国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(168002)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4675

 累计净值：1.5175 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：吴坚 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.108亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2017-09-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 180,000 17,100,000.00 9.73
2 600498 烽火通信 800,000 15,640,000.00 8.90
3 300308 中际旭创 130,000 15,054,000.00 8.56
4 300502 新易盛 300,000 13,800,000.00 7.85
5 688498 源杰科技 52,925 11,656,731.25 6.63
6 300679 电连技术 300,000 10,662,000.00 6.07
7 603138 海量数据 532,200 10,058,580.00 5.72
8 002027 分众传媒 1,400,000 10,010,000.00 5.69
9 603596 伯特利 121,000 8,893,500.00 5.06
10 601138 工业富联 430,000 8,471,000.00 4.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 191,904 13,041,795.84 6.40
2 300045 华力创通 1,000,000 11,600,000.00 5.69
3 300308 中际旭创 70,000 10,321,500.00 5.06
4 601138 工业富联 370,000 9,324,000.00 4.57
5 000021 深科技 401,200 8,019,988.00 3.93
6 000063 中兴通讯 150,000 6,831,000.00 3.35
7 600760 中航沈飞 150,000 6,750,000.00 3.31
8 000032 深桑达A 204,700 6,734,630.00 3.30
9 003021 兆威机电 70,000 6,141,100.00 3.01
10 688372 伟测科技 39,375 6,030,281.25 2.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000032 深桑达A 586,600 19,392,996.00 8.82
2 688111 金山办公 32,000 15,136,000.00 6.88
3 688066 航天宏图 119,819 11,412,759.75 5.19
4 000063 中兴通讯 320,000 10,419,200.00 4.74
5 600498 烽火通信 500,000 9,800,000.00 4.46
6 688248 南网科技 160,000 7,675,200.00 3.49
7 002050 三花智控 289,960 7,466,470.00 3.40
8 300442 润泽科技 100,000 6,793,000.00 3.09
9 002236 大华股份 300,000 6,783,000.00 3.08
10 002555 三七互娱 230,000 6,543,500.00 2.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 130,000 14,822,600.00 7.08
2 600536 中国软件 211,500 12,336,795.00 5.89
3 000625 长安汽车 1,000,000 12,310,000.00 5.88
4 688599 天合光能 180,000 11,476,800.00 5.48
5 000032 深桑达A 522,200 10,522,330.00 5.03
6 688248 南网科技 160,000 9,136,000.00 4.36
7 000568 泸州老窖 39,998 8,970,751.44 4.28
8 002706 良信股份 600,000 8,790,000.00 4.20
9 603027 千禾味业 400,000 8,312,000.00 3.97
10 603225 新凤鸣 681,600 7,415,808.00 3.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000983 山西焦煤 1,000,000 14,980,000.00 5.56
2 300699 光威复材 180,000 14,923,800.00 5.54
3 601689 拓普集团 180,000 13,284,000.00 4.93
4 002738 中矿资源 137,000 12,604,000.00 4.68
5 601001 晋控煤业 700,000 12,229,000.00 4.54
6 600546 山煤国际 650,000 11,758,500.00 4.37
7 002475 立讯精密 400,000 11,760,000.00 4.37
8 600809 山西汾酒 38,500 11,661,265.00 4.33
9 601975 招商南油 2,250,000 11,205,000.00 4.16
10 600188 兖矿能源 200,000 10,034,000.00 3.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 156,000 19,468,800.00 6.92
2 601012 隆基绿能 240,000 15,991,200.00 5.69
3 300750 宁德时代 25,600 13,670,400.00 4.86
4 601689 拓普集团 180,000 12,317,400.00 4.38
5 002756 永兴材料 76,200 11,598,402.00 4.12
6 600004 白云机场 699,984 10,436,761.44 3.71
7 002176 江特电机 400,000 10,016,000.00 3.56
8 000568 泸州老窖 40,000 9,861,600.00 3.51
9 600885 宏发股份 233,100 9,755,235.00 3.47
10 002402 和而泰 500,000 9,530,000.00 3.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 130,000 17,940,000.00 6.71
2 002371 北方华创 55,000 15,070,000.00 5.63
3 300487 蓝晓科技 182,000 14,398,020.00 5.38
4 600009 上海机场 245,000 12,054,000.00 4.51
5 000568 泸州老窖 63,000 11,710,440.00 4.38
6 002756 永兴材料 92,400 10,960,488.00 4.10
7 601689 拓普集团 180,000 10,224,000.00 3.82
8 601012 隆基股份 139,938 10,102,124.22 3.78
9 605305 中际联合 156,866 9,448,039.18 3.53
10 601985 中国核电 1,000,000 8,110,000.00 3.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 186,000 19,902,000.00 6.25
2 002756 永兴材料 132,000 19,538,640.00 6.13
3 300487 蓝晓科技 182,000 17,899,700.00 5.62
4 002706 良信股份 999,980 17,819,643.60 5.59
5 600406 国电南瑞 389,950 15,609,698.50 4.90
6 605305 中际联合 156,866 15,104,627.14 4.74
7 600933 爱柯迪 771,342 14,871,473.76 4.67
8 002405 四维图新 800,000 12,736,000.00 4.00
9 002850 科达利 78,500 12,586,690.00 3.95
10 002460 赣锋锂业 85,920 12,273,672.00 3.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605305 中际联合 235,566 19,033,732.80 6.16
2 002497 雅化集团 561,000 18,569,100.00 6.01
3 600563 法拉电子 91,607 16,375,667.32 5.30
4 002466 天齐锂业 150,000 15,237,000.00 4.93
5 002594 比亚迪 60,000 14,970,600.00 4.84
6 300390 天华超净 134,956 14,487,526.60 4.69
7 300443 金雷股份 247,000 14,377,870.00 4.65
8 002531 天顺风能 806,700 14,318,925.00 4.63
9 300487 蓝晓科技 190,000 13,944,100.00 4.51
10 002371 北方华创 32,158 11,759,859.02 3.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600563 法拉电子 163,607 25,908,804.52 6.15
2 002594 比亚迪 101,500 25,476,500.00 6.05
3 002371 北方华创 89,958 24,952,550.04 5.93
4 601012 隆基股份 264,600 23,507,064.00 5.58
5 300207 欣旺达 659,948 21,487,906.88 5.10
6 000858 五粮液 70,000 20,852,300.00 4.95
7 601799 星宇股份 90,927 20,524,042.44 4.87
8 601633 长城汽车 456,158 19,883,927.22 4.72
9 300035 中科电气 700,000 17,115,000.00 4.06
10 300750 宁德时代 30,000 16,044,000.00 3.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002056 横店东磁 2,850,000 43,149,000.00 5.01
2 002706 良信股份 1,299,990 40,078,691.70 4.66
3 300724 捷佳伟创 347,063 37,597,334.79 4.37
4 600276 恒瑞医药 399,920 36,828,632.80 4.28
5 603128 华贸物流 2,834,926 36,457,148.36 4.24
6 300316 晶盛机电 1,100,000 36,234,000.00 4.21
7 601799 星宇股份 185,527 35,064,603.00 4.07
8 300207 欣旺达 1,623,848 31,551,366.64 3.67
9 603589 口子窖 489,850 30,370,700.00 3.53
10 000651 格力电器 450,000 28,215,000.00 3.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 497,003 72,363,636.80 7.47
2 002594 比亚迪 308,800 59,999,840.00 6.20
3 300118 东方日升 1,900,000 54,777,000.00 5.66
4 002610 爱康科技 16,400,000 53,956,000.00 5.57
5 300207 欣旺达 1,623,848 49,868,372.08 5.15
6 601238 广汽集团 3,500,000 46,515,000.00 4.80
7 600276 恒瑞医药 399,920 44,575,083.20 4.60
8 600884 杉杉股份 2,437,440 43,947,043.20 4.54
9 300450 先导智能 499,992 41,994,328.08 4.34
10 002706 良信股份 1,299,990 39,831,693.60 4.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 524,803 55,146,299.24 7.88
2 300207 欣旺达 2,029,848 54,988,582.32 7.86
3 002594 比亚迪 308,800 35,894,912.00 5.13
4 002241 歌尔股份 859,874 34,764,705.82 4.97
5 002706 良信股份 1,299,990 34,605,733.80 4.94
6 300122 智飞生物 230,000 32,041,300.00 4.58
7 002475 立讯精密 510,497 29,164,693.61 4.17
8 300639 凯普生物 634,460 28,785,450.20 4.11
9 601799 星宇股份 185,527 27,778,957.71 3.97
10 300601 康泰生物 139,988 25,479,215.88 3.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300639 凯普生物 220,300 11,440,179.00 9.35
2 300724 捷佳伟创 104,891 9,286,000.23 7.59
3 002594 比亚迪 98,300 7,057,940.00 5.77
4 601799 星宇股份 55,527 7,051,929.00 5.76
5 002456 欧菲光 340,000 6,252,600.00 5.11
6 300482 万孚生物 57,500 5,980,000.00 4.89
7 002475 立讯精密 110,497 5,674,020.95 4.64
8 600884 杉杉股份 450,000 5,305,500.00 4.33
9 300207 欣旺达 279,994 5,291,886.60 4.32
10 002241 歌尔股份 159,959 4,696,396.24 3.84
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300639 凯普生物 270,000 7,554,600.00 8.54
2 300760 迈瑞医疗 22,700 5,940,590.00 6.72
3 002594 比亚迪 98,300 5,895,051.00 6.67
4 300482 万孚生物 75,000 5,814,000.00 6.58
5 300724 捷佳伟创 111,891 5,186,147.85 5.87
6 603737 三棵树 54,920 4,881,289.60 5.52
7 601799 星宇股份 55,527 4,650,941.52 5.26
8 600546 山煤国际 418,200 3,391,602.00 3.84
9 002791 坚朗五金 60,000 3,286,800.00 3.72
10 002185 华天科技 300,000 2,958,000.00 3.35

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