兴全精选混合型证券投资基金(163411)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3559

 累计净值：2.7347 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈宇 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.845亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2011-08-03

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率＋20%×中证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 9,484,192 115,043,248.96 4.07
2 000568 泸州老窖 473,312 102,543,044.80 3.63
3 301308 江波龙 796,489 69,772,436.40 2.47
4 600150 中国船舶 2,370,437 66,135,192.30 2.34
5 300567 精测电子 680,801 61,700,994.63 2.18
6 600399 抚顺特钢 6,100,400 57,160,748.00 2.02
7 600066 宇通客车 4,318,159 57,129,243.57 2.02
8 002920 德赛西威 392,100 56,321,244.00 1.99
9 601138 工业富联 2,806,329 55,284,681.30 1.96
10 300751 迈为股份 409,645 51,869,249.90 1.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 505,799 160,667,052.35 4.99
2 000568 泸州老窖 571,872 119,847,215.04 3.72
3 601138 工业富联 4,313,829 108,708,490.80 3.38
4 600066 宇通客车 7,223,554 106,475,185.96 3.31
5 601899 紫金矿业 9,006,692 102,406,088.04 3.18
6 002230 科大讯飞 1,317,059 89,507,329.64 2.78
7 603606 东方电缆 1,733,546 84,995,760.38 2.64
8 600150 中国船舶 2,338,637 76,964,543.67 2.39
9 300750 宁德时代 312,100 71,405,359.00 2.22
10 300308 中际旭创 431,128 63,569,823.60 1.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 578,699 153,847,129.15 4.59
2 000568 泸州老窖 540,488 137,710,937.52 4.11
3 600559 老白干酒 3,500,260 129,719,635.60 3.87
4 688008 澜起科技 1,247,163 84,896,015.12 2.53
5 002230 科大讯飞 1,211,850 77,170,608.00 2.30
6 002607 中公教育 16,056,700 75,670,130.00 2.26
7 600011 华能国际 8,685,300 74,433,021.00 2.22
8 600160 巨化股份 4,108,151 72,632,109.68 2.17
9 300442 润泽科技 1,135,718 72,595,094.56 2.16
10 601899 紫金矿业 5,834,442 72,288,736.38 2.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 950,674 125,317,846.68 3.60
2 600027 华电国际 19,343,700 113,740,956.00 3.26
3 600150 中国船舶 4,990,500 111,188,340.00 3.19
4 002179 中航光电 1,715,286 99,074,919.36 2.84
5 002487 大金重工 2,344,550 92,688,814.50 2.66
6 600522 中天科技 5,667,850 91,535,777.50 2.63
7 600399 抚顺特钢 6,137,699 87,830,472.69 2.52
8 688008 澜起科技 1,423,655 86,492,770.36 2.48
9 300274 阳光电源 647,200 72,356,960.00 2.08
10 300496 中科创达 741,584 72,380,877.85 2.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 1,343,081 185,278,023.95 4.87
2 002594 比亚迪 594,900 149,920,749.00 3.94
3 300274 阳光电源 1,148,200 127,013,884.00 3.34
4 601012 隆基绿能 2,574,196 123,329,730.36 3.24
5 002049 紫光国微 837,454 120,593,376.00 3.17
6 600150 中国船舶 4,990,500 113,034,825.00 2.97
7 600399 抚顺特钢 7,004,599 103,808,157.18 2.73
8 603606 东方电缆 1,426,328 99,457,851.44 2.61
9 300496 中科创达 960,428 97,945,682.14 2.57
10 600988 赤峰黄金 4,604,500 93,379,260.00 2.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 1,438,085 212,836,580.00 4.65
2 601012 隆基绿能 3,107,021 207,020,809.23 4.53
3 300059 东方财富 7,280,353 184,920,966.20 4.04
4 002594 比亚迪 534,900 178,383,801.00 3.90
5 300769 德方纳米 442,668 176,549,958.24 3.86
6 300750 宁德时代 304,876 162,803,784.00 3.56
7 002049 紫光国微 756,704 143,561,882.88 3.14
8 600399 抚顺特钢 7,685,599 137,572,222.10 3.01
9 688008 澜起科技 2,067,294 125,236,670.52 2.74
10 688696 极米科技 411,237 124,772,975.19 2.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 570,256 292,142,148.80 7.03
2 002714 牧原股份 4,231,584 240,607,866.24 5.79
3 002049 紫光国微 1,043,333 213,403,331.82 5.13
4 002920 德赛西威 1,325,985 167,896,220.70 4.04
5 688008 澜起科技 2,402,383 161,680,375.90 3.89
6 300059 东方财富 5,065,522 128,360,327.48 3.09
7 300769 德方纳米 183,969 104,623,170.30 2.52
8 688223 晶科能源 7,857,946 96,338,417.96 2.32
9 600438 通威股份 1,993,562 85,105,161.78 2.05
10 002594 比亚迪 367,100 84,359,580.00 2.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 498,756 293,268,528.00 5.78
2 002920 德赛西威 1,923,471 272,190,381.21 5.36
3 002049 紫光国微 1,081,783 243,401,175.00 4.79
4 688599 天合光能 2,901,065 228,894,028.50 4.51
5 601633 长城汽车 4,131,540 200,544,951.60 3.95
6 600703 三安光电 4,249,079 159,595,407.24 3.14
7 002714 牧原股份 2,913,384 155,458,170.24 3.06
8 600150 中国船舶 5,632,717 139,635,054.43 2.75
9 688008 澜起科技 1,666,333 139,755,348.71 2.75
10 600760 中航沈飞 1,988,356 135,287,742.24 2.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 1,577,153 326,155,240.40 6.38
2 300750 宁德时代 526,656 276,878,858.88 5.42
3 002920 德赛西威 3,048,171 256,290,217.68 5.02
4 600150 中国船舶 9,642,017 242,014,626.70 4.74
5 600763 通策医疗 587,743 177,510,140.86 3.47
6 600703 三安光电 5,258,878 166,653,843.82 3.26
7 600460 士兰微 2,895,052 165,278,518.68 3.23
8 601633 长城汽车 2,883,319 151,662,579.40 2.97
9 600110 诺德股份 6,619,300 141,719,213.00 2.77
10 600760 中航沈飞 1,988,356 135,884,249.04 2.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 1,017,363 418,136,193.00 7.02
2 300750 宁德时代 546,156 292,084,228.80 4.90
3 002049 紫光国微 1,427,263 220,069,681.97 3.70
4 002920 德赛西威 1,998,749 220,022,289.92 3.69
5 002371 北方华创 759,753 210,740,287.14 3.54
6 002415 海康威视 2,965,672 191,285,844.00 3.21
7 300059 东方财富 4,739,718 155,415,353.22 2.61
8 300015 爱尔眼科 2,046,182 145,237,998.36 2.44
9 603799 华友钴业 1,297,281 143,095,919.58 2.40
10 601111 中国国航 18,245,938 141,953,397.64 2.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 3,803,666 358,533,557.16 6.79
2 600309 万华化学 2,631,463 277,882,492.80 5.26
3 600763 通策医疗 1,001,363 250,841,431.50 4.75
4 002049 紫光国微 1,592,974 170,432,288.26 3.23
5 603267 鸿远电子 1,216,204 157,778,144.92 2.99
6 002920 德赛西威 1,771,919 151,959,773.44 2.88
7 002415 海康威视 2,582,342 144,352,917.80 2.73
8 601899 紫金矿业 14,707,451 141,485,678.62 2.68
9 601111 中国国航 14,002,870 126,725,973.50 2.40
10 300750 宁德时代 386,856 124,633,397.52 2.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 3,629,966 367,352,559.20 6.61
2 600763 通策医疗 826,144 228,445,338.88 4.11
3 601899 紫金矿业 22,969,551 213,387,128.79 3.84
4 600309 万华化学 2,287,828 208,283,861.12 3.75
5 002594 比亚迪 1,006,632 195,588,597.60 3.52
6 688111 金山办公 474,545 195,037,995.00 3.51
7 002049 紫光国微 1,371,674 183,543,697.94 3.30
8 002027 分众传媒 13,520,130 133,443,683.10 2.40
9 002920 德赛西威 1,472,401 123,887,820.14 2.23
10 600703 三安光电 4,384,382 118,422,157.82 2.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 986,744 210,867,192.80 4.85
2 002049 紫光国微 1,754,948 208,452,723.44 4.79
3 601899 紫金矿业 26,060,851 160,274,233.65 3.68
4 002460 赣锋锂业 2,732,094 148,052,173.86 3.40
5 688111 金山办公 423,076 139,615,080.00 3.21
6 600309 万华化学 1,953,665 135,388,984.50 3.11
7 002027 分众传媒 16,504,078 133,187,909.46 3.06
8 002050 三花智控 5,933,721 131,728,606.20 3.03
9 002044 美年健康 9,270,407 131,454,371.26 3.02
10 002475 立讯精密 2,287,274 130,671,963.62 3.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 1,879,064 202,375,192.80 5.68
2 300413 芒果超媒 2,212,478 142,335,565.60 3.99
3 300015 爱尔眼科 3,141,618 136,503,302.10 3.83
4 002460 赣锋锂业 2,480,822 132,897,634.54 3.73
5 002044 美年健康 7,453,235 107,401,116.35 3.01
6 002475 立讯精密 1,899,574 97,543,124.90 2.74
7 002050 三花智控 4,253,119 93,143,306.10 2.61
8 601899 紫金矿业 21,071,851 92,716,144.40 2.60
9 688111 金山办公 264,692 90,413,493.36 2.54
10 600309 万华化学 1,803,835 90,173,711.65 2.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000938 紫光股份 4,153,421 141,087,429.72 4.61
2 000625 长安汽车 10,516,927 111,269,087.66 3.63
3 300015 爱尔眼科 2,591,014 102,034,131.32 3.33
4 601899 紫金矿业 25,547,899 94,271,747.31 3.08
5 600570 恒生电子 1,060,780 93,242,562.00 3.04
6 002460 赣锋锂业 2,038,472 82,048,498.00 2.68
7 002607 中公教育 3,408,959 77,621,996.43 2.53
8 600309 万华化学 1,856,923 76,598,073.75 2.50
9 002044 美年健康 6,195,927 73,173,897.87 2.39
10 300253 卫宁健康 3,495,247 73,295,329.59 2.39

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