宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金(162211)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.4680

 累计净值：0.9280 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱楠宇 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-04-09

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 40,700 801,790.00 8.44
2 300251 光线传媒 79,300 681,980.00 7.18
3 300308 中际旭创 5,000 579,000.00 6.10
4 603444 吉比特 1,400 511,868.00 5.39
5 002463 沪电股份 22,300 501,973.00 5.29
6 300533 冰川网络 12,500 367,625.00 3.87
7 300803 指南针 5,900 366,449.00 3.86
8 300502 新易盛 6,300 289,800.00 3.05
9 000988 华工科技 8,600 289,562.00 3.05
10 002230 科大讯飞 5,700 288,762.00 3.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300533 冰川网络 20,700 1,034,172.00 8.07
2 002555 三七互娱 28,800 1,004,544.00 7.84
3 603444 吉比特 1,800 883,998.00 6.90
4 601138 工业富联 23,500 592,200.00 4.62
5 300308 中际旭创 3,700 545,565.00 4.26
6 300251 光线传媒 60,200 487,018.00 3.80
7 300033 同花顺 2,500 438,200.00 3.42
8 002230 科大讯飞 6,000 407,760.00 3.18
9 688498 源杰科技 1,000 285,000.00 2.22
10 300502 新易盛 4,140 281,395.80 2.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 900 502,875.00 4.93
2 600887 伊利股份 14,100 410,592.00 4.03
3 600600 青岛啤酒 3,400 410,040.00 4.02
4 000568 泸州老窖 1,600 407,664.00 4.00
5 002299 圣农发展 16,500 406,890.00 3.99
6 000858 五粮液 2,000 394,000.00 3.86
7 603076 乐惠国际 8,000 357,200.00 3.50
8 300755 华致酒行 11,100 340,770.00 3.34
9 002727 一心堂 8,900 315,416.00 3.09
10 605300 佳禾食品 16,400 314,552.00 3.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 17,400 539,400.00 5.32
2 300498 温氏股份 25,100 492,713.00 4.86
3 002299 圣农发展 18,100 428,789.00 4.23
4 300957 贝泰妮 2,700 402,948.00 3.98
5 300896 爱美客 700 396,445.00 3.91
6 300973 立高食品 4,100 394,338.00 3.89
7 002041 登海种业 19,100 378,562.00 3.74
8 300416 苏试试验 11,200 337,680.00 3.33
9 002487 大金重工 7,600 314,412.00 3.10
10 603688 石英股份 2,200 288,904.00 2.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 17,400 573,852.00 5.43
2 300498 温氏股份 25,100 514,801.00 4.87
3 600132 重庆啤酒 4,400 493,680.00 4.67
4 300957 贝泰妮 2,700 464,481.00 4.40
5 002475 立讯精密 15,500 455,700.00 4.31
6 300750 宁德时代 1,000 400,890.00 3.79
7 002487 大金重工 9,800 392,882.00 3.72
8 300973 立高食品 4,100 353,584.00 3.35
9 600522 中天科技 15,100 339,297.00 3.21
10 603667 五洲新春 24,400 330,620.00 3.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 1,300 780,013.00 6.19
2 000661 长春高新 3,000 700,260.00 5.55
3 600132 重庆啤酒 4,400 645,040.00 5.12
4 300957 贝泰妮 2,700 587,331.00 4.66
5 000935 四川双马 23,300 564,326.00 4.48
6 301071 力量钻石 3,600 558,468.00 4.43
7 600887 伊利股份 14,100 549,195.00 4.36
8 300498 温氏股份 25,100 534,379.00 4.24
9 300750 宁德时代 900 480,600.00 3.81
10 000858 五粮液 2,300 464,439.00 3.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 1,300 617,500.00 5.27
2 300498 温氏股份 25,100 553,455.00 4.72
3 601166 兴业银行 26,700 551,889.00 4.71
4 301071 力量钻石 1,800 539,856.00 4.61
5 600887 伊利股份 14,100 520,149.00 4.44
6 000661 长春高新 3,000 503,550.00 4.30
7 000935 四川双马 24,500 496,125.00 4.23
8 300750 宁德时代 900 461,070.00 3.93
9 688187 时代电气 7,869 430,827.75 3.68
10 000001 平安银行 27,500 422,950.00 3.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600011 华能国际 103,400 1,001,946.00 7.03
2 300750 宁德时代 1,500 882,000.00 6.19
3 601012 隆基股份 9,740 839,588.00 5.89
4 000935 四川双马 27,700 673,110.00 4.72
5 300171 东富龙 11,100 560,994.00 3.93
6 300059 东方财富 13,700 508,407.00 3.57
7 600111 北方稀土 10,100 462,580.00 3.24
8 300274 阳光电源 3,100 451,980.00 3.17
9 002594 比亚迪 1,500 402,180.00 2.82
10 600406 国电南瑞 10,000 400,300.00 2.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,400 736,022.00 4.84
2 601888 中国中免 2,100 546,000.00 3.59
3 002597 金禾实业 13,700 539,369.00 3.55
4 300059 东方财富 13,700 470,869.00 3.10
5 300316 晶盛机电 7,300 469,755.00 3.09
6 300274 阳光电源 3,100 459,978.00 3.03
7 002371 北方华创 1,200 438,828.00 2.89
8 601877 正泰电器 7,500 424,500.00 2.79
9 605305 中际联合 5,200 420,160.00 2.76
10 300171 东富龙 9,300 418,593.00 2.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 10,140 900,837.60 5.42
2 300750 宁德时代 1,400 748,720.00 4.51
3 300568 星源材质 17,595 727,905.15 4.38
4 002271 东方雨虹 11,750 650,010.00 3.91
5 601888 中国中免 2,100 630,210.00 3.79
6 300760 迈瑞医疗 1,300 624,065.00 3.76
7 600036 招商银行 11,400 617,766.00 3.72
8 688390 固德威 1,689 564,126.00 3.40
9 600882 妙可蓝多 8,000 558,400.00 3.36
10 300582 英飞特 23,000 536,820.00 3.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 18,800 711,392.00 4.46
2 601888 中国中免 2,100 642,768.00 4.03
3 601966 玲珑轮胎 12,500 585,000.00 3.67
4 600036 招商银行 11,400 582,540.00 3.65
5 601658 邮储银行 98,200 576,434.00 3.61
6 002271 东方雨虹 10,750 549,970.00 3.45
7 600612 老凤祥 9,900 549,351.00 3.44
8 300760 迈瑞医疗 1,300 518,843.00 3.25
9 000661 长春高新 1,100 498,003.00 3.12
10 600882 妙可蓝多 8,100 460,809.00 2.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 4,100 1,158,045.00 6.13
2 300760 迈瑞医疗 2,200 937,200.00 4.97
3 601318 中国平安 10,100 878,498.00 4.65
4 002271 东方雨虹 21,150 820,620.00 4.35
5 000858 五粮液 2,600 758,810.00 4.02
6 000661 长春高新 1,400 628,474.00 3.33
7 601601 中国太保 16,300 625,920.00 3.32
8 300059 东方财富 19,488 604,128.00 3.20
9 600519 贵州茅台 300 599,400.00 3.18
10 000729 燕京啤酒 68,500 583,620.00 3.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 4,200 928,200.00 5.07
2 601318 中国平安 10,500 800,730.00 4.37
3 300760 迈瑞医疗 2,300 800,400.00 4.37
4 002271 东方雨虹 14,100 759,990.00 4.15
5 601888 中国中免 3,100 691,114.00 3.77
6 300144 宋城演艺 30,600 558,144.00 3.05
7 600036 招商银行 15,500 558,000.00 3.05
8 000895 双汇发展 10,500 555,765.00 3.04
9 600519 贵州茅台 300 500,550.00 2.73
10 002216 三全食品 13,700 476,349.00 2.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 4,600 1,406,220.00 4.14
2 300059 东方财富 41,888 846,137.60 2.49
3 300015 爱尔眼科 17,360 754,292.00 2.22
4 300003 乐普医疗 20,100 734,052.00 2.16
5 300750 宁德时代 4,200 732,312.00 2.16
6 300012 华测检测 34,900 689,624.00 2.03
7 300498 温氏股份 29,320 639,176.00 1.88
8 300347 泰格医药 5,500 560,340.00 1.65
9 002475 立讯精密 10,550 541,742.50 1.60
10 600276 恒瑞医药 5,862 541,062.60 1.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 113,100 7,823,127.00 8.48
2 600519 贵州茅台 6,400 7,110,400.00 7.71
3 600036 招商银行 150,200 4,848,456.00 5.26
4 600276 恒瑞医药 46,468 4,276,450.04 4.64
5 601166 兴业银行 183,400 2,917,894.00 3.16
6 600030 中信证券 119,100 2,639,256.00 2.86
7 600887 伊利股份 63,600 1,899,096.00 2.06
8 600016 民生银行 272,000 1,553,120.00 1.68
9 601328 交通银行 298,900 1,542,324.00 1.67
10 601288 农业银行 455,500 1,535,035.00 1.66

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