九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(168104)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9986

 累计净值：1.4583 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘开运,邓茂 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.280亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603606 东方电缆 77,600 3,089,256.00 6.51
2 600702 舍得酒业 23,600 2,950,000.00 6.22
3 002531 天顺风能 217,400 2,806,634.00 5.91
4 603076 乐惠国际 78,800 2,689,444.00 5.67
5 002439 启明星辰 93,100 2,629,144.00 5.54
6 600048 保利发展 144,600 1,842,204.00 3.88
7 601333 广深铁路 570,500 1,648,745.00 3.47
8 002938 鹏鼎控股 80,200 1,632,872.00 3.44
9 002475 立讯精密 51,500 1,535,730.00 3.24
10 301155 海力风电 25,800 1,530,198.00 3.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600702 舍得酒业 22,300 2,764,085.00 5.38
2 603589 口子窖 48,800 2,408,280.00 4.69
3 000858 五粮液 11,900 1,946,483.00 3.79
4 603076 乐惠国际 34,700 1,659,007.00 3.23
5 600298 安琪酵母 43,000 1,557,030.00 3.03
6 002438 江苏神通 134,500 1,544,060.00 3.01
7 000031 大悦城 409,200 1,497,672.00 2.92
8 600132 重庆啤酒 16,100 1,483,776.00 2.89
9 600496 精工钢构 390,500 1,456,565.00 2.84
10 600859 王府井 71,700 1,418,943.00 2.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 20,700 4,077,900.00 7.70
2 600519 贵州茅台 2,100 3,822,000.00 7.22
3 000568 泸州老窖 14,948 3,808,600.92 7.19
4 601012 隆基绿能 88,178 3,563,272.98 6.73
5 600438 通威股份 83,287 3,240,697.17 6.12
6 600132 重庆啤酒 23,900 2,987,500.00 5.64
7 000333 美的集团 51,000 2,744,310.00 5.18
8 300124 汇川技术 36,100 2,537,830.00 4.79
9 002475 立讯精密 83,445 2,529,217.95 4.78
10 300144 宋城演艺 150,520 2,448,960.40 4.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 16,948 3,801,097.44 8.48
2 000858 五粮液 20,700 3,740,283.00 8.35
3 601012 隆基绿能 88,178 3,726,402.28 8.31
4 600519 贵州茅台 2,100 3,626,700.00 8.09
5 600438 通威股份 83,287 3,213,212.46 7.17
6 600132 重庆啤酒 23,900 3,044,382.00 6.79
7 300014 亿纬锂能 33,340 2,930,586.00 6.54
8 002475 立讯精密 83,445 2,649,378.75 5.91
9 000333 美的集团 51,000 2,641,800.00 5.89
10 300124 汇川技术 36,100 2,508,950.00 5.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,864,500.00 9.72
2 601012 隆基绿能 141,378 6,773,419.98 8.37
3 000568 泸州老窖 28,500 6,573,810.00 8.12
4 002475 立讯精密 195,745 5,754,903.00 7.11
5 300014 亿纬锂能 66,634 5,637,236.40 6.97
6 000858 五粮液 30,600 5,178,438.00 6.40
7 600438 通威股份 108,687 5,103,941.52 6.31
8 600132 重庆啤酒 31,500 3,534,300.00 4.37
9 000333 美的集团 62,500 3,081,875.00 3.81
10 300750 宁德时代 7,400 2,966,586.00 3.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 141,378 9,420,016.14 9.60
2 600519 贵州茅台 4,200 8,589,000.00 8.76
3 000568 泸州老窖 28,500 7,026,390.00 7.16
4 002475 立讯精密 195,745 6,614,223.55 6.74
5 600438 通威股份 108,687 6,506,003.82 6.63
6 300014 亿纬锂能 66,634 6,496,815.00 6.62
7 000858 五粮液 30,600 6,179,058.00 6.30
8 600132 重庆啤酒 31,500 4,617,900.00 4.71
9 300750 宁德时代 7,400 3,951,600.00 4.03
10 601877 正泰电器 108,798 3,892,792.44 3.97
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 100,984 7,290,034.96 8.51
2 600519 贵州茅台 4,200 7,219,800.00 8.43
3 002475 立讯精密 195,745 6,205,116.50 7.24
4 300014 亿纬锂能 66,634 5,375,364.78 6.27
5 000568 泸州老窖 28,500 5,297,580.00 6.18
6 000858 五粮液 30,600 4,744,836.00 5.54
7 600438 通威股份 108,687 4,639,848.03 5.42
8 601877 正泰电器 108,798 4,306,224.84 5.03
9 300122 智飞生物 26,100 3,601,800.00 4.20
10 000333 美的集团 62,500 3,562,500.00 4.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 113,584 9,790,940.80 8.83
2 002475 立讯精密 195,745 9,630,654.00 8.68
3 600519 贵州茅台 4,200 8,610,000.00 7.76
4 300014 亿纬锂能 66,634 7,874,806.12 7.10
5 000568 泸州老窖 28,500 7,235,295.00 6.52
6 000858 五粮液 30,600 6,813,396.00 6.14
7 601877 正泰电器 108,798 5,863,124.22 5.29
8 600438 通威股份 108,687 4,886,567.52 4.41
9 600132 重庆啤酒 31,500 4,766,580.00 4.30
10 000333 美的集团 62,500 4,613,125.00 4.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 85,784 7,075,464.32 8.76
2 600438 通威股份 131,187 6,682,665.78 8.27
3 300014 亿纬锂能 56,834 5,628,271.02 6.97
4 000858 五粮液 20,800 4,563,312.00 5.65
5 000333 美的集团 62,500 4,350,000.00 5.38
6 300122 智飞生物 26,100 4,149,639.00 5.14
7 002475 立讯精密 109,045 3,893,996.95 4.82
8 600519 贵州茅台 2,100 3,843,000.00 4.76
9 600309 万华化学 30,600 3,266,550.00 4.04
10 300433 蓝思科技 135,931 2,843,676.52 3.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 85,784 7,621,050.56 9.53
2 600438 通威股份 151,287 6,546,188.49 8.19
3 000858 五粮液 20,800 6,196,112.00 7.75
4 300014 亿纬锂能 56,834 5,906,757.62 7.39
5 002475 立讯精密 109,045 5,016,070.00 6.27
6 300122 智飞生物 26,100 4,873,653.00 6.10
7 000333 美的集团 62,500 4,460,625.00 5.58
8 600519 贵州茅台 2,100 4,319,070.00 5.40
9 300433 蓝思科技 135,931 3,997,730.71 5.00
10 601799 星宇股份 15,100 3,408,372.00 4.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 74,960 6,596,480.00 9.00
2 000858 五粮液 20,800 5,573,984.00 7.60
3 000333 美的集团 62,500 5,139,375.00 7.01
4 600438 通威股份 151,287 4,953,136.38 6.76
5 300122 智飞生物 26,100 4,501,989.00 6.14
6 300014 亿纬锂能 56,834 4,271,075.10 5.82
7 600519 贵州茅台 2,100 4,218,900.00 5.75
8 300144 宋城演艺 192,020 4,116,908.80 5.61
9 002475 立讯精密 109,045 3,688,992.35 5.03
10 300433 蓝思科技 135,931 3,551,877.03 4.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 80,760 7,446,072.00 8.55
2 000333 美的集团 62,500 6,152,500.00 7.07
3 002475 立讯精密 109,045 6,119,605.40 7.03
4 000858 五粮液 20,800 6,070,480.00 6.97
5 600438 通威股份 151,287 5,815,472.28 6.68
6 300014 亿纬锂能 56,834 4,631,971.00 5.32
7 600519 贵州茅台 2,100 4,195,800.00 4.82
8 300433 蓝思科技 135,931 4,160,847.91 4.78
9 300122 智飞生物 26,100 3,860,451.00 4.43
10 300144 宋城演艺 192,020 3,402,594.40 3.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 139,645 7,977,918.85 9.50
2 601012 隆基股份 105,660 7,925,556.60 9.44
3 000858 五粮液 25,300 5,591,300.00 6.66
4 000333 美的集团 76,000 5,517,600.00 6.57
5 600519 贵州茅台 3,200 5,339,200.00 6.36
6 600438 通威股份 196,987 5,235,914.46 6.24
7 300433 蓝思科技 162,431 5,217,283.72 6.21
8 300136 信维通信 90,400 4,927,704.00 5.87
9 300122 智飞生物 26,100 3,635,991.00 4.33
10 300144 宋城演艺 192,020 3,502,444.80 4.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 194,345 9,979,615.75 8.68
2 601012 隆基股份 206,960 8,429,480.80 7.33
3 600519 贵州茅台 4,900 7,168,112.00 6.24
4 300433 蓝思科技 233,731 6,553,817.24 5.70
5 000858 五粮液 37,400 6,399,888.00 5.57
6 000333 美的集团 98,900 5,913,231.00 5.14
7 300122 智飞生物 48,600 4,867,290.00 4.23
8 300136 信维通信 90,400 4,793,008.00 4.17
9 300760 迈瑞医疗 13,800 4,218,660.00 3.67
10 600438 通威股份 236,887 4,117,096.06 3.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 243,360 6,045,062.40 8.16
2 601318 中国平安 79,400 5,492,098.00 7.41
3 002507 涪陵榨菜 150,400 4,743,616.00 6.40
4 600309 万华化学 106,100 4,376,625.00 5.91
5 300144 宋城演艺 167,400 4,181,652.00 5.64
6 000333 美的集团 75,500 3,655,710.00 4.93
7 600438 通威股份 304,387 3,533,933.07 4.77
8 601799 星宇股份 41,400 3,467,664.00 4.68
9 300136 信维通信 90,400 3,102,528.00 4.19
10 300122 智飞生物 43,000 2,897,770.00 3.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034