 388,924 11,286,574.48 4.99
12 603019 中科曙光 388,924 11,286,574.48 4.99
13 000938 紫光股份 475,338 9,221,557.20 4.08
14 000938 紫光股份 475,338 9,221,557.20 4.08
15 000977 浪潮信息 338,100 8,952,888.00 3.96
16 000977 浪潮信息 338,100 8,952,888.00 3.96
17 600845 宝信软件 152,110 8,305,206.00 3.67
18 600845 宝信软件 152,110 8,305,206.00 3.67
19 000988 华工科技 335,700 7,778,169.00 3.44
20 000988 华工科技 335,700 7,778,169.00 3.44
21 688349 三一重能 4,048 149,533.12 0.07
22 688349 三一重能 4,048 149,533.12 0.07
23 688331 荣昌生物 2,926 125,642.44 0.06
24 688331 荣昌生物 2,926 125,642.44 0.06
25 301175 中科环保 27,494 105,027.08 0.05
26 301139 元道通信 2,712 104,303.52 0.05
27 301139 元道通信 2,712 104,303.52 0.05
28 301175 中科环保 27,494 105,027.08 0.05
29 688150 莱特光电 5,184 101,606.40 0.04
30 688150 莱特光电 5,184 101,606.40 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 434,824 19,332,275.04 7.12
2 600570 恒生电子 434,824 19,332,275.04 7.12
3 002410 广联达 354,091 17,577,077.24 6.48
4 002410 广联达 354,091 17,577,077.24 6.48
5 600588 用友网络 643,300 14,731,570.00 5.43
6 600588 用友网络 643,300 14,731,570.00 5.43
7 603019 中科曙光 435,224 12,921,800.56 4.76
8 603019 中科曙光 435,224 12,921,800.56 4.76
9 688111 金山办公 68,633 12,879,668.78 4.75
10 688111 金山办公 68,633 12,879,668.78 4.75
11 000063 中兴通讯 511,900 12,234,410.00 4.51
12 000063 中兴通讯 511,900 12,234,410.00 4.51
13 000938 紫光股份 531,638 10,393,522.90 3.83
14 000938 紫光股份 531,638 10,393,522.90 3.83
15 000977 浪潮信息 378,300 10,270,845.00 3.79
16 000977 浪潮信息 378,300 10,270,845.00 3.79
17 300454 深信服 68,000 7,586,080.00 2.80
18 000988 华工科技 377,000 7,604,090.00 2.80
19 000988 华工科技 377,000 7,604,090.00 2.80
20 300454 深信服 68,000 7,586,080.00 2.80
21 688337 普源精电 2,297 139,841.36 0.05
22 688337 普源精电 2,297 139,841.36 0.05
23 301097 天益医疗 2,237 117,151.69 0.04
24 301151 冠龙节能 3,699 114,003.18 0.04
25 688331 荣昌生物 2,926 112,914.34 0.04
26 301097 天益医疗 2,237 117,151.69 0.04
27 301151 冠龙节能 3,699 114,003.18 0.04
28 301268 铭利达 3,752 106,932.00 0.04
29 688331 荣昌生物 2,926 112,914.34 0.04
30 301268 铭利达 3,752 106,932.00 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 181,424 11,275,501.60 7.85
2 600570 恒生电子 181,424 11,275,501.60 7.85
3 002410 广联达 144,891 9,270,126.18 6.46
4 002410 广联达 144,891 9,270,126.18 6.46
5 600588 用友网络 254,600 9,135,048.00 6.36
6 600588 用友网络 254,600 9,135,048.00 6.36
7 688111 金山办公 28,710 7,608,150.00 5.30
8 688111 金山办公 28,710 7,608,150.00 5.30
9 000063 中兴通讯 213,500 7,152,250.00 4.98
10 000063 中兴通讯 213,500 7,152,250.00 4.98
11 300454 深信服 32,700 6,245,700.00 4.35
12 300454 深信服 32,700 6,245,700.00 4.35
13 000977 浪潮信息 158,800 5,689,804.00 3.96
14 000977 浪潮信息 158,800 5,689,804.00 3.96
15 000938 紫光股份 225,638 5,155,828.30 3.59
16 000938 紫光股份 225,638 5,155,828.30 3.59
17 603019 中科曙光 185,524 5,114,896.68 3.56
18 603019 中科曙光 185,524 5,114,896.68 3.56
19 000988 华工科技 159,400 4,440,884.00 3.09
20 000988 华工科技 159,400 4,440,884.00 3.09
21 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02
22 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02
23 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
24 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
25 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
26 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
27 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
28 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 183,724 10,523,710.72 7.85
2 600570 恒生电子 183,724 10,523,710.72 7.85
3 002410 广联达 149,991 9,993,900.33 7.46
4 002410 广联达 149,991 9,993,900.33 7.46
5 600588 用友网络 253,000 8,381,890.00 6.26
6 600588 用友网络 253,000 8,381,890.00 6.26
7 688111 金山办公 29,121 8,250,561.72 6.16
8 688111 金山办公 29,121 8,250,561.72 6.16
9 000063 中兴通讯 201,800 6,685,634.00 4.99
10 000063 中兴通讯 201,800 6,685,634.00 4.99
11 300454 深信服 26,300 6,169,980.00 4.61
12 300454 深信服 26,300 6,169,980.00 4.61
13 000938 紫光股份 225,138 5,614,941.72 4.19
14 000938 紫光股份 225,138 5,614,941.72 4.19
15 000988 华工科技 158,500 4,629,785.00 3.46
16 000988 华工科技 158,500 4,629,785.00 3.46
17 600845 宝信软件 70,010 4,620,660.00 3.45
18 600845 宝信软件 70,010 4,620,660.00 3.45
19 603019 中科曙光 160,360 4,300,855.20 3.21
20 603019 中科曙光 160,360 4,300,855.20 3.21
21 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
22 001217 华尔泰 650 10,770.50 0.01
23 001217 华尔泰 650 10,770.50 0.01
24 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
25 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01
26 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 78,060 7,279,095.00 8.53
2 600570 恒生电子 78,060 7,279,095.00 8.53
3 688111 金山办公 17,200 6,790,560.00 7.96
4 688111 金山办公 17,200 6,790,560.00 7.96
5 002410 广联达 86,291 5,885,046.20 6.90
6 002410 广联达 86,291 5,885,046.20 6.90
7 600588 用友网络 152,900 5,085,454.00 5.96
8 600588 用友网络 152,900 5,085,454.00 5.96
9 300454 深信服 15,600 4,047,888.00 4.74
10 300454 深信服 15,600 4,047,888.00 4.74
11 000063 中兴通讯 111,800 3,715,114.00 4.35
12 000063 中兴通讯 111,800 3,715,114.00 4.35
13 000938 紫光股份 143,138 3,131,859.44 3.67
14 000938 紫光股份 143,138 3,131,859.44 3.67
15 000977 浪潮信息 101,700 2,860,821.00 3.35
16 000977 浪潮信息 101,700 2,860,821.00 3.35
17 603019 中科曙光 101,560 2,804,071.60 3.29
18 603019 中科曙光 101,560 2,804,071.60 3.29
19 300253 卫宁健康 171,100 2,783,797.00 3.26
20 300253 卫宁健康 171,100 2,783,797.00 3.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 63,560 5,339,040.00 9.49
2 600570 恒生电子 63,560 5,339,040.00 9.49
3 002410 广联达 72,191 4,792,760.49 8.52
4 002410 广联达 72,191 4,792,760.49 8.52
5 600588 用友网络 124,600 4,449,466.00 7.91
6 600588 用友网络 124,600 4,449,466.00 7.91
7 300454 深信服 15,200 3,754,400.00 6.67
8 300454 深信服 15,200 3,754,400.00 6.67
9 000063 中兴通讯 94,700 2,776,604.00 4.93
10 000063 中兴通讯 94,700 2,776,604.00 4.93
11 603019 中科曙光 77,360 2,236,477.60 3.97
12 603019 中科曙光 77,360 2,236,477.60 3.97
13 000938 紫光股份 108,938 2,161,329.92 3.84
14 000938 紫光股份 108,938 2,161,329.92 3.84
15 300253 卫宁健康 130,000 2,133,300.00 3.79
16 300253 卫宁健康 130,000 2,133,300.00 3.79
17 000977 浪潮信息 77,500 2,121,950.00 3.77
18 000977 浪潮信息 77,500 2,121,950.00 3.77
19 300383 光环新网 82,300 1,413,091.00 2.51
20 300383 光环新网 82,300 1,413,091.00 2.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 49,760 5,219,824.00 10.16
2 600570 恒生电子 49,760 5,219,824.00 10.16
3 002410 广联达 56,491 4,448,101.34 8.66
4 002410 广联达 56,491 4,448,101.34 8.66
5 600588 用友网络 97,400 4,272,938.00 8.32
6 600588 用友网络 97,400 4,272,938.00 8.32
7 300454 深信服 11,900 2,951,319.00 5.75
8 300454 深信服 11,900 2,951,319.00 5.75
9 000063 中兴通讯 74,100 2,493,465.00 4.85
10 000063 中兴通讯 74,100 2,493,465.00 4.85
11 603019 中科曙光 60,500 2,070,915.00 4.03
12 603019 中科曙光 60,500 2,070,915.00 4.03
13 300253 卫宁健康 102,800 1,799,000.00 3.50
14 300253 卫宁健康 102,800 1,799,000.00 3.50
15 000977 浪潮信息 60,600 1,628,928.00 3.17
16 000977 浪潮信息 60,600 1,628,928.00 3.17
17 000938 紫光股份 75,230 1,538,453.50 2.99
18 000938 紫光股份 75,230 1,538,453.50 2.99
19 300308 中际旭创 29,700 1,510,542.00 2.94
20 300308 中际旭创 29,700 1,510,542.00 2.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 104,706 4,319,122.50 6.18
2 600893 航发动力 104,706 4,319,122.50 6.18
3 601989 中国重工 910,481 3,951,487.54 5.65
4 601989 中国重工 910,481 3,951,487.54 5.65
5 000768 中航飞机 160,474 3,694,111.48 5.29
6 000768 中航飞机 160,474 3,694,111.48 5.29
7 000547 航天发展 148,700 3,161,362.00 4.52
8 000547 航天发展 148,700 3,161,362.00 4.52
9 002179 中航光电 64,250 2,974,775.00 4.26
10 002179 中航光电 64,250 2,974,775.00 4.26
11 600760 中航沈飞 50,335 2,883,692.15 4.13
12 600760 中航沈飞 50,335 2,883,692.15 4.13
13 002414 高德红外 74,237 2,566,373.09 3.67
14 002414 高德红外 74,237 2,566,373.09 3.67
15 002465 海格通信 213,036 2,492,521.20 3.57
16 002465 海格通信 213,036 2,492,521.20 3.57
17 002013 中航机电 208,496 2,391,449.12 3.42
18 002013 中航机电 208,496 2,391,449.12 3.42
19 600118 中国卫星 69,096 2,297,442.00 3.29
20 600118 中国卫星 69,096 2,297,442.00 3.29
21 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
22 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
23 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.02
24 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.02
25 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.02
26 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.02
27 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.02
28 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.02
29 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
30 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 1,297,881 5,191,524.00 7.29
2 601989 中国重工 1,297,881 5,191,524.00 7.29
3 000768 中航飞机 213,774 3,792,350.76 5.32
4 000768 中航飞机 213,774 3,792,350.76 5.32
5 002465 海格通信 284,736 3,684,483.84 5.17
6 002465 海格通信 284,736 3,684,483.84 5.17
7 002179 中航光电 84,950 3,483,799.50 4.89
8 002179 中航光电 84,950 3,483,799.50 4.89
9 600893 航发动力 139,006 3,263,860.88 4.58
10 600893 航发动力 139,006 3,263,860.88 4.58
11 002414 高德红外 98,337 2,879,307.36 4.04
12 002414 高德红外 98,337 2,879,307.36 4.04
13 600118 中国卫星 91,296 2,814,655.68 3.95
14 600118 中国卫星 91,296 2,814,655.68 3.95
15 000547 航天发展 198,300 2,710,761.00 3.80
16 000547 航天发展 198,300 2,710,761.00 3.80
17 300699 光威复材 40,100 2,515,473.00 3.53
18 300699 光威复材 40,100 2,515,473.00 3.53
19 002013 中航机电 278,596 2,200,908.40 3.09
20 002013 中航机电 278,596 2,200,908.40 3.09
21 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
22 603087 甘李药业 236 23,670.80 0.03
23 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
24 603087 甘李药业 236 23,670.80 0.03
25 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
26 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
27 600956 新天绿能 2,239 11,284.56 0.02
28 600956 新天绿能 2,239 11,284.56 0.02
29 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
30 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 1,210,581 5,096,546.01 7.22
2 601989 中国重工 1,210,581 5,096,546.01 7.22
3 000768 中航飞机 272,874 4,327,781.64 6.13
4 000768 中航飞机 272,874 4,327,781.64 6.13
5 002465 海格通信 363,236 4,097,302.08 5.80
6 002465 海格通信 363,236 4,097,302.08 5.80
7 600893 航发动力 177,406 3,761,007.20 5.33
8 600893 航发动力 177,406 3,761,007.20 5.33
9 002179 中航光电 105,750 3,616,650.00 5.12
10 002179 中航光电 105,750 3,616,650.00 5.12
11 600118 中国卫星 116,696 3,409,857.12 4.83
12 600118 中国卫星 116,696 3,409,857.12 4.83
13 000547 航天发展 219,400 2,950,930.00 4.18
14 000547 航天发展 219,400 2,950,930.00 4.18
15 600879 航天电子 428,520 2,729,672.40 3.87
16 600879 航天电子 428,520 2,729,672.40 3.87
17 002268 卫士通 115,675 2,600,374.00 3.68
18 002268 卫士通 115,675 2,600,374.00 3.68
19 002013 中航机电 355,696 2,564,568.16 3.63
20 002013 中航机电 355,696 2,564,568.16 3.63
21 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 1.09
22 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 1.09
23 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.03
24 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.03
25 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.02
26 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.02
27 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
28 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034