天弘文化新兴产业股票型证券投资基金A类(164205)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9354

 累计净值：2.2504 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘国江 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.496亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-08-12

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,900 28,596,945.00 9.38
2 000858 五粮液 128,800 20,105,680.00 6.60
3 600660 福耀玻璃 418,500 15,451,020.00 5.07
4 000596 古井贡酒 48,612 13,212,741.60 4.33
5 000568 泸州老窖 53,466 11,583,408.90 3.80
6 603517 绝味食品 307,100 11,540,818.00 3.79
7 603816 顾家家居 280,300 11,349,347.00 3.72
8 002311 海大集团 237,641 10,753,255.25 3.53
9 603589 口子窖 185,600 9,604,800.00 3.15
10 600132 重庆啤酒 104,800 8,935,248.00 2.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,500 29,592,500.00 9.77
2 600660 福耀玻璃 686,300 24,603,855.00 8.13
3 000858 五粮液 137,700 22,523,589.00 7.44
4 603589 口子窖 279,400 13,788,390.00 4.55
5 603816 顾家家居 335,500 12,799,325.00 4.23
6 000568 泸州老窖 53,466 11,204,869.62 3.70
7 600132 重庆啤酒 121,300 11,179,008.00 3.69
8 002311 海大集团 237,641 11,131,104.44 3.68
9 600690 海尔智家 424,834 9,975,102.32 3.29
10 002304 洋河股份 68,800 9,036,880.00 2.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 169,466 43,178,242.14 8.86
2 600519 贵州茅台 23,200 42,224,000.00 8.67
3 000858 五粮液 184,400 36,326,800.00 7.46
4 600809 山西汾酒 111,500 30,372,600.00 6.23
5 600660 福耀玻璃 686,300 23,855,788.00 4.90
6 600887 伊利股份 811,400 23,627,968.00 4.85
7 002311 海大集团 307,641 17,944,699.53 3.68
8 603816 顾家家居 439,500 17,834,910.00 3.66
9 600132 重庆啤酒 140,400 17,550,000.00 3.60
10 000799 酒鬼酒 120,400 15,571,332.00 3.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,200 40,066,400.00 8.21
2 000568 泸州老窖 169,466 38,007,834.48 7.79
3 000858 五粮液 204,000 36,860,760.00 7.55
4 600809 山西汾酒 125,100 35,652,249.00 7.31
5 600887 伊利股份 935,800 29,009,800.00 5.94
6 600132 重庆啤酒 185,800 23,667,204.00 4.85
7 600660 福耀玻璃 636,800 22,332,576.00 4.58
8 002311 海大集团 307,641 18,990,678.93 3.89
9 300957 贝泰妮 115,825 17,285,723.00 3.54
10 002304 洋河股份 91,300 14,653,650.00 3.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 181,566 41,880,013.56 8.89
2 600519 贵州茅台 22,300 41,756,750.00 8.86
3 600809 山西汾酒 125,100 37,891,539.00 8.04
4 000858 五粮液 204,000 34,522,920.00 7.33
5 600887 伊利股份 897,400 29,596,252.00 6.28
6 600660 福耀玻璃 636,800 22,803,808.00 4.84
7 600132 重庆啤酒 202,000 22,664,400.00 4.81
8 002311 海大集团 307,641 18,544,599.48 3.94
9 300957 贝泰妮 107,325 18,463,119.75 3.92
10 603288 海天味业 173,097 14,335,893.54 3.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,300 45,603,500.00 8.54
2 000568 泸州老窖 181,566 44,763,281.64 8.39
3 600809 山西汾酒 125,600 40,794,880.00 7.64
4 000858 五粮液 189,800 38,326,314.00 7.18
5 600887 伊利股份 876,600 34,143,570.00 6.40
6 600132 重庆啤酒 202,000 29,613,200.00 5.55
7 600660 福耀玻璃 611,100 25,550,091.00 4.79
8 002311 海大集团 359,141 21,552,051.41 4.04
9 300979 华利集团 257,721 18,834,250.68 3.53
10 002507 涪陵榨菜 527,300 18,202,396.00 3.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,500 38,677,500.00 8.69
2 600809 山西汾酒 143,200 36,501,680.00 8.20
3 000568 泸州老窖 174,766 32,485,504.08 7.30
4 600887 伊利股份 823,900 30,393,671.00 6.83
5 000858 五粮液 168,800 26,174,128.00 5.88
6 002311 海大集团 460,241 25,267,230.90 5.67
7 600132 重庆啤酒 211,800 22,711,314.00 5.10
8 600660 福耀玻璃 581,300 20,682,654.00 4.65
9 300979 华利集团 257,821 18,738,430.28 4.21
10 600690 海尔智家 737,334 17,032,415.40 3.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,200 39,360,000.00 9.08
2 600809 山西汾酒 120,200 37,956,756.00 8.75
3 000858 五粮液 168,800 37,585,008.00 8.67
4 000568 泸州老窖 140,366 35,634,716.42 8.22
5 002311 海大集团 389,241 28,531,365.30 6.58
6 600660 福耀玻璃 545,600 25,719,584.00 5.93
7 600132 重庆啤酒 135,400 20,488,728.00 4.73
8 600690 海尔智家 575,134 17,190,755.26 3.96
9 300979 华利集团 189,220 16,850,041.00 3.89
10 300012 华测检测 432,700 11,626,649.00 2.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,600 41,358,000.00 9.88
2 600809 山西汾酒 123,800 39,058,900.00 9.33
3 000858 五粮液 168,800 37,033,032.00 8.85
4 603899 晨光文具 487,400 33,133,452.00 7.92
5 000568 泸州老窖 140,366 31,102,298.28 7.43
6 002311 海大集团 389,241 26,234,843.40 6.27
7 601888 中国中免 94,800 24,648,000.00 5.89
8 600660 福耀玻璃 545,600 23,051,600.00 5.51
9 603816 顾家家居 283,698 17,021,880.00 4.07
10 603345 安井食品 86,100 16,530,339.00 3.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 168,800 50,283,832.00 9.76
2 002311 海大集团 607,900 49,604,640.00 9.63
3 600519 贵州茅台 23,700 48,743,790.00 9.47
4 600809 山西汾酒 108,800 48,742,400.00 9.47
5 603816 顾家家居 550,198 42,519,301.44 8.26
6 603899 晨光文具 487,400 41,214,544.00 8.00
7 000568 泸州老窖 140,366 33,117,954.04 6.43
8 600660 福耀玻璃 545,600 30,471,760.00 5.92
9 601888 中国中免 94,800 28,449,480.00 5.52
10 300760 迈瑞医疗 46,100 22,130,305.00 4.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603816 顾家家居 550,698 44,364,230.88 7.89
2 000858 五粮液 162,100 43,439,558.00 7.73
3 600519 贵州茅台 21,500 43,193,500.00 7.69
4 000568 泸州老窖 182,266 41,013,495.32 7.30
5 600690 海尔智家 1,308,934 40,812,562.12 7.26
6 603899 晨光文具 468,400 40,006,044.00 7.12
7 002311 海大集团 512,800 39,998,400.00 7.12
8 600809 山西汾酒 108,800 36,208,640.00 6.44
9 000333 美的集团 416,077 34,214,011.71 6.09
10 601888 中国中免 68,400 20,935,872.00 3.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 2,191,134 64,003,024.14 9.68
2 601952 苏垦农发 4,477,070 62,947,604.20 9.52
3 000333 美的集团 621,377 61,168,351.88 9.25
4 603801 志邦家居 1,768,389 61,027,104.39 9.23
5 603816 顾家家居 840,830 59,286,923.30 8.97
6 603180 金牌厨柜 1,126,244 56,255,887.80 8.51
7 000651 格力电器 863,000 53,454,220.00 8.09
8 000998 隆平高科 2,410,723 47,756,422.63 7.22
9 300087 荃银高科 1,439,300 44,085,759.00 6.67
10 000910 大亚圣象 2,336,200 32,613,352.00 4.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 877,377 63,697,570.20 8.28
2 603816 顾家家居 1,041,685 62,813,605.50 8.17
3 600690 海尔智家 2,852,938 62,251,107.16 8.09
4 000651 格力电器 1,160,700 61,865,310.00 8.04
5 603801 志邦家居 1,978,529 61,373,969.58 7.98
6 300572 安车检测 842,751 54,104,614.20 7.03
7 002014 永新股份 3,757,616 41,521,656.80 5.40
8 603180 金牌厨柜 717,336 40,170,816.00 5.22
9 601952 苏垦农发 3,019,970 39,712,605.50 5.16
10 000910 大亚圣象 2,192,200 38,911,550.00 5.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 2,482,638 43,942,692.60 9.22
2 000333 美的集团 719,079 42,993,733.41 9.02
3 603816 顾家家居 919,185 41,372,516.85 8.68
4 300572 安车检测 649,251 41,259,901.05 8.66
5 002508 老板电器 1,306,645 40,649,725.95 8.53
6 000651 格力电器 708,100 40,057,217.00 8.41
7 002035 华帝股份 3,604,807 36,516,694.91 7.66
8 603060 国检集团 1,372,000 27,426,280.00 5.76
9 603801 志邦家居 1,011,297 26,991,516.93 5.66
10 603180 金牌厨柜 540,484 25,500,035.12 5.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002508 老板电器 1,439,532 40,940,290.08 8.13
2 000651 格力电器 763,100 39,833,820.00 7.91
3 002035 华帝股份 3,575,507 39,723,882.77 7.89
4 000333 美的集团 819,379 39,674,331.18 7.88
5 600690 海尔智家 2,703,938 38,936,707.20 7.73
6 603816 顾家家居 1,093,300 38,396,696.00 7.63
7 600036 招商银行 1,013,300 32,709,324.00 6.50
8 601318 中国平安 469,900 32,502,983.00 6.46
9 600966 博汇纸业 3,800,000 29,754,000.00 5.91
10 000786 北新建材 844,932 19,940,395.20 3.96

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