平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(167001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4061

 累计净值：1.4061 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：薛冀颖 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.519亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-07-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300502 新易盛 170,180 7,828,280.00 2.20
2 300394 天孚通信 77,500 7,362,500.00 2.07
3 002821 凯莱英 48,600 7,372,620.00 2.07
4 300258 精锻科技 466,400 7,359,792.00 2.06
5 300308 中际旭创 63,000 7,295,400.00 2.05
6 600373 中文传媒 579,100 7,256,123.00 2.04
7 603997 继峰股份 491,650 7,246,921.00 2.03
8 002230 科大讯飞 141,468 7,166,768.88 2.01
9 300570 太辰光 160,200 7,021,566.00 1.97
10 002517 恺英网络 536,400 6,758,640.00 1.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 78,900 18,051,531.00 4.78
2 300394 天孚通信 131,780 14,078,057.40 3.73
3 300308 中际旭创 87,900 12,960,855.00 3.43
4 300502 新易盛 188,720 12,827,298.40 3.40
5 002230 科大讯飞 149,600 10,166,816.00 2.69
6 600373 中文传媒 640,700 8,534,124.00 2.26
7 300002 神州泰岳 607,900 8,510,600.00 2.25
8 600941 中国移动 90,500 8,443,650.00 2.24
9 603118 共进股份 628,700 8,355,423.00 2.21
10 603997 继峰股份 569,100 8,138,130.00 2.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300459 汤姆猫 2,233,500 18,426,375.00 5.15
2 300502 新易盛 373,100 18,095,350.00 5.05
3 300058 蓝色光标 1,887,000 18,039,720.00 5.04
4 300002 神州泰岳 1,898,949 17,888,099.58 5.00
5 002517 恺英网络 1,448,800 17,544,968.00 4.90
6 300750 宁德时代 38,600 15,673,530.00 4.38
7 600373 中文传媒 857,000 10,626,800.00 2.97
8 603997 继峰股份 693,700 10,356,941.00 2.89
9 601360 三六零 591,700 10,325,165.00 2.88
10 600941 中国移动 111,949 10,072,051.53 2.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603997 继峰股份 1,113,200 17,009,696.00 4.92
2 688063 派能科技 50,382 15,903,078.30 4.60
3 300750 宁德时代 39,400 15,500,748.00 4.48
4 002466 天齐锂业 172,600 13,633,674.00 3.94
5 603596 伯特利 157,000 12,528,600.00 3.62
6 002518 科士达 173,700 10,005,120.00 2.89
7 300274 阳光电源 86,000 9,614,800.00 2.78
8 601012 隆基绿能 204,400 8,637,944.00 2.50
9 600487 亨通光电 570,920 8,598,055.20 2.48
10 600941 中国移动 121,200 8,201,604.00 2.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688533 上声电子 280,538 16,562,963.52 4.34
2 002865 钧达股份 84,974 15,975,112.00 4.18
3 603997 继峰股份 1,211,100 13,455,321.00 3.52
4 300750 宁德时代 33,000 13,229,370.00 3.46
5 600941 中国移动 177,500 12,128,575.00 3.18
6 002466 天齐锂业 120,400 12,088,160.00 3.17
7 600487 亨通光电 541,900 9,862,580.00 2.58
8 603596 伯特利 114,100 9,800,049.00 2.57
9 601012 隆基绿能 200,800 9,620,328.00 2.52
10 600522 中天科技 420,500 9,448,635.00 2.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 56,100 29,957,400.00 5.12
2 002459 晶澳科技 367,098 28,964,032.20 4.95
3 300014 亿纬锂能 236,086 23,018,385.00 3.93
4 601127 小康股份 280,000 22,705,200.00 3.88
5 601633 长城汽车 611,658 22,655,812.32 3.87
6 002738 中矿资源 228,160 21,129,897.60 3.61
7 002756 永兴材料 136,100 20,715,781.00 3.54
8 002466 天齐锂业 164,500 20,529,600.00 3.51
9 002192 融捷股份 120,500 18,520,850.00 3.17
10 002594 比亚迪 53,200 17,741,668.00 3.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 35,300 18,084,190.00 4.52
2 300014 亿纬锂能 209,886 16,931,503.62 4.23
3 600188 兖矿能源 439,600 16,854,264.00 4.21
4 002459 晶澳科技 203,600 16,019,248.00 4.00
5 002756 永兴材料 131,500 15,598,530.00 3.90
6 603363 傲农生物 651,060 15,495,228.00 3.87
7 002738 中矿资源 173,000 15,409,110.00 3.85
8 002192 融捷股份 133,900 15,316,821.00 3.83
9 603477 巨星农牧 558,300 14,325,978.00 3.58
10 600048 保利发展 805,100 14,250,270.00 3.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 273,600 25,362,720.00 4.43
2 300750 宁德时代 40,700 23,931,600.00 4.18
3 300207 欣旺达 550,166 23,194,998.56 4.06
4 300014 亿纬锂能 192,686 22,771,631.48 3.98
5 002271 东方雨虹 395,400 20,829,672.00 3.64
6 603297 永新光学 141,810 17,168,936.70 3.00
7 600765 中航重机 332,000 16,762,680.00 2.93
8 002025 航天电器 189,134 15,877,799.30 2.78
9 002013 中航机电 851,300 15,476,634.00 2.71
10 300034 钢研高纳 258,700 14,901,120.00 2.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 69,800 36,695,954.00 6.10
2 002812 恩捷股份 119,000 33,334,280.00 5.54
3 600111 北方稀土 726,900 32,179,863.00 5.35
4 000762 西藏矿业 565,900 31,345,201.00 5.21
5 002326 永太科技 576,531 30,625,326.72 5.09
6 688599 天合光能 534,705 28,638,799.80 4.76
7 300390 天华超净 263,420 28,278,137.00 4.70
8 002192 融捷股份 207,800 27,637,400.00 4.59
9 002176 江特电机 1,179,500 27,600,300.00 4.58
10 002240 盛新锂能 444,500 26,509,980.00 4.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,000 6,952,400.00 8.25
2 002812 恩捷股份 28,800 6,742,080.00 8.00
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 6.11
4 300014 亿纬锂能 42,671 4,434,797.03 5.26
5 300458 全志科技 49,400 4,330,404.00 5.14
6 002459 晶澳科技 83,800 4,106,200.00 4.87
7 688599 天合光能 144,168 4,087,162.80 4.85
8 300671 富满电子 30,200 3,975,528.00 4.72
9 300568 星源材质 88,796 3,673,490.52 4.36
10 600460 士兰微 52,500 2,958,375.00 3.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,100 4,864,767.00 7.58
2 601012 隆基股份 54,800 4,822,400.00 7.51
3 300014 亿纬锂能 59,871 4,499,305.65 7.01
4 002812 恩捷股份 37,700 4,219,384.00 6.57
5 600519 贵州茅台 2,000 4,018,000.00 6.26
6 601888 中国中免 11,325 3,466,356.00 5.40
7 300433 蓝思科技 130,400 3,407,352.00 5.31
8 000858 五粮液 12,200 3,269,356.00 5.09
9 603501 韦尔股份 8,728 2,240,652.16 3.49
10 300122 智飞生物 12,900 2,225,121.00 3.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 202,800 6,207,708.00 7.03
2 300014 亿纬锂能 75,271 6,134,586.50 6.95
3 600519 贵州茅台 2,700 5,394,600.00 6.11
4 601012 隆基股份 57,200 5,273,840.00 5.97
5 300274 阳光电源 69,913 5,053,311.64 5.72
6 002475 立讯精密 78,350 4,397,002.00 4.98
7 603806 福斯特 49,400 4,218,760.00 4.78
8 603501 韦尔股份 17,528 4,050,720.80 4.59
9 002459 晶澳科技 98,050 3,992,596.00 4.52
10 002812 恩捷股份 23,300 3,303,474.00 3.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 236,000 7,580,320.00 8.23
2 002475 立讯精密 98,150 5,607,309.50 6.09
3 300014 亿纬锂能 103,971 5,146,564.50 5.59
4 601888 中国中免 21,700 4,837,798.00 5.25
5 601012 隆基股份 64,400 4,830,644.00 5.25
6 603501 韦尔股份 23,328 4,137,687.36 4.49
7 000636 风华高科 150,000 4,035,000.00 4.38
8 002459 晶澳科技 107,800 3,818,276.00 4.15
9 002812 恩捷股份 40,900 3,741,123.00 4.06
10 600745 闻泰科技 27,900 3,260,394.00 3.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 534,000 14,973,360.00 8.31
2 600745 闻泰科技 99,300 12,506,835.00 6.94
3 300567 精测电子 180,829 12,341,579.25 6.85
4 300014 亿纬锂能 230,271 11,018,467.35 6.12
5 002475 立讯精密 191,350 9,825,822.50 5.45
6 000661 长春高新 15,400 6,703,620.00 3.72
7 002007 华兰生物 133,100 6,669,641.00 3.70
8 000636 风华高科 221,900 6,477,261.00 3.60
9 300136 信维通信 119,200 6,319,984.00 3.51
10 603986 兆易创新 24,880 5,869,440.80 3.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 281,919 10,758,029.04 6.78
2 300433 蓝思科技 639,500 9,311,120.00 5.87
3 603986 兆易创新 33,000 7,986,330.00 5.03
4 300014 亿纬锂能 136,200 7,914,582.00 4.99
5 300567 精测电子 150,929 7,911,698.18 4.99
6 000977 浪潮信息 149,957 5,815,332.46 3.67
7 002241 歌尔股份 347,200 5,697,552.00 3.59
8 600745 闻泰科技 55,100 5,592,650.00 3.52
9 002624 完美世界 116,300 5,530,065.00 3.49
10 603501 韦尔股份 33,800 5,269,420.00 3.32

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